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NC系统报表操作手册

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2020年4月19日
文档仅供参考
NC系统报表操作手册
一：报表分类的创立与维护
首次使用报表或者增加不同报表分类时必须先创立报表分类，才能建立新的报表，如果增加同类报表时不需要再创立报表分类。
【功能位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】

1.1报表分类增加方法：进入【企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织界面】

2．点击增加报表分类
1.选择报表主组织

3．如果分类名称并确定
如果没有创立过报表分类的话，系统将没有任何报表分类名称显示，然后点击按钮，按屏幕提示输入分类名称，其中上级分类为空，最后点击【确定】，完成报表分类的创立。

1.2 报表分类的修改 、删除方法：对于已存在的报表分类进行修改或删除时，首先选中要操作的报表分类，然后使用工具能够实现。
备注：每个报表表样必须属于某个报表分类，初始使用报表时必须先增加报表分类。如果没有报表分类或者没有选择任何报表分类的情况下 报表新增功能为灰色不可用状态。
二：报表格式的创立与维护
2.1 报表名称的创立
【功能 位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】
2.1.1 新建报表名称的方法：在该界面输入报表主组织，选择报表分类，然后点击【新增】按钮，在界面引导中输入报表表样编号、报表名称，其中报表分类自动显示，公式单元编辑默认选择不控制，最后点击保存即可完成报表名称的创立。
3. 点击新增
1.选择报表主组织
2.选择报表分类

4.输入报表编号、报表名称和报表表样分类，最后点击保存按钮。

4.输入报表编号、报表名称 最后点击保存按钮即可。

2.选择报表分类
在以上界面保存后即可显示如图示样
左边显示报表分类， 右边显示该分类下的报表列表
点击该界面的返回即可呈现报表的列表浏览状态

备注：所有单位私有报表编号方式为 本单位编号＋三位流水号
2.1.2报表名称修改与删除
如果要对新建立的报表进行修改或删除时 能够选中该报表然后使用下图列示的【修改】和【删除】等按钮进行操作。
2.2 报表关键字、格式设计及公式定义
实现报表关键字、报表项目和报表公式的创立
【功能 位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】
进入该界面后首先左边窗口选择报表所属的分类，在右边窗口能够看见该分类下的所有报表，然后选择要编辑的报表点击上边工具栏中的【格式设计】按钮，即可进行报表关键字设置、报表项目设置、单元格属性设置和公式设置。

2.2.1 报表关键字设置
在格式设计设置界面，首先设计好本张报表表头的所在位置及编制周期。选择【数据－关键字设置】菜单。
然后勾选报表单位和编制周期 并输入设置完成后显示在哪个单元格上。 本表使用单位和月关键字 ，分别显示在A1和B1单元格上。

点击【确定】后在报表格式中就能够显示所设置的关键字。

备注：报表在没有加入到任务前 关键字能够修改和删除，一旦加入到任务后就不能修改和删除； 每张报表必须设置关键字且关键字的名称不能重复。
2.2.2 报表项目及单元格属性设置
报表项目及单元格属性设置方式有两种方法，一种方法是手工输入报表项目然后设置单元格属性；第二种方法是从导入外部的Excel表形成。
报表格式设置方法一：手工输入的方式形成一张报表，界面输入方式和excel表雷同。具体如下图。

报表格式设置方法二：导入外部的Excle表形成。在格式设计 空白界面选择【文件－导入－Excel格式】 ，然后选择文件路径和文件名，最后点击 打开即可导入，对导入的报表进行单元格设置同方法一。 导入之后设置报表关键字，关键字设置同章节2.2.1 报表关键字设置。

备注：系统只能导入Excel97－ 扩展名文件即 XX.XLS文件，对于 形成的文件XX. .XLSX不能直接导入，需要首先excel文件存为97－ 格式后导入。
2.2.3 报表公式定义－科目取数公式
公式向导
定义公式各项目
函数选择
公式校验保存
公式定义过程能够分解为以下四个步骤：

第一步 公式向导： 【功能 位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】格式设计界面 ，首先选中要定义公式的单元格如下图中D14，然后选择【数据－单元公式】或者在下图界面中中点击就能够显示出函数选择界面。

第二步 界面如下图示：如下图中取 总账的制造费用－差旅费的本月发生数。

取数函数选择
报表中数据来源模块
公有公式：所有公司都通用
私有公式：只能本报表组织使用，私有公式优先级高于公有公式
报表中计算出来的数据是否允许手工修改

选择业务函数双击，然后出现公式内容设置界面如下第三步。
第三步 如下图示
如只是本单位使用，该处能够设置创立单位编码；如果该表除本单位使用外还要共享给下级公司使用时，要把该处设置为空，系统会默认使用单位。

是否启用辅助核算取数，从哪个明细辅助核算取数。如果辅助核算不勾选表示从科目中取数，如果勾选了辅助核算且设置了客户编号的话，表示从指定客户的辅助取数。
哪个科目取数
统一设置为勾选

第四步 完成公式定义。
点击公式验证
提示公式定义是否符合逻辑
显示公式定义结果

最后点击保存即可完成公式 定义。最后在报表格式设计界面能够看到设置的公式。如下图示。
能够直接修改公式

2.2.4报表公式定义－科目取数公式的复制与修改
报表公式形成方式除了2.2.3中经过公式向导定义方式增加外， 还能够经过复制加修改的方式形成公式。
选择源公式所在单元格 CTRL+C,然后目的单元格CTRL＋V，最后在公式向导直接修改。 操作如下图示：

Fx中直接修改科目编号为正确科目编号，最后点击√或者回车即可形成新的公式。

2.2.5报表公式定义－报表合计公式
如D20= PTOTAL(?D5:?D19) 表示D20＝D5到D19的合计
D20＝?D5＋?D7＋PTOTAL(?D10:?D13) 表示几个单元格合计的定义方式
在单元格符号前加上“？”号，能够在复制和粘贴时自动改变单元格属性，不用逐个修改了，这点与Execl表格有些类似。
2.2.6报表公式定义－报表区域公式
在单元公式编辑页面搜索使用的函数，然后点击使用

如F5到F20单元格 取数 上年累计同期数 公式定义为：MSELECTA(E5:E20,'年',-1)。
公式定义方法：首先选择要定义公式的区域 F5:F20 ，然后选择函数MSELECTA
偏移量（－1）表示上一年。

2.2.7报表公式定义－公式批量修改
公式批量修改能够实现公式快速编辑功能。
操作方法： 在报表格式设计经过菜单【数据－公式管理器】或者选中某些单元格点击右键选中【公式管理器】能够显示已经编辑的所有公式以及公式性质，如图示
点击标签可实现公式批量编辑、公式导入、导出、删除和批量修改功能。在批量修改界面可实现在文本编辑器中，用“查找和替换”（Ctrl+h）的办法批量修改公式内容，然后再回到软件“批量公式”编辑窗口，用修改后的公式替换掉原公式。
公式批量修改子界面
公式导入、导出、删除、新增和批量修改功能按钮
公式管理器子界面
报表设计界面

2.2.8报表公式定义－公式使用说明
科目函数详解：以发生额函数为例。 其它函数参数使用方式同。
GL_Amt(科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,公司,返回币种,核算帐薄)
GL_Amt格式
GL_Amt(科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,公司,返回币种,核算帐薄)
参数说明：

科目
必选
年度、期间
空 表示当前年度 当前会计期间
辅助项
如果科目设置了辅助核算，系统自动显示辅助核算类型。如果只从科目汇总取数时辅助项不勾选。 如果想指定从哪个辅助项取数则需启用辅助项，并设置辅助项目相应的值。
方向
可选借/贷或默认。为“借”时表示只取借方发生额，为“贷”时表示只取贷方发生额。
如果为余额函数时指定了借贷，只能从借或者贷方余额取数。如果不指定方向表示默认科目表中设定的余额方向，如果方向相反以负数显示。
币种
默认核算本币
包含未记账
Y表示包含，N表示不包含
公司
当输入公司编码是只能从指定公司编码取数，如果是共享报表不设置具体编码，系统默认计算主体的公司编码。

2.3.指标提取
完成公式设置后，要做到报表数据能够保存，还要对报表的因此设置了公式的单元格进行“指标提取”操作。
选中所有设置了单元公式的单元格，在任务栏的“数据”菜单下选择“指标提取”（也能够在选中区域内单击右键，在弹出的菜单内选择“指标提取”），激活“指标提取”管理窗口，不用作任何操作，直接按“确定”返回即可报表设置好格式，保存之后就能够完成指标提取工作。

三：定义任务并加入报表到任务
【功能位置：企业绩效管理－企业报表－任务-全局/任务-集团】

3.1 新建任务类别
首次使用报表或者增加不同报表任务时必须先创立任务分类，才能建立新的报表。如果增加同类报表时不需要再创立任务分类。
【功能位置：企业绩效管理－企业报表－资源管理－任务－集团】
点击任务分类增加界面输入任务名称，最后点击确定。完成任务分类的增加。

3.2 新建任务名称
【功能 位置：企业绩效管理－企业报表－资源管理－报表表样/报表组织】
首先选择3.1中新建的任务类别，然后点击【新增】，最后在增加引导界面录入任务编号、任务名称、任务关键字等，保存即可。

3.3 新建报表加入到任务
报表关键字必须与任务关键字相同时，报表才能加入到任务，如果关键字与任务关键字不同的话，新建报表加入任务时将看不到任务。
【功能 位置：企业绩效管理－企业报表－资源管理－报表表样/报表组织】
首先选择自己的报表主组织、报表分类，在右边窗口能够看见已经创立的报表 ，然后鼠标选择了这张报表后点击【加入到任务】，在显示的任务界面选择并确定即可。

3.4任务分配
新建任务类别或者首次使用时需要任务分配，如果任务已经分配过不需要设置分配。
【功能位置：企业绩效管理－企业报表－业务管理－任务分配】

首先选择任务然后点击【分配任务】显示的界面直接点击分配即可。

四：报表计算与审核
报表设计完成并加入到任务后，就能够进行报表计算了。
【功能位置：企业绩效管理－企业报表－数据中心－报表数据查询】或者
【功能位置：企业绩效管理－企业报表－数据中心－报表数据中心】都能够实现报表的数据录入、查询、计算、任务上报与任务回退、表内审核、报表导入导出的操作。
4.1 报表状态概览：首先设置报表主组织、报表组织体系和任务。

然后左边界面输入月份，点击查询后能够显示这个月份所有报表的审核状态、任务审核状态、报表上报状态和任务上报状态。

4.2 报表计算
能够在【功能位置：企业绩效管理－企业报表－数据中心－报表数据查询】中选择多张报表，点击。也能够点击进入报表后，选择【数据－计算】功能单一报表计算。
多张报表计算图示：

进入报表界面单一报表计算：进入 企业绩效管理－企业报表－数据中心－报表数据查询 然后点击，最后选择【数据－计算】

4.3 报表公式追踪
如果发现报表某个单元格计算有问题，能够选择某个单元格点击右键选择公式追踪或者选择【数据－数据追踪】菜单。 这个界面显示公式以及点击计算能够显示公式计算的结果，能够分析是公式定义问题还是做账问题。

4.4 报表审核
对定义过审核公式的报表保存时系统自动审核，对不符部分提出警告。审核时也能够经过 企业绩效管理－企业报表－数据中心－报表数据查询 中 界面的【审核－表内审核】功能或者在 企业绩效管理－企业报表－数据中心－报表数据查询 中的【表内审核】功能。

五：报表任务上报与回退
报表需要上报时点击【企业绩效管理－企业报表－数据中心－报表数据查询】中的任务上报或 点击战略管理－企业报表－数据中心－报表数据查询-中的报送管理－任务上报。上报后能够取消上报。点击。

六：报表数据联查
报表有灵活的查询功能，支持从表到账到证的穿透式数据联查功能。具体操作如下：
进入报表数据中心，

点击需要联查的数据项（如库存现金期末余额），数据-联查业务函数来源：

在“查看业务函数来源”对话框，点击“联查汇总数”。

步骤3后即可看到货币资金的科目余额表：

点击，然后能够进行明细的联查等：

点击，能够进行凭证的联查：