某食品股份公司对外提供财务资助管理制度.docx
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1、XX食品股份有限公司对外提供财务资助管理制度XX食品股份有限公司对外提供财务资助管理制度第一章总则第一条为了规范XX食品股份有限公司(以下简称“公司”)对外提供财务资助的行为,防范财务风险,确保公司稳健经营,根据中华人民共和国公司法(以下简称“公司法”)深圳证券交易所股票上市规则(以下简称“上市规则”)、深圳证券交易所上市公司规范运作指引(以下简称“规范运作指引”)、中华人民共和国证券法似下简称“证券法”)等法律、法规、规范性文件和以乂食品股份有限公司章程(以下简称“公司章程”)的相关规定,制定本制度。第二条本制度所称“对外提供财务资助”,是指公司及控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款
2、等行为,但下列情况除外:1、上市公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务;2、资助对象为公司合并报表范围内的且持股比例超过50%的控股子公司;3、中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助,参照本制度的规定执行。第三条公司应当充分保护股东的合法权益,对外提供财务资助应当遵循平等、自愿的原则。第四条 公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供资金等财务资助。第五条公司存在下列情形之一的,参照本制度的规定执行:XX食品股份有限公司对外提供财务资助管理制度(一)公司在主营业务范围外以实物资产、无形资产等
3、方式对外提供资助;(二)为他人承担费用;(三)无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水平;(四)支付预付款比例明显高于同行业一般水平;(五)深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。第六条公司对外提供财务资助应按合理成本收取被资助企业的资金占用费。公司提供财务资助,应当与被资助对象等有关方签署协议,约定被资助对象应遵守的条件、财务资助的金额、期限、违约责任等内容。财务资助款项逾期未收回的,公司应当及时披露原因以及是否已采取可行的补救措施,并充分说明董事会关于被资助对象偿债能力和该项财务资助收回风险的判断。逾期财务资助款项收回前,公司不得向同一对象追加提供财务资助。第
4、七条公司在将超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不得为控股子公司以外的对象提供财务资助。第二章对外提供财务资助的审批权限及审批程序第八条公司对外提供财务资助必须经董事会或股东大会审议。第九条 公司董事会审议对外提供财务资助时,必须经出席董事会的三分之二以上的董事同意并作出决议,且关联董事须回避表决;当表决人数不足三人时,应提交股东大会审议。第十条 公司董事会审议财务资助事项时,公司独立董事和保荐机构或独立财务顾问(如有)应对该事项的合法合规性、对公司的影XX食品股份有限公司对外提供财务资助管理制度响及存在的风险等发表独立意见。第十一条 公司对外提供财务资助属于下列情形之一的,经董事会审议通过
5、后还应当提交股东大会审议:(一)被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%;(二)单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%;(三)深圳证券交易所或公司章程规定的其他情形。第十二条 公司为其持股比例不超过50%的控股子公司、参股公司提供资金等财务资助的,该控股子公司、参股公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如其他股东未能以同等条件或者出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供财务资助的,应当说明原因并披露公司已要求上述其他股东采取的反担保等措施。公司为其控股子公司、参股公司提供资金等财务资助,且该控股子公司、参股公司的其他股
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