物流管理工作细化执行与模板—弗布克细化执行与模板系列.docx

职业经理MBA必备实用管理工具书
物流管理
《物流管理工具箱》
物流经理必备书

认证系列：职业经理、人力资源总监、营销经理、品质经理、生产经理、物流经理、项目经理、企业培训师、营销策划师、酒店经理、市场总监、财务总监、行政总监、采购经理、企业管理咨询师、企业总经理、医院管理等高级资格认证。
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目 录
第一章 物流公司岗位设计与工作事项 6
一、物流公司岗位设计模板 6
（一）中小型物流公司岗位设计 7
（二）大中型物流公司岗位设计 8
第二章 物流管理规划与计划细化执行与模板 9
一、物流市场调研流程工作流程 9
二、物流管理规划执行工具 10
（一）物流市场调查实施计划表 10
（二）竞争对手市场情况调查表 11
（三）物流市场需求预测调整表 11
（四）物流项目开拓调查分析表 12
三、物流工作计划制定执行工具 13
（一）部门月份重点工作计划表 13
（二）工作计划执行记录反馈表 13
（三）物流工作计划商讨通知书 14
第三章 市场拓展管理细化执行与模板 15
一、客户调查流程工作流程 15
二、客户调查执行工具 16
（一）客户调查计划表 16
（二）客户信用评估表 16
三、客户开发执行工具 17
（一）新开发客户报告表 17
（二）年度开发计划总表 17
四、大客户开发管理执行工具 18
（一）大客户管理档案表 18
（二）大客户等级评估表 19
（三）大客户业务月报表 20
五、招投标管理执行工具 20
（一）投标报名表 20
（二）标书评审表 21
（三）投标总结表 21
第四章 仓储管理细化执行与模板 23
一、验收入库管理流程 23
二、验收入库管理执行工具 24
（一）发货通知单 24
（二）货物入库单 24
（三）货物检验单 25
（四）货物拒收单 25
（五）货物资料卡 25
三、货物保管执行工具 26
（一）库房温湿度记录表 26
（二）货物移仓申请表 26
四、盘点管理执行工具 26
（一）仓库盘点记录表 26
（二）盘点盈亏汇总表 26
五、库存控制管理执行工具 27
（一）库存月报表 27
（二）库存控制表 27
（三）库存货物评估明细表 27
（四）积压变质货物处理表 27
（五）呆滞货物处理汇总表 28
六、货物出库管理执行工具 28
（一）发货通知单 28
（二）货物出库单 28
（三）出库日报表 29
（四）退货缴库单 29
（五）退货报告单 29
第五章 运输配送管理细化执行与模板 30
一、车辆管理流程 30
二、车辆管理执行工具 31
（一）车辆检查表 31
（二）派车通知单 32
（三）车辆费用报销单 32
（四）车辆事故报告表 32
（五）车辆保养维修记录表 33
（六）车辆费用支出月报表 33
（七）运输车辆费用预算表 34
三、货物运输管理执行工具 35
（一）运输通知单 35
（二）货物运输单 35
（三）领油申请表 36
（四）备件领用单 36
（五）费用申请单 37
（六）运输记录表 37
四、配送作业管理执行工具 38
（一）发货通知单 38
（二）送货统计表 38
（三）退货登记表 38
（四）交运物品清单 39
第六章 客户服务管理细化执行与模板 40
一、客户服务管理流程 40
二、客户服务管理执行工具 41
（一）客户服务标准单 41
（二）客户服务调查表 42
（三）客户服务检查表 42
（四）客户服务评价表 44
（五）客户服务改进表 44
三、客户投诉管理执行工具 45
（一）客户投诉登记表 45
（二）投诉处理报告表 45
（三）投诉处理通知单 46
（四）客户投诉追踪表 46
第七章 物流成本管理细化执行与模板 48
一、物流成本预算流程 48
二、物流成本预算执行工具 49
（一）储存成本分析表 49
（二）运输成本分析表 49
（三）物流成本预算表 49
（四）ABC物流成本预算表 51
三、物流成本控制执行工具 53
（一）形态别物流成本控制计算表 53
（二）机能别物流成本控制计算表 53
（三）适用范围别物流成本计算表 54
（四）物流成本降低方法分析表 55
第八章 物流信息管理细化执行与模板 56
一、信息系统构建流程 56
二、物流信息系统管理执行工具 58
（一）物流信息状态自检表 58
（二）信息系统故障记录表 58
（三）信秘系统维护记录表 59
（四）系统运行效果分析表 59
三、电子商务物流管理执行工具 60
（一）业务信息联络处理单 60
（二）电子商务物流检查表 60
（三）电子商务综合评价表 60
第九章 财务管理细化执行与模板 62
一、财务预算管理流程 62
二、财务预算管理执行工具 64
（一）业务费用预算表 64
（二）运输费用预算表 64
（三）管理费用预算表 65
（四）固定资产支出预算表 65
三、会计核算管理执行工具 66
（一）会计账册登记表 66
第十章 行政人事管理细化执行与模板 67
一、行政事务处理流程 67
二、行政事务处理执行工具 68
（一）收文登记表 68
（二）文件会签单 68
（三）办公用品申购表 69
（四）办公用品领用单 69
三、人事管理执行工具与模板 70
（一）年度招聘计划表 70
（二）人员面试评估表 71
（三）员工信息登记表 71
（四）培训调查意见表 72
（五）培训需求分析表 73
（六）培训计划安排表 74
（七）培训效果评估表 75
（八）员工考核评分表 75
（九）员工培训档案表 76
第十一章 国际物流细化执行与模板 78
一、国际物流运作流程 78
二、国际物流运作执行工具 79
（一）出口货物报检单 79
（二）进口货物报检单 80
（三）出口货物报关单 81
（四）进口货物报关单 82
三、国际货运业务管理执行工具 83
（一）海运托运单 83
（二）海运装箱单 83
（三）海运货运单 84
（四）海运收货单 84
（五）海运提货单 85
（六）空运托运书 86
（七）包机申请表 86
（八）航空货运单 87
第十二章 物流管理工作相关文案及方案 88
一、配送需求调研报告 88
二、物流业务招标公告 89
三、物流项目投标样函 91
四、物流项目投标标书 92

第一章 物流公司岗位设计与工作事项
一、物流公司岗位设计模板

（一）中小型物流公司岗位设计
中小型物流公司岗位设计图
人员编制
总经理
配送部经理
理货主管
货运主管
理货员
送货员
驾驶员
调度主管
调度员
货物保管员
仓库管理员
装卸工
叉车司机
仓储部经理
仓库主管
装卸主管
大客户服务专员
大客户主管
订单跟踪专员
客服专员
客服主管
市场主管
策划专员
市场调研专员
订单管理专员
业务专员
市场拓展部经理
业务主管
信息采集员
质控主管
行政秘书
安全员
行政总务主管
行政人事部经理
招聘专员
培训专员
薪酬福利专员
人事主管
财务部经理
出纳
会计主管
会计
应收账款专员
应收账款专员
成本控制主管
客服部经理
物流信息主管
物流规划师
系统工程师
信息管理部经理

管理层 人

经理级 人

主管级 人

专员级 人
相关说明

（二）大中型物流公司岗位设计
大中型物流公司岗位设计图
人员编制
客服部经理
总裁
运营中心副总
营销中心副总
行政事务中心副总
财务中心副总
国际物流中心副总
信息管理中心副总
各分公司总经理
人力资源中心副总
仓储部经理
配送部经理
市场部经理
客服部经理
业务部经理
行政部经理
安全部经理
质管部经理
物流规划部经理
信息管理部经理
船务部经理
报关部经理
航运部经理
人力资源部经理
财务部经理
统计部经理
回单中心经理
财务部经理
人事部经理
行政部经理
国际货代部经理
信息管理部经理
配送部经理
仓储部经理
市场拓展部经理

管理层 人

经理级 人
相关说明

编号：
时间：2021年x月x日

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
页码：第99页 共99页

第二章 物流管理规划与计划细化执行与模板
一、物流市场调研流程工作流程
工作目标
知识准备
关键点控制
细化执行
流程图
1．针对物流市场的需求、供应情况开展科学有效的市场调研活动
2．根据调研目的和调研结果，撰写并按时提交市场调研报告
1．掌握市场调研相关知识和方法
2．熟悉物流市场调研的特点及相关内容
1．调研立项
物流市场调研项目负责人提出调研立项申请，报公司审批；公司批准后，形成调研任务书
《物流市场调研控制程序》
1．调研立项
2．拟定调研策划书
3．制定市场调查实施计划
4．实施调研、收集历史数据
5．调研进程监控
6．信息汇总、分类、整理
7．数据录入、整理、分析
8．撰写市场调研报告

2．拟定调研策划书
调研项目负责人接到调研项目任务书后，仔细研究公司的批复意见，明确调查目的、任务及要求，并对调研项目进行策划、制定调研计划
《物流市场调研策划书》
3．制定市场调查实施计划
调研项目负责人针对调研计划中的某一具体项目进一步制定调查实施计划
《物流市场调查实施计划表》
4．实施调研、收集历史数据
根据调查实施计划组织安排调查小组进行实地调查，并安排人员收集相关的历史资料和二手数据
市场调查问卷及调查记录表
5．调研进程监控
调研项目负责人应对调查过程予以指导、协调、监督，以保证调查结果的客观性、科学性
《物流市场调研控制程序》
6．信息汇总、分类、整理
组织调查小组成员将调查所得资料按一定的规律进行初步地汇总、分类和整理，并审核信息的有效性，剔除无效信息
《物流市场调研控制程序》
7．数据录入、统计分析
组织人员录入数据，以便利用专业的统计软件进行数据分析，并根据数据分析结果进行策略分析研究
《物流市场调研控制程序》
8．撰写市场调研报告
调研项目负责人应根据调查资料分析的结果撰写相应的市场调研报告，提供给公司领导作为决策参考
《物流市场调研报告》

二、物流管理规划执行工具
（一）物流市场调查实施计划表
编号： 时间： 年 月 日
调查目标

考虑因素

调查方法

调查人员

调查区域

调查日期

调查对象群体

行程表
时间
活动项目
调查对象
备注

准备事项

经费预估

审 批
总经理
意见

市场拓展部经理
意见

批准： 审核： 拟文：
（二）竞争对手市场情况调查表
调查区域

调查人员姓名

调查时间
年 月 日
1．竞争对手名称

2．公司地址

3．工厂地址

4．企业负责人的姓名

5．企业负责人个人经历

6．物流服务时间长短

7．物流业务销售能力

8．业务员给客户印象

9．物流业务的方针及做法

10．业务人员的待遇情况

11．主要物流业务区域

12．市场占有率

13．其他特别的人、事、物

（三）物流市场需求预测调整表
需求预测结果
调整预测依据
具体考察项目
对比调整结论
备注

依据内部因素调整预测
与过去相比，预测期间的工作将有什么不同

整个经营战略是否有改变

有无新产品推出，价格策略如何，促销费用如何安排

需求渠道有无变化

依据外部因素调整预测
一般经济环境是改善了还是恶化了

是否有重要对手加入

竞争对手的经营策略动向

依据公司经营目标调整
预测和目标是否一致

预测不能满足目标，是降低目标值还是进一步采取措施实现原来的目标

（四）物流项目开拓调查分析表
调查目的
®
®

行业动向调查
®
®
®
总体市场规模分析
®
®
®
□市场入口
服务对象分析
□对象年龄 □对象层面
将来性、竞争分析
□消费者意识变化
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
行业
现状
调查
®
®
®
竞争状况
®
®
®

服务内容
□服务制度 □商品内容
设备、设施
□设备 □设施
营运制度
□营运 □流通
先发企业的经营状况
□资金 □活动内容 □销售状况
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
事业
化可能性分析
®
®
®
职员的培育
®

提携可能性
®

销售额验算
®

经费验算
®

收支验算
®

调查报告内容概要
®
®
®

三、物流工作计划制定执行工具
（一）部门月份重点工作计划表
计划项目
主要工作内容
计划完成日期
责任部门（人）
目标设定
1．

1．
2．
3．

2．

1．
2．
3．

3．

1．
2．
3．

需其他单位协助内容
1．
2．
3．
审批： 审核： 编制：
（二）工作计划执行记录反馈表
责任部门
主要计划与内容
期初计划
期末完成情况
完成时间
量化达成目标
完成时间
完成质量与效果
未完成任务的原因

说明：
1．责任部门必须在规定期初计划栏“完成时间”内，将计划或已经采取的措施、工作的实际推进情况报送至总经办。
2．量化达成目标由总经办根据公司需要及工作提出部门的要求初定，具体由责任部门在工作反馈时细化，但不得低于初定目标。

（三）物流工作计划商讨通知书
通知人： 通知日期： 年 月 日
签收人： 签收日期： 年 月 日
商讨部门

负 责 人

商讨内容

计划名称

任务名称

本部任务

开始日期

终止日期

开始时间

结束时间

第三章 市场拓展管理细化执行与模板
一、客户调查流程工作流程
工作目标
知识准备
关键点控制
细化执行
流程图
1．提高市场营销决策质量
2．把握市场发展趋势和方向
1．掌握客户调查的方法和技巧
2．熟悉客户调查的步骤和制度
3．掌握客户调查报告的写作方法
1． 确定客户调查目标
市场拓展部根据公司定位和发展战略确定客户调查的目标和问题
《客户调查控制程序》
1．确定客户调查目标
9．

2．制定客户调查计划
3．审批客户调查计划

4．实施调查计划
5．分析调查数据
6．编制调查报告

7．调查报告审阅
8．调查信息使用
9．调查资料汇总归档

2．制定客户调查计划
市场拓展部在明确客户调查目标的基础上，制定客户调查计划
《客户调查计划表》
3．审批客户调查计划
《客户调查控制程序》
3．1 财务部对客户调查的经费进行审核

3．2 市场拓展部将客户调查计划报总经理审批

4．实施调查计划
市场拓展部根据调研计划安排开展调查活动，收集所需的信息和数据
《客户调查控制程序》
5．分析调查数据
市场拓展部对调研活动所收集的数据进行分析，从中提炼有效的客户信息
《客户调查控制程序》
6．编制调查报告
市场拓展部根据客户调查数据，编制客户调查报告
《客户调查报告》
7．调查报告审阅
总经理对市场拓展部编制的客户调查报告进行审阅，并提出指导意见
《客户调查控制程序》
8．调查信息使用
市场拓展部根据经过总经理审阅后的客户调查报告制定客户开发计划
《客户调查控制程序》
9．调查资料汇总归档
市场拓展部对调查资料进行汇总，根据公司相关规定送档案管理部门归档保存
《公司文件管理制度》

二、客户调查执行工具
（一）客户调查计划表
调查对象

调查时间

调查人员

具体调查项目

调查采用方法

调查进度安排

调查预计费用

备 注

（二）客户信用评估表
客户名称

客户编号

负责人

客户地址

以往交易已兑现额
最近半年平均交易额
平均票期
收款及票据金额
原信限
新申请信限

主办信用综合分析意见
（包括申请表复查、经营盈亏分析、偿债能力、核定限度的附带应注意事项）
主办信用审查意见

市场拓展部经理信用审查意见

公司总经理信用审查意见

信用等级生效日期

日 期： 年 月 日
总经理签名：
公 章：
三、客户开发执行工具
（一）新开发客户报告表
客户名称

客户编号

详细地址

邮政编码

联系电话

客户开发人

服务项目

首次交易额

交易时间

开发过程描述

备 注

（二）年度开发计划总表
月份
客户级别
销售业绩
回款
费用控制
客户管理
A级客户
B级客户
C级客户
D级客户
业务额
合同额
业务收入
利润率
预计应收款
累计应收款
招待费
差旅费
其他费用
签约客户数
潜在客户数
客户流失率
1月
计划

实际

达成率

2月
计划

实际

达成率

……
计划

实际

达成率

12月
计划

实际

达成率

四、大客户开发管理执行工具
（一）大客户管理档案表
档案编号： 更新日期： 年 月 日
大客户基本资料
客户名称

法人代表

管理者

创立时间

员工人数

资 质

企业规模

所属行业

注册资本

客户经营特点
主营业务

销售额

发展潜力

信用状况

经营方针

公司文化

业务区域

客户业务情况
近三年销售额

近三年利润率

核心业务人员素质与情况

业务合作态度

同本公司交易情况记录
交易时间
负责人
交易信用
交易额度
付款情况
备注

（二）大客户等级评估表
编号： 日期： 年 月 日
客户名称

客户地址

项目名称

评估情况
评估标准
标准分数
权重分配
评估得分
备注
项目规模
规模大小
8

所需预算
10

优惠办法
7

成功概率
技术水平
8

执行能力
8

客户关系
9

客户信用
付款条件
10

付款历史
15

利润空间
一年内
7

三年内
10

平均利润率
8

说明
评估表满分为100分
评估人意见

评估人签名

审核人签名

（三）大客户业务月报表
编号： 报告月份： 年 月
序号
交易日期
客户名称
业务额
付款方式
是否存在纠纷
负责人
备注

五、招投标管理执行工具
（一）投标报名表
企业名称

企业性质

详细地址

主管部门

法人代表

职务

联系人姓名

联系方式
电话

注册资本

传真

自有车辆数量

手机

营运时间

电子邮箱

企业简介

企业物流运输的优势和特长

重要客户概况

企业基本情况
职工总数

流动资金

资金
来源
自有资金

银行贷款

固定
资产
原值 万元
净值 万元
近三年
销售额

近三年
盈利情况

设备配置情况
设备名称
购入时间
数量
设备状态

备注

主管领导签字： 日期： 年 月 日
（二）标书评审表
编号： 标书类型：□ 招标书 □投标书 日期： 年 月 日
客户名称

客户编号

项目名称

评审部门和人员

评审评估总结

项目风险评估意见
□客户需求不明确 □标书制作人员缺乏相关知识 □存在技术难度
□缺乏公司产品形态、战略方针和发展趋势的全面了解 □时间风险
□其他风险
评审结论

评审负责人签字

（三）投标总结表
标书负责部门： 时间： 年 月 日
客户名称

客户编号

项目名称

标书基本情况
标书名称

标书内容

投标领域

投标结果
□成功 □失败
成功/失败原因分析

第四章 仓储管理细化执行与模板
一、验收入库管理流程
工作目标
知识准备
关键点控制
细化执行
流程图
1．提高入库管理规范化水平
2．避免收货和入库违规行为的发生
3．提高接货和入库的工作效率
1．熟悉收货及入库管理规定
2．掌握货物验收的方法
3．掌握货物入库的方法和步骤
1．接收入库信息
仓储部接收到上级主管或供货方发出的到货信息
《到货通知书》
8．建立货物档案
7．立卡
6．入库登记
5．办理交接手续
4．卸货、搬运、堆垛

3．点收和检验
2．入库准备
1．接收入库信息
9．

2．入库准备
仓库管理员根据入库信息，进行货位准备、装卸设备准备以及相关表单的准备等
《货物检验单》
3．点收和检验
仓库管理员对货物进行点收和检验，重点对货物数量、质量等进行检验
《入库单》
4．卸货、搬运、堆垛
仓库管理员组织相关人员对检验合格后的货物进行卸货、搬运和堆垛
《验收入库控制程序》
5．办理交接手续
仓库管理员和供货方代表就货物交接情况在相关单证上签字，明确双方责任
《验收入库控制程序》
6．入库登记
仓库管理员对货物进行入库登记，建立货物明细账，包括货物的基本信息如名称、数量、规格以及入库日期等
《货物检验单》
7．立卡
仓库管理员将货物名称、数量、规格或出出入状态等内容填在货卡上，将货卡放在货架上货物下方的货架支架上或摆放在货垛正面明显位置
《货物资料卡》
7．建立货物档案
仓库管理员对入库货物建立明细表，并建立每一类、每一批货物的管理档案，确保对货物的实施跟踪管理
《验收入库控制程序》
二、验收入库管理执行工具
（一）发货通知单
编号： 填写日期： 年 月 日
客户名称

货单号码

交货类型
o 一次交货
详细地址

发货日期

o 分批交货
客户信息
货物名称
货物编号
数量
单价
金额
备注

总价

核准： 主管： 仓库： 填单：
（二）货物入库单
编号： 入库时间： 年 月 日
货物
名称
型号
编号
数量
单价
金额
付款方式
备注
进货量
实点量
量差
转账
现付

审核： 送货人： 仓库管理员：
（三）货物检验单
供货单位： 验收日期： 年 月 日
验收日期

货物名称

运单号

货物类别

货物数量

货物金额

承运单位

供货商

起运地点

检验情况记录

验收量
单价
总价
合格量
合格率
出厂合格证明

检验员

日期

进账

备注

（四）货物拒收单
供货单位： 验收日期： 年 月 日
送货单号
规格及品名
单位
数量
单价
金额
日期
编号
件数
明细数

拒收原因

处理情况

仓库主管： 验收人员： 送货单位（部门）：
（五）货物资料卡
货物名称

货物编号

货物数量

入库时间

包装情况

备注

三、货物保管执行工具
（一）库房温湿度记录表
库区编号： 月份： 年 月
储藏货物

适宜温度范围

适宜湿度范围

日期
上午
下午
备注
记录时间
温度
相对湿度
调整措施
调整效果
记录时间
温度
相对湿度
调整措施
调整效果
干球
湿球
干球
湿球
1

2

3

……

31

（二）货物移仓申请表
编号： 申请日期： 年 月 日
日期
品种代码
调整数量
原仓库位置
现仓库位置
移仓原因

四、盘点管理执行工具
（一）仓库盘点记录表
盘点类型： 盘点日期： 年 月 日 仓库号：
进仓日期
仓单号
排位
品名
批号代码
库存数量
原进仓数量
盘点结果
备注

（二）盘点盈亏汇总表
仓库类别
品名
产品基本信息
盘点信息
盘赢信息
盘亏信息
差异分析
单价
数量
规格
数量
日期
数量
金额
数量
金额
原因
对策

五、库存控制管理执行工具
（一）库存月报表
编号： 报告月份： 年 月
货名
规格
单位
上月结存
本月入库
本月出库
本月结存
数量
单价
金额
数量
单价
金额
数量
单价
金额
数量
单价
金额

备注

（二）库存控制表
储位

编号

货号

单位

品名

规格

补货安全存单

最低安全库存

日期
凭单号码
摘要
入库量
出库量
结存量
备注

（三）库存货物评估明细表
序号
名称
规格
型号
单位
账面价值
实际数量
评估价值
增值率
备注
单价
数量
金额
单价
金额

（四）积压变质货物处理表
编号： 填写日期： 年 月 日
编号
品名
规格
单位
数量
处理前
处理后
损失金额
处理措施
备注
单价
金额
单价
金额

（五）呆滞货物处理汇总表
编号： 第 页 共 页
货物
名称
上月
结存
本月
发生
本月处理
本月
结存
出库
其他处理
合计
（大类别)）
（账面
金额）
（账面
金额）
账
面
价
格
数
量
账面
损益
（账面
金额）
（账面
金额）
（账面
金额）

六、货物出库管理执行工具
（一）发货通知单
客户名称

订单号码

发货日期

货物名称

货物型号

货物类别

货物单价

货物数量

货物总价

填表

审核

主管

（二）货物出库单
客户名称： 发货日期： 年 月 日
发货仓库： 储存凭证号码：
仓库地址：
品名
货号
单位
单价
数量
金额
是否包装
备注

仓库主管： 仓库管理员： 提货人：
（三）出库日报表
编号： 日期： 年 月 日
编号
货物名称
规格
数量
单价
提货商
出货检验合格率
经办人
备注

（四）退货缴库单
退货单位： 缴库单编号： 退货日期： 年 月 日
货物名称
规格
单位
数量
退货详细原困

（五）退货报告单