公司支出制度.doc
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1、公司支出制度5资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。一、 现金报销制度1各部门若需采购的办公用品或设备, 需向总经理提出书面申请, 经同意后由行政部门统一购买。2经办人用现金购买办公用品或设备时, 需将实物和发票交由行政保管员办理入库手续, 在报销时填写”支付证明单”连同”请购单”、 ”入库单”和”发票”一并交给财务, 未办理入库手续的不予报销。3报销时, 由经办人将所取得的原始发票分类别粘贴于原始票据粘贴单上, 并将各项目填写完整后交本部门经理确认, 属于生产经营部门的由总经理审批, 行政部门的由行政副总审批, 后再报财务经理和财务总监审核, 财务和市场部的直接报财务总
2、监审核, 方可报销。二、 银行转帐付款制度1部门需要用电汇、 汇票或本票等银行结算方式对外付款时, 由经办人填制”支付证明单”, 详细填写通知单上各项目, 特别是收款单位的名称、 银行账号及开户银行名称必须填写正确。2填写完毕交部门领导确认后, 属于生产经营部门的由总经理审批, 行政部门的由行政副总审批, 后再报财务经理和财务总监审核, 财务和市场部的直接报财务总监审核, 再将”支付证明单”交给出纳办理。3经办人必须在付款日的前一日将”支付证明单”交到财务部。三、 差旅费报销制度为使差旅费报销有据可依, 本着精打细算、 勤俭节约、 严格控制的原则, 依据有关制度并结合公司实际情况, 制定如下办
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