稽核报表岗位说明书模板.doc

稽核报表岗位说明书

5

资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。

稽核、 报表岗位说明书
岗位名称
稽核、 报表
岗位编号

所在部门
财务部
岗位定员
1
直接上级
财务部长
岗位工资

直接下级

分析人

所辖人员

分析日期

本职: 审核公司凭证, 编制公司、 汇总、 合并会计报表, 负责公司会计电算化工作。
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述: 负责审核公司凭证,参与公司审计工作
工作时间百分比: 20 %
工作任务
对公司的现金、 银行、 转帐凭证的科目运用、 借贷方向、 金额是否正确进行审核。
频次: 12次/天
用时: 4分钟/次
审核凭证所附原始单据的内容合规合法性、 手续的齐全性、 金额收付的正确性。
频次: 12次/天
用时: 2分钟/次
对有问题的凭证, 通知有关人员及时更正。
频次: 1次/ 天
用时: 2分钟/次
审核技术中心、 阳光置业凭证
频次: 1次/ 月
用时: 20分钟/次
参与公司审计工作
频次: 4次/ 年
用时: 24小时/次
职
责
二
职责表述: 负责编制公司、 汇总报表
工作时间百分比: 20 %
工作任务
月末根据审核无误的凭证生成报表, 于每月第4个工作日前编报公司各类报表。
频次: 1次/月
用时: 8小时/次
对一厂、 二厂的报表进行审核, 无误后编制汇总报表。
频次: 1次/月
用时: 12小时/次
对工厂有问题的报表, 及时通知有关人员进行修改。
频次: 2次/月
用时: 1小时/次
编制公司财务分析报告。
频次: 1次/季
用时: 10小时/次
职
责
三
职责表述: 负责编制合并、 朝日内部报表
工作时间百分比: 30 %
工作
任务
根据公司、 工厂、 分公司之间的内部交易做调整及抵销分录
频次: 1次/月
用时: 4小时/次
根据公司汇总报表及分公司报表汇总、 调整及抵销分录编制合并工作底稿.
频次: 1次/月
用时: 10小时/次
根据工作底稿编制合并报表资料。
频次: 1次/月
用时: 8小时/次
根据合并报表编制朝日内部各种报表。
频次: 1次/月
用时: 20小时/次
职
责
四
职责表述: 负责编制集团合并报表
工作时间百分比: 5 %
工作
任务
根据集团8个子公司之间的内部交易做调整及抵销分录
频次: 1次/季
用时: 4小时/次
根据集团子公司的报表、 调整及抵销分录编制集团合并工作底稿
频次: 1次/季
用时: 4小时/次
根据工作底稿编制集团合并报表。
频次: 1次/季
用时: 2小时/次
职
责
五
职责表述: 负责公司电算化
工作时间百分比: 5%
工作
任务
负责日常维护和保养计算机.
频次: 1次/周
用时: 1小时/次
财务软件出现问题负责联系财务软件公司及时维修.
频次: 1次/周
用时: 1小时/次
负责二厂财务数据的转入工作
频次: 1次/周
用时: 1.5小时/次
月末进行电算化凭证审核、 记帐、 结帐
频次: 1次/月
用时: 0.5小时/次
职
责
六
职责表述: 负责保管银行支票、 银行对帐及与保管对帐工作
工作时间百分比: 5 %
工作
任务
按照规定保管及发放支票
频次: 5次/天
用时: 2分钟/次
将各个银行对帐单的数据录入微机, 与企业帐进行核对, 编制余额调节表
频次: 1次/月
用时: 8小时/次
打印促销品账, 保管核对期末数量, 根据对帐结果及时调账
频次: 1次/月
用时: 4小时/次
职
责
七
职责表述: 负责劳动服务公司账务处理及纳税申报
工作时间百分比: 5 %
工作
任务
负责对劳服公司发生的业务进行填制凭证、 记账、 报表。
频次: 1次/ 月
用时: 4小时/月
负责劳服公司地税、 国税的纳税申报。
频次: 1次/月
用时: 4小时/月
负责劳服公司的凭证装订及归档.
频次: 1次/年
用时: 8小时/次
职
责
八
职责表述: 负责年终打印帐簿, 参与装订凭证、 归档工作
工作时间百分比: 5 %
工作
任务
负责年终打印公司机关总帐、 日记帐、 明细帐
频次: 1次/ 年
用时: 32小时/次
参与凭证装订, 做到及时整理、 不遗漏、 不丢失。
频次: 1次/月
用时: 8小时/次
参与凭证、 帐簿的整理归档工作。
频次: 1次/ 年
用时: 32小时/次
职
责
九
职责表述: 负责相关转帐凭证的填制
工作时间百分比: 3%
工作
任务
登记固定资产明细帐, 核对无误, 计提折旧
频次: 1次/月
用时: 2小时/次
促销品出库、 工资计提、 摊销等凭证的填制
频次: 1次/ 月
用时: 8小时/次
月末和人力资源部的有关人员核对公司工资总额。
频次: 1次/月
用时: 1小时/次
职责
十
职责表述: 完成上级交办的其它工作
工作时间百分比: 2%
权力:
1、 有凭证审核权, 有权要求有关人员按规定及时送交凭证, 对不符合规定的单据有权要求有关人员改正
2、 有报表编制权, 有权要求工厂报表人员按规定及时报表, 对有问题的报表有权要求有关人人员修改。
3、 有权要求工厂、 分公司报表人员提供内部交易数据。
4、 有权要求集团各子公司有关人员提供报表、 内部交易数据。
5、 有权要求二厂有关人员及时传出财务数据。
6、 有支票保管、 发放权, 银行对账权, 有权要求与保管核对促销品期末数量。
7、 有对劳服公司凭证填制、 记账、 报表权。
8、 有权打印公司账簿、 装订凭证、 财务资料归档。
9、 有权填制相关转账凭证
考核指标:
1、 收到凭证后1日内审核完毕。正确率达到99.5%
2、 按规定每月第4个工作日将公司报表编制完毕, 汇总报表在第5个工作日内编制完毕, 正确率99.5%
3、 每月第8个工作日前将合并报表、 内部报表编制完毕, 并报送北京代表部。正确率99%
4、 每个季度第10个工作日前完成集团合并报表的编制。
5、 每周四转入二厂财务数据, 月末完成电算化凭证审核、 记帐、 结帐, 无差错。
6、 按照规定保管及发放支票, 每月第15个工作日前与银行对账, 银行余额调节表平衡, 20日前与保管核对促销品期末数量。
7、 每月10日前完成劳服公司的报表、 报税工作, 正确率100%。
8、 每月25日前完成凭证装订工作。每年5月底前完成上年度帐簿的打印工作, 8月底前完成归档工作, 完整率100%
9、 每月月末完成相关转账凭证的填制, 正确率100%。
工作协作关系:
内部协调关系
营销财务、 一厂财务科、 二厂财务科、 人力资源部、 生产技术部、 行管部
外部协调关系
税务局、 会计师事务所、 银行、 财政局、 财务软件公司
任职资格:
教育水平
大专
专业
财务会计、 审计等相关专业
工作经验
5年相关专业工作经验
能力要求
操作能力、 协调能力、 文字表示能力、 时间管理能力、 应变能力、
个性特征
稳重、 有责任心、 细心、 理性思维、 感性思维
生理特征
无要求
所需培训
企业文化培训( 1天) 、 上岗培训( 半年) 、 计算机知识培训( 3天) 、 税收法律法规培训( 3天) ; 会计人员继续教育1次/年, 60小时/次
工作特点:
工作场所
室内办公
工作方式
坐
工作时间特征
正常工作时间, 月末月初等需加班
工作环境
一般办公室
体力精力消耗
精力集中度高、 工作压力大、 月末月初工作量大、 脑力劳动
劳动保护
电脑辐射、 易得颈椎病
使用工具/设备
计算机、 一般办公设备( 电话、 传真机、 打印机、 Internet/Intranet网络)
所需记录文档
各种会计报表