财务数据管理及应用方案.docx
《财务数据管理及应用方案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《财务数据管理及应用方案.docx(15页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、财务数据管理及应用方案一、财务数据应用中的问题2二、财务分析方案的三个方面2三、三大表、经营指标展示分析,费用预算编制分析和预警31财务基础数据三大表31资产负债表41.2 损益表 (禾住表) 51.3现金流量表62经营指标展示分析71开展能力72.2盈利能力72.3运营能力82.4控制能力93费用预算编制及分析101年初预算编制103. 2预算审批113.3预算执行123.4费用使用进度分析124经营指标预警12-fl二801080912*1Kfl asi 4xm801080912503费用预算编制及分析编制全面预算时,反复的 、邮件沟通,等待IT部门提供原始数据,财 务部门往往要花费2天左
2、右的时间来解决1家子公司的问题。 不同子公司、部门之间的数据格式、口径、指标名称往往不统一。Excel + Email的数据协同方式耗时耗力易出错,版本混乱,数据分散,信息追溯困难。缺乏可靠的权限控制,Excel可任意修改,且无法跟踪改动。实现方法如下:在线采集数据,提供标准数据模板,解决不同部门、子公司之间数据不 统一的问题增加权限控制,一旦制定了预算就不能认为轻易更改记录预算审批与更改的操作,审批与更改记录留痕3.1年初预算编制主要内容:费用科目、年度汇总、分月定额应用方式:各部门/子公司的财务人员按照标准模板,在年初填写年度预3.2预算审批主要内容:预算审核应用方式:财务总监可以筛选【待
3、审核】的预算,待审核的预算可以点 击下钻,查看预算明细。假设不通过,那么退回上级财务人员节点,重新调 整预算3.3预算执行主要内容:费用科目、费用发生时间、费用实际发生应用方式:由财务人员,将发生的费用,按照月度汇总录入3.4费用使用进度分析主要内容:年度费用预算,截止当前费用预算,截止当前实际费用发生 数,费用使用进度应用方式:对照年初预算计划,以及当前费用录入情况,可以直观的看 出费用使用进度,财务总监可以根据进度分析,年中时对预算进行一定 调整4经营指标预警在我们接触的大多数企业中,财务数据分析工作基本上都是由财务人员兼 职分析。在企业每一个月末,每一个季度末,每一个年末都是一场披星戴月
4、通 宵达旦的审核、结算。但往往呕心沥血做出来的财务报表,数据指标专业性太 强,除了财务外的一半业务人员很难看懂其中门道。通过套用一套财务驾驶舱+预警体系,可以大大提高财务人员的分析效率, 指标一看就懂;危险指标提前预警,相关人员尽早采取防范措施,尽量减少财 务风险的发生。下列图中,通过定时调度功能将财务情况推送给相关责任人未达成预期:右上角标识为红色达成底线值:右上角标识为黄色达成上限值:右上角标识为绿色经营情况预警看板经营情况预警看板86.6%81.7%1JVWMJW-*33.2%27.4%人侦EW43.1%AH*.2.3%.ggsggfg5 财 jna-rritati.7.6%77.8%g
5、ggw%gw%预警分析盈利能力傍债能力溶喜能力有贝管理础册础 XUBKtTWrrftWWtW98/101*iiixm6/“庆芋公毒54699天170M洒伙*矢睬M3fl7T2100%frtn?76?oix11天U4C4M4a9M11*MOMMWJWu*l*ftffiR 般=5287电2600%汁月409180459ilOEiaocmnn7IW?5;城也日697116天Him7个月578l7X386ra*310&t昌4S4ACtM.n于c 时*ikemt xm 敞snmm “个刀代CM王籍“5,、财务数据应用中的问题财务管理是企业开展的关键命脉,财务数据表现是衡量一个企业开展是 否良好的关键指标
6、。但在很多企业财务数据应用的过程中存在着许多的问 题:大量数据采集合并耗时耗力单体企业不意味着数据量少,许多企业虽然只有一个实体,但规模庞 大,内部设置众多组织架构或费用中心,所需进行分析的财务数据量常常 会到达与集团企业同等的数量级。通过Excel制作的透视分析,步骤繁杂 而且加载速度缓慢。往往修改几行数据都需要等待数十分钟的响应时间, 无法支撑海量财务数据分析,在这种情况下,IT部门往往会将数据拆分为 每月甚至每周提供给财务部门,导致数据连续性、可读性差。对集团企业来说,下属企业财务系统各自独立、数据分散,会计核算 口径不一致等问题,影响企业从横向角度实现跨企业的分布分析、数据联 查等分析
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 财务数据 管理 应用 方案
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【二***】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【二***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。