山东杨春国际酒店财务管理制度汇编.doc

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Uvwguveg财务部规章制度目录清单
序号
名 称
备注
1
关于建立市场询价制度的事宜

2
关于发票领用的管理规定

3
关于长款的处理规定

4
关于客房中心与前台交易挂帐的补充规定

5
关于酒店内有价证券的管理制度

6
押金收取及签字消费管理规定

7
贵重物品寄存管理规定

8
打印机操作规定

9
电脑操作规定

10
办公电脑使用规范及注意事项

关于建立市场询价制度的事宜
为了降低采购成本，增加公司经营效益，在酒店几个月采购运作的基础上，针对目前采购中存在的一定缺陷和问题，借鉴同行业的较为成熟的经验，本着优质、低价、公开、透明的原则。财务部建议建立市场询价制度，齐抓共管，共同把好采购关。
一、对餐饮经营使用的直拨原材料采取市场询价制度。每周一、四由成本部、采购部、餐饮部派员去市场询价，三方签字确定，并执行一周不变。
二、对所询价的原材料必须是出品部所用的标准，实事求是，按质论价。
三、员工餐厅所用的直拨原材料，坚持采用自购制度或者同类原材料比主楼降价10%由供应商供货。
四、对于酒水、调料、冻品、干货、低值易耗品、工程用零配件等市场采购量较大的物资同样需进行市场询价，填写询价单，不得少于两家报价，由使用部门和财务部共同确定供应商及执行价格。
五、使用部门与财务部确定的原材料品牌、规格及价格非经使用部门同意，不得擅自更换。如有变动，必须以询价表的形式，由使用部门和财务部共同确定。
六、仓库补仓物资提报计划时，必须经使用部门同意，同样以询价表形式确定。
七、询价表报总经理室备案，并下发至各相关部门，接受监督。
八、本规定自 2009 年9月 1起执行。

财务部
2009年8月26日

关于发票领用管理规定
为了规范发票的领用及发票章的使用，故要求收银员在领用发票时登记清楚，项目齐全，发票章设专人负责，妥善保管。
1．发票专用章管理部门为财务部。
2．若出现发票丢失现象，追查当事人责任。
3．需盖发票章时，一律在财务盖章，不得将发票章带出财务。
4．领用发票一定要登记清楚，将发票起止页码、发票页数、领用部门、领用人姓名填在相应的位置，带出财务的发票根一定要及时归还，出现问题由领用人负责。
5、要认真填写发票日期，对客人得奖发票要及时对现，并认真抄写密码。
5、每天收银领班要对各收银台的发票根据营业情况进行核对。
如果出现发票领用不作记录，发票章乱用现象，对负责人根据《员工手册》及《督检条例》作违纪处理。反之，予以奖励。
以上规定自2009年8月26日实施。

财务部
2009年8月26日

关于长款的处理规定
1、入往客房未办理离店手续，出现的押金长款，由前台收银员在知道客人离店后两日内上交财务部，并详细注明客人姓名、来店日期、离店日期；如客人来取押金时，由前台收银员认真核对《预付单》，确认后从财务领回返还给客人。
2、各吧台结帐时，客人未要的零钱，次日由收银员上交财务部。
3、因特殊原因结帐时客人未及时取走的零钱，应及时联系客人取走，如三天内还未取走，第四天上交财务部，并详细做好记录。
4、因其他情况出现的长款，当日上报财务部。
5、各吧台出现的长款，不按规定时间上交，按《员工手册》及《督检条例》二级过失处理；不上交留为已用，按《员工手册》及《督检条例》五级过失处理。
6、本规定自2009年8月26日起执行。

财务部
2009年8月26日

关于客房中心与前台交易挂帐的补充规定
为加强客房部商品、赔偿费以及半天房费各项收入的管理，增加透明度，便于核对，特制定以下规定：
1、 所有在客房消费的商品与客人赔偿费用一律由客房中心填写帐单，一式两联，准确填写客人的房号，姓名，项目与金额等信息。
2、 所有客房商品和赔偿交易一律由总台收银挂入电脑。
3、 客房中心每日14：30和22：00，分两次将当天的帐单交到总台，由值班总台收银人员进行审核并签字，留存第一联；第二联由客房中心取回保存，便于以后核对。
4、 如总台有漏挂现象，由总台收银人员赔偿；客房中心漏开帐单，将对有关责任人进行违纪处理。
5、 客房中心根据总台签字的帐单，统计出当天的商品消费明细和赔偿收入明细，并以此客房物品报损情况。
6、 每日半天房费也由客房中心依据宾客来店离店时间开出帐单，在12：00和24：00分两次转到总台，转帐方式和责任处罚与客房商品和赔偿的规定一致。
7、 本规定自2009年8月26日起执行。

财务部
2009年8月26日

关于酒店内有价证券的管理制度
一、 范围
有价证券是指在酒店内部流通的可以替代货币的一种票据，主要包括免费早餐券、会员卡以及节假日举行活动发行的各种票据等。
二、 发行制度
1.有价证券由财务部印制。
2.有价证券的发行在财务建立台帐,由受理证券部门的人员盖章,票证管理员点数,主管会计监证,必须三人同时进行.
3.需总经理签字的,由总经理签字后方可生效, 不需总经理签字的,盖章后即可生效.
4. 生效后的有价证券由财务统一管理,各部门需用时到财务领用.
三、 发放制度
1. 免费早餐券由前台接待员根据客人入住情况如实发放,并做好记录.
2. 可以出售的有价证券在相应部门按面值出售,款项次日交财务.
3. 有价证券的发放或销售情况要及时上报财务,对于不再使用的有价证券在5天内退财务,办理注销手续.
4. 按协议或优惠卡发放给客人的有价证券,必须由客人、所在部门的经理签名进行确认。
5. 免费赠送客人的有价证券必须由总经理签名批准，对未经总经理批准而发放的由经办人自负。
四、 回收制度
1.收银员回收各种有价证券时必须检查是否过期，过期的拒绝回收。
2.收银员收回各种有价证券时，要划“/”，以示作废，并随当日款项上交财务。
3.免费早餐券在营业结束后由餐厅收银员随现金投入保险柜，由财务部进行核对
5、本规定自2009年8月26日起执行。

财务部
2009年8月26日

押金收取及签字消费管理规定
为进一步加强对押金收取及签字的管理，特制订本规定。本规定适用于总台员工。
一、押金的收取
1．押金原则上由收银员收取，在收银员有结帐工作时，接待员可帮其代收，但收银员要做好核对工作。一般情况下，收银员必须亲自收取押金。
2．在收取押金时，必须当面点清押金的金额和辨别其真假。认真填写押金单，防止多写，少写或模糊不清以及伪钞出现。
3．客人用信用卡支付押金时，要仔细辨别信用卡的种类和有效期限，正确操作刷卡机，并请客人签字确认，并认真做好卡单的查验工作。
二、签字帐单的填写
1．在客人签字消费时，收银员与接待员一起必须认真核对其身份，待身份确认并符合要求后，方可让其签字。否则拒绝其签字消费。
2．在签字单位负责人电话通知他人代签消费时，必须核对电话通知其身份及代签人身份。核对无误后方可允许他人代签，同时详细登记签字人身份证件及其电话号码。
3、当班收银员要做好签字帐单的审核工作，出现问题立即上报。
4．因随意操作而出现的一切后果由当事人自负。
5．因签字消费出现的投诉必须及时请上级领导出面解决。
三、问题的处理。
1、当出现押金缺少或伪钞时，在与客人协调无果的情况下，如是收银员收取的由收银员负责，如是接待员收取的则由接待员和收银员共同负责（接待员占60%，收银员占40%）。
2、当信用卡单出现过期或无本人签字等问题时，在经收银员查出后，由经办人负责。如事前未经查出而导致出现客人逃帐时，则由接待员和收银员共同负责（接待员占60%，收银员占40%）。
3、因把关不严，导致出现签字帐单错签时，对于出现的一切后果由经办人负责。
本规定自2009年8月26日起实施。

财 务 部
2009年8月26日

贵重物品寄存管理规定
为了规范贵重物品寄存的秩序，保障宾客贵重物品的安全，特制定如下规定，本规定适用于总台收银。
一、条例内容：
1、客人到收银处办理贵重物品寄存时，由当班收银员为客人办理手续，其他人员不得代办。
2、收银员为客人存取贵重物品时，要严格按照《收银员作业指导书》操作，认真填写《贵重物品寄存卡》，并做好记录。如违规操作，但尚未造成损失的，每次罚款60元；造成损失的将负全部责任。
3、任何人不允许随便进入贵重物品寄存室，严禁将个人物品存放于贵重物品寄存室，收银员在办理完存取手续后，要立即离开，严禁逗留。
4、对客人超期的贵重物品，要及时上报，不得私自处理。
5、夜班收银员需对每天的贵重物品寄存卡整理编号。
6、各班次收银员需认真交接保险箱钥匙及所寄存的贵重物品，并做好记录。
7、客人贵重领班班前、班后必须认真检查客物品寄存情况，及交接情况。
8、经理随时抽查，发现不合格问题及时纠正。
此规定自2009年8月26日起实施，望各位员工认真遵行。

财 务 部

2009年8月26日

打印机操作规定

为了规范打印机的操作规程，确保打印的速度和质量，以及增加设备的使用寿命，使其性能达到良好的状态，特制定如下规定：
1．首先要检查打印机电源插座是否联接正常。
2．打开电源开关，待打印机自检5秒种左右时，将帐单或打印纸放入纸槽，打印自动进纸。
3．点击电脑中“Print键，打印机自动打印。
4．打印完毕后关“电源”开关。
注意事项
1．每班当值员工必须交接打印是否正常，保证打印色带清晰度；
2．打印机有灰尘，必须用干抹布擦拭，禁止用湿抹布，以免发生连电现象；
3．每周定期对打印机进行检查，看打印头是否有灰尘，速度是否正常。
4．如出现故障，应立即与财务电脑房或供应商联系。
以上规定，自即日起执行，希望各部门严格按照规定进行操作，如出现违规行为，将根据《员工手册》及《督检条例》的有关规定予以处理。
本规定自2009年8月26日起实施。

财务部电脑房
2009年8月26日

电脑操作规定
为了保证电脑的正常运行，特制订如下规定。
一、电源
在开机前，首先检查电源插头或UPS插头、电源插座接触是否良好，其次要检查主机箱电源和显示器电源插头接触是否良好。
二、开机
首先开显示器，后开主机，用力不宜过大，以免开关损坏。
注意：若开机后，主机或显示器出现轻烟或开机后电脑发出异味，应立即切断电源并及时通知工程人员维修。
以上规定，自2009年8月26日起执行，希望各部门严格按照规定进行操作，如出现违规行为，将根据《员工手册》及《督检条例》的有关规定予以处理。

财务部电脑房
2009年8月26日

办公电脑使用规范及注意事项

为了规范各部门电脑的操作规范，确保酒店管理系统的正常动行，以及增加设备的使用寿命，使其性能达到良好的状态，特制定如下规定：
1、爱护设备、规范操作、小心使用，注意清洁，做好防火、防盗工作。
2、做好责任落实工作，责任落实到各部门，并落实到具体的责任人，部门电脑由各部门经理做好责任人落实工作。
3、注意预防病毒，不轻易使用来历不明的软盘、光盘、U盘等设备里的文件，对上网的电脑不轻易接收或打开来历不明的邮件，不轻易打开不明链接，不登录色情、暴力和反动网站。
5、打开非本机的文件(如软盘、光盘、U盘、MP3、邮件附件和下载软件等)之前，应先用杀毒软件进行扫描。
6．为了个人电脑的安全，电脑密码设置是提倡的，但电脑密码每个人必须牢记。同时每个人必须养成数据备份，减少不必要损失。
7．办公室电脑是为公司工作服务的，严禁任何人、任何时间利用办公室电脑玩游戏、聊天、看电影等。这样一是公司制度是不允许，二是对公司的整体网速产生影响。
8、若要下载安装其他应用软件时，请先与技术人员联系，避免在下载时被攻击和感染病毒。（一般情况不允许私自下载和安装软件）。
9、打印机使用注意事项：
①重新装纸前，请先将纸取出②请勿在打印时移动控制杆或强制拉出打印纸。③请使用正规的打印纸张进行打印。④出现异常情况时，请勿私自拆卸，并立即通知技术人员处理。⑤经常检查打印机色带，打印时出现色淡时，应立即通知技术人员进行更换。
10、提请各位员工特别注意，不要把有用的文件和程序存放在“我的文档”、“我的公文包”和“桌面”，总之不要存放在C：盘，最好在D盘或E盘上新建一个文件夹，并命名一个好记且易区别的文件名，用来存放自己的文件。否则，在对电脑进行定期和不定期的维护、升级和重装时，将不会逐个进行备份，容易造成的文件或程序丢失。
11、办公电脑的计算机名和IP地址等网络配置信息由网络中心统一分配，请不要随意更改，以免影响正常使用。
12、电脑正常运行，最好不要连续工作12小时以上。在下班后必须把电脑电源关闭，确保安全。
13、电脑房工作人员将不定期对各岗位设备进行检查，如发现不按规定使用，将按照相关制度进行处理。
以上规定，自2009年8月26日起执行，希望各部门严格按照规定进行操作，如出现违规行为，将根据《员工手册》及《督检条例》及《督检条例》的有关规定予以处理。

财务部电脑房
2009年8月26日

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