EAS合并报表作业手册.doc
《EAS合并报表作业手册.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《EAS合并报表作业手册.doc(38页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、EAS合并报表作业手册 合并报表操作手册目 录一、基础工作(系统设置)51合并范围定义5582设置系统参数93报表项目定义1010114报表模板定义1212新增个别报表12131415151919 编制工作底稿模板20 新增工作底稿2022222223235分录模板定义2424新增调整分录模板242525256维护合并报表年初数(新准则资产负债表)26二、日常处理(合并处理)281编制个别报表28282报表接收303合并范围选择304编制汇总报表315编制调整分录和抵销分录31(暂未使用)3132326生成工作底稿337 生成合并报表34合并报表流程总述34一、基础工作(系统设置) 基础工作部
2、分由系统管理员,合并报表操作人员进行设置。是完成合并工作的重要部分,如不改动不需每月变动。1合并范围定义 只是在需要合并时,才增加合并范围;目前内蒙古银行只有一个用于合并的合并范围,为“内蒙古银行总行合并”,满足总行和各分行新准则报表的合并。 【基础数据管理】-【组织架构】-【合并范围】点 新增打开合并单元,点击【确定】【启用】启用日期设置为2010年*月*日,显示启用成功 用系统管理员administrator登录给相关操作人员新增合并范围,并对相应的范围分配权限。 先指定用户,【组织范围维护】-【增加组织】勾选新增的合并范围。这些做完后再点【分配权限】,选择【批量分配权限】-【选择组织】将
3、新增的合并范围勾选点【确定】。在可授权区选中用户所具有的权限点然后点【分配】。2设置系统参数 根据需要设置系统参数,在选择到具体的合并范围内设置权益抵销:【新会计准则】,如是集团大合并则选择【平行法】,如是层层合并则选择【顺序法】。3报表项目定义在新增一张报表之前,须分析该报表是否需要建立报表项目。满足以下条件之一的报表必须建立【报表项目】:1、报表汇总的形式不与个别报表格式一样,是按项目汇总的。2、需要对报表的项目内容进行抵销分录的处理。 典型报表:如对资产负债表、损益表等要进行抵销分录的处理报表。3、要被别的报表或分录通过项目取数公式引用的。 典型引用:如投资收益表里的项目,要被抵销分录取
4、数公式所引用。 如对某些报表虽然要进行汇总,但汇总后报表样式与各分子公司报表样式完全一样,且是按照相同单元格位置进行汇总计算的报表(按表页汇总的),就不需定义【报表项目】,另外不需汇总只需查看各分子公司报表数据的也不需定义。报表项目定义的步骤如下: 项目类型根据报表项目属性人为归类,为了好找报表项目,没有实际意义。如按报表:【新准则资产负债表】、【新准则损益明细表】、【新准则业务状况表】、【新准则利润表】等。【财务会计】-【合并报表】-【系统设置】-【项目类型】新增项目类型,输入编码和名称。 依次点击【财务会计】-【合并报表】-【系统设置】-【报表项目】进入其中,根据所提供的资料设置相关的【报
5、表项目】(在设置时,我们可以将报表项目的模板先导出来(excel格式),先按照模板的形式填入对应的内容,设置好后再导入到报表项目中,导入的时候注意应该选择“新增导入”,不要选“覆盖导入”。)4报表模板定义4.1.1 新增个别报表依次点击【财务会计】-【合并报表】-【系统设置】-【报表模板】-【个别报表模板】,然后点击【】新增,输入代码和名称,在【模板类型】处选择【个别报表模板】,点保存。选中新增的模板名称,点击工具栏上的【格式修改】,进入模板编辑的界面,首先编制好报表模板的整体框架,然后再在里面进行填入数据,设置取数公式和项目公式。设置好后点【保存】,然后点【工具】下的【审批】,最后退出。如果
6、有编制好的模板可以选择导入的方式,点模板表头的【文件】-【导入】找到要导入模板的路径,点【确定】,这样模板就顺利导入了。 对已经做了报表的模板得先将编制的报表删除,再将已分配的模板“反分配”,然后双击该模板点【工具】-【反审批】-【保存】然后再点【格式修改】对模板内容进行修改。 将编制好的报表模板进行分配,点击【模板分配】选择合并范围【内蒙古银行总行合并】,选择公司后点确定,这样模板就分配好了。注:在此按上述步骤新增的个别报表模板有:【新准则资产负债表】、【新准则损益明细表】、【新准则业务状况表】、【内部往来明细表】。依次点击【财务会计】-【合并报表】-【系统设置】-【报表模板】-【合并报表模
7、板】,然后点击【新增】,输入代码和名称,在【模板类型】处选择【汇总报表模板】,保存。 编辑报表模板内容A、与个别报表格式不一致,是通过项目汇总或公式来取数。此类报表是为了满足内蒙古银行新准则报表汇总而制作。具体操作:第一种方法:选中刚新增的模板名称,点击工具栏上的【格式修改】,进入模板编辑的界面,首先点【文件】下【从其他模板导入】,然后根据向导提示操作,应用个别报表完成后点【保存】,然后点【工具】下的【审批】,最后退出。第二种方法:新增汇总报表模板的步骤和上面的步骤一样,在进入模板设置的界面后,点击然后选择【模板向导】弹出下图界面选择需要进行汇总的个别报表模板,然后选择需要汇总的页签选择好后,
8、点击完成。完成后点击【保存】-【工具】-【审批】。 修改汇总报表模板内容的步骤和修改个别报表内容的步骤一样,将编制好的汇总报表模板进行分配,点击【模板分配】选择合并范围【内蒙古银行总行合并】,合并单元组【法定合并】点确定,这样模板就分配好了。 编制工作底稿模板编制工作底稿的前提是:必须定义了【报表项目】,这些【报表项目】就是为工作底稿的项目内容准备的。在新增合并报表模板时,选择的模板类型为【工作底稿】后【保存】【退出】。 新增工作底稿在模板清单界面选中需编制的模板,点击【格式修改】;在模板编辑界面,点击【工作底稿向导】菜单;根据向导提示,首先【选择项目】;在项目填充界面,选择【项目类别】及其项
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- EAS 合并 报表 作业 手册
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【人****来】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【人****来】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。