项目投资估算实例.doc
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1、上杭森林公园投资估算与效益分析 一、投资估算的依据 上杭森林公园景区建设投资估算是以规划的规模、国家编制概预算的规定及福建省林业、旅游部分现行的有关技术经济指标、市场现行价格等为依据。不可预见费按单项工程估算的10计算。nS9oO。 二、投资估算 上杭森林公园景区投资估算表分为基础设施投资、景点建设投资和公共设施投资三部分,每部分具体见下表。该景区总投资5710万元,投资估算及各单项工程投资估算见表下表。其中建设期(20092010年)投资额为3910万元,占总投资额的68.5%;近(200112013年)投资额为1800万元,占总投资额的31.5%。8Mhep。 表1 旅游基础设施建设投资估
2、算表项目规模投资(万元)景点建设工程1. 云峰寺2. 书堂寺3. 云霄殿4. 香林塔5. 古藤园6. 金玉顶7. 练武场8. 步云山门修复建设建设、修复修复围栏保护修复整理新建370万服务设施工程1. 入口广场 2. 休闲服务区绿化、香化、美化3000m2,建设公园大门、围墙、标志建筑、喷水池、停车场等竹木屋、茶庄、游泳及其他休闲娱乐建筑建设260万基础设施工程1. 客车2. 电瓶车3. 景区主干道4. 景区步道5. 供排水6. 供电7. 通讯15公里40公里2420万植物景观工程1. 景点绿化2. 主要游步道绿化3. 局部林相改造340万环境保护工程1. 生态公厕2. 垃圾箱20个200个1
3、64万不可预见费(按上述项目10%计)355.4万合计近期建设投资3909.4万由上述各表可见:上杭森林公园建设的近期建设投资估算为3909.4万元。 三、资金来源及筹资方案分析上杭森林公园建设要多方位融资,遵循“谁投资、谁所有、谁受益”的原则,采取“国家、地方、部门、集体、个人一起上”、“内资、外资一起上”的办法,充分调动各方的投资积极性。政府部门应在旅游基础设施建设、可持续性规划、管理和开发方案、公共便民设施、宣传及促销及其它非营业性投资等方面进行投资,创造一个良好的投资环境。主要包括以下方法:C9kVD。l 把森林公园的规划建设纳入上杭县国民经济与社会发展计划中去,使之建设与国民经济建设
4、同步发展,加大对森林公园的投入和政策倾斜。waigF。l 争取国家、各有关部门的专项建设资金。l 森林公园自筹资金l 银行贷款l 招商引资l 个人捐资 筹资方案确定主要有资金筹集成本的筹资风险两部分组成,总投资为5710万元。下面有三种方案,其中,贷款利率5%、属于国家政策性贷款,债息6%、筹集费率为1%,股息5%、筹集费率为1.5%。2rPA0。资金来源方案A方案B方案C自有资金30%30%30% 发放债券30%20% 发放股票20%10% 银行贷款40%50%40%资金成本率:K=D/P(1-f) K为资金成本率,D为资金占用率,P资金总额,f筹资费率综合资金成本率:Kw=(Ki*Wi)
5、Kw为综合资金成本率 Ki第i种个别资金成本率,Wi第i种个别资金占全部资金的比重。CzJ86。方案A:W=30%, K=17316%/1713(1-1%)=6.1% Kw=WK=1.8%方案B: W=20%, K=11425%/1142(1-1.5%)=5.1% Kw=20%5.1%=1.01%方案C:W1=20% K1=6.1% W2=10% K2=5.1% Kw=20%6.1%+10%5.1%=1.73%资金成本是筹资者取得和占用资金应付出的代价,故资金成本率越大,所付出的代价也就越大。以上三种方案相比较可知:方案B的综合资金成本率最小,所以本次项目融资方式定为方案B最为合理。ZIn5V
6、。 四、项目经济效益分析 (一)项目收入估算 1、估算范围和依据项目收入包括门票、交通、娱乐、饮食、住宿、购物及其它收入。根据边建设,边开放地经营原则,项目输入按建设期分段估算。确定有关估算指标地依据:TqSAg。(1)当地物价水平(2)周边地区社会消费水平(3)同类型森林公园、旅游区的估算指标2、估算指标l 门票:25元/人,按游客人数的100%计算l 交通:10元/人,按游客人数的90%计算l 住宿:50元/日.人,按游客人数的10%计算l 娱乐:20元/人,按游客人数的10%计算l 购物:20元/人,按游客人数的100%计算l 饮食:20元/人,按游客人数的70%计算l 其它:10元/人
7、,按游客人数的100%计算3、估算结果 根据以上指标,按该县旅游发展总体规划旅客流量的90%预测游客流量,到项目经营初期开始接待游客,预计建设初期年项目接待国内外旅游客流量预计将达31.1万人次、建设后期游客达56.3万人次,收入情况预估详见表2HZ2t3。 表2 年经营收入估算表 单位:万元/年项目近期远期门票777.51407.5住宿155.5281.5交通279.9506.7娱乐62.2112.6购物6221126饮食435.4788.2其它311563合计2643.54785.5(二)、项目成本估算1、可变成本估算 可变成本估算使根据一般的可变成本率进行估算,详见表3 表3 年可变成本
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