企业年度财务决算报告模版.doc
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1、市xx科技股份有限公司xx年度财务决算报告各位董事:受董事会委托,我向股东大会作xx年度财务决算报告,本报告所涉及的财务数据已经瑞华会计师事务所审计验证,并出具无保留意见审计报告瑞华审字【20xx】48120009号,审计报告认为:财务报表已经按照会计准则的规定编制,在所有重大方面公允地反映了公司xx年12月31日的财务状况以及xx年的经营成果和现金流量。一、 企业生产经营的基本情况xx年是公司战略性发展的关键一年,公司成功地完成了股份制改造,顺利地在新三板挂牌,公司部门设置及内控制度趋于完善,公司治理结构逐步成熟;在生产经营方面,产能大幅增加,销售市场加速拓宽,生产成本有所下降,经济效益和社
2、会贡献有所上升;在品牌建设和网络营销方面,成绩也非常显著,本年度公司在湖南成功创建了五家IOSS标准化检验科示范基地、获得了35项生化试剂注册证、4项发明专利、公司自主研发生产的“小型便携式多功能全自动生化分析仪”项目获得第十四届(xx)企业创新纪录奖。公司全年营业收入3,121万元,比上年增加了185.4%,实现毛利1,039万元,比上年同期增加了191.4 %。年营业收入、产量、出口创汇、税金等多项主要财务指标均创历史新高,比上年实现了跳跃性发展。二、 财务收支情况(一) 收入、成本、毛利本期上年同期增减比例收入31,216,023.8410,937,199.46185.41%成本20,8
3、26,404.987,371,471.99182.53%毛利10,389,618.863,565,727.47191.37%(1)xx年公司营业收入同比增长185.41%,主要原因是全自动生化分析仪和血细胞分析仪销售收入大幅增加所致。(2)xx年公司营业成本同比增长182.53%,主要原因是收入大幅增加所致,营业成本增加趋势与收入增加趋势基本保持一致。(二) 期间费用情况 本期上年同期增减比例营业税金及附加137,642.587,306.871783.7%销售费用7,523,946.584,542,059.7265.65%管理费用12,167,893.998,783,693.6338.53%财
4、务费用-452,239.0861,278.11-838%资产减值损失201,058.12-5,909.5535.02%小 计19,578,302.1913,388,428.78-(1)xx年公司营业税金及附加同比增长1783.7%,主要原因是本年度应缴增值税同比增加675.78 %,导致城建税、教育费附加、地方教育费附加相应增加。(2)xx年公司销售费用同比增长65.65%,主要原因一是收购美思康后收入大幅增长,营销人员薪酬总额相应大幅增加,二是公司优化营销系统,参加各类展会,开发新客户,加大力度进行市场调研和网络营销策划。(3)xx年公司管理费用同比增长38.53%,主要原因一是收购美思康后
5、收入大幅增长,管理人员薪酬总额和办公场所租赁费用相应大幅增加,二是公司进行股份制改造并在新三板挂牌,支付中介机构服务费用较多。(4)xx年公司财务费用同比下降838.01%,主要原因是随着国际市场的开发,本年度外币收入快速增长,汇率变动导致汇兑收益有所增加。(5)xx年公司资产减值损失同比增加35.02%,主要原因是计提了存货跌价准备。(三) 非经常性损益情况项目金额政府补助687,677.00罚款收入23,478.59其他收入53,250.22营业外支出20非经常性损益合计764,385.81所得税影响数15,923.40少数股东权益影响额(税后)19,872.40非经常性损益净额728,5
6、90.01(四) 利润情况本期上年同期增减比例毛利总额10,389,618.863,565,727.47191.37%减:期间费用19,578,302.1913,388,428.7846.23%营业利润-9,188,683.33-9,809,934.19-6.33%加:非经常性净收益1,184,950.19-114,978.06-1,130.59%利润总额-8,003,733.14-9,924,912.25-19.36%减:所得税费用-2,577.6223.41-11,110.76%净利润-8,001,155.52-9,924,935.66-19.38%(五) 利润分配预案经瑞华会计师事务所(
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