物流公司创业计划书(完整1).docx

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时间：2021年x月x日

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
页码：第40页 共40页

某物流公司创业计划书

个人代写各种策划方案，前供职投资机构策划分析师，现供职某投资机构，专业角度策划投融资、商业计划、可行性研究报告、投资建议书等金融类方案，并兼可策划撰写其他各种商业文案。确保专业，质量可与任何市面所谓策划机构做对比。同时兼可为项目方提供相应投融资辅导，合适项目可与引荐投资人，费用节省至少50%。本人纯个人行为，与任何机构无关，无商业成本。　　奉劝各位融资项目方不要轻信所谓投资咨询（咨询公司全部为无任何投融资经验的初毕业学生拷贝照做），浪费金钱是小，耽误项目融资时机是大。　　张先生 009zhyj@ 13601103098

1、项目背景、优势和目标
1.1 项目背景
1.1.1国际及我国物流特点
“物流”自第二次世界大战兴起以来已发展了半个多世纪。进入21世纪以来，经济全球化发展进程的加快和现代科技的进步推动了现代物流的快速发展，促进了现代物流理论和实际的发展和完善。世界经济一体化打破了国界，生产专业化打破了厂界，信息网络技术的发展，使得信息可以及时传递。各国经济在生产、流通、分配、消费各领域呈现一体化的趋势：国际大市场快速形成；生产要素全球化（包括金融、科技和劳动力全球化等）；经济活动规则全球化。基于此，一位德国专家说：“未来世界只有三种人：生产者、消费者和物流者”。
我国近些年物流业发展迅速，形成了一些著名的有实力的物流公司，如中铁快运，中远集团，中外运集团和中储集团等。著名生产性企业海尔开始介入物流行业。专业化的第三方物流公司发展迅速，物流配送社会化，专业化日益明显。沿海大城市群的区域性物流圈格局正在形成，北京，深圳，广州，上海等地区都在勾画区域性物流圈。深圳市规划建设了以国际物流为导向的六大物流园区。广州市正在启动建设四大物流中心。上海市把物流作为产业替代、结构升级 的新兴产业，正建设集国际、区域和市域三个层面并举 的综合物流基地。北京市把物流业发展作为提升北京经济辐射聚集能力的重点战略。
但相对于发达国家的物流产业而言，中国的物流产业尚处于初级、发展阶段，我国物流活动的发展水平仍比较低，物流基础设施和装备条件虽有较大发展和改善，但与我国经济以及物流产业的发展相比，与发达国家相比仍然又较大的差距，尽管中国已出现了一些物流企业网，但专业化物流服务的方式还十分有限，大多基于货物运输基础上形成的，加之经营管理方式粗放，信誉度较差等缺陷，使国内企业的物流水平和效率十分低下，其经营管理水平有待进一步提高。
1.2项目优势
1.2.1地域优势
初步规划公司地址选在河南省郑州市，河南省位于中国中部地区，处于我国第二阶梯向第三阶梯的过渡地带，位置适中。河南在全国的版图上，从政区和交通地位来看，占着居中的地位。以河南为中心，北至黑龙江畔，南到珠江流域， 西到天山脚下，东抵东海之滨，大都跨越两至三个省区。河南周边邻省6个，便于直接对外沟通、交流。若以省会郑州为中心，北距京津唐，南下武汉三镇，西入关中平原，东至沪、宁、杭等经济发达地区，其直线距离大都在600—800公里之内。在历史上，河南一向是我国人民南来北往、西去东来的必经之地，也是各族人民频繁活动和密切交往的场所。改革开放以来，现代的京广、京九、焦枝、陇海等铁路干线纵横交织于河南，这种优越的地理位置和方便的交通条件，更加密切了河南与全国各地的联系。因此，无论从与全国经济联系考虑，还是从相邻省区经济技术交流着想，河南均处于中心位置。这一优越的地理位置使其在当前大力发展社会主义市场经济、加速中部崛起、西部大开发的形势下，对全国经济活动中的承东启西，通南达北的重要枢纽作用是其它省区不可比拟的。
1.2.2交通优势
河南省位于中国中东部，连南贯北、承东启西，是中国内陆交通运输的重要枢纽。
全省铁路通车里程3428公里，京广、陇海、京九等铁路干线纵横交错，新开通的从中国江苏连云港至荷兰鹿特丹港的亚欧大陆桥横穿全省。省会郑州位于京广、陇海两大铁路干线的交汇处，是亚欧大陆桥东端最大的客货转运站。全省高速公路通车里程达到3439公里，目前位列全国第一。拥有贯穿南北的京珠、二广、哈深高速公路，承接东西的沪陕、连霍高速公路，以及境内的许平南、郑汴高速公路。对外联系及其方便，可以说朝发夕至，四通八达。公路四通八达，通车里程达5.5万公里，实现了村村通公路。郑州北站是亚洲最大的货运编组站，中转吞吐能力和作业手段已达到世界一流水平，通过铁路出口的商品可以在郑州直接联检封关。优越的铁路、公路运输条件更加有利于我公司物流配送服务的开展。
　　郑州东站是全国最大的集装箱中转站之一，五条国际集装箱运输线路从郑州直通上海、九龙、连云港、天津、青岛港口。便于我公司与沿海及海外地区的联络、交流。
河南的航空事业也已进入新的发展时期，现有飞行航线46条，郑州、洛阳、河南3个机场每周有400多个航班往返北京、上海、广州、西安等40多个城市。每周有航班直飞香港、澳门，经澳门可直达台北。郑州-莫斯科货运包机已经开通。有利于我公司针对贵重、小量物品的配送服务。
1.2.3服务对象优势
截至2006年，河南省共有工业企业单位(乡以上独立核算工业企业)68.95万个。其中国有企业3998个。河南省的工业主要包括煤炭、石油、机械、电力、化工、食品、烟草、纺织、建材、医药等行业，其中相当一部分的零售企业，这些企业的存在又为物流配送服务提供了一个广阔的空间。同时，河南工业生产持续快速增长的良好势头又有助于推动物流活动的发展。加之广大中部地区的企业，使本地区拥有的物流服务对象较其他地区有很大优势。
河南又是全国农业大省，中国重要的农副产品产区之一，粮食产量、小麦、芝麻、黄红麻产量居全国第一位；棉花、油料、烟叶产量居全国第二位。林果资源比较丰富，泡桐、苹果、大枣、板栗、猕猴桃、西瓜等有较高声誉。中药材也久负盛名。畜牧业比较发达，大牧畜存栏居全国首位，肉类产量居全国第三位。 农村经济全面发展，2007年河南粮食总产量达4270万吨，占全国粮食总产量的1/10，居全国第一位。畜牧业生产各项指标在全国的排序均位居前列。畜牧业稳定增长，2007年肉类总产量565万吨，农业生产条件有了很大改善，初步形成了种植、养殖、林牧副渔协调发展的农业生产体系。
庞大的产业体系给我们提供了广阔的市场空间和容量，也将使得针对第一、二产业的物流服务逐渐开展，而随着经济的不断发展，企业自身要求的物流服务必将越来越专业化，规范化。这对于以物流配送服务为起点的有效物流配送中心来说更便于在本地区的长远立足和发展。
1.2.4人口优势
2005年底河南省常住人口达到9380万人，中部其余5省人口总数为36135万人，加之流动人口、外来务工人员，人口数将近全国人口总数的四分之一。如此庞大的人口总数是一个消费潜力巨大的群体。随着中部地区崛起步伐的加快，人民生活水平的不断提升，人们的物质、精神需求将不断提升，便捷、快速的消费方式将逐渐深入人心，将会形成巨大的服务群体，使我公司在消费者个体业务上堵塞物流服务将得到有效开展，同时将给本公司带来巨大的收益空间。
1.3项目目标
1.3.1企业目标
建成中部地区第一家大型的第三方物流配送服务中心，从事专业的物流和配送服务，服务于中部及周边地区的企业和消费人群，带动整个中部地区物流服务向着专业化、规范化发展。改变当前的物流服务现状，节约人力，物力资源，提高物的流通速度和次数。促进中部地区经济发展，加速中部地区崛起步伐。打造中部地区物流服务的龙头企业。
1.3.2服务目标
以规范化、专业化为指导，做河南省及中部地区最好的物流配送服务。给予零售企业以全面、多方位的物流配送服务，使其享受专业物流为其带来的成本节省、效率提高等边际效应，通过我们的服务使客户物流成本最小化、价值最大化。给予消费者以贴心、细致的物流快递服务，保证消费者的自身利益不受损，并以最快捷、最高效的服务减少消费者心中的担忧。
2、企业概述
2.1企业简介
2.1.1公司性质
河南凤凯物流公司属有限责任公司，是一家具有较高服务能力的第三方物流企业集团，是河南省目前惟一一家专业性的物流配送中心。以配送业务为主导，兼营物流、快递、仓储、包装的多项服务业务。
2.1.2公司资源
公司总部及园区位于河南省会城市——郑州，公司拥有100余台专业配送车辆；先进的装卸、拣选、包装、分割、组配等机械化设备，及社会车辆200余辆。公司建有先进、规范的总面积近7000 M2的配送中心园区，拥有一个 5000M2的自动化立体仓库及的仓储设施。可满足货物的无尘、防静电、防震荡、恒温、立体化存储的要求。以及先进的仓储、包装、装卸机械等。公司同时设立了以计算机信息技术平台为支撑的完整配送网络框架，形成网络一体化，便于企业内部管理，规划和外界及时知晓我公司的运作状况及客户对货物实时位置的网上查询。
2.1.3公司能力
公司承担配送业务专线辐射河南省境内，建立以107国道为中轴，郑州为枢纽，南至广州、深圳，北到北京，东起上海，西达西安的综合物流配送网络。同时依托郑州铁路枢纽这一区位优势，具有完备的铁路运输系统，形成了公路、铁路一体的联运网，以“门到门”物流服务针对客户物流现状，量身定做科学合理的物流配送运作方案并实施。我公司为客户提供优质、高效的整体物流方案，使客户物流成本最小化、价值最大化，充分激活第三利润源，真正做到为客户着想，成为客户的物流配送部门。
2.2企业目标
打造中部地区物流服务的龙头企业。使中部地区物流业的发展呈规范化、专业化趋势。为地区内零售企业负责，为广大消费者负责。
3、产品及服务
3.1目前现状
目前，河南省内大部分销售企业并未形成自身完善的物流配送体系，多数企业是直接联系供应商，由供应商负责所需物品的运送，或自身拥有运输团队，需要什么就及时运输什么，不但运输品种单一，而且形成重复运输、二次运输等不合理的运输方式。造成资源的极大浪费和重置，同时增加了销售方和供应方自身的经营成本，大大降低了物的流通速度和次数，严重影响企业规模的扩大。
3.2服务目的
“有效”的及时成立就是为了整合本地区的物流资源，使资源配置合理化，资源利用效率最大化，销售方和供应方的利益最大化，以自身全方位的服务成为它们专职的物流配送方，形成规范化、专业化的物流配送模式
3.3业务概述
3.3.1服务对象
我公司是专职型配送中心的物流服务企业，是独立于制造商和销售商二者之外的专业提供物流配送服务的物流企业。以配送业务为主导，同时兼有物流、快递、仓储、包装等一系列服务项目。配送服务对象多针对于河南省及整个中部地区的销售企业及大中型连锁超市，涵盖医药、食品、服装、电子电器、图书、机械、轻工、建材、农林牧副渔等多个行业；物流快递服务针对于本地区庞大消费群体，根据客户要求进行小规模物品的物流服务，以及承担部分网上购物而产生的物流快递服务。
3.3.2配送业务
我公司主营专职配送业务——按客户的订单需求，在物流据点进行分拣、仓储、包装、配货等工作并将配好的货物按时送达指定地点和收货人。拥有以自身物流管理能力比较欠缺的销售企业和大中型零售超市为服务对象的配送、仓储、包装业务，企业需要什么配送什么；以及以消费者为对象的快递、配送服务；同时以网上购物为服务对象的快递、门到门服务。
3.3.3物流业务
本公司同时涵盖第四方物流（一种优化整合技术服务的形式。它对企业内部物流能力或具有互补性的物流服务提供者所拥有的不同资源、能力、技术进行整合，提供一整套供应链解决方案。为客户提供独特的、广泛的供应链解决方案）；定制物流（随着市场竞争的激烈和客户消费的个性化日益突出。
3.4业务流程
有效物流配送中心的业务流程全部由网络系统全程跟踪，便于客户随时随地了解货物的动向及实时查询。并且从货物入库到出仓直至运达客户手中，我们都有专职的工作人员保证货物的安全、完整，将货物风险降到最小值，使客户利益不受损。同时我们还建立了客户回访制，及时了解客户的满意度，更好的改进自身的服务
3.4.1业务流程图

3.4.2自备仓库运作程序流程图

3.5特色服务
3.5.1基本服务：
（1）不论货物数量多少我公司均可实行门对门服务；
（2）根据客户订单，组配客户所要求的货物，承诺自承接订单起48小时内将货物运达客户手中；
（3） 可根据客户需要，合理安排接送货时间；
（4）一切服务讲究精益求精，无论是货物的运送过程还是货物的组配，本公司保证货物的完好，正确率高达95%；
（5）公司一切业务均使用自备车辆，保证自运送地到货达地中间无其他周转，并主动为客户代办货物保险，确保客户物品的安全送达。中途发生意外。由本公司承担客户相应损失；
（6）每日发车，货物快运；
（7）免费提供临时仓储。
3.5.2全方位服务功能：
（1）为了更好的为客户提供服务，有效物流配送中心设立了8对的24小时服务热线，提供运输下单、配送分拣、货物实时位置查询以及为客户办理保险、理赔等事宜。
（2）良好的短信平台信息功能，公司通过完善的短信息群发功能及时将货物到站情况发送到客户手机上。便于客户随时随地了解货物的最新动态及信息。
（3）健全的网络机制，本公司同时设立了以计算机信息技术平台为支撑的完整配送网络框架和客户咨询系统，形成网络一体化，便于企业内部管理，规划和外界及时知晓我公司的运作状况以及客户对货物实时位置的网上查询，疑难问题的解答。
3.5.3专业的物流服务：
（1）公司设有市场服务热线随时恭候您的来电，物流方案专项策划部门的几十位专业的物流人员随时为您提供专业的、全方位物流方案的咨询，制作货运实时报价等服务；并可根据客户的具体需求随时上门洽谈，现场了解客户的实际情况和需求来设定符合客户自身条件的物流方案。
（2）公司设有专业的运营部，拥有数名经验丰富的物流操作人员为客户提供上门接货及现场操作等服务。让客户将订单交给我们后便无后顾之忧。
4、市 场
随着市场经济的不断发展 ,行业分工不断细化 ,社会对第三方物流等物流产业的需求越来越强烈 ,作为企业的第三利润来源 ,作为提升企业竞争力的手段 ,物流越来越受到了广泛重视 。中国第三方物流市场潜力大、发展迅速，处于发展初期。物流业正在成为一个极具潜力的朝阳行业. 河南凤凯物流公司是目前河南省唯一一家专业的从事物流配送服务的物流企业，业务辐射河南省境内，贯穿东西部，融通南北方。具有广阔的市场空间和消费人群。
4.1市场容量与趋势
受传统计划经济体制的影响，我国相当多的企业仍然保留着“大而全”“小而全”的经营组织方式，从原材料采购到产品销售过程中的一系列物流活动主要依靠企业内部组织的自我服务完成，据调查，在工业企业中，36%和46%的原材料物流靠企业自身和供应方企业承担，而由第三方物流企业承担的仅为18%；产品销售物流中心由企业自理、企业自理与第三方物流企业共同承担的比例分别是24%，59.8%，而由第三方物流企业承担的仅为16.1%；自傲商业企业中，由企业自理和供货方承担物流活动分别为76.5%和17.6%，第三方物流仅仅承担5.9%（据中国仓储协会资料统计）。与此同时，多数企业内部各种设施的保有率较高，并成为企业经营资产中以一个重要组成部分，一方面，企业要对这些设施进行保养、仓储，在无形中增加了企业的经营成本；另一方面，企业内部运输和仓储等设施、各种物流装备、各类物流从业人员等资源的参差不齐，不能在全社会范围内实现合理的交流和流动，这种以自我服务为主的物流活动模式，不仅严重增加了企业的经营成本，造成社会资源的大量重置，而且严重制约了中国物流产业的快速发展。所以，当前的大趋势在于物流的第三方服务，将全社会的重置资源重新整合，形成完整的专业的物流服务系统。本公司迎合国内物流的趋势和背景，将总部建在河南省，这一全国农业大省，人口大省。以及高速公路四通八达，铁路线辐射全国，是连接东西部，贯通南北方必经之地的自身条件和地域优势，市场容量巨大，可服务人口将近全国的四分之一，可服务企业近40万余家。
4.2市场竞争状况
据统计调查，目前河南省境内拥有比较正规的物流公司13家，均以中小型企业的形式存在，其业务没有摆脱货运思想的束缚，大多是从事一般的货运工作，并没有以现代物流的基本概念和管理技术来经营业务和管理企业。且大部分在河南17个地级市中建有联络处、分机构，运输过程中货物周转多次，保管质量差，安全系数低。13家中没有一家属区域服务性企业，只是传统的点对点的货运工作，管理混乱，层次不清，责任分工不明。而我公司的成立则弥补了这一困境，有效物流配送中心能够有效连接不同运输方式的大型综合物流服务枢纽，服务于河南省及其周边地区和省内各地级市内部，有效地提高中部地区物流集散乃至运输效率，增加物质流通的次数，进而促进本地区经济发展。
4.3市场潜力
从物流的细分市场来看，一方面，我国“三资”企业，私营企业不断增多，而这些企业多以中小企业为主，没有充裕的资金和足够的能力配备自身的物流系统，而又对物流要求很高，以这些非国有经济企业为服务对象，“第三方物流”将呈现快速发展势头；另一方面，我国城乡居民生活水平和生活质量不断提高，中部广大地区相对上世纪90年代而言，城市建设突飞猛进，人民收入明显改善，人均消费水平显著提高，这对于以消费者为服务对象的物流快递服务，配送服务等也将有快速发展。总结以上两方面，无论是从企业到消费者，还是从第三方物流到配送服务分析，中部地区每年项目不断上新，中小企业在国家政策的扶持下不断壮大，人口数量全国之首，人口素质不断提升，需求也日益多样化。中部地区的市场潜力巨大，拥有庞大的服务对象和广阔的市场空间，有利于本公司在这一地区立稳脚跟，进而走向全国。
4.4政策环境
进入21世纪以来，各国物流业飞速发展，大规模的物流跨国企业纷纷进入我国。针对目前国际形势，为更好地促进我国经济的良好的发展，并与国际接轨，我国中央政府和各级地方政府对物流业的发展越来越重视，积极出台优惠措施保证物流服务业的快速发展，国务院和国家发展改革委员会同时出台法规政策规范我国物流业的发展。这对于我公司发展来说，是一个相当不错的契机，我公司应紧抓这不可多得的政策机会，加快自身企业的发展。
5、竞争分析
河南凤凯物流公司属于从事专业物流配送服务的第三方物流企业，主要服务对象针对于河南省境内和周边地区的销售企业，大中型连锁超市，及广大中部消费群体。鉴于特殊的地理环境和区位优势，在市场竞争方面我公司必须充分考虑现有及今后市场的各种情况，现以波特的五大竞争力量作逐一分析：
替代品
顾客
供应商
现有竞争者
潜在竞争者
现有部分物流企业
国外物流、中邮物流
快递服务等
货物供应商
波特五力竞争图示

5.1现有竞争者
目前河南省内现有比较规模的物流公司13家，其中7家坐落在省会——郑州，7家中拥有配送服务的有5家，多以全方位综合服务为主，其余6家零散分布在各地级市，也多以综合性业务为主，现有的13家中多数与传统货运联系紧密，谈不上专业的物流公司，所从事的大多是运输、仓储等传统的业务，仅长通物流一家目前专业化程度较高，但服务种类过于冗杂，主要业务不突出，且分支太多，经营分散，没有形成完整健全的物流配送网络。13家物流公司具体缺陷有：
1、仓储设施陈旧。仓储设施仍属过去那种大型的货棚或简单的仓库，对货物的防尘、防静电、防腐蚀等要求不能完全达到。而且存在一定的安全隐患。
2、服务方式和手段原始，单一。目前只能简单的提供运输（送货）和仓储服务，而在流通加工、物流信息服务、库存管理等物流增值服务方面，尤其在物流方案设计及全程物流服务等更高层次的物流服务方面还没有展开。
3、企业组织规模较小，缺乏必要的竞争力。一旦在物流服务方面专业性很强的的公司介入或地区人们的物流观念提升，这些小企业将很难继续发展下去。
4、企业经营管理水平较低，服务质量有待进一步提高。其中多数企业缺乏必要的服务规范和内部管理规定，经营管理粗放，很难提供规范化的物流服务，服务质量较低。
5.2顾客
由于目前物流服务市场多以小型企业存在，此现状在短时间内又无法明显改观，顾客的需求只能滞留在不规范的服务上，一旦我公司完整的服务体系和高质量的服务进入客户的眼球，将很快占领市场。并进一步拓展出新的商机，达到高市场占有率。
5.3潜在竞争者
目前我公司的潜在竞争者大概可以分为三类：外国物流企业、国内中邮物流配送中心。本地尚未建设中的物流企业。
1、目前国外物流企业进入中国尚处在起步阶段，且根据其自身条件多选择海运便利的沿海地区，尤其以港口为中心向外辐射，对内陆地区影响甚弱。而大多仍是在建设、调查中，且有较长的适应期。
2、对于中邮物流配送中心，虽然开发出物流配送中心以将近4、5年的时间，但其大部分业务还是邮递为主，物流配送发展缓慢，服务费用较高，服务水平较低，消费者接受程度有限。
3、本地尚在建设中的物流企业也多以中小型为主，规模小，资金少，力量薄弱一时间很难与我公司抗衡。一旦我公司介入，将占领相当一部分市场份额，势必给本地区带来冲击。进而影响小物流的产生。
5.4供应商
物流服务的主要为货物的供应，一般为大宗货物。由于这些货物的大众化，其价格原本就低廉，加之需求时的大批量采购，中部地区生产企业众多等特点，供应商方面很难形成强大的竞争力，从而使公司能获取较大的竞争优势。
5.5替代品
目前中国邮政及部分快递承接了相当一部分的物流服务，但大都针对于消费者，而且以快递服务为主。而相对于企业而言，大多以大宗货物为主，利用快递费用太高，所以主要还是物流企业。这就在价格上形成比较优势，加之我公司的专业化程度，并且我公司还会不断提高服务质量和服务水平，以始终领先专业化和服务优势来保持对潜在替代品的竞争优势。
5.6本公司的竞争优势
1、规模大，设施齐全。本公司是本地区唯一一家现代大型物流配送中心，拥有先进的运输、仓储、网络设备。从货物的分拣到包装、装卸全程机械操作，机械化水平高，安全系数有保证。
2、服务一流。我公司开设基本服务，专业服务，特色服务三项高标准的优质服务。完全可以满足不同客户的不同需求。并建立客户信息回访制及媒体反馈制，及时了解客户满意度。
3、经营管理水平先进。公司采用目前国际先进的管理模式——OEC管理模式和管理经验，取代目前大多数企业采用的粗放经营管理方式，明确责任分工，日事日毕，日清日高。使公司运营高效，合理，各部门协调一致，团结进取。
4、信息技术的广泛应用。我公司采用先进的条形码识别技术并拥有全球卫星定位系统（GPRS）、物资采购管理（MRP）和企业资源管理（ERP）的物流管理软件。还建有公共的物流信息交流平台和以EDI、互联网等为基础的物流信息系统供企业内部员工及企业与客户交流使用。
5、拥有一批高素质的员工团队。有效对每位员工进行定期培训，使有效的每位员工在熟练掌握并应用自身技术的同时，拥有较强的企业团队精神及耐心的服务品质。员工个人文化道德素质水平较高。无论从行政管理层还是到基层，本公司所有员工以“快捷准确，效率至上”为服务宗旨，服务承诺“满意三分钟”，形成有企业特色的员工文化。
6、公司战略
6.1经营理念
服务于中部及周边地区的企业和消费人群，带动整个中部地区物流服务向着专业化、规范化发展。打造中部物流业的龙头企业。
6.2公司概况
6.2.1公司性质：有限责任公司
6.2.2组织机构：
公司初期拟采取直线制的组织形式，如图所示：
董事会
总经理
行政部门
网络中心
企划中心
配送中心
业务部
组配部

出货部
运营部
后勤部
财务部
市场部
人事部
调度中心
安全中心
公司目前组织结构图（部门专门化＋直线职能）
公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取直线制。吸引到风险投资之前公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。总经理下辖行政主管、网络主管、企划主管、配送中心主管等四位主管。协助总经理负责各自主管项目。公司开始将主要以经营为主，每个部门以团队的形式，各部门的人员紧密结合，使公司形成一个大的团队，拥有强劲的凝聚力。
董事会：由公司的大股东组成，属于决策层，负责制定公司的总体发展战略，指定总经理的人选；
总经理：负责公司的日常经营事务，对董事会负责，决定部门经理的人选，协调各部门之间关系；
市场部：主要负责与客户和媒体进行及时有效的沟通和交流，了解其市场需求并及时总结汇报，推广物流服务的开展。
人事部：负责公司建立初期的人力资源管理、行政事务等工作。
财务部：负责财务管理，负责会计报表的编制和成本控制。
后勤部：负责公司行政部门的后勤保障工作，及时供应部门所需的物品，使各部门的工作得到有效开展。
企划中心：负责公司企划。分设方案策划小组，根据客户需要设计物流方案。适时对市场进行调查分析，把握公司的走向和市场情况。
网络中心:负责公司网络的维护和更新，完善公司内部网络，并满足客户网上查询的需要。
配送中心：下设安全中心和调度中心两大协助单位以及运营部、业务部、组配部、出货部四大职能部门。统筹公司的物流、配送、仓储、快递等服务职能。
调度中心：负责统筹公司的车辆以及各项设施的合理运作，尤其及时保证本公司订单货物快捷、有效的到达客户手中。
安全中心：负责公司配送中心的安全运营，包括仓储等各类设施的安全运行以及公司存货不受各方面的损失。建立企业预警机制，及时发现公司内部存在的安全隐患并排除。
运营部：负责公司一切物流配送业务，及时跟踪货物的最新动态，保证货物安全。并快捷、准确的到达客户手中。
业务部：对外负责联系扩大本公司业务，开拓市场资源。对内保证原有业务的流畅运作，负责货物的装卸、仓储、保管、护理。
组配部：根据客户订单要求，对所需货物进行分拣、包装、组配，按时完成订单要求，并负责联系出货部出货。
出货部：负责配送货物的出仓工作，并检查货物是否按订单要求组配，协同调度中心保证货物的及时发出。
6.2.3制度规范：
一个致力于打造龙头企业的物流公司离不开一套严谨科学的管理制度，因此我们制定了一系列工作制度和管理规范，现将部分公布如下：组织领导制度、经营目标管理制度、日常动作管理制度；人力资源管理、员工培训制度、员工绩效考评与激励制度、薪酬与福利管理制度；财务管理制度、会计制度成本核算制度、资金管理制度、账款管理制度、日常行政事务管理制度、后勤事务管理制度；安全保障制度、应急指挥制度、安全预警机制等。
6.4公司管理
6.4.1董事会
由6人组成，风险投资方出3人，其中一人担任董事长。盛旦出3人，管理层2人，技术层1人。公司CEO担任常任副董事长。管理层其余两人任董事。
6.4.2管理队伍
河南凤凯物流公司拥有来自全国各高校管理学院及有丰富管理经验的管理者等一流管理团队。他们精通专业知识，并且在物流管理、市场营销、财务管理、人力资源等各种岗位上具有丰富的经验和先进的管理理念。
6.4.3管理理念：员工的利益高于一切，以德服人，以礼化人。
6.4.4管理模式：目标管理和移植海尔首创的OEC管理模式（日事日毕，日清日高）。
6.4.5管理方法：日清工作法、区域管理法、岗位管理法。
6.4.6人力资源培训：基层员工服务意识，管理人员企业意识。高层领导大局意识。全体有效人员的团结意识。
6.4.7激励方式:有效员工持股计划（ESOP），建立有效物流配送中心人才库。
6.5公司战略
6.5.1公司战略发展阶段
公司战略发展阶段定于公司成立后的1——2年,在此阶段，公司定位于将自己的品牌打出去，以高质量、全方位的优质服务吸引、打动客户，初步拥有一部分相当稳定的客户来源，维持企业的正常运作，在郑州及周边地区初步形成一定的影响力，使业务覆盖到以郑州为中心的河南北部地区。
 6.5.2公司战略巩固阶段
巩固阶段定于发展阶段后的三年时间，即公司成立后的3——5年，此时公司已经在本地区拥有一定的影响力，这一阶段公司重点在于巩固已有的客户源，同时通过当地媒体、网站定量的广告宣传以及客户传播，将本公司的品牌推广到河南的全部地区，使公司业务辐射到河南全省，拥有客户分布在境内销售企业，大中型连锁超市的大部分，覆盖医药、食品、服装、电子电器、机械、轻工、建材、农林牧副渔等多个行业。达成企业当初的目标。
 6.5.3 公司战略再发展阶段
再发展阶段是公司成立后的6——7年时间，届时公司在已有成就的基础上，将业务推广到中部其他五省及周边地区，初步成为中部地区物流服务业的龙头企业，拥有规范化、专业化的物流配送服务，在本地区形成广泛的影响力。
 6.5.4公司战略成熟阶段
本阶段是公司成立后的8年以后，此时，公司将前三个阶段的成果进一步巩固，同时我公司部门设置更加完善，服务更加到位，专业。在整个中部地区已是唯一一家大型的、专业的物流服务企业，已成为中部物流业的龙头，届时，公司将开展大规模的收购、兼并工作，优化本地区的物流资源，使公司完全立足于本地区并逐渐将公司业务开展到全国的其他地区。
7、财务状况
7．1投资分析
7.1.1股本结构与规模
公司成立初期共需资金6200万。其中风险投资800万，长期政策借款5000万。创业团队融资200万。征求河南省金鑫商业设施有限公司设备入股200万。
股本结构和规模如下(表1)：
股本来源
股本规模
风险投资
长期政策借款
团队融资
设备入股
金 额
800万
5000万
200万
200万
比 例
12.90%
80.64%
3.23%
3.23%
7.1.2资金投入
由于物流行业的特殊性，行业的物流项目的前期投资一般都比较大，本公司在前期的投资，预计总投资额为人民币6000多万元，（投资估算表详见附录1），投资的主要部分集中于园区建设、各种车辆、仓储、机械等内部设施以及保险费用和工商注册费用等。这些投资都形成了企业的固定资产，并在以后的经营期间内折旧。并且部分资产还有增值的趋势。
投资资本的来源将采用多种渠道，主要采取融资方式和自有资本投资方式进行投资，其中融资主要是向当地政府申请政策性辅助贷款及银行申请短期借款，并以企业的固定资产作为抵押，并请相关的资产评估机构帮助提供担保，尽量保障这部分的资金占总投资的70%左右，借款将尽量采用长期政策辅助借款；其它部分的资金将由本企业的发起人和合作者投入，并按投资额对企业的债务承担有限责任，享有同等的所有者权益和负债责任。本企业还将在投资的过程中适当吸收社会投资，多方面扩大企业的融资渠道。
n
NPV=∑(CI-CO)t(1+i)-t NPV=1075.56 (万元)
t=1
7.1.3投资净现值

目前中国人民银行公布的银行短期贷款（1年期）利率为7.47%，长期贷款利率为7.83 %（以2007年12月21日调整为准）。考虑到目前资金成本较高，以及资金的机会成本、资产的增值性和投资的风险性等因素，i取10%（下同），此时，NPV=1075.56(万元)，远大于零。计算期内盈利能力较强，投资方案可行性较高。
7.1.4投资回收期
通过净现金流量、折现率、投资额等数据用插值法计算，投资回收期为三年零四个月，投资方案可行。
回收期=累计净现值出现正值年数-1+(未收回现金/当年现值)
7.1.5内含报酬率
根据现金流量表计算内含报酬率如下：
n
NPV（IRR）= ∑（CI-CO）t（1+IRR）-t=0 IRR=60.26%
t=1

内含报酬率达到60.26％，远大于资金成本率15%，主要因为本公司建立了良好的信誉以及自身优质的产品服务，使得公司的业务订单较多并创较多营业收入，并且，前5年内市场增长性很好。
7.2主要财务假设
公司设在河南省郑州市高新技术开发区，经有关部门认定为民营企业，享受“两年免征所得税”的税收优惠政策。即在公司成立自盈利起两年免征所得税，正常税率为33%。考虑目前经济形势，特针对本公司作出成本分析、利润分析和资产负债分析。
7.2.1成本分析
本公司的成本分析（公司费用列支表详见附录2）呈现出规模大，种类繁多的特点，成本构成主要包括折旧，工资，租金，设备维护费用，市场开拓费用，以及其他一系列费用等。
在市场经济条件下，经济效益始终是企业管理追求的首要目标，
同样在我公司成本控制这一环节，本公司争取扩大合作对象，加强招商引资的规模，力求争取到最广泛的合作者，利用外部条件来实现本企业成本的控制和支配。
为控制企业成本，公司提出“建设节约型企业”的口号，力图将成本控制意识作为企业文化的一部分，提高企业内部机械的利用率和使用寿命，对企业全体员工进行系统的培训教育，要求员工充分认识到企业成本的人人有责，同时企业成本的降低从客观上是员工利益的最大化；在节约成本的基础上实现工作效率的提高，从自身方面实现成本控制。
7.2.2利润分析
损益表又称利润表,反映一个公司在一个财政年度里的盈利或亏损状况。这种盈利或亏损是通过营业收入与营业费用的对比来体现的,(利润表见附录3).企业经营总收入减去直接发生营业成本(包括制造成本和销售税金及附加)得到营业毛利润，再减去营业税金、营业费用、管理费用得到企业营业利润，再减去应缴所得税、盈余公积金可得到企业净利润。
7.2.3资产负债分析
有效的资产负债（见附录4），大体分为资产、负债及所有者权益两大类，从两方面将本公司的资产状况大体展现给客户和意向合作者，以前五年期为一段，进行了初步的分析，鉴定投资方案的资产现状并实施。
7.3不确定性分析
7.3.1盈亏平衡分析
盈亏平衡分析是分析该项目对市场需求变化适应能力以及分析项目可以承受多大的风险而不至于发生亏损的一种方法。
盈亏平衡点（BEP）=年固定成本/（销售收入-可变成本-税金及附加）×100%
盈亏平衡图
0.00
500.00
1000.00
1500.00
2000.00
2500.00
3000.00
0%
20%
40%
60%
80%
100%
达产比率
销售额（万元）
营业额扣税金附加
固定成本
总成本

经计算估算表明，营业达到营业能力的40.81%时，项目即可保本。
7.3.2敏感性分析
考虑到在项目实施以后，可能因某种原因而出现一定的偏差，敏感性分析就是要对这些不确定因素予以充分的估计，分析其对项目经济效益的影响，以便为项目最终决策提供依据。本项目基本方案的财务内部收益率为60.26%，现将：销售价格、经营成本、固定资产投资等因素发生变化时对本项目的财务评价指标进行系统计算，计算结果如下：
敏感性分析表
变化内容
变化幅度
收益率
变化幅度
收益率
基准收益率
0%
60.26%
0%
60.26%
固定资产投资变化
5%
56.50%
-5%
63.77%
10%
58.07%
-10%
62.57%
营业收入变化
5%
63.21%
-5%
56.91%
10%
61.32%
-10%
58.72%
经营成本变化
5%
56.54%
-5%
61.61%
10%
57.01%
-10%
62.15%

敏感性分析图

56.00%
57.00%
58.00%
59.00%
60.00%
61.00%
62.00%
63.00%
64.00%
-10%
-5%
0%
5%
10%
经营成本变化
营业收入变化
固定资产投资变化
基准收益率成本率n科技园 ：基准收益率基准

经过分析可得出以下结论：本项目固定资产为最敏感因素。所以，保障固定资产的价值是