物流中心建设项目资金申请报告.doc
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1、物流中心建设项目资金申请报告1222020年4月19日文档仅供参考某农产品批发市场冷链物流中心建设项目资金申请报告项目编号:审 定 审 查 项目负责人 某某咨询有限责任公司二OO九年九月目 录第一章 总论111 项目提要112 项目建设背景513 主要技术经济指标714 主要研究结论及建议915 资金申请报告编制依据9第二章 项目单位的基本情况1121 项目建设单位基本情况1122项目建设单位经营理念12第三章 申请资金的理由和政策依据143.1 申请资金的理由143.2 政策依据18第四章 项目市场分析2141 冷藏物流市场分析2142 区域经济市场分析3043 项目建设的必要性32第五章
2、项目基本情况3551 项目建设条件3552 项目建设规模与建设内容3853 冷链物流中心定位3954 冷链物流中心的功能40第六章 项目设计方案4161 建筑工程设计方案4162 技术工艺及设备5163 总图运输5964 环境保护6365 劳动安全6566 职业卫生6867 消防6968 建筑节能72第七章 项目招标方案及组织管理7471 项目建设管理7472 招投标初步方案7573 工程评标7674 项目组织机构与人力资源配置80第八章 项目实施进度8381 建设期8382 项当前期工作8383 项目建设工期安排83第九章 总投资估算及融资方案8591 投资估算8592 总资金分年使用计划8
3、893 融资方案89第十章 项目财务评价90101 财务评价90102 评价指标93103 评价结论95第十一章 社会效益评价96111 促进当地经济发展96112 带动相关产业发展96113 增加地方财政收入96114 增加就业机会97第十二章 项目风险分析及防范措施9812.1项目的主要风险因素识别9812.2风险程度分析9812.3防范和降低风险的对策100附表:附表1:投资估算表附表2:流动资金估算表附表3:主要经济数据与评价指标表附表4:总成本费用估算表(按要素分)附表5:固定资产折旧估算表附表6:无形资产与其它资产摊销估算表附表7:利润与利润分配表附表8:项目投资现金流量表附表9:
4、财务计划现金流量表附表10:借款还本付息表附表11:资产负债表附表12:敏感性分析汇总表附表13:概率分析表附图:附图1:盈亏平衡图附图2:敏感性分析图附图3:累计概率图附图4:冷链物流中心平面布置图附图5:冷链物流中心位置图附件:附件1:项目单位营业执照附件2:项目单位组织机构代码附件3:项目单位 审计报告附件4:建设项目土地使用权证附件5:甲方(某市东方房地产开发有限公司)与乙方(某物流有限公司)签订的附件6:建设项目的核准文件附件7:建设项目规划意见附件8:环境评价文件附件9:项目建设资金落实的证明材料附件10:项目资金收支审计报告附件11:工程进度全景照片附件12:四川省特级品牌物流服
5、务企业荣誉证书附件13:项目单位对资金申请报告内容及附属文件真实性负责申明第一章 总论11 项目提要1.1.1项目名称某物流中心建设项目1.1.2项目建设单位名 称:某物流有限公司住 所:某市经济开发区某村A15号2楼法定代表人:李俊注册资本:600万元人民币企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)经营范围:贷运代办、信息配载、仓储服务、文化体育用品及器材、建材及化工用品、家具、装饰装潢材料、农畜产品。项目单位简介:某物流有限公司成立于二00八年八月,注册资金600万元;公司地址位于某市经济开发区商贸园某村,现有主要经营管理人员22人,其中具有大专以上学历的15人。随着某市经济贸易的快速发展
6、,各条高速公路和铁路项目的全面启动,为了满足某市内及周边地区的商贸物流发展需要,公司按照”发展大商贸、促进大流通”的发展思路,投资建设了”某某村商贸物流园”,主要从事货运代办,信息配载,仓储服务,销售针纺织品,文化体育用品及器材,建材及化工产品,机械设备,五金交电,电子产品,家具、装饰装潢材料、农畜产品等项目产品的加工、仓储、销售等经营活动 。公司在经营管理上,遵循”以人为本、现代信息物流”的经营理念,建立了物流公共信息查询系统、物流电子政务信息系统、物流电子商务信息系统等现代电子化办公设施设备,为方便客户签约和缩短交易时间奠定了良好的基础。1.1.3项目建设地点项目建设地址位于某市经济开发区
7、商贸园中坝,临巴(中)达(州)路、巴(中)广(元)高速、巴(中)乐(坝)铁路火车站、东城汽车站”;项目选址符合某市相关规划,某市规划和建设局颁发了,同意项目选址。项目设计建设用地由B区及D区组成,其中B区的占地面积为7073.9平方米,D区的占地面积为7106.1平方米。总用地面积为14180平方米(合21.27亩)。建设地点的交通便利,水、电供给条件良好。根据,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g。本项目建筑按抗震设防烈度度,能够保障建筑安全。1.1.4项目建设规模及内容某村农产品批发市场冷链物流中心拟用地21.27亩,总建筑面积为21000平方米。建设用于肉食类、速冻食品等
8、贮藏的低温冷库5000平方米;建设用于优质水果和精品蔬菜、蛋品、奶制品等贮藏的高温冷库6000平方米;建设用于干货和其它商品存储配送的普通仓库4000平方米;建设与冷库配套瓜果蔬菜、农产品和畜产品等产品半加工、精加工、深加工的加工车间5000平方米,办公生活及其它辅助用房1000平方米。购置冷藏车30辆、高架叉车12台、货架 组、冷柜及性能、理化指标等检测中心一组,形成15000吨农产品冷链系统。配套设施建设包括给排水工程、供电工程、环保设施。详见表1-1:建设规模及内容表表1-1建设内容数量单位房屋、建筑低温冷库5000高温冷库6000普通仓库4000加工车间5000办公生活及其它辅助用房1
9、000设备采购冷藏车30辆高架叉车12辆货架 台冷柜及性能、理化指标等检测中心1套配套设施给排水工程1套供电工程1套环保工程1套1.1.5工程进度安排本项目的建设工期为24个月,从 10月至 9月。(详见项目进度横道图)1.1.6项目总投资及资金筹措(1)投资估算本项目规模总投资估算为6703元。其中:建设投资6379万元(含建设期利息),铺底流动资金324万元。具体如”表1-2:投资估算汇总表”所示:投资估算汇总表表1-2序号费用名称投资额合计占项目投入总资金%估算说明1建设投资637995.17%1.1建设投资静态部分610291.03%1.1.1建筑工程费311546.47%1.1.2设
10、备及工具购置费159023.72%1.1.3安装工程费1772.64%1.1.4工程建设其它费用92913.86%1.1.5基本预备费2914.33%1.2建设投资动态部分2774.14%1.2.1涨价预备费00.00%未考虑1.2.2建设期利息2774.14%2铺底流动资金3244.83%全额流动资金的30%3项目总投资(1+2)6703100.00%(2)资金来源本项目资金来源为:申请中国农业发展银行贷款5000万元,企业自筹1703.2万元(含铺底流动资金),占规模总投资的25.41%。12 项目建设背景中国食品冷链产业发展的滞后导致数量惊人的食品浪费,而且带来了极大的食品安全隐患。随着
11、易腐食品市场不断扩大,中国食品冷链产业迎来了大发展的历史机遇期,投资食品冷链产业恰逢其时。国务院国发 8号指出:”当前,国际金融危机对中国实体经济造成了较大冲击,物流业作为重要的服务产业,也受到较为严重的影响。制定实施物流业调整和振兴规划,不但是促进物流业自身平稳较快发展和产业调整升级的需要,也是服务和支撑其它产业的调整与发展、扩大消费和吸收就业的需要,对于促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力具有重要意义。”经过近三十年的改革开放和发展,中国农村正在从自然经济向现代经济过度,基本实现了从计划经济体制向社会主义市场经济体制的转移,市场机制逐步成为农村资源配置的决定性因素,形成多
12、层次、多渠道、多主体的农村商品流通体系新格局,农村商品流通体系建设取得了重要进展。 20世纪90年代以来,中国的商品流通业变革和现代化进程明显加快。特别是进入新世纪以来,物流配送呈快速发展态势。如何适应新形势,发挥优势,调整发展战略,积极而又稳步地与现代营销方式对接,是需要认真研究的问题。党的十六届五中全会将推进社会主义新农村建设的任务提上了中国当前最重要的国事日程。加强农村商品流通体系建设是落实中央、国务院一系列关于”三农”问题的政策和措施,稳定提高农民收入的重要保障。国务院要求,要加快现代物流设施建设,统筹规划,合理布局;经过建设,积极推进现代流通组织形式。同时,商务部部署的”万村千乡”工
13、程,重点推动农产品流通标准化和规模化,构建与轨迹市场接轨的农产品流通体系。四川省委、省政府制定的中也进一步明确了四川省农业的发展方向:”加速农业产业化的进程,要从良种、高产、高效和深加工的方面全面推动农业产业化。”因此,某物流中心的建设是大势所趋,工程内容既包括仓储设施、贮藏设备等硬件系统。本建设项目是非常及时和必要的。13 主要技术经济指标本项目主要技术经济指标详见表1-3。主要技术经济指标表表1-3 序号指 标 名 称单 位数量备 注1项目占地面积平方米1418021.27亩2总建筑面积平方米210003容积率1.484项目总投资 万元67034.1建设投资 万元6102 4.2建设期利息
14、 万元277 4.3铺底流动资金 万元324 流动资金的30%4.4资金筹措 万元7462 其中:借款 万元5000 项目资本金 万元1703 资本金比例 %25.42%5年平均营业收入 万元9369 6年平均营业税金及附加 万元538 7年平均总成本费用 万元7206 8年平均利润总额 万元1625 9年平均所得税 万元406 10年平均净利润 万元1219 11年平均息税前利润 万元1711 12年平均增值税 万元699 13总投资收益率 %22.93%14资本金净利润率 %55.80%15项目财务内部收益率(所得税前) %24.91%16项目财务净现值(所得税前) 万元5868 17项目
15、投资回收期 年5.64 18项目财务内部收益率(所得税后) %19.62%19项目财务净现值(所得税后) 万元3614 20盈亏平衡点(生产能力利用率) %57.64%14 主要研究结论及建议1、结论某物流中心项目工程的建设,将会充分发挥某作为农业大市服务川东北乃至全省、全国的作用,本次建设工程是非常必要的,项目建设符合国家产业政策和投资方向,辐射带动面广,有利于促进农业结构调整和增加农民收入,带动地方经济的发展;经过对农产品批发市场冷链物流中心建设项目的发展趋势分析表明,本项目有广阔的市场前景;项目建设条件具备;工程方案功能完善,有利于提高市场档次和辐射力;对项目的财务效益进行测算分析结果表
16、明,项目的盈利能力和偿债能力较强,且具有一定的抗风险能力。项目建设可行。2、建议(1)根据国家有关优惠政策,制定相应政策,降低成本。(2)应进一步落实建设业主自筹资金。(3)建议强化软件建设,提高管理水平。坚持管理法制化,健全各项规章制度。15 资金申请报告编制依据1、建设项目经济评价方法与参数(第三版);2、;3、(中华人民共和国国务院令第526号);4、国发 22号;5、;6、;7、;8、国务院办公厅;9、国务院关于印发国发 8号;10、国家发展改革委;11、建设业主提供的其它有关地勘、方案设计等建设资料。第二章 项目单位的基本情况21 项目建设单位基本情况四川省某物流有限公司成立于二00
17、八年八月,注册资金600万元,法定代表人为李俊,住所位于某市经济开发区商贸园某村A15号2楼。现有主要经营管理人员22人,其中具有大专以上学历的15人。随着某市经济贸易的快速发展,各条高速公路和铁路项目的全面启动,为了满足某市内及周边地区的商贸物流发展需要,公司按照”发展大商贸、促进大流通”的发展思路,投资建设了”某某村商贸物流园”,主要从事货运代办,信息配载,仓储服务,销售针纺织品,文化体育用品及器材,建材及化工产品,机械设备,五金交电,电子产品,家具、装饰装潢材料、农畜产品等项目产品的加工、仓储、销售等经营活动 。某某村商贸物流园具有明显的区位优势:与广巴高速、达巴高速、通巴快车道、广达铁
18、路紧密相连,与火车站、东城客运站、公共汽车站近在咫尺;在某市城市建设和交通规划中杨家坝工业区、黄家沟仓储区、市文化艺术中心、城市体育馆、会展中心、桑园坝休闲广场都与之相邻;市职业技术学院、宕梁医院、五中、十一小、七星农贸市场、汽配街等均为物流园提供了良好的商业配套和发展环境。当前,公司正开发建设位于巴广高速公路出入口的某市十大重点建设工程之一”某物流园”,该项目总占地300亩,分A、B、C、D四个区建设,项目规划建筑面积15万平米,其中”某物流中心建筑面积为2.1万平米,项目层高为4.2-4.5米,柱网距均在6-9米之间,可充分满足货物输入输出及消防车辆进出的要求。建成后的农产品批发市场冷链物
19、流中心将以其优良的工程质量、科学的设计、合理的布局、优美的环境和特色的经营思路、完善的售后服务管理体系及服务文化体系,让巴城人民真正体会到某商业新天地。某物流有限公司被四川省品牌建设项目(企业)评审组委会和四川省品牌物业促进中心授予”四川省特级品牌物流服务企业”称号。根据估算,某村商贸物流园建成运营后年可实现利税3000万元,提供就业岗位3000余个;能有效解决城市传统商贸物流形式的脏、乱、差现象,我司将逐步把该园打造成为立足某辐射全国的物流网络。22 项目建设单位经营理念公司在经营管理上,遵循”以人为本、现代信息物流”的经营理念,建立了物流公共信息查询系统、物流电子政务信息系统、物流电子商务
20、信息系统等现代电子化办公设施设备,为方便客户签约和缩短交易时间奠定了良好的基础。公司建立了”产权清晰、职责明确、管理科学”的现代企业制度,实行了决策层、实施层和监督层相分离的企业内部发展、约束机制,建立了”以资本增值为比例的分配激励机制”和”以人为本、以诚信求生存、以品牌求发展”的经营理念,致力打造一支高素质、强有力的员工队伍。为某的商贸物流业开创新局面。第三章 申请资金的理由和政策依据3.1 申请资金的理由3.1.1 投资冷链物流业恰逢其时中国食品冷链产业发展的滞后导致数量惊人的食品浪费,而且带来了极大的食品安全隐患。随着易腐食品市场不断扩大,中国食品冷链产业迎来了大发展的历史机遇期,投资食
21、品冷链产业恰逢其时。食品冷链是指易腐食品从产地收购或捕捞之后,在产品加工、贮藏、运输、分销和零售直到消费者手中,其各个环节始终处于产品所必须的低温环境下,以保证食品质量安全,减少损耗,防止污染的特殊供应链系统。中国平均食物年产值约为3000亿美元,超过20%的食物由于没有很好地冷藏,在运输过程中被浪费。仅水果、蔬菜等农产品在采摘、运输、储存等物流环节上损失率就达25%-30%,每年有总值约92.5亿美元的农产品在运输中损失,腐烂损耗的果蔬可满足近2亿人口的基本营养需求,损耗量居世界首位,而发达国家的果蔬损失率则控制在5%以下。欧、美、日等国食品冷藏运输率达80%-90%,东欧国家约50%,而中
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