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公司ERP管理操作手册

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2020年4月19日
文档仅供参考
超旺ERP管理操作手册
第一章 软件概述
本软件集进货、销售、库存、财务、生产管理于一体。实现资金、应收、应付、库存、费用、工资、利润、资产的全面连接。既支持简单的单机用户,也支持局域网多用户,用户数不受限制。既能满足从小店到商业大公司,也能满足一定规模的加工生产企业。能帮助中小企业全面管理好库存账、资金账、往来账、费用支出账、收入账,了解每一笔资金、每一件货物、每一笔费用收入及借欠盈亏的来龙去脉,将"物流"与"钱流"状况、业务与财务数据自动准确衔接并随时自动生成资产负债表、损益表及进销存报表。本软件不但管理单项的钱流和物流,而且将钱流账和物流账自动关联在一起,实现资金、应收、应付、库存、费用、利润的全面联接。流程简明,符合日常实际经营,操作"智能"化,简单易学,不需要用户具备太多的专业知识。
第二章 主界面菜单
2.1登陆
双击桌面超旺ERP管理企业管理软件的图标,输入或选择用户名、用户密码,点击”登陆”后进入系统主界面。如下图:

2.2主界面
系统主界面是软件总体功能的窗口,所有的操作都在其上进行。本软件包含13大模块:系统管理、基础管理、采购管理、销售管理、仓库管理、应收款管理、应付款管理、质量管理、行政管理、出纳管理、会计核算、工资管理、帮助。如下图:

第三章 系统管理
3.1用户维护
用”系统管理员”身份登陆,点击”系统管理” →”用户维护”即可对用户名称及密码的增加、修改、删除、保存、退出操作。

3.2用户授权
用”系统管理员”身份登陆,点击”系统管理” →”用户授权”,选择操作员,即可进行用户权限的设置,点击确定设置生效。

3.3修改密码
点击”系统管理” →”修改密码”即可对当前用户的密码进行修改。点击确定修改生效。

3.4数据备份
点击”系统管理” →”数据备份”选择备份路径点击”备份”即可,若点击”取消”退出备份。

3.5数据恢复
点击”系统管理” →”数据恢复”选择恢复路径点击”恢复”即可,若点击”取消”退出数据恢复。

3.6操作日志
点击”系统管理” →”操作日志”能够看到所有用户进出系统的时间、操作内容。若点击”删除所有”操作日志清空。

3.7切换用户
点击”系统管理” →”切换用户”提示是否切换用户,选择”是”切换用户。
3.8退出系统
点击”系统管理” →”退出系统”提示是否退出系统,选择”是”退出系统。

第四章 基础管理
系统进行日常业务操作前要进行一些基数据的初始化,详细如下:
4.1基础数据
点击”系统管理” →”基础数据”即可对17项基础数据进行增加、修改、删除、保存、退出操作。包括:仓库信息、进仓方式、出仓方式、结算方式、费用项目、工作岗位、民簇、学历、健康状况、婚姻状况、奖励类型、处罚类型、销售区域、货品类型、工作部门、考核项目、培训类型。

以仓库信息为例:点击”仓库信息” →”新增”输入仓库编号、名称、是否使用。然后”保存”,也能够对其中的信息进行修改、删除。

4.2供应商信息
点击”基础管理” →”供应商信息”,该表格包括供应商名称、编码、联系地址、联系电话、联系人、建帐期初余额等相关信,业务开展前需录入这些基本信息,也可直接在电子表格导入。增减或修改供应商也是在这里进行操作。例如要增加供应商,点击”增加”进入到增加供应商的界面,填入供应商号、名称等相关信息后点击”保存”即可。要删除或修改某条记录,先选中该条记录,点击”删除”或”修改”按钮即可。

4.3客户登记表
点击”基础管理” →”客户登记表”, 该表格包括客户名称、编码、联系地址、联系电话、联系人、建帐期初余额等相关信,业务开展前需录入这些基本信息,也可直接在电子表格导入。增减或修改客户名称也是在这里进行操作。例如要增加客户,点击”增加”进入到增加客户的界面,填入客户号、名称等相关信息后点击”保存”即可。要删除或修改某条记录,先选中该条记录,点击”删除”或”修改”按钮即可。

4.4货品导入表
点击”基础管理” →”货品导入表”,建帐时由系统管理员导入货品名称、规格等相关的货品的信息,不可重复导入,保存后自动生成货品自信表。

4.5货品信息表
点击”基础管理” →”货品信息表”,上一步货品导入保存成功后自动生成货品信息表,需要新增的货品名称在这里增加,点击”新增”输入相关信息后”保存”即可,如下图。

对已有的品名但未使用过的可进行修改或删除。对已使用的品名不可进行修改或者删除。输入要查找的货品名称,点击”查找”进行查找。
4.6组装单定义
点击”基础管理” →”组装单定义”
第五章 采购管理
一般采购流程是先做采购计划,上级审批后下采购订单,物料回来后经检验合格后入仓。
5.1采购计划
点击”采购管理” →”采购计划”即可进行增加、修改、删除、保存、查询、打印操作。
以新增为例如下图:点击”增加”界面如下,输入品名,数量等信息后保存就可生成采购计划单。

5.2采购订单
点击”采购管理”→”采购订单”即可进行增加、修改、删除、保存、查询、打印操作。
以新增为例如下图:进入增加界面时点击”计划单”可直接导入采购计划单进行编辑。也可直接编辑,选择供应商,输入采购的货品名称(也可按空格键后按删除键显示所有的货品名称后进行选择,双击则选上该条记录),输入采购单价、数量,税率,点击”插入”,如有多行记录输入后,按”保存”就能够生成采购订单了。”

5.3采购进货
点击”采购管理”→”采购进货”即可进行增加、修改、删除、保存、查询、打印操作。
以新增为例如下图:进入增加界面时点击”导入订单”可直接导入采购订单进行编辑。也可直接编辑,选择供应商,输入采购入库的货品名称(也可按空格后按删除键显示所有的货品名称后进行选择,双击则选上该条记录),输入采购单价、数量,税率,点击”增加”即可增加一行记录,如有多行记录输入后,按”保存”就能够生成采购进货单了。”

保存采购进货单即可自动生成采购日报表、采购明细表、采购汇总表。这些报表设置有查询、导出等功能。点击”入库”在”库存管理”模块可自动生成入库单、入库明细表、入库汇总表、进销进细表、进销存汇总表、库存查询表。
5.4采购退货
点击”采购管理”→”采购退货”即可进行增加、修改、删除、保存、查询、打印操作。保存采购退货单即可生成采购退货明细表、采购退货汇总表。这些报表设置有查询、导出等功能。点击”出库”在”库存管理”模块可自动生成出库单、出库明细表、出库汇总表、进销明细表、进销存汇总表、库存查询表。
以新增采购退货单为例如下图,进入增加界面时,选择供应商,输入原来的进仓单号,在”查找货品名称”处输入要退货的品名或按空格后按删除键来显示所有货品,双击则选上该条记录,然后进行选择要退的货品,输入数量、单价等信息后按”增加”即可增加一条记录,重复以上步骤可输入多行记录,最后按”保存”就生成了采购退货单了。

5.5采购日报
点击”采购管理”→”采购日报”可查询每天采购的明细。
5.6采购明细表
点击”采购管理”→”采购明细表”可随意查询购货明细。
5.7采购汇总表
点击”采购管理”→”采购汇总表”可随意查询相同货品某一时间段的采购总数量、金额。
5.8退货明细表
点击”采购管理”→”退货明细表”可随意查询采购退货明细。
5.9退货汇总表
点击”采购管理”→”退货汇总表”可随意查询相同货品某一时间段的采购退货总数量、金额。
第六章 销售管理
6.1销售订单
点击”销售管理”→”销售订单”即可进行增加、修改、删除、保存、查询、打印操作。以新增为例如下图:

点击”新增”进入销售订单编辑界面,选择客户名称,输入货品编码或货品名称(按空格键后按删除键显示所有货品名称,双击则选上该条记录,),输入数量、单价、税率。点击”增加”即可生成一行记录,重复可生成多行记录,最后点击”保存”就可生成一张销售订单了。
6.2前台销售
点击”销售管理”→”前台销售”即可进行增加、修改、删除、保存、查询、打印操作。该功能主要是针对零售业柜台销售,如商场。
6.3货品销售
点击”销售管理”→”货品销售”即可进行增加、修改、删除、保存、查询、打印操作。该功能是普遍应用的传统销售单编辑方式。以新增为例如下图:

进入新增界面,点击”导入订单”直接生成销售单,也能够在”输入货品名称”直接输入货品名称或按空格键后按删除键显示全部品名后进行选择,双击则选上该条记录,然后输入数量、单价、税率,点击”增加”可生成一行记录,重复以上步骤可生成多行记录。最后按”保存”就生成一份销售单了。销售单保存后自动生成销售日报表、销售明细表、销售汇总表,这些报表设置有查询、导出等功能。点击”出库”在”库存管理”模块可自动生成出库单、出库明细表、出库汇总表、进销明细表、进销存汇总表、库存查询表。
6.4销售退货
点击”销售管理”→”销售退货”即可进行增加、修改、删除、保存、查询、打印操作。以新增为例如下图:

进入新增界面,选择客户名称,在”输入货品名称”处输入货品名称或按空格键后按删除键显示全部品名后进行选择,双击则选上该条记录,输入数量、单价、税率、检查结果,点击”增加”即可生成一行记录,重复可生成多行记录,最后按”保存”就生成了一张销售退货单。保存销售退货单即可生成销售退货明细表、销售退货汇总表。这些报表设置有查询、导出等功能。点击”入库”在”库存管理”模块可自动生成入库单、入库明细表、入库汇总表、进销进明细表、进销存汇总表、库存查询表。
6.5销售日报
点击”销售管理”→”销售日报”可查询每天销售明细。
6.6销售明细表
点击”销售管理”→”销售明细表”可随意查询销售明细。
6.7销售汇总表
点击”销售管理”→”销售汇总表”可随意查询相同货品某一时间段的销售总数量、金额。
6.8退货明细表
点击”销售管理”→”退货明细表”可随意查询销售退货明细。
6.9退货汇总表
点击”销售管理”→”退货汇总表”可随意查询相同货品某一时间段的销售退货总数量、金额。
第七章 仓库管理
在建立仓库帐之前首先要进行库存初始化,然后才能够做进仓、出仓等日常工作。
7.1库存初始化
点击”仓库管理”→”库存初始化” →”导入期初数” →、”保存”,审核无误后点击”关闭初始化”。当关闭初始化期初数就不能再进行修改、删除,必须关闭库存初始化才能进行日常业务操作。库存初始化界面如下:

7.2进销存月结
点击”仓库管理”→”进销存月结”即可进行检查本会计期间业务单据是否完成状态,如有未完成的单据系统会自动提示哪些单据存在什么样的未完成状态而不能进行月结工作,例如进仓单未进行入库操作。如果全部单据操作完整则可月结,点击”下一步”即可执行月结,一旦月结后将不能对已月结的会计期间的数据进行修改。如需修改则需取消月结。如下图:

7.3货品入库单
点击”仓库管理”→”货品入库单”即可进行取消入库、查询、增加、修改、删除、入库、打印等操作。采购进仓单和销售退货单能够直接生成入库单,其余的入库就要在这里编辑入库单。点击”取消入库”则可在入库明细表、入库汇总表、进销明细表、进销存汇总表、库存查询表中自动进行数据的减少。以新增为例如下图:

点击”增加”进入新增界面,选择供应商,在”输入货品名称”处输入货品名称或按空格键后按删除键显示全部品名后进行选择,双击则选上该条记录,也能够在货品编码处直接输入货品编码,选择仓库名、进仓类型,输入数量、单价、检查结果,点击”增加”即可生成一行记录,重复可生成多行记录,最后按”保存”就生成了一张进仓单。
7.4货品出库单
点击”仓库管理”→”货品出库单”即可进行取消出库、查询、增加、修改、删除、出库、打印等操作。销售单和采购退货单能够直接生成出库单,其余的出库就要在这里编辑出库单。点击”取消出库”则可在出库明细表、出库汇总表、进销明细表、进销存汇总表、库存查询表中自动进行数据增加。以新增为例如下图:

点击”增加”进入新增界面,选择接收单位,在”输入货品名称”处输入货品名称或按空格键后按删除键显示全部品名后进行选择,双击则选上该条记录,选择出库类型,输入数量,点击”增加”即可生成一行记录,重复可生成多行记录,最后按”保存”就生成了一张出仓单。
7.5仓库调拨单
点击”仓库管理”→”仓库调拨单”即可进行查询、新增、修改、删除、调仓、打印等操作。新增界面如下:

点击”增加”进入新增界面,在”输入货品名称”处输入货品名称或按空格键后按删除键显示全部品名后进行选择,双击则选上该条记录,选择调入仓,输入调拨数量,点击”增加”即可生成一行记录,重复可生成多行记录,最后按”保存”就生成了一张调拨单。点击”调仓”才能够完成调仓,一旦调仓后该记录不可修改、删除。
7.6成品组装单
点击”仓库管理”→”成品组装单”即可进行查询、新增、修改、删除、入库等操作。
7.7入库明细表
点击”仓库管理”→”入库明细表”,该表是系统自动生成,可进行导出、查询、打印操作。
7.8入库汇总表
点击”仓库管理”→”入库汇总表”, 该表是系统自动生成,可进行导出、查询、打印操作。
7.9出库明细表
点击”仓库管理”→”出库明细表”, 该表是系统自动生成,可进行导出、查询、打印操作。
710出库汇总表
点击”仓库管理”→”出库汇总表” ,该表是系统自动生成,可进行导出、查询、打印操作。
711进销明细帐
点击”仓库管理”→”进销明细帐” ,该表是系统自动生成,可进行导出、查询、打印操作。
712进销存汇总
点击”仓库管理”→”进销存汇总” ,该表是系统自动生成,可进行导出、查询、打印操作。
713库存查询表
点击”仓库管理”→”库存查询表” ,该表是系统自动生成,可进行查询、导出、打印操作。
714库存盘点表
点击”仓库管理”→”库存盘点表” ,该表是系统自动生成,可进行查询、导出、打印操作。
第八章 应收款管理
8.1收款初始化
建立应收帐前要进行应收款初始化,点击”应收款管理”→”收款初始化” →”关闭初始化”。关闭初始化后才能够进行日常业务操作。初始化界面如下:

8.2应收款月结
本会计期间结束后要进行应收款月结才能够进入到下一个会计期间。点击”应收款管理”→”应收款月结”即可进行检查本会计期间业务单据是否完成状态,如有未完成的单据系统会自动提示哪些单据存在什么样的未完成状态而不能进行月结工作,例如收款单未进行收款操作。如果全部单据操作完整则点击”下一步” 即可进行执行月结,一旦月结后将不能对已月结的会计期间的数据进行修改。如需修改则需取消月结。界面如下:

8.3销售预收款
点击”应收款管理”→”销售预收款”即可进行导出、查询、新增、修改、删除操作。新增预收款界面如下:选择客户名称、收款方式,输入预收金额,保存。

8.4核销预收款
点击”应收款管理”→”核销预收款”即可进行导出、核销、查询、新增、修改、删除等操作。
8.5销售收款单
点击”应收款管理”→”销售收款单”即可进行收款、查询、取消收款、新增、修改、删除操作。以新增收款单为例如下图:

点击”新增”进入收款单界面,选择收款方式,在下方客户名称处输入客户名称或按空格键后按删除键显示全部客户名称后进行选择,双击则选上该条记录,输入本次收款金额,点击”增加”,重复以上步骤能够输入多条记录,但客户名称必须是同一个客户。最后”保存”生成一张收款单。退出新增界面,选中记录,点击”收款”就完成了销售收款,如需修改就要”取消收款”。
8.6退货付款单
点击”应收款管理”→”退货付款单”即可进行退款、查询、取消退款、新增、修改、删除操作。以新增退款单为例如下图:

点击”新增”进入退款单界面,选择支付方式,在下方客户名称处输入客户名称或按空格键后按删除键显示全部客户名称后进行选择,双击则选上该条记录,输入本次退款金额,点击”增加”,重复以上步骤能够输入多条记录,但客户名称必须是同一个客户。最后”保存”生成一张退款单。退出新增界面,选中记录,点击”退款”就完成了销售退款,如需修改就要”取消退款”。
8.7期初应收款
是指建帐的期初应收款数。点击”应收款管理”→”期初应收款”即可进行收款、查询、取消收款、新增、修改、删除操作。以新增期初收款单为例如下图:

点击”新增”进入收款单界面,选择收款方式,在下方客户名称处输入客户名称或按空格键后按删除键显示全部客户名称后进行选择,双击则选上该条记录,输入本次收款金额,点击”增加”,重复以上步骤能够输入多条记录,但客户名称必须是同一个客户。最后”保存”生成一张期初收款单。退出新增界面,选中记录,点击”收款”就完成了期初收款,如需修改就要”取消收款”。
8.8毛利明细表
点击”应收款管理”→”毛利明细表”即可进行导出、查询、打印操作。本表是系统自动生成,是指正数的销售毛利,不包括退货的销售毛利。
8.9退损明细表
点击”应收款管理”→”退损明细表”即可进行导出、查询、打印操作。本表是系统自动生成,是指退货的销售毛利。不包括正数的销售毛利。
810毛利汇总表
点击”应收款管理”→”毛利汇总表”即可进行导出、查询、打印操作。该表由毛利明细表和退损明细表汇总自动生成。
811期初收款汇总
点击”应收款管理”→”期初收款汇总”即可进行导出、查询、打印操作。本表是指建帐期初余额已收款的汇总表,是系统自动生成。
812销售收款汇总
点击”应收款管理”→”销售收款汇总”即可进行导出、查询、打印操作。本表是建帐后销售收款的汇总表,是系统自动生成。
813总收款汇总表
点击”应收款管理”→”总收款汇总表”即可进行导出、查询、打印操作。本表包括期初收款及销售收款汇总。
814销售收款查询
点击”应收款管理”→”销售收款查询”即可进行导出、查询、打印操作。本表是指尚未收款的销售明细。
815销售退货付款
点击”应收款管理”→”销售退货付款”即可进行导出、查询、打印操作。本表是指尚未退款的销售退货明细。
816应收帐款查询
点击”应收款管理”→”应收帐款查询”即可进行查询、导出、打印操作。 本表是指所有应收款的汇总,包括期初数、本期销售(销售及退货)、本期收款(收款及退款)、期末余额。
第九章 应付款管理
9.1付款初始化
建立应付帐前要进行应付款初始化,点击”应付款管理”→”付款初始化” → ”关闭初始化”。 关闭初始化后才能够进行日常业务操作。初始化界面如下:

9.2应付款月结
本会计期间结束后要进行付收款月结才能够进入到下一个会计期间。点击”应付款管理”→”应付款月结” 即可进行检查本会计期间业务单据是否完成状态,如有未完成的单据系统会自动提示哪些单据存在什么样的未完成状态而不能进行月结工作,例如付款单未进行付款操作。如果全部单据操作完整则点击”下一步” 即可进行执行月结,一旦月结后将不能对已月结的会计期间的数据进行修改。如需修改则需取消月结。应付款月结界面如下:

9.3采购预付款
点击”应付款管理”→”采购预付款”即可进行导出、查询、新增、修改、删除操作。新增预付款界面如下:选择供应商名、付款方式,输入预付金额,保存。

9.4核销预付款
点击”应付款管理”→”核销预付款”即可进行导出、核销、查询、新增、修改、删除操作。
9.5采购付款单
点击”应付款管理”→”采购付款单”即可进行付款、查询、取消付款、新增、修改、删除操作。以新增付款单为例如下图:

点击”新增”进入付款单界面,选择付款方式,在下方查找供应商处输入供应商名称或按空格键后按删除键显示全部供应商名称后进行选择,双击则选上该条记录,输入本次付款金额,点击”增加”,重复以上步骤能够输入多条记录,但供应商名称必须是同一个供应商。最后”保存”生成一张付款单。退出新增界面,选中记录,点击”付款”就完成了采购付款,如需修改就要”取消付款”。

9.6退货收款单
点击”应付款管理”→”退货收款单”即可进行收款、查询、取消收款、新增、修改、删除操作。以新增退货收款单为例如下图:

点击”新增”进入收款单界面,选择收付方式,在下方查找供应商处输入供应商名称或按空格键后按删除键显示全部供应商名称后进行选择,双击则选上该条记录,输入本次收款金额,点击”增加”,重复以上步骤能够输入多条记录,但供应商名称必须是同一个供应商。最后”保存”生成一张收款单。退出新增界面,选中记录,点击”收款”就完成了采购退货收款,如需修改就要”取消收款”。
9.7期初应付款
是指建帐的期初应付款。点击”应付款管理”→”期初应付款”即可进行付款、查询、取消付款、新增、修改、删除操作。以新增期初付款单为例如下图:

点击”新增”进入付款单界面,选择收付方式,在下方供应商名称处输入供应商名称或按空格键后按删除键显示全部供应商名称后进行选择,双击则选上该条记录,输入本次付款金额,点击”增加”,重复以上步骤能够输入多条记录,但必须是同一个供应商。最后”保存”生成一张期初付款单。退出新增界面,选中记录,点击”付款”就完成了期初付款,如需修改就要”取消付款”。
9.8采购款明细
点击”应付款管理”→”采购款明细”即可进行导出、查询、打印操作。本表系统自动生成,是指未付款的采购明细。
9.9退款明细表
点击”应付款管理”→”退款明细表”即可进行导出、查询、打印操作。本表系统自动生成,是指采购退货未收款明细。
910费用报销单
点击”应付款管理”→”费用报销单”即可进行查询、新增、修改、删除操作。在做费用报销单之前要在基础数据那里设置好费用项目。以新增为例图如下:

点击”新增”进入费用报销单界面,输入领款人,凭证号,选择报销方式、费用项目。输入金额、摘要,点击”增加”,重复以上步骤可输入多行记录,最后”保存”。
911费用明细表
点击”应付款管理”→”费用明细表”即可进行导出、查询、打印操作。
912费用汇总表
点击”应付款管理”→”费用汇总表”即可进行导出、查询、打印操作。
913 采购付款汇总
点击”应付款管理”→”采购付款汇总”即可进行导出、查询、打印操作。
914采购退款汇总
点击”应付款管理”→”采购退款汇总”即可进行导出、查询、打印操作。
915总付款汇总表
点击”应付款管理”→”总付款汇总表”即可进行导出、查询、打印操作。本表只包含采购付款及退货收款。
916采购付款查询
点击”应付款管理”→”采购付款查询”即可进行导出、查询、打印操作。本表指尚未付款的采购明细。
917采购退货收款
点击”应付款管理”→”采购退货收款”即可进行导出、查询、打印操作。本表是指尚未收款的采购退货明细。
918应付帐款查询
点击”应付款管理”→”应付帐款查询”即可进行查询、导出、打印操作。本表是指采购应付帐,包括期初金额、本月采购、本月付款、期末余额。
第十章 质量管理
10.1货品催销
点击”质量管理”→”货品催销”即可进行查询、导出、打印操作。本表能够准确查询哪些货品存仓多长时间了。如下图:

10.2验收报告
点击”质量管理”→”验收报告”即可进行查找、打印、新增、修改、删除操作。
10.3报损记录
点击”质量管理”→”报损记录”即可进行查找、打印、新增、修改、删除操作。
10.4停售通知
点击”质量管理”→”停售通知”即可进行查找、打印、新增、修改、删除操作。
10.5停止往来
点击”质量管理”→”停止往来”即可进行查找、停止、恢复、关闭操作。此功能只对供应商进行限制。
10.6停售货品
点击”质量管理”→”停售货品”即可进行查找、停售、恢复操作。
10.7投诉记录
点击”质量管理”→”投诉记录”即可进行查找、新增、修改、删除操作。
10.8体检记录
点击”质量管理”→”体检记录”即可进行查找、新增、修改、删除操作。
第十一章 行政管理
11.1工作日志
点击”行政管理”→”工作日志”即可进行查询、新增、修改、删除、打印操作。以新增为例界面如下:

点击”新增”进入新增界面,输入部门,点击”增加”增加一行,输入工作内容等,重复可输入多行记录。最后”保存”。
11.2加班记录
点击”行政管理”→”加班记录”即可进行查找、新增、修改、删除操作。以新增为例界面如下:

点击”新增”进入新增界面,输入加班人、部门、岗位、日期、加班天数、加班描述。点击”保存”。
11.3请假记录
点击”行政管理”→”请假记录”即可进行查找、新增、修改、删除操作。以新增为例界面如下:

点击”新增”进入新增界面,位输入部门、工作岗位、请假人、日期、请假事由,最后”保存”。
11.4培训计划
点击”行政管理”→”培训计划”即可进行查询、新增、修改、删除操作。以新增为例界面如下:

点击”新增”进入新增界面,选择培训类型,输入日期、培训老师、培训天数等相关信息,最后按”保存”。
11.5培训记录
点击”行政管理”→”培训记录”即可进行查询、新增、修改、删除操作。

点击”新增”进入新增界面,办入举办单位等相关信息,按”保存”。
11.6每周计划
点击”行政管理”→”每周计划”即可进行查询、新增、修改、删除、打印操作。
11.7月度计划
点击”行政管理”→”月度计划”即可进行查询、新增、修改、删除、打印等作。
11.8年度计划
点击”行政管理”→”年度计划”即可进行查询、新增、修改、删除、打印操作。
11.9月度考核
点击”行政管理”→”月度考核”即可进行查询、新增、修改、删除、打印操作。
11 度考核
点击”行政管理”→”年度考核”即可进行查询、新增、修改、删除、打印操作。

第十二章 工资管理
12.1职员信息
点击”工资管理”→”职员信息”界面如下:

能够直接导入。
12.2所得税率
点击”工资管理”→”所得税率”界面如下:

12.3计算器
点击”工资管理”→”计算器”。
12.4计提提成
点击”工资管理”→”计提提成”。以新增为例界面如下:

点击”新增”进入新增界面,输入相关数据后保存。
12.5奖励信息
点击”工资管理”→”奖励信息”即可进行查询、新增、修改、删除操作。以新增为例界面如下:

点击”新增”进入新增界面,选择奖励类型、日期、姓名、是否计入工资,输入金额、奖励原因,最后保存。
12.6扣款信息
点击”工资管理”→”扣款信息”即可进行查询、新增、修改、删除操作。以新增为例界面如下:

点击”新增”进入新增界面,选择处罚类型、日期、姓名、是否计入工资,输入金额、处罚原因,最后保存。
12.7工资编制
点击”工资管理”→”编制工资”界面如下:

点击编制工资,进入工资编制界面,能够引用上月的资料:在采用月份栏输入上月日期,设定月份为本月日期。点击”生成”。选择职员进行本月工资编辑。
选择某一条记录或全选,点击”发放”,提示如下:

12.8工资历史
点击”工资管理”→”工资历史”界面如下:

可查询某一会计期间发放工资情况,也能够导出。

第十三章 出纳管理
13.1凭证类别
点击”出纳管理”→”凭证类别”即可进行增加、修改、删除、保存操作。此功能是设置出纳凭证类别,界面如下:

13.2科目设置
点击”出纳管理”→”科目设置”即可进行出纳相关联的科目选择,注:要在会计核算模块中导入会计科目才能够选择。界面如下:

13.3银行资料
点击”出纳管理”→”银行资料”输入银行资料,界面如下:

点击”增加”产生一空行,输入银行相关资料,能够增加多行记录,最后保存。
13.4初始化
做完了以上3点就能够输入现金、银行建帐期初数,点击”出纳管理”→”初始化”手工输入现金、银行期初数,选择启用帐套的年份及月份,按”保存”,确认无误后按”关闭初始化”。如需修改点击”重新初始化”。一旦启用帐套后不建议重新初始化。界面如下:

13.5月结年结
会计期间结束后需进行月结年结。点击”出纳管理”→”月结年结”,界面如下:

13.6现金帐录入
点击”出纳管理”→”现金帐录入”,以新增为例如下:

点击”新增”,选择凭证字,凭证号是自动生成的,输入摘要,选择对方科目,输入借或贷方金额,按”保存”后回到日记帐界面,如删除某行记录会造成凭证号不连续,可点击”重排”系统会自动连续排号。
13.7现金帐查询
点击”出纳管理”→”现金帐查询”,界面如下:

点击”查询”可按日期、收付类型、金额大小查询。选中记录按”生成凭证”能够自动生成会计凭证。
13.8银行帐录入
点击”出纳管理”→”银行帐录入”,以新增为例如下:

点击”新增”,选择凭证字,凭证号是自动生成的,输入摘要,选择对方科目,输入借或贷方金额,按”保存”后回到日记帐界面,如删除某行记录会造成凭证号不连续,可点击”重排”系统会自动连续排号。”设置”按钮用来选择默认银行。

13.9银行帐查询
点击”出纳管理”→”银行帐查询”,界面如下:

点击”查询”可按银行名称、日期、收付类型、金额大小查询。选中记录按”生成凭证”能够自动生成会计凭证。
1310收付报告
点击”出纳管理”→”收付报告”,界面如下:

第十四章 会计核算
14.1参数设置
点击”会计核算”→”参数设置”,界面如下:

选择科目级别,输入建帐年份、单位名称、负责人、会计、出纳后保存。
14.2会计科目
点击”会计核算”→”会计科目”,界面如下:

可直接导入后保存。本会计年度已使用的会计科目不能够修改。
14.3年初余额
点击”会计核算”→”会计科目”,界面如下:

需要手工录入科目的年初借方、贷方余额。检查借贷方是否平衡,保存。
14.4初始化
以上3项工作完成后就能够关闭初始化,点击”会计核算”→”初始化”,界面如下:

选择启年份月份,关闭初始化。如需修改可取消初始化。建议关闭初始化后不要取消初始化。只有做好了初始化的工作后才能开展日常的业务操作,如凭证的录入。
14.5会计凭证
点击”会计核算”→”会计凭证”,以新增为例界面如下:

点击”新增”进入会计凭证编辑界面,选择凭证字、编制日期,输入摘要,选择科目代码,输入借贷方金额,如行数不够点”增加”增加行数。按”保存”后回到会计凭证总界面,如删除某行记录会造成凭证号不连续,可点击”重排”系统会自动连续排号。已审核、已记帐的凭证需要取消记帐、取消审核才能够修改、删除。
14.6凭证查询
点击”会计核算”→”凭证查询”,界面如下:

可按起止日期、金额大小查询。
14.7凭证打印
点击”会计核算”→”凭证打印”,界面如下:

可按起止日期、金额大小查询。然后选中要打印的凭证,点击”打印”。
14.8凭证审核
点击”会计核算”→”凭证审核”,界面如下:

选中要审核的记录也能够点击”全选中”按钮,点击”审核”,提示审核成功。已记帐的凭证要取消记帐才能够销审。
14.9凭证记帐
点击”会计核算”→”凭证记帐”,界面如下:

选中要记帐的记录也能够点击”全选中”按钮,点击”记帐”,提示记帐成功。如需取消记帐,在记帐状态栏选择已记帐全选中或选中某一记录,点击”反记帐”。
1410月结年结
会计期间结束后要进行结帐才能够进行下一个会计期间的业务操作。点击”会计核算”→”月结年结”,界面如下:

如果需要修改已结帐的会计期间数据,点击”反结帐”。建议已结帐的会计期间不要进行反结帐。
1411总帐帐簿
点击”会计核算”→”总帐帐簿”,界面如下:

能够按日期、科目级别查询。
1412明细帐簿
点击”会计核算”→”明细帐簿”,界面如下:

能够按日期、科目级别查询
1413报表模板
点击”会计核算”→”报表模板”,以资产负债表为例,界面如下:

设有导入等功能。
1414试算平衡表
点击”会计核算”→”试算平衡表”,可按会计年度、会计期间、科目级别查询。界面如下:

1415科目余额表
点击”会计核算”→”科目余额表”,可按会计年度、会计期间、科目级别查询。界面如下:

1416资产负债表
点击”会计核算”→”资产负债表A”,资产负债表A适用于按月结转成本的单位,资产负债表B适用于按年度结转的单位。一般企业用资产负债表A即资产负债表(正式),界面如下:

可按会计年度、会计期间进行查询,也能够导出。
1417损益表
点击”会计核算”→”损益表”,界面如下:

可按会计年度、会计期间进行查询,也能够导出。

第十五章 固定资产
15.1 主菜单

15.2资产卡片
点击”固定资产”→”资产卡片”界面如下:

能够直接导入固定资产。
15.3卡片过账
点击”固定资产”→”卡片过账”界面如下:

15.4资产变动
点击”固定资产”→”资产变动”界面如下:

15.5计提折旧
点击”固定资产”→”计提折旧”。系统自动生成本月折旧。
15.6资产台账
点击”固定资产”→”资产台账”。系统显示当前账套的所有固定资产。