金蝶软件操作基础手册.doc

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第一章 操作技巧 3
第二章 委外加工 4
一、 委外加工步骤 4
二、 委外加工操作 5
(一) 委外加工出库单 5
(二) 委外加工入库单 7
(三) 采购发票（加工费） 11
(四) 委外加工入库核实 12
(五) 凭证 14
(六) 委外加工核销汇总、明细表 16
第三章 供给商评定 18
一、 供给商评定 18
(一) 供给商评定方案 18
(二) 供给商评定表 21
(三) 物料起源关系表 23
(四) 供给商评定报表 25
第四章 信用管理 27
一、 启用信用管理 27
二、 信用管理基础资料维护 28
三、 分析表 32
(一) 信用额度分析表 32
(二) 信用期限分析表 33
(三) 信用数量分析表 34
第五章 应收应付 35
一、 应付账款 35
(一) 除采购发票外应付账款单据新增 35
a． 单据审核（只有经过审核单据才能生成凭证） 37
b． 生成凭证 38
c． 查询或删除凭证 39
(二) 和采购发票相关应付账款 41
a． 首先应由采购部门录入采购发票 41
b． 财务部门对该发票进行审核 41
c． 发票钩稽 43
d． 核实 43
e． 生成凭证 45
f． 删除或修改凭证 47
(三) 付款（应付账款借方发生） 49
a． 付款单新增 49
b． 付款单审核 50
c． 生成凭证 51
(四) 预付账款 51
a． 预付单据新增 51
b． 审核 52
c． 生成凭证 54
(五) 核销 54
a． 付款结算 54
b． 预付冲应付 56
c． 核销 56
d． 生成凭证 57
e． 反核销 58

第一章 操作技巧
一、 采购
(一) 查询历史价格及即时库存

当录入单据时，可经过工具栏中【查看】查询到物料历史价格及即时库存情况，也可经过快捷键Shift+F11查询物料历史价格，F12查询库存查询。
(二) 单据查询
a． 过滤条件

点击【采购订单-维护】

此界面可对采购订单进行查询

若想查询订单，需选择查找条件（选择名称、比较关系、数值）立即间和各标志。

【逻辑】中“而且”表示查询时订单要同时满足两个或多个过滤条件，“或”表示查询时订单只需满足其中一个过滤条件即可。

在【高级】中，可依据需要选择多个过滤条件共同查询。

点击【排序】，可选择查看单据时单据排序方法。

在【表格设置】中，可设置订单表体中所显示字段。

如常见同一个过滤条件，可对此过滤条件进行方案保留，如上图所表示。

方案保留后,方案会显示在左侧，如上图所表示。

方案可发送到主控台，在主控台中可直接根据方案进行过滤，选择方案点击【发送到主控台】，如上图所表示。

在【业务对象列表】中选择方案，并选择公布位置点击【添加】

公布信息会显示在公布列表中，点击【公布】即可

公布成功，系统会给提醒，重新登录主控台即可使用。

在主控台中采购管理子功效总即可显示公布方案。
b． 序时簿中查询

序时簿中查询字段能够修改，修改后输入查询信息，点击【查询】
(三) 采购订单相关报表

点击【采购订单实施情况汇总表】

设置起始截至时间、汇总依据及显示类别级次，点击【确定】。

在此报表中能够查看到订单实施汇总情况，若想查看具体订单信息，双击即可

这里能够愈加具体看出订单号及对应入库单号

点击【采购订单全程跟踪报表】

设置过滤条件，可选择显示选项，设置完条件后点击【确定】

跟踪表中可查询到入库、开票及付款情况
二、 销售

当录入发货通知单时，可点击工具栏中【自定义菜单】中自定义库存，查看物料即时库存，以下图:

若发出数量为即时库存数，则实际数量不用修改，不然实际数量中填入实际发出数量，多计量单位也是如此，点击【确定】，批号和数据会带入单据中。

点击【销售订单实施情况汇总表】

设置过滤条件，设置起始及截至时间，选择汇总依据，点击【确定】

三、 仓存

点击【库存台账】

选择时间范围，设置对应过滤条件，点击【确定】

在台账中能查出出入库情况

点击【物料收发汇总表】

选择时间范围、汇总依据，点击【确定】

物料收发汇总表中能查看到物料本期收入、发出及期末结存。

点击【物料收发明细表】

选择时间范围及单据状态，点击【确定】

在明细表中，能查看到具体单据，物料具体情况
四、 委外加工步骤

五、 委外加工操作
(一) 委外加工出库单

点击【委外加工出库-新增】

填入相关信息后，点击【保留】即可

点击【委外加工出库-维护】

设置过滤条件，比如要查找加工单位，但对加工单位名称知道不全，则在【比较关系】中选择【包含】可输入加工单位部分名称进行查询，点击【确定】即可。

选择需审核委外加工出库单，点击【审核】即可。
(二) 委外加工入库单
当委外加工后物料入库时，经过仓存管理中【委外加工入库单】办理入库，以下图所表示。

点击【委外加工入库-新增】

在单据底部能够看到物料即时库存，也能够安【F12】查看即时库存，以下图所表示。

点击【委外加工入库-维护】

设置过滤条件，点击【确定】

选择需审核单据，点击【审核】
在委外物料入库后需要和委外加工出库单进行委外核销，操作以下：

点击【核销方法】可选择委外核销方法

点击【编辑】选择【委外核销】，进行委外加工出库单和委外加工入库委外核销

可设置过滤条件，对委外加工出库单进行查找

选择核销单据，填入此次核销数量后，点击【核销】

核销成功后，系统会给提醒。
(三) 采购发票（加工费）

点击【采购发票-新增】，在采购发票中录入委外加工加工费

在录入发票时选择业务类型为订单委外，源单类型选择委外加工入库单，在选单号处可选择对应委外加工入库单，录入对应加工费后，点击【保留】

购货发票查询时，能够安字段进行查找，找出对应发票后点击【审核】，审核后发票需要和委外加工入库单进行钩稽，点击【钩稽】即可。

钩稽成功后，系统会给提醒。
(四) 委外加工入库核实

设置过滤条件，点击【确定】

假如有费用发票需先对费用发票进行分配后，点击【核实】

(五) 凭证

点击【凭证模板】

选择【委外加工入库】，设置模板后，点击【保留】

点击【生成凭证】

选择制作凭证类型，点击【重设】，选择需要生成凭证单据，点击【生产凭证】即可。
(六) 委外加工核销汇总、明细表

点击【委外加工核销汇总表】

设置过滤方案，选择对应会计期间等过滤条件，点击【确定】

双击黑色部分，可查看到核销明细表，以下图所表示

第二章 供给商评定
一、 供给商评定
(一) 供给商评定方案

点击【供给商评定方案-新增】

输入方案名称、评定标准及权重，选择评定项目代码各项目标分值百分比，各项目权重之和必需等100，点击【保留】

点击【供给商评定方案-维护】

设置过滤条件，点击【确定】

选择要审核方案，点击【审核】

审核成功，系统会给提醒

审核后方案审核标志为“Y”

(二) 供给商评定表

点击【供给商评定表-新增】

选择物料代码、考评起始/终止日期、评定方案代码、供给商及评分等信息，点击【保留】

点击【供给商评定表-维护】

设置过滤条件，点击【确定】

选择需审核评定表，点击【审核】
(三) 物料起源关系表

点击【物料起源关系表】

物料关系表设置操作界面左边是现有供给商或物料分级列表显示，在基础系统每增加一个供给商或物料，就能够在此即时显示，并可使用左上方【供给商】或【物料】，就能够将该分级列示在供给商资料和物料资料之间转换

选择某个供给商，点击【新增】

在此界面可按【F7】选择物料代码、供给商代码及检验方法，订货百分比是指向各供给商订货百分比，订货百分比之和必需等于100，点击【保留】

供给商对应物料会显示在界面中，如要删除或修改起源关系，可点击工具栏中【删除】或【修改】即可
(四) 供给商评定报表

点击【供给商评定报表】

选择评定日期，供给商代码或物料代码，点击【确定】

第三章 信用管理
一、 启用信用管理

在用户基础资料中，勾选【是否进行信用管理】
二、 信用管理基础资料维护

点击【信用管理维护】

启用信用管理用户才会在这里显示出来

维护用户和物料对应信息

信息维护好后，点击【启用】，系统会提醒启用成功

点击【工具】--【选项】

在选项设置里，能够设置信用管理对象、控制强度等

点击【工具】--【公式】

在信用公式设置中，能够选择信用控制单据及控制时点、信用额度、信用期限和信用数量

若对销售订单进行控制，当订单实际金额超出该用户设定信用额度，系统会依据设置控制强度给提醒。
三、 分析表
(一) 信用额度分析表

点击【信用额度分析表】

选择信用管理范围及对象

(二) 信用期限分析表

单据日期≤计算日期<单据日期+期限日期，才能查到欠款和折扣金额，计算日期是信用期限计算日期，即目前信用期限是否超期计算标准

(三) 信用数量分析表

选择信用管理范围及信用对象

第四章 应收应付
一、 应付账款
(一) 除采购发票外应付账款单据新增
当这类业务发生时，要先录入其它应付单

点击【其它应付单-新增】

核实项目类别为供给商，选择对应核实项目，在表体内填入金额（应付账款发生金额），此金额会自动带入付款计划栏内，栏内应付日期可修改，填入完成后点击【保留】退出
a． 单据审核（只有经过审核单据才能生成凭证）

点击【其它应付单-维护】

设置过滤条件，点击【确定】

选择要审核单据，点击工具栏【审核】即可

b． 生成凭证

选择要生成凭证单据，点工具栏【凭证】

将科目修改完成后点击保留即生成凭证
c． 查询或删除凭证
（应付款系统生成凭证只能在应付款系统凭证管理中修改、删除，此凭证在总账中只能查询，不能修改删除）

点击【凭证-维护】

设置过滤条件，点击【确定】

在此界面选择凭证点击【删除】或【修改】即可
(二) 和采购发票相关应付账款
a． 首先应由采购部门录入采购发票
b． 财务部门对该发票进行审核

点击【采购发票-维护】

在此过滤条件中设置要查询条件，点【确定】

选中要审核单据，点击工具栏“审核”，审核后在序时簿中审核标志一栏应显示为“Y”
c． 发票钩稽

点工具栏“钩稽”，显示钩稽成功后即可
d． 核实

点击【外购入库核实】

设置过滤条件，点击【确定】

点击工具栏上【核实】

核实成功，系统会给提醒，点击确定后退出
e． 生成凭证

点击【生成凭证】

选择外购入库，点击工具栏上【重设】

点击【确定】

选中发票后点击工具栏中【生成凭证】

点【确定】即可，如想查看刚刚生成凭证，点击工具栏上“凭证”即可
f． 删除或修改凭证

点击【凭证查询】

设置过滤条件，点击【确定】

点击工具栏上【删除】或【修改】即可

(三) 付款（应付账款借方发生）
a． 付款单新增

点击【付款单-新增】

填写核实项目及实付金额后【保留】退出
b． 付款单审核

点击【付款单-维护】

设置过滤条件，点击【确定】

选中需要审核单据，点击工具栏【审核】
c． 生成凭证
在上述界面选中要生成凭证单据，点击工具栏【凭证】后，对生成凭证进行修改，点击保留退出。
(四) 预付账款
a． 预付单据新增

点击【预付单-新增】

填写核实项目、付款金额后，点击【保留】退出
b． 审核

点击【付款单-维护】

选择事务类型为：预付单，选择其它查询条件，点击【确定】

选中要审核单据，点击工具栏【审核】按钮。

c． 生成凭证

进入预付单查询界面，选中要生成凭证单据，点击工具栏【凭证】，修改摘要科目等，保留退出
(五) 核销
c． 付款结算

点击【应付款核销-付款结算】

能够选择对应要核销核实项目代码以降低查询范围

查对金额无误后，在选择栏选中需要核销单据后点击工具栏【核销】

d． 预付冲应付
e． 核销

点击【应付款核销-预付款冲应付款】

查对金额无误后，在选择栏选中需要核销单据后点击工具栏【核销】
f． 生成凭证

点击【凭证-生成】

选中要生成凭证单据,点击【按单】(假如多张单据要汇总生成一张凭证,则点击【汇总】),在凭证上修改后保留即可.

g． 反核销
对于已核销单据，想取消核销话（只有未核销单据才能修改、删除），需要进行反核销。另外，对于已生成凭证并已核销单据，需要先将凭证删除后再进行反核销

点击【核销-维护】

设置过滤条件，点击【确定】

选中要反核销单据，点工具栏【反核销】即可