向明诗歌文化传播有限公司创业计划书.doc

创业计划书

公司顾问：王冰洁 （中国国际文艺家协会副主席）
石 英 (中国散文学会副会长)
总负责人：卿卫平 （湖南师范大学）
支持单位：长沙龙凤文化传播有限公司

湖南师范大学
向明诗歌文化传播有限公司
创业团队
2009年7月

目录
摘要
1、 公司描述总结
2、 市场与竞争分析
3、 销策略以及销售分析
4、 公司管理以及人力资源计划
5、 经营预测
6、 财务分析

一、公司概述及发展战略
（一）公司概况.
（二）公司的发展规划
1、战略目标
2、战略步骤

二、市场与竞争分析
（一） 市场分析
（二） 竞争分析
（三） 目标分析
（四） 基于竞争的营销假设
（五） 进入市场的优势与劣势

三、营销策略以及销售分析

四、公司经营运作
（一） 出版
（二） 发行
（三） 经营战略
（四） 企业战略目标

五、公司管理以及人力资源计划
（一） 组织机构图
（二） 职能部门简介
（三） 人力资源管理

六、融资需求说明
（一）资金融资说明
（二）资金使用计划及进度
（三）投资形式

七、财务分析及预测

八、风险及对策
摘要
1 公司描述总结
公司简介
1、 公司名称：向明诗歌文化传播有限公司
2、 公司宗旨：弘扬诗歌文明，引领诗意人生。
3、 公司性质：文化传播有限责任公司
4、 公司资本结构：注册资金100万，吸引风险投资600万。

公司概况： 向明诗歌文化传播有限公司是湖南地区一个新兴的文化品牌，立足长沙，服务湖湘，走向全国。
在文化图书行业中竞争，我们在包装、销售一线服务中，打破传统的图书销售模式，而以广大中学生为主要读者群，以授课讲演的形式向广大读者传播诗歌文化。我们拥有最精英的诗歌讲师团，结合中高考作文为广大学生读者带去浓缩文化精华、使之受益匪浅、最具精彩和感染力的演讲，向广大学生读者销售最具价值的诗书将诗歌精神中最伟大的本质：善良、勇敢、创新、想象、激情和智慧等元素永远渗透在他们人生成功的历程中，以诗歌文化影响一代人，为祖国和人民培养一批更加优秀的人才。
待发展壮大后，公司将推行出版、印刷、包装、销售一条龙服务，提升公司实力。发展到一定阶段后，再次扩大公司业务范围，在整个文化服务行业中竞争。我公司是由一批拥有高学历、高水平、高效率的青年大学生创办，在广告策划、CI形象设计、网络科技、营销策划等方面具有领先的素质和能力，拥有独立的工程技术施工队伍，显出骄人的实力。公司致力于与各级政府部门，社会各界各类企事业单位，公司，个体法人发展互利互惠的合作关系，优势互补，强强结合，谋求双赢，和谐发展，共同进步。公司同时拟筹建：向明大学生创业交流中心、向明文化教育交流促进中心、向明诗社、向明书友会、向明青年旅馆等。

2、市场与竞争分析
今年是新中国成立的六十周年，是改革开放三十年后的又一起点。我们的祖国，正处在一个伟大盛世的基点；我们的时代，是令人振奋的伟大时代。时代前进，湖南建设稳步前行，渐从中部崛起；长株潭三联一体，为将来勾勒宏伟蓝图。盛世湖湘，诗意长沙。湖南师范大学作为一所国家重点建设大学雄立于历史文名城长沙，豪情书写着自己的诗意。然在物欲横流的今天，诗歌慢慢被众人遗忘，诗歌渐渐成为生活的奢侈品；传承中华民族这一优良传统文化，成了我们年轻一代的使命。作为新时代的年轻人，作为湘师大的学子，我们有责任也有义务，弘扬传统诗歌文化，重新实现诗歌价值。据市场调访分析，目前市场上还没有出现将诗歌直接作为产品经营的企业，因此我们欲结合湘师大的独特文化优势和人才优势，打造一个诗歌讲师团，创建向明诗歌文化传播公司：
我公司是湖南地区一个新兴的文化品牌，立足长沙，服务湖湘，走向全国。以诗歌为纽带，长沙为基点，以湖湘为平台，我们研究与创作诗歌，传播与发展诗歌。研究老一辈的湖湘诗人及新一代的湖湘诗人的诗歌，同时用自己最富真情的诗歌记录传承这个诗意时代，并将诗歌文化的种子传播给更年轻的一代。我们将用独具匠心的诗歌的想象和激情，奉献于长沙文化建设，服务于湖湘文化建设，打造出我们独特的文化品牌。
在文化图书行业中竞争，我们计划在包装、销售一条龙服务中，打破传统的图书销售模式，而以广大中学生为主要读者群，以授课讲演的形式向广大读者传播诗歌文化。我们拥有最精英的诗歌讲师团，结合中高考作文为广大学生读者带去浓缩文化精华、使之受益匪浅、最具精彩和感染力的演讲，向广大学生读者销售最具价值的诗书。将诗歌精神中最伟大的本质：善良、勇敢、创新、想象、激情和智慧等元素永远渗透在他们人生成功的历程中，以诗歌文化影响一代人，为祖国和人民培养一批更加优秀的人才。
我们的产品来源于社会各界诗人作品以及工作人原创作品，把诗歌作为公司经营产品，在全国范围内尚属首例，这使我公司在市场竞争中独具特色。我们的图书产业主要面向广大中学生，这个市场的价值约有5亿，中国目前有中学生约8000万，而湖南约有350万，长沙约有40万，2009年我们的目标市场首先是整个长沙，2010年到2013年目标市场扩大到湖南以及推广到全国。
总之，我公司的市场竞争优势主要有一下几点：

1、在包装、销售一条龙服务中，打破传统的图书销售模式，而以广大中学生为主要读者群，以授课讲演的形式向广大读者传播诗歌文化。我们拥有最精英的诗歌讲师团，结合中高考作文为广大学生读者带去浓缩文化精华、使之受益匪浅、最具精彩和感染力的演讲，向广大学生读者销售最具价值的诗书。
2、针对性强：结合中高考作文，针对全体中学生；实效性高：以班级为单位，提供文化演讲服务，满足了中学生的发展需要， 激发学生的激情，保障销售量。
3、结合湘师大的独特文化优势和人才优势，打造一个诗歌讲师团。创业项目的实施，可以树立起大学生创业榜样，提高更多大学生的创业意识，吸引更多大学生参与自主创业；待我公司正式投入运营，需要大批人才的加入，尤其需要富有激情的有志青年的加入，因此有助于解决目前大学生就业困难等诸多问题。
4、把诗歌作为公司经营产品，在全国范围内尚属首例，这使我公司在市场竞争中独具特色。公司运营发展壮大后，将投入更多资金，充实公司的市场竞争实力，公司将推行出版、印刷、包装、销售一条龙服务，更有利于公司的发展；发展到一定阶段后，再次扩大公司业务范围，在整个文化服务行业中竞争。公司同时拟筹建：向明大学生创业交流中心、向明文化教育交流促进中心等，极具文化特色。

3、销售分析
我们产品在进入市场之初，要进行大力宣传，企业将以满足读者的需要为宗旨，以增长销售作为直接目标，为经营发展提供广阔的前景。我们的销售策略分为导入期、成长期、成熟期三个阶段，在不同的阶段，我们将出台不同的政策和方案，以保证销售的正常运行。

4、公司管理以及人力资源计划
作为控股投资性质的公司，执行机构成员包括风险投资商派出的代表、创业团队的成员代表。公司设总经理一人，为企业的法定代表人。执行机构负责股东会的决议，决定公司经营计划和投资方案。

5、 经营预测
根据目前中学教育规模和我公司的发展战略的发展特点，预计公司未来5年的经营业绩将呈现如下发展趋势

6.财务分析
(1)、投资回收
Pt=累计净现金流量开始出现正值年份数-1+上年累计净现金流量的绝对
值/当年净现金流量=4.32

(2)、投资利润率（总利润与总投资的比率）
投资利润率=210.001%

(3)、净现值
NPV=152.6
在第三年可收回全部投资，归还风险投资商资金。

(4)、内部收益率
IRR=50.95%。

第一部分 公司概况及发展战略

（一）、公司概况：
我公司是由湖南师范大学大学生创业团队发起创建的，拟建于长沙，弘扬诗歌文明，引领诗意人生。
我公司是湖南地区一个新兴的文化品牌，立足长沙，服务湖湘，走向全国。在文化图书行业中竞争，我们在包装、销售一线服务中，打破传统的图书销售模式，而以广大中学生为主要读者群，以授课讲演的形式向广大读者传播诗歌文化。我们拥有最精英的诗歌讲师团，结合中高考作文为广大学生读者带去浓缩文化精华、使之受益匪浅、最具精彩和感染力的演讲，向广大学生读者销售最具价值的诗书将诗歌精神中最伟大的本质：善良、勇敢、创新、想象、激情和智慧等元素永远渗透在他们人生成功的历程中，以诗歌文化影响一代人，为祖国和人民培养一批更加优秀的人才。
待发展壮大后，公司将推行出版、印刷、包装、销售一条龙服务，提升公司实力。发展到一定阶段后，再次扩大公司业务范围，在整个文化服务行业中竞争。我公司是由一批拥有高学历、高水平、高效率的青年大学生创办，在广告策划、CI形象设计、网络科技、营销策划等方面具有领先的素质和能力，拥有独立的工程技术施工队伍，显出骄人的实力。公司致力于与各级政府部门，社会各界各类企事业单位，公司，个体法人发展互利互惠的合作关系，优势互补，强强结合，谋求双赢，和谐发展，共同进步。公司同时拟筹建：向明大学生创业交流中心、向明文化教育交流促进中心、向明诗社、向明书友会、向明青年旅馆等。

（二）、发展战略:
（一）战略目标：我们计划在包装、销售一线服务中，打破传统的图书销售模式，而以广大中学生为主要读者群，以授课讲演的形式向广大读者传播诗歌文化。我们拥有最精英的诗歌讲师团，结合中高考作文为广大学生读者带去浓缩文化精华、使之受益匪浅、最具精彩和感染力的演讲，向广大学生读者销售最具价值的诗书。我们的图书产业主要面向广大中学生，这个市场的价值约有5亿，中国目前有中学生约8000万，而湖南约有350万，长沙约有40万，2009年我们的目标市场首先是整个长沙，2010年到2013年目标市场扩大到湖南以及推广到全国。
待发展壮大后，公司将推行出版、印刷、包装、销售一条龙服务，提升公司实力。发展到一定阶段后，再次扩大公司业务范围，在整个文化服务行业中竞争。我公司是由一批拥有高学历、高水平、高效率的青年大学生创办，在广告策划、CI形象设计、网络科技、营销策划等方面具有领先的素质和能力，拥有独立的工程技术施工队伍，显出骄人的实力。公司致力于与各级政府部门，社会各界各类企事业单位，公司，个体法人发展互利互惠的合作关系，优势互补，强强结合，谋求双赢，和谐发展，共同进步。公司同时拟筹建：向明大学生创业交流中心、向明文化教育交流促进中心、向明诗社、向明书友会、向明青年旅馆等。

（二）战略步骤：
早期：即2010到2011年上半年，是公司的创办与发展阶段。此阶段为初试阶段，目的在于打开一定的市场，提高公司的知名度。对于图书销售，重点先以长珠潭地区作为研究，争取打开长珠潭地区市场；与此同时，进行媒体宣传，充分利用各种资源，实施重点战略。

中期：即2011下半年到2013，为公司的发展壮大时期。网络宣传已获得一定的影响力，同时图书销售在长珠潭地区获得稳定增长的市场占有率，并迅速向全国各大各地进军。待发展壮大后，计划扩大公司业务范围，公司将推行出版、印刷、包装、销售一条龙服务，提升公司实力。

后期：即2014年及以后，此阶段公司迅速成长壮大，已经成为很多大众知晓的品牌，产生着积极的影响。公司开始高速发展，营业额成倍增长。此时，重点进行市场调查研究，公司的财务和人事管理，新市场的开辟和研究，提高自身的竞争力和绝对占有率优势。同时实施扩张战略，打造成为集团公司。计划公司再扩大后业务范围将包括:

[诗歌文化传播] 我们用最富激情的诗歌，记录这个时代，赞美这个时代，歌颂这个时代。我们研究与创作诗歌，传播与发展诗歌，以各类形式在传播诗歌文化的过程中实现诗歌的价值。

[宣传片拍摄制作]我公司可以为各类企业事业单位，提供最富创意的宣传片拍摄制作服务，保证宣传效果。

[图书、报刊、软件、数码产品代理] 我们可以在图书等代理一条龙服务中，以一种全新的销售模式运行，保证市场效益。

[包装文化精英]我们可以提供最具创意的设计和外联服务，包装校园歌手，大力弘扬校园音乐文化。

[包装设计]优秀的包装，不仅在买场会吸引顾客的注意力，还会将产品进一步提升，是任何知名企业所不敢忽视的市场策略。

[封面设计、政府、企业、学校画册策划、画册制作印刷] 可以大气磅礴，可以翔实细腻，可以缤纷多彩，可以朴实无华。向明诗歌文化传播优秀的设计人员和资深的策划人员为企业和政府量身定做，可以保证将企业画册做成一种艺术享受和营销动力。

[名片设计、名片制作] 从某种意义上，名片代表了一个公司的形象。向明诗歌文化传播注重名片的设计和印刷工艺，能为企业提供高档次的名片设计和制作业务。

[发光字、霓虹灯、标识标牌制作] 我们可以为社会各界各类企事业单位，公司，个体户等提供最具艺术性的发光字、霓虹灯等制作服务。

[广告设计服务]广告是企业宣传自身、推广产品和品牌的重要手段，而广告设计则是广告表现制胜关键。我们拥有优良的艺术根底，能为企业提供优质的广告设计服务。提供报纸广告设计、杂志广告设计、宣传卡设计、招贴设计、POP广告设计、路牌广告设计等全方位的广告设计服务。

[宾馆、居室专业文化装修] 我们将秉承“质量第一”、“客户至上”的服务宗旨，不断以时尚的设计理念、一流的施工质量、实在合理的价格、完善的保修服务立足建筑市场，创造一个接一个的时代建筑精品。

[商业摄影] 我们签约的摄影师均为摄影家协会的优秀摄影师，能为企业提供专业的商业摄影服务：人物摄影、风光摄影、企业商业摄影、服装摄影、广告摄影服务。

[整合营销传播]我们聘请的专家可以为企业提供度身定制的整合营销传播服务方案，并协助执行。

[专业平面设计服务] 向明诗歌文化传播有限公司是一家资深专业艺术设计公司，深厚的艺术功底和市场经验使我们的平面设计作品既富有特色，又与企业营销实践相结合。我们可以为企业提供全方位的平面设计服务，小到信笺，大到整体VI设计，都可以为企业做出完美设计。

[VI设计、企业形象设计、VI导入]VI设计，是企业树品牌的必须做的基础工作。它使企业的形象高度统一，使企业的视觉传播资源充分利用，达到最理想的品牌传播效果。我们致力于企业VI设计的导入和VI手册的设计与实施，帮助企业树立良好的企业形象，建立统一的视觉管理系统，完善企业对内外的传播系统，加速企业的良性运转，企业的成功也是向明诗歌文化传播得以发展的平台。

[CI设计、CI导入、CIS设计、CIS战略导入]我们优秀的设计市和接触的企业策划人员可以深入企业，为企业做CIS全方位导入服务。

第二部分 市场与竞争分析

（一） 市场分析
在图书市场中进行竞争，我们的读者主要针对中学生，这个市场的价值大约有5亿，中国目前中学生约8000万，而湖南约有350万，长沙大约有40万中学生，2010年我们的目标市场首先是整个长沙，2011年到2012年目标市场扩大到湖南到2013年要推广到全国。
随着资金投入的不断加大，我们的市场也会不断增加，图书市场竞争激烈。但我们的销售模式具有竞争者不具备的优势：
1、我公司在包装、销售一线服务中，打破传统的图书销售模式，而以广大中学生为主要读者群，以授课讲演的形式向广大读者传播诗歌文化。我们拥有最精英的诗歌讲师团，结合中高考作文为广大学生读者带去浓缩文化精华、使之受益匪浅、最具精彩和感染力的演讲，向广大学生读者销售最具价值的诗书。将诗歌精神中最伟大的本质：善良、勇敢、创新、想象、激情和智慧等元素永远渗透在他们人生成功的历程中，以诗歌文化影响一代人，为祖国和人民培养一批更加优秀的人才。
2、把诗歌作为公司经营产品，在全国范围内尚属首例，这使我公司在市场竞争中独具特色。
3、以一种全新的模式来经营发展，传统文化产业与现代化网络信息传媒巧妙地结合，更有竞争力和发展远景。

（二）竞争分析

概述：
1、我们将进入市场时便充分考虑了来自市场不同方面的竞争压力。我们将采取相应的措施。公司运行之初，我们就考虑到市场的极大发展潜力，我们图书文化产业的竞争优势明显：
l 针对性强　结合中高考作文，针对全体中学生。
l 实效性高 以班级为单位，提供文化演讲服务，满足了中学生的发展需要， 激发学生的激情，保障销售量。
l 把诗歌作为公司经营产品，在全国范围内尚属首例，这使我公司在市场竞争中独具特色，我们的创意独树一帜。
l 公司需要大批人才的加入，尤其需要富有激情的有志青年的加入，因此有助于解决目前大学生就业困难等诸多问题。

（二） 目标竞争

向明诗歌文化传播有限公司是湖南地区一个新兴的文化品牌，立足长沙，服务湖湘。我们计划在包装、销售一条龙服务中，以广大中学生为主要读者群；在文化图书行业中进行竞争，我们计划打破传统的图书销售模式，而以授课形式向广大学生读者传播文化。我们为广大学生读者带去浓缩文化精华、使之受益匪浅最具精彩的演讲，我们向广大学生读者销售最具价值的文化图书。这使我公司在市场竞争中更具优势。我们的图书产业主要面向广大中学生，这个市场的价值约有5亿，中国目前有中学生约8000万，而湖南约有350万，长沙约有40万，2009年我们的目标市场首先是整个长沙，2010年到2013年目标市场扩大到湖南以及推广到全国。
待发展壮大后，公司将推行出版、印刷、包装、销售一条龙服务，提升公司实力。发展到一定阶段后，再次扩大公司业务范围，在整个文化服务行业中竞争。我公司是由一批拥有高学历、高水平、高效率的青年大学生创办，在广告策划、CI形象设计、网络科技、营销策划等方面具有领先的素质和能力，拥有独立的工程技术施工队伍，显出骄人的实力。公司致力于与各级政府部门，社会各界各类企事业单位，公司，个体法人发展互利互惠的合作关系，优势互补，强强结合，谋求双赢，和谐发展，共同进步。公司同时拟筹建：向明大学生创业交流中心、向明文化教育交流促进中心、向明诗社、向明书友会、向明青年旅馆等。

（四）基于竞争的营销假设
我公司在进入市场之前，将对竞争对手做一些营销假设，假设前提我们提供的产品和服务很吸引消费者。
假设如下：
1、 竞争对手在充分分析了他们产品和我们的区别后。将重新认识行业发展趋势，在内容上对我们产品进行模仿甚至创新。
２、 争对手采取降低成本，加大营销力度提高产品市场地位。

（五）进入市场的优势和劣势
优势：
１、 针对性强　针对全体中学生，买方密度较高市场较集中
２、 实效性高 以班级为单位，提供文化演讲服务，满足了中学生的发展需要，激发学生的激情，保障销售量
３、 把诗歌作为公司经营产品，在全国范围内尚属首例，这使我公司在市场竞争中独具特色，我们的创意独树一帜；
４、 公司需要大批人才的加入，尤其需要富有激情的有志青年的加入，因此有助于解决目前大学生就业困难等诸多问题。

劣势：1、投入资本较多，开始阶段不能打价格战。

第三部分 营销策略以及销售分析

我们成立专门的市场营销部，由总经理直接监管营销部主任主要负责，营销目标主要涉及以下几个方面：
1、销售增长：企业把销售总量增长作为直接目标，特别重视销售总额的增长，为生产和经营发展提供广阔的前景。
2、市场占有：我们以挑战者身份入场，主要目标是提高市场占有率，我们以忠诚的服务态度，稳定的销售渠道，尽可能地占有市场。
3、 企业赢利目标：企业经营的基本目标是获取利润，我们主要是通过销售产品赚取利润，通过扩大目标市场从而获取丰富的利润。

销售渠道：我们主要通过以下渠道销售我们的产品。
我们在包装、销售一线服务中，打破传统的图书销售模式，而以广大中学生为主要读者群，以授课讲演的形式向广大读者传播诗歌文化。我们拥有最精英的诗歌讲师团，结合中高考作文为广大学生读者带去浓缩文化精华、使之受益匪浅、最具精彩和感染力的演讲，向广大学生读者销售最具价值的诗书。
为了实现以上目标，在具体的营销策略上我们要立足于以下几个方面：销售增长、市场占有。

1、导入阶段
我公司的创办与发展阶段。此阶段初试阶段，目的在于打开一定的市场，提高公司的知名度。对于图书销售，重点先以长珠潭地区作为研究，争取打开长珠潭地区市场；与此同时，进行媒体宣传，充分利用各种资源，实施重点战略。重点提供一定的服务和宣传活动，实施重点战略，引导消费趋势。

2、成长阶段
媒体宣传已获得一定的影响力，同时图书销售在长珠潭地区获得稳定增长的市场占有率，并迅速向全国各大重点省会城市进军。同时承接更大范围内各种文化业务，同时实施适当优惠政策，吸引更多消费者。

3、成熟阶段
此阶段已经成为很多大众知晓的品牌，产生着积极的影响。公司开始高速发展，营业额成倍增长。此时，重点进行市场调查研究，公司的财务和人事管理，新市场的开辟和研究，提高自身的竞争力和绝对占有率优势。同时实施扩张战略，打造成为集团公司。公司具有一定的市场占有率，我们进入相对稳定的发展期，我们将采取积极的销售策略，稳定产品的销售。具体为：
1、 扩大公司业务：稳定顾客，提高营销创新。
2、 进行业务改革：优化改进营销组合，使其稳定化、合理化。
3、 积极扩大市场：不断调查研究和进行营销策略上的创新，让影响力不断壮大。

第四部分 公司经营
（一）我公司是湖南地区一个新兴的文化品牌，立足长沙，服务湖湘，走向全国。在文化图书行业中竞争，我们计划在包装、销售一线服务中，打破传统的图书销售模式，而以广大中学生为主要读者群，以授课讲演的形式向广大读者传播诗歌文化。我们拥有最精英的诗歌讲师团，结合中高考作文为广大学生读者带去浓缩文化精华、使之受益匪浅、最具精彩和感染力的演讲，向广大学生读者销售最具价值的诗书。将诗歌精神中最伟大的本质：善良、勇敢、创新、想象、激情和智慧等元素永远渗透在他们人生成功的历程中，以诗歌文化影响一代人，为祖国和人民培养一批更加优秀的人才。
（二）经营战略
（三）企业战略目标
1、公司形象定位
用公司创新性和实用性的产品来吸引消费者，力求成功打造诗歌文化产业的先例。
2、公司功能定位
弘扬诗歌文明，引领诗意人生。
3、公司前景
公司在十年内保持产品的优势，我们的图书产业主要面向广大中学生，这个市场的价值约有5亿，中国目前有中学生约8000万，而湖南约有350万，长沙约有40万，2009年我们的目标市场首先是整个长沙，2010年到2013年目标市场扩大到湖南以及推广到全国。文化业务充分利用自己的优势，不断提高自身竞争力，开辟和占领自己全国范围的市场领域。

第五部分 公司管理以及人力资源计划
总经理

人事部

财务部

策划部
市场部
创作部
交流中心
法律顾问
一． 组织结构图

二．组织职能
1、总经理：负责公司的总体工作布局，作为公司的唯一法人代表，对公司的布局和主题进行协调，举行定期的商讨，对公司各个部门进行工作的监督和提升，并努力维护和强化公司文化的影响，对人事部和财政部进行协调。负责公司总体方向的审核工作，加强公司职员队伍建设，加强与各部门的交流联系和信息沟通。

2、财务部：负责公司的日常财务统计以及核算。保证日常的财政开支，按照月份进行财政透支公开报表并根据公司发展提出相应的预算。负责对外财政收入庞算以及必要的外联工作。对总经理的决策负责，有效的发挥财政管理的杠杆作用，并及时对公司或公司的经营发展及战略提出建设性意见和指导。

3、人事部： 公司的日常监督工作，对其下设的各个部门进行日常的协调和监督，向总经理负责和对全公司负责。深化公司文化执行能力建设，对各个部门的工作业绩进行有规则的奖励，对部门内部不合理的现象或业绩不佳部门进行实时督促。调动各个部门的积极性和创造性，培养工作人员的工作素质和业务能力，保证实效。以及部门内部人员的身心健康的治理。

4、策划部：负责公司诗歌作家顾客的作品图书的包装设计，以及图书后期制作。公司扩大后，同时负责公司日常业务工作，规划和设计大区的各项内容，包括门店出入口、招牌、POP、指示牌、标价签、标识牌的设计制作与完善。制定大区内各店节庆、开业庆典、季节变换主题的促销活动计划及实施方案。指导设计大区排面陈列的标准及方法。建立并保持与各种宣传媒体的良好关系，指导和监督大区广告宣传的实施。配合人力资源部设计大区的礼仪标准用语。设计大区各门店广播播放规范。评价促销活动的实施效果，并进行成果检验负责快讯商品及市调报告的分析及顾客满意度的分析。负责VI二次装修的设计与验收以及对门店美工CIS制作内容的指导与检查。

5、创作部：负责公司日常业务工作以及为公司创作原创作品，增加公司的实力。公司扩大后，同时负责公司日常业务工作的技术监督，职责在于保证业务质量，让消费者满意，保障市场竞争实力。

6、市场部：负责公司日常的对外工作，以及和各地业务的联系工作。营销信息库的建立和维护，积极进行消费者心理和行为调查。随时更新网站内容，进行消费趋势预测，品牌推广、消费引导，竞争对手分析与监控。及时提出公司发展的发行调查，进行现有市场分析和未来市场预测；为公司发展提供市场信息。为公司新产品开发提供市场资料。围绕公司销售目标拟定市场开发计划。

7、交流中心：负责跟踪调查消费者精神生活的发展变化，为公司提供反馈信息，积极组织各种交流“主题活动”，以及与其他各单位公共组织各类俱乐部活动和大型竞赛活动。协助公司筹建：大学生创业交流中心、文化教育交流促进中心、诗社、书友会、青年旅馆等；积极推广公司服务业务，扩大公司的社会影响。

7、法律顾问：负责公司有关法律事务的处理。审查公司对外合同的法律条文。达到公司对外在签订合同和协议时，公司不应承担不应有的责任。

三、人力资源管理
1、人才招聘
公司人才的聘用要坚持专业化，创新化，思想化的原则。聘用人员要有从事公司的兴趣和基本知识，最重要的是要有专业的修养和思想的修养。要有一定的思想价值认同，有强烈的塌实意识和团队意识，并有自己的独特见解和创造思维。
2、培训
培训坚持基础化，平等化，针对性的培训。培训可以分为全体性的基础培训和部门内部的专业培训；可以分为文化理念的素养培训和专业知识的培训。让每一个成员都以平等主体资格参与培训不断提升自我。
3、绩效考核
为了提高员工的工作绩效，公平合理地进行人员的调配，体现“效率优先，兼顾公平，按劳付酬”的薪资政策，公司实行全员绩效考核。绩效考核采用目标管理法，根据各岗位的性质与特点，选取关键绩效指标（KPI）进行考核。
4、激励与薪资福利
激励应该坚持公平，有适度差异性，需求分化的原则灵活运作。每一个工员都扮演好自己的角色，公正的对他们的成就进行激励，对他们的错误严格教育下的惩罚，使之成为一个激励的量性循环机制。同时也要适度提高激励差异幅度，按照马斯洛需求理论，对队员内部不同的需求进行有差别的满足。
公司的薪酬制度体现公平性、竞争性、激励性、经济性与合法性。在遵守国家相关法律政策的基础上，参考劳动力市场价格，综合各岗位价值，制定薪资标准，薪资发放与绩效考核结果挂钩。管理人员的薪酬重在体现职责的重要性；市场营销人员采取业绩导向的薪酬模式，即薪金佣金模式（基薪+提成）等。

第六部分 融资说明
一、资金 融姿说明
为使本项目能顺利进行，公司拟吸收风险投资600万元，可以分两期投入。其初期持股比例暂定为20%，待日后资金注入后，共同协商变更股本结构。

（二）资本运作与财务报表
企业发展能力及持续性分析图表如下：（此处增长率指标是销售量、净利润、总资产、资本积累的加权平均所得）

第一期200 万元主要用于租金购买硬件设备, 购置办公用品和开公司
具体用途见下表：
表4.1

序号
项目
金额(万元)
1
购买硬件和机器设备
100
2
购置办公用品和开公司
100

第二期400 万元资金主要用于 资金周转,扩大公司的公司会知名度
具体用途见表：
表4.2
序号
项目
金额(万元)
1
资金周转
200
2
扩大公司的公司会知名度
200
二、资金使用计划及进度
（一）资金使用计划
1．一期资金使用计划（总资金200 万，使用期8 个月）
表 4.3

序号
分类
名称
单价
数量
金额（万元）
1
硬件
场地
10000元/月
8
8

电信费用
1500元/月
8
1.2

办公用品
1000元/套
8
0.8

电脑
5000元/台
3
1.5

车辆
100000元
1
10

维护费用
1000元/月
8
0.8
2
运营
人员工资
20000元/年
20
40

水电费
1500元/月
8
1.2

印刷费用
6000元/千册
80
48

业务费用
4000元/月
8
3.2
3
市场
市场策划
50000元
1
5

设计制作费用
100000
1
10

广告费用
800000

70

合计

197.7

2.二期资金使用计划(总资金450万,使用期8个月)
表 4.4
序号
分类
名称
单价
数量
金额（万元）
1
硬件
场地
15000元/月
8
12

电信费用
2000元/月
8
1.6

办公用品
1000元/套
10
1

电脑
4000元/台
10
4

车辆子
100000元
4
40

维护费用
1500元/月
8
1.2
2
运营
人员工资
20000元/年
25
50

水电费
1500元/月
8
1.2

印刷费用
6000元/万份
100
60

业务费用
10000元/月
8
8
3
市场
市场策划
50000元
1
130

设计制作费用
100000
1
40

广告费用
800000

100

合计

448
三、投资形式
由风险投资公司总投资600 万元，为保障投资的安全，可分四次支付。第
一期投入200 万，风险投资方考查投入的效果决定第二期的投资数量。

（一） 风险投资商的投资决策
1．在2010.2-2010.8期间，若实现销售收入100万元，则投资商在9 月应继
续投资100 万元作为市场推广；若销售收入达到45-100万元，则投资商在9 月
投资40-100 万元作为市场推广；若市场销售收入低于45万，风险投资商则可考
虑退出投资。
2．在2010.9-2010.12期间，若实现销售收入90 万元，（考虑到学年时机）则投资商在12 月应继续投资300 万元作为新课件开发和推广费用；若销售收入达35-90 万元，则投资商在12 月可投资150-300 万；若市场销售收入低于35 万，风险投资商则可考虑退出投资。
3．在2011.3月，投资商考虑2010 年年度公司业绩是否达到200 万元，若达
到，则继续投资100 万元作为市场推广费用，若达到100-200 万，则可投资40-100
万；未能达到100 万，投资商可退出投资。
（二）风险投资商的权利
1．享有的权利
（1）凡公司内超过30 万元的支出，需经风险投资商审批后才能办理；
（2）对公司市场推广活动的建议和决策权，对市场活动经费的支配权；
（3）参与公司董事会议，有权发表意见。
2．未有的权利
（1）不参加公司的日常管理和经营工作；
（2）对技术性投资费低于30 万元的支出，无干预的权利。

四、股本结构
公司注册资本 100 万。股本结构如下：

股本来源

股本规模
A个人投资
B个人投资
风险投资商
金额
45万
35万
20万
比例
45%
35%
20%

第七部分 财务分析及预测
一、销售收入预测
销售收入分析
1、用户数分析
随着产品在市场上的流通性增强；人们对产品的了解的加强；以及中国人口基数大，每年新增加的人数也很大。所以,随我公司不断增大而不断增长。
2、人均消费分析
随着人们生活水平的提高,以及当代学生对精神追求和物质追求的比例也在逐渐增加，学生的消费也在增加。随着公司营销的加强和市场的开拓，公司品牌将迅速传播，越来越多的学生愿意接受我公司的产品和服务，按上述预测的数据也是完全可以达到的。

二、财务报表分析
（一）财务假设
1. 项目按五年计算整个投资回收期。
2. 2010 年会计年度的第一个月份为2月。
3. 企业一期融资200万在2010年初投资，企业二期融资400 万在2011 年年初
投资。
4. 投产运营时需要员工20人，直到2010 年年底；2011-2014年员工共30 人。
5. 基准折现率为15%。
6.根据最新税收政策，2010—2014年份每年交25%的所得税。
7. 预计折旧残值率为10%，采用直线折旧法，期限为5 年。
8. 除特别指明外，费用及项目的单位均为：万元。
（二）主要财务报表
1、固定资产折旧表(单位:万元)
序号
项目
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
1
固定资产
5
5

折旧费
0.9
1.8
1.8
1.8
1.8

净值
4.1
7.3
5.5
3.7
1.9

1.1
电脑及车辆原值
14
44

折旧费

0.72
10.44
10.44
10.44
10.44
净值

10.08
43.64
33.20
22.76
12.32

1.2
其它固定资产
1
1

折旧费

0.18
0.36
0.36
0.36
0.36
净值

0.82
1.46
1.1
0.74
0.38
注 资产折旧采用直线折旧法，折旧期限为5 年.
注：0.18 折旧率
2、总成本费用表 (万元)

序号
项目
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
1
印刷费用
50
70
80
100
100
2
电信服务费
2
3
4
8
10
3
网站管理费用
1
1
2
2
3
4
工资和福利
50
60
80
90
100
5
财务费用
(利息 支出)

0
0
0
0
0
6
销售费用

70
80
100
120
130
7
业务费用
5
5
10
15
15
8
折旧费

0.9
1.8
1.8
1.8
1.8
9
其他费用

5
5
10
15
15
10
总成本费用

183.9
225.8
299.8
371.8
474.8
11
经营成本

183
224
298
370
473
注：经营成本为总成本费用减去折旧费用和利息费用
3、销售收入