citi时尚茶饮奶茶创业计划书.doc

创业计划书

企业名称： citi时尚茶饮
创业者姓名：
通信地址：
电 话:

一、 企业概况
主要经营范围：
企业名称：昌吉市citi时尚茶饮，citi时尚茶饮采用麦当劳式的管理，每套设备的操作流程都是格式化的。主要以热带果汁和珍珠奶茶为主，热带果汁有芬芳的百香果汁搭配醇正的红茶，浓郁的芒果汁融合了酸甜的养乐多，龙眼蜂蜜调和了新鲜柠檬汁水。
它有助于补充维生素，补充营养。相信会有越来越多的人接受Citi时尚茶饮。
企业类型：
□生产制造 Ö零售 □ 批发 Ö服务 □ 农业
□ 新型产业 □ 传统产业 □ 其他

二、 创业计划个人的情况
以往的相关经验（包括时间）
2009年8月来到新疆农业职业技术学院—2010年8月，担任八号楼楼长，2010年荣获学院“十佳团员”称号。
2009年—至今在新疆农业职业技术学院信息分院现任学生会副主席。提升了自身的管理能力；
2010年4月在昌吉市番茄厂实践中，荣获优秀员工奖。了解到 一些制作过程和一些的技术;
2010年暑假期间在新疆农业职业技术学院后门乐吧休闲吧打工，对制作奶茶和果汁都有一定的经验。
2011年1月—2011年2月在新疆昌吉市Dell专卖店打工，锻炼了销售技能。
教育背景，所学习的相关课程（包括时间）
2009年9月—至今，就读于新疆农业职业技术学院信息技术分院信息应用技术。
2010年3月27日—4月18日，参加SYB创业培训，熟悉创办企业的整个流程，掌握了创业技能。

三、 市场评估
目标顾客描述：
1、以学生为主 ；
2、新疆农职院后门有一些小区，有一定的顾客；

市场的容量或本企业预计市场占有率：
citi时尚茶饮预计市场占有率为5%
调查显示，在学院附近有茶饮店5家，口味少，不能满足顾客对饮料的需求。

市场容量的变化趋势：

竞争对手的主要优势：
1、有较固定的顾客群；
2、起步早，有丰富的经验；
3、有着固定的进货渠道；
4、流动资金充足，有应对风险的能力；
5、技术先进，技术成熟；
竞争对手的主要劣势：
1、没有开发新品种、没有创新；
2、广告和促销活动较少，没有抓住潜在顾客；

本企业相对于竞争对手的主要优势：
1、citi时尚茶饮采用的是麦当劳式的管理，每套设备的操作流程都是格式化的；
2、做饮料，水是关键，重视水的质量；
3、我们有较好的专业技术，能建立全疆行业信息网；
4、有创业的经验，有成熟的合作团队，有强烈的创业激情和饱满的精力；
5、2010年3月26日至4月17日参加SYB创业培训，熟悉创办企业的整个流程及创业技能；
相对于竞争对手的主要劣势：
1、我们缺乏资金，没有强大的支持；
2、我们的起步晚，经验不足；
3、我们对市场的把握不够准确；
4、没有固定的口碑；
5、没有固定的客户源；
四、 市场营销计划
1、 产品：
产品或服务
主要特征
奶茶
杯状速饮，口味多
果汁
可口、美味，种类齐全
2、 价格
产品或服务
成本价
销售价
竞争对手的价格
奶茶
1
3
3
果汁
1.5
5
6
折扣销售

赊帐销售

3、 地点
（1） 选址细节
地址
面积（M2）
租金或建筑成本
新疆农职院后门
40
600/月

（2）选择该地址的主要原因：
1、在学校附近学生较多，方便于学生购买；
2、地利，交通、水源和用电便利，减少运输成本；
（3）销售方式（选择一项并打√）：
将把产品或服务销售提供给：√最终消费者√零售商品者□批发商
（4）选择该销售方式的原因
1、 速度比较快，减少消费者的等待时间 ；
2、可以加大销售量；
4、 促销
人员推销
发传单
成本预测
50
广告
做自己的网站
成本预测
100
公共关系

成本预测

营业推广
人员推销
成本预测
50

五、 企业组织结构
企业将登记注册成： citi时尚茶饮
□个体工商户√ 口有限责任公司
□个人独资企业 □合伙企业
□其他

拟议的公司名称： 昌吉市citi时尚茶饮
企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：
职务 月薪
业主/经理： 业主 2000

员工 ：
一名 1200
企业将获得营业执照、许可证：
类型 预计费用
营业执照 100

企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）：
种类 预计费用
个人保险 280*2

合伙（合作）人与合伙（合作）协议：
内 姓
容 名

协议
条款

出资方式

出资数额与期限

利润分配和亏损分摊

经营分工、权限和责任

合伙人个人负债的责任

协议变更和终止

其他条款

六、 固定资产
1、 工具和设备
根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：
名 称
数 量
单 价
总费用（元）
封口机
1
650元/台
650

密封罐
18
3.5
63
珍珠匙
1件
60/件
60

供应商名称
地 址
电话或传真

2、交通工具
根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：
名 称
数 量
单 价
总费用（元）

供应商名称
地 址
电话或传真

3、办公家具和设备
办公室需要以下设备：
名 称
数 量
单 价
总费用（元）
电脑
1
3000
3000
桌子
8
40
320
椅子
32
20
640
烟灰缸
8
1
8
柜台
1
100
100
架子
1
80
80

供应商名称
地 址
电话或传真
乌鲁木齐批发市场

4、 固定资产和折旧概要
项 目
价值（元）
年折旧（元）
工具和设备
773
77.3
交通工具

办公家具和设备
4148
414.8
店铺(装修)
2000
200
厂房

土地

合 计
6921
692.1

七、 流动资金（月）
1、 原材料和包装
项 目
数 量
单 价
总费用（元）
奶茶粉
12
13.8/包
165.6
果粉
18
13.8/包
248.4
奶精
36
12/包
432
封口膜
1
50/卷
50
450毫升杯
1件
115元/件
115
吸管
1件
55/件
55
供应商名称
地 址
电话或传真
乌鲁木齐批发市场

2、 其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）
项 目
费用（元）
备 注
业主的工资
2000

雇员工资
1200

租金
600

营销费用
200

公用事业费
60

维修费
—

保险费
560/年

登记注册费
100

其他

合计
4720

八、 销售收入预测（12个月）
月份
销售的产品或服务
月份
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
①
奶茶
销售数量
1500
1600
1400
1600
1400
1400
1500
1600
1600
1500
1600
1700
18400
平均单价
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

月销售收入
4500
4800
4200
4800
4200
4200
4500
4800
4800
4500
4800
5100
55200

②
果汁
销售数量
800
800
800
800
700
600
700
600
700
800
800
800
8900
平均单价
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

月销售收入
4000
4000
4000
4000
3500
3000
3500
3000
3500
4000
4000
4000
44500
③
销售数量

平均单价

月销售收入

④
销售数量

平均单价

月销售收入

⑤
销售数量

平均单价

月销售收入

⑥
销售数量

平均单价

月销售收入

⑦
销售数量

平均单价

月销售收入

⑧
销售数量

平均单价

月销售收入

合 计
销售总量
2300
2400
2200
2400
2200
2200
2300
2400
2400
2300
2400
2500
27300
销售总收入
8500
8800
8200
8800
8200
8200
8500
8800
8800
8500
8800
9100
99700

九、 销售和成本计划
月份
项目
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
销售
含流转税销售收入

流转税（增值税）

净销售收入A
8500
8800
8200
8800
8200
8200
8500
8800
8800
8500
8800
9100
99700
成

本
业主工资
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
24000
员工工资
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
14400
租 金
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
7200
营销费用
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2400
公用事业费
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
7200
维修费
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
折旧费
57.6
57.6
57.6
57.6
57.6
57.6
57.6
57.6
57.6
57.6
57.6
57.6
691.2
贷款利息
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
保险费
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
6720
登记注册费
100
/
/

原材料（列出项目）

（1）奶茶粉
165.6
165.6
165.6
165.6
165.6
165.6
165.6
165.6
165.6
165.6
165.6
165.6
1987.2
（2）果粉
248.4
248.4
248.4
248.4
248.4
248.4
248.4
248.4
248.4
248.4
248.4
248.4
2980.8
（3）奶精
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
5184
（4）封口膜
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
600
（5）吸管
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
1380
（6）450毫升杯
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
1380
总成本B
5843.6
5183.6
5183.6
5183.6
5183.6
5183.6
5843.6
5183.6
5183.6
5843.6
5183.6
5803.6

利 润A-B
2656.4
3616.4
3016.4
3616.4
3016.4
3016.4
2656.4
3616.4
3616.4
2656.4
3616.4
3296.4

税费
企业所得税

个人所得税

其他税（定税）

净收入
5843.6
5183.6
5183.6
5183.6
5183.6
5183.6
5843.6
5183.6
5183.6
5843.6
5183.6
5803.6

十、现金流量计划
项目
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
总量
现金流入
月初现金
5843.6
5183.6
5183.6
5183.6
5183.6
5183.6
5843.6
5183.6
5183.6
5843.6
5183.6
5803.6

现金销售收入
8500
8800
8200
8800
8200
8200
8500
8800
8800
8500
8800
9100
99700
赊销收入
/
/
/

贷款
/
/
/

其他现金流入
20000
/
/

可支配现金（A）
18500

现金流出
现金采购（列出项

（1）奶茶粉
165.6
165.6
165.6
165.6
165.6
165.6
165.6
165.6
165.6
165.6
165.6
165.6
1987.2
（2）果粉
248.4
248.4
248.4
248.4
248.4
248.4
248.4
248.4
248.4
248.4
248.4
248.4
2980.8
（3）奶精
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
5184
（4）封口膜
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
600
（5）吸管
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
1380
（6）450毫升杯
55
55
55
115
115
115
115
115
115
115
115
115
1380
赊购支出
/
/
/

业主工资
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
24000
员工工资
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
14400
租金
7200
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
营销费用
200
200
200

200
200
200
200
200
200
200
200
2400
公用事业费
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
7200
维修费
/
/
/

贷款利息
/
/
/

偿还贷款本金
/
/
/

保险费
6720

登记注册费
100
/
/

设备
4921
/
/

税金

现金总支出（B）
12707

月底现金（A-B）
5793