K3工业版供需链系统初始化方案.doc
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1、K3工业版供需链系统初始化方案1652020年5月29日文档仅供参考K/3工业版物流初始化方案针对v92版本系统初始化设置是使用K/3工业供需链系统、从而实现企业经营管理信息化的一项十分重要的工作。 它是日常业务处理的前提,是能否经过K/3工业供需链系统正常处理企业生产经营运作、实现企业经营目标、利用资金形式和物流形式对企业生产经营活动进行双轨并行、综合性地管理,最终帮助用户提高企业管理的整体水平的基础。 一言以蔽之,初始化工作是影响整个系统的运作质量和效率的直接因素。为使实施顾问更好地把握初始化工作的开展,我们特地制作了这份方案,希望能给广大同仁的实施工作提供一点帮助。一、系统初始化需要执行
2、的步骤以及操作程序。 在使用一个系统之前,首先要对系统的设置有一个整体的把握。 因此,在业务处理的最初步骤,是进行系统的参数设置工作,从而对本系统的功能及工作流程有一个概括的了解,以确保用户的日常工作在金蝶K/3系统中方便、准确、高效地进行。第一步:系统维护。系统维护就是对系统必要的参数、控制进行设置和管理。 能够实现的功能包括:1、对系统的数据基本处理原则和方法进行初始设置; 2、对业务操作的基本规则进行初始和日常设置;3、按企业业务规范进行业务流程设计;4、规定操作人员权限设置;第一部分:核算参数设置核算参数设置基本处理信息,包括业务系统设定的期间信息、税率、核算方式、库存结余控制、库存更
3、新控制、是否启用集团分销业务等的设置。这些参数涉及系统数据基本处理原则和方法的设定,是保障系统正常运行的基础,一定要认真对待。进入工业供需链系统,首要步骤就是设置核算参数。只有在设置完毕后,才能进行其它工作。核算参数的设置前提有两个:工业供需链系统处于初始化阶段;工业供需链系统中不存在任何已录入的初始余额和业务单据。满足以上两个前提,用户才能进行核算参数的设置或重新设置。设置时一定要慎重,先思考成熟然后开始进行,一旦设定,有些参数不能进行修改,除非经过数据库对t_systemprofile表进行相关字段设定值的改变。核算参数设置方法:在系统的主界面中,单击左侧系统设置系统设置核算参数设置,系统
4、弹出核算参数设置向导界面。 在设置向导的带领下,一步步进行基本信息设置。 每实现完一步,使用鼠标单击【下一步】,根据提示继续完成下一步操作,全部设置完毕,使用鼠标单击【完成】,完成核算参数设置。设置内容:1、 启用年度和启用期间: 系统默认为系统年度和日期,能够自动更改,选择业务实际的启用年度和期间。2、 如果真的设置错误或者工作需要,能够在t_systemprofile表中进行修改StartPeriod、StartYear和CurrentPeriod、urrentYear,注意限定条件是Fcategory为IC,IC代表物流系统。完整语句如下:Update t_systemprofileSe
5、t StartPeriod=想改成的期间 where FcateGory=ICUpdate t_systemprofileSet StartYear=想改成的年份 wh ere FcateGory=ICCurrentPeriod和Currentyear的修改与此相同,不再赘述。3、 税率: 系统默认为17,这个以后也能够修改,修改后系统将按该税率传递到发票等业务单据中。4、 核算方式: 有”数量核算”和”数量、金额核算”两种方式,如果选择了”数量核算”,系统以后只核算数量,不核算金额,因此显示的核算金额不会正确;而”数量、金额核算”是对材料的数量和成本都核算。如果该账套是与财务各系统相互联系的
6、,则应选择”数量、金额核算”。5、 库存结余控制: 主要是让用户确定是否允许负结存,如果选择不允许负结存,则在库存单据中不允许出现库存即时数量为负数的情况。如果选择允许负库存,则系统单据数量和金额允许出负数,但系统控制不允许单价为负的情况。 在允许负结存情况下,建议物料的计划方法使用”计划成本法”,这样核算的成本准确性高。建议不要使用【允许负结存】,因为负结存的产生是由于企业管理不规范所致,同时使用负结存会使计算的物料成本有偏差,而且不便于操作。可是有时为了处理单据方便,我们需要在数据库中将负结存参数进行一下改变,以保证负结存单据能够审核经过,改变方法也是在t_systemprofile表中,
7、将FKey=understock的Fvalue设为1。1代表允许负结存。完整语句:update t_systemprofileset FValue=1 where FKey=understock and FCategory=IC、库存更新控制: 主要是针对库存的即时库存更新的处理,系统有两种选择,如果选择”单据审核后才更新”,则系统将在库存类单据进行业务审核后才将该单据的库存数量计算到即时库存中,并在反审核该库存单据后进行库存调整;如果选择”单据保存后立即更新”,则系统将在库存类单据保存成立后就将该单据的库存数量计算到即时库存中,并在修改、复制、删除、作废、反作废该库存单据时进行库存调整。需要
8、注意的是,”库存结余控制”中是否负库存的判断就是根据即时库存所确定的。 为了保证数据处理的严肃性,建议采用”单据审核后才更新”。这种情况下,单据录入后,保存是没有问题的,可是如果在审核时出现负结存,则无法审核成功,需要反查单据错误。、销售模块区分内外销:如果选择销售模块区分内外销,则销售模块将被分为内销和外销两个模块(系统内部的为内销模块,名称实则为salein,外部模块需要自行调出saleout.exe,进行外销处理),而且每个模块都有独立权限管理,以适用于有内外销业务的企业,如果用户在日常业务中存在企业集团内部销售业务,则能够选择,否则,一般还是不选择,直接使用系统内部的销售模块进行处理。
9、在这里需要注意的是,如果不进行内外销区分,在【基础资料】【客户】属性中的销售方式中要一律选择【内销】。如选为外销则在内部销售系统无法看到这些客户。有时候在用F7查看找不到部分客户,也能够反查一下是否是这个属性设置错误。至此,核算参数设置完毕,用户能够在【系统设置】存货核算模块【系统设置】中进行内容查询。请注意这里面只有税率能够直接在系统中进行修改。第二部分:系统设置请注意系统设置与核算参数的概念不同,系统设置是对业务操作的基本业务信息和操作规则,主要包括系统设置、单据编码规则、打印设置、单据类型、系统选项等,因此对系统参数的设置会影响到系统运行时的种种操作规范和运行控制。如果在运行中发现有异常
10、,能够先进入系统设置来查看是否有人做过改动。无论工业供需链系统处于初始化阶段还是正常阶段,用户都能够在系统主界面上单击【系统设置】选择模块【系统设置】来进行参数的设置和查询。下面按系统设置所包含的功能进行介绍:系统设置单击【系统设置】选择模块【系统设置】,能够查询到账套的基本信息。 这些信息包括:公司名称、地址、税务登记号、开户银行及账号、公司代码、专用发票精度、系统名称、增值税率等(在系统初始化期间和启用后,税率修改就在此处)。 如果用户要对某项信息进行修改或设置,先将光标移至选中的单据,用鼠标双击所在条目或单击界面右上角【修改】按钮,即调出相应修改系统参数设置窗口,用户修改后保存即可改变处
11、理。请注意:(1)公司地址、名称、系统名称等设置会出现在需要打印的单据、报表中,应按实际情况进行设置或修改;(2)专用发票精度、增值税率等设置会直接引用到相关的单据数据处理里,用户也要按业务需要正确设置。一、 编码规则编码规则是指业务单据的编码规则。编码规则设置单击【系统设置】【编码规则】,系统转入编码设置的显示界面。 在该界面中,显示了所有工业业务单据的编码规则默认值列表。编码规则包括前缀、后缀、当前值和格式四个属性,用户可根据企业习惯和业务要求自行设置。 将光标移至所要设置的单据所在条目,鼠标双击所在条目或单击界面右上角【修改】按钮,系统调出该单据的修改系统参数设置窗口,就能够进行设置了。
12、(1)前缀、后缀,都是字符型字段,系统有默认设置,用户能够根据每个单据设置不同的前、后缀。(2)当前值,即某类单据最近一张的编号值,为数字型字段,对于新建账套,系统统一默认为”0”,表示当前没有单据。 当然用户也能够重新安排单据的当前值设置,以后系统就以当前值为起点自动、顺序为单据编码。(3)格式,指编码的数字位数,以保证单据顺序编码的数字能够同位处理,如果不定义格式,系统的顺序编号使单据的编码位数不同,有时还可能会使用户产生编码排序错误的误解,如编号为”out18”的单据可能会排在”out2”之前。 格式是以”0”来表示位数,一个”0”就表示数字的一位。用户定义数字位数时,想定义几位数字,就
13、在该列入框填入几个”0”即可。编码的组合是”前缀+当前值+后缀”,可全部组合设置,也可部分组合设置。 几种设置组合是:前缀+当前值+后缀 前缀+当前值 当前值+后缀 当前值设置或修改设置后,单击【保存】,即设置完毕。编码规则应用系统是按照单据编码规则为单据自动、顺序编码的。经过上面对编码规则的定义,用户新增各种单据时,系统会根据规则自动生成一个编码。其规则如下:()前缀和后缀是编码的固定部分,而当前值是变元,每增加一张单据,相应的变元会自动加一,即单据的增加是按当前值加一的方式自动计数的。(2)如果用户将某两个或两个以上原来属于同一单据、不同事务类型的编码(如采购入库单和其它入库单)设置为同种
14、规则,则其自动计数功能按同编码规则的一起处理,即两种单据统一计数。(3)如果用户不在下面要介绍的系统选项中选择”单据编码能够手工录入”选项,则在单据中,这种自动编码是不能修改的。举例:采购订单编码的前缀为”POORD”,无后缀,当前值为”10”,格式为”0000”,设置后,打开采购订单新增界面,该单据的编码就会是”POORD0011”,即按当前值加1进行编码的顺序排列。请注意这个部分会对引入引出单据有影响。如果两个账套同时进行业务处理,两个账套中的编号都采取同样的规则,可是数据不同,那么在将一个账套的单据引入到另一账套时,就会提示表中主键重复,不能插入,解决方法是在原账套中将单据编码改成不重复
15、。二、 打印控制打印控制是指对每个单据的打印次数进行限制的系统设置。 这是为了避免单据重复打印,同时限制业务单据的处理范围、将资料取得致于可控范围的必然要求。打印控制设置同编码规则一样,打印控制也是按单分别设置的。 单击【系统设置】【打印控制】,系统转入控制设置的显示界面。 在该界面中,显示了所有工业业务单据的默认设置列表,系统统一对所有单据设置为不控制打印次数,用户可根据企业习惯和业务要求自行设置。 将光标移至所要设置的单据所在条目,鼠标双击所在条目或单击界面右上角【修改】按钮,系统调出该单据的修改系统参数设置窗口,就能够进行设置了,设置内容包括:(1)控制打印次数,在该条属性上用鼠标单击,
16、界面上显示”形式,表示要控制打印次数。(2)最大打印次数,打印次数可任意设定。如果选择了控制打印次数,而最大打印次数为”0”,则表示该种单据不允许打印。设置或修改设置后,单击【保存】,即设置完毕。打印控制应用系统是按照用户设置的打印控制来检查单据的打印情况,其控制方式分以下几种情况表述:1、若选择不控制某种单据打印次数,则该单据可打印任意次数。2、若选择控制打印次数,则系统会自动统计打印次数,并与用户设定进行比较。 (1)当前打印已超过最大打印次数时,系统不允许继续打印并提示”打印份数超过最大可打印次数:N份,打印终止”;(2)当前打印尚未超过最大打印次数,但将要打印份数为多份,相加后会超过最
17、大打印次数时,系统不允许继续打印并提示”次数已达设定最大值,不能再打印”;(3)用户选择控制打印次数,多用户并发打印操作时,系统为保证打印次数受到控制,不允许继续打印并提示”网络控制冲突,可能有人正在打印该单据”。三、 单据类型单据类型是为对业务单据进行细分类,以最大限度利用单据来实现实际工作中纷繁复杂的业务处理而设置的。 当前,单据类型主要应用于对其它入库单和其它出库单的分类管理。 这是因为在企业实际业务中,不属于主要业务处理的货物入库、出库会使用其它入库单和其它出库单来完成。 可是,各种业务虽然都非采购或销售的主要业务类别,但它们之间的区别还是比较明显的,”其它”有着非常丰富的含义。为了进
18、一步细分业务处理类型,提高对业务信息的掌握程度、特提供该项设置。单据类型设置单击【系统设置】【单据类型】,系统转入类型设置的显示界面。 该界面类似基础资料的录入界面,列示了设置的所有单据类型,用户可按照设置基础资料的方式增加、修改或删除单据类型。新增用鼠标单击界面右上角【新增】按钮,系统调出单据类型窗口,用户就能够录入新的单据类型了。 单据类型的属性包括: 1、代码和名称,是必录项,按录入基础资料的方式正常录入。2、科目代码,是指该单据类型所代表的核算单据在核算系统生成记账凭证时所要自动对应的会计科目,录入方式是使用F7快捷键调出会计科目基础资料窗口,由用户来选择会计科目录入。 3、备注,是非
19、必录项,用户能够根据需要决定是否录入。录入完毕,单击【保存】,即设置完毕。修改将光标移至所要修改的单据类型上,用鼠标单击界面右上角【修改】按钮,系统调出单据类型窗口,用户就能够对该单据类型进行修改。 修改所遵循的原则同新增单据类型。 修改后,单击【保存】,即可完成修改。删除将光标移至所要修改的单据类型上,用鼠标单击界面右上角【删除】按钮,系统自动删除相应单据类型。这里需要注意的是,如果某单据类型已经在单据中使用过,则不能被删除。 对这种单据类型执行删除操作时,统统会提示该单据类型已被使用,不能删除,然后中断删除操作。单据类型应用在用户使用工业仓存管理系统,即在录入和查询其它入库单和其它出库单时
20、,单据类型会得到应用,应用表现在以下几方面:、应用于单据: 在其它入库单和其它出库单的单据头的右上方分别有”入库类型”、”出库类型”的非必录项字段,记录对其它入库单和其它出库单进行细分的单据类型,以方便报表筛选查询。在该字段上,使用F7可调出”单据类型”供用户选择;字段不能直接手工录入,需要先在单据类型中设定好然后直接调出。为对业务类型进行科学分类,必要先进行统计再决定到底采用哪些单据类型,便于进行报表统计。、应用于单据序时簿: 其它入库单和其它出库单的单据序时簿和过滤条件中,同样分别有”入库类型”和”出库类型”字段,并能够查询、筛选该字段。、应用于业务报表: 在仓存系统有两张报表,分别是”其
21、它入库单分类表”和”其它出库单分类表”,就是针对其它入库单和其它出库单的单据类型分类,方便用户查询汇总使用。、应用于存货核算: 在凭证模板如果要将这种单据类型的划分应用到核算处理中,则可在工业存货核算系统中,选择【凭证模板】,在新增的其它入库单或其它出库单的中选择单据类型所对应的会计科目,就能够将这种系统设置应用到核算系统中。四、 系统选项系统选项对不同企业业务处理规则和处理惯例所归纳的参数进行统一设置和管理。系统选项包括工业整体选项、采购系统选项、销售系统选项、仓存系统选项、核算系统选项、成本系统选项、生产系统选项,共七类。物流部分一般分步实施,一期工程一般会是采购、销售、仓存和核算四个模块
22、,这样,我们只须进行前五项的设置就能够了。请注意: 在账套新建、或升级之后,为了保证数据的正确,需要对系统选项依次重新设置。(一)工业整体选项单击【系统设置】【工业整体选项】,系统转入选项设置的显示界面。 在该界面中,显示了工业供需链整体都要涉及的系统选项及系统的默认设置,用户要根据企业业务处理规范和处理惯例设置或修改设置。 每个选项包括参数名称和参数值:参数名称是对选项的描述;参数值是表示是否选择该选项,其中”表示未选中,”表示选中。 将光标移至所要设置的单据所在条目,鼠标单击参数值的按钮,即可将未选中改变为选中,或者将选中改变为未选中。在进行每项选择前,一定要彻底弄清其含义,否则有可能引起
23、误选,而导致操作中出现问题(其实算不得问题,但在找清原因之前可能颇费周折。)下面对工业整体选项进行逐一说明:、处理分销业务流程是针对集团分销业务而设置的选项,如果选中则表示系统业务中包括集团内的购销往来,系统会结合集团分销系统将相应的业务单据传递到同集团内相关企业(同样使用K/3系统)的账套中;如果不选中,则表示没有相关业务,这样即使用户有相关业务单据,系统也不提供单据的传递功能。 根据用户实际情况进行选择。 、审核人与制单人可为同一人此选项设定业务单据的审核人和制单人是否可为同一人。若选中,表示单据制作和审核可为同一人;否则表示同一操作员不能审核自己制作的单据。为严谨起见,建议选中。这样,审
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