资金预算d管理制度.doc

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资金支出预算管理制度
一、 总则
（一）为合理统筹安排资金，确保各部门上报预算的准确性、合理性及时效性，并保证集团审核预算的简易、便捷，特制订本制度。
（二）本制度适用于公司全体职能部门。
二、上报预算的具体要求
（一）上报时间
各部门于每月27号前上报次月《资金支出预算表》（纸质签字文件）至各审核领导，各审核领导于每月29日前将审核后表格（纸质签字文件）交至财务部,由财务部负责统一制表交由副总经理、总经理签批，次月1日前上报至集团审核。
（二）上报内容依据
预算表内所有项目必须有据可依，根据费用类别分别按照以下情况进行填写：
1、已签合同类：必须填写合同付款条件、合同总金额、已付金额、合同完成情况简述。
2、合同正在谈判类：必须填写预估合同总金额、预计支付金额。
3、尚未进行商务谈判类：填写预估价格的同时必须填写备注说明。
4、其他无合同类：考虑到某些款项因金额较小，无法签订合同，此类费用必须填写备注说明。
5、政府收费类：必须填写相关收费文件名称，将收费文件同时作为附件上报至财务部。
（三）各部门建立台账
要求各部门制定本部门合同支付台账，在编制预算表时必须核对合同付款条件、方式，以避免出现错报、漏报等现象的产生。
各部门新签订合同，需将电子版传至OA系统管理员处，系统管理员负责将合同电子版上传至软件中。
由成本部负责对各部门合同台账进行抽查，每月不少于两次。
（四）上报合同
办公室负责在每月25号前，将本月所有新签订合同的复印件以传真或快递方式传至成本控制中心，并附《合同接收回执单》，以便成本控制中心快速审核预算。
三、上报费用分类及流程
（一）项目分类
工程费用类、营销费用类、设计费用类、前期费用类、固定资产类、日常费用类，人员费用类，共7项。
1、工程费用类由材料部和工程部共同上报，由工程部统一制表。
2、营销费用类由客服部和品质管理部共同上报，由客服部统一制表。
3、设计费用类由设计部负责上报。
4、前期费用类由前期部负责上报。
5、公司各部门所有固定资产类、日常费用类预算在上报前，需填写《物品申购单》，每月26日前上报至办公室，办公室则根据各相关领导签批的《物品申购单》统一汇总制表。
6、人员费用类由办公室负责上报。
（二）上报签批流程
1、工程费用类：经办人 部门负责人 分管领导 成本部经理审核
2、营销费用类：经办人 部门负责人 分管领导 财务经理审核
3、设计费用类：经办人 部门负责人 成本部经理审核
4、前期费用类：经办人 部门负责人 总经理助理
成本部经理审核
5、固定资产类、日常费用类、人员费用类：经办人 办公室副主任 财务经理审核
四、处罚措施
（一）迟交
各部门每月上报预算如有迟交现象，经办人、部门负责人、分管领导每人、每天分别处以100元罚款。
（二）错报、漏报
每月《资金支出预算表》上报后，根据合同付款条件，由审核领导审核出的预算与合同条款不符、漏报等情况，则经办人、部门负责人每人每项罚款100元整；由成本控制中心工作人员审核出的错报、漏报情况，则经办人、部门负责人、分管领导、审核领导每人、每项罚款200元；如发现重大错报、漏报问题，则经办人、部门负责人、分管领导、审核领导、副总经理、总经理每人、每项罚款500元。办公室负责下发处罚通知。

附件一：《资金支出预算表》
附件二：《物品申购单》（办公用品类）
附件三：《物品申购单》（固定资产类）
附件四：《合同付款台账》
附件五：《合同接收回执单》

二○一一年七月二十一日
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