会计答案-张凯老师韩辉老师d1-51笔账簿总账登记答案.pptx
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1、 账户名称:账户名称:库存现金总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日1220承前页47502800借645020付21支付王刚预借款2000借445020付22支付业务招待费500借395023付25支付厂部办公费700借325023付26支付厂部停车费40借321024付27支付图书费260借295025收8王刚报销退回现金90借3040 账户名称:账户名称:银行存款总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日121期初余额借9796001付1购买A材料4
2、66810借5127902付2支付B材料运费3500借5092905付4付购B材料运费16562借4927285付5支付税金和教育费附加 33300借4594289收1收沈光厂前欠款19500借47892810付7支付工资200000借27892810付10支付财产保险费12000借26692810付11提取现金备用2000借26492811付12支付A/B材料运费2800借26212811付13支付报刊订阅费4800借25732812收3收到违约金13000借27032812转次页32500741772借270328 账户名称:账户名称:银行存款总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数
3、号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日1212承前页32500741772借27032813收4出售专有技术收入39520借30984814收5销售甲产品1170000借147984814付14支付安顺公司前欠货款70500借140934814付15提取现金备用1000借140834816付17支付车间办公费1200借140714819付18支付电费6390借140075820付19提取现金备用1500借139925820付20支付水费10450借138880820收7销售乙产品117000借150580820付23支付前欠光辉公司款112905借139290320转
4、次页1359020945717借1392903 账户名称:账户名称:银行存款总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日1220承前页590840831236借139290323付24向贫困山区捐款10000借138290328付28支付广告费6720借137618329收9销售丙产品6201借1382384资产表 账户名称:账户名称:交易性金融资产总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日121期初余额借75000资产表 账户名称:账户名称:应收账款总总 分分
5、 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日121上年结存借195009收1收沈光厂前欠款19500借0资产表 账户名称:账户名称:其他应收款总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日121期初余额借12001210转10张亮报销差旅费1000借20010收2张亮报销退回现金200平015付16支付李强预借款1000借100018转15李强报销差旅费950借5018收6李强报销退回现金50平020付21支付王刚预借款2000借200025转16王刚报销差旅费1910借90
6、25收8王刚报销退回现金90平0资产表 账户名称:账户名称:预付账款总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日121期初余额借782005转5购买B材料45162借330385付4补付预付差额15162借4820010付10支付财产保险费12000借6020011付13支付报刊订阅费4800借6500030转18分摊报刊订阅费800借64200资产表 账户名称:账户名称:材料采购总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日121付1购进A材料400000借400
7、0002转1购买B材料96500借4965002付2支付B材料运费3500借5000003转2转B材料实际采购成本100000借4000005转5购进B材料38600借4386005付4支付B材料运费1400借4400005转6转B材料实际采购成本40000借4000009转9转A材料实际采购成本400000平011转11购进A/B材料97200借9720011付12支付A/B材料运费2800借10000011转12转A/B材料实际采购成本100000平0 账户名称:账户名称:原材料总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日1
8、21期初余额借8400003转2 1/2转B材料实际采购成本100000借9400004转3生产甲产品领用材料420000借5200004转4生产乙产品领用材料24000借4960005转6转B材料实际采购成本40000借5360006转7车间领用材料2000借5340008转8厂部领用材料1500借5325009转9转A材料实际采购成本400000借93250011转12转A/B材料实际采购成本100000借103250018转14A材料盘盈400借1032900 账户名称:账户名称:库存商品总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额
9、额月月日日121期初余额借83400018转14乙产品盘亏240借83376019 账户名称:账户名称:固定资产总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借或借或贷贷余余 额额月月日日121期初余额借586500018转13固定资产盘亏4000借5861000资产表 账户名称:账户名称:累计折旧总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日121期初余额贷19800018转13固定资产盘亏折旧3000贷19500030转17计提固定资产折旧11000贷206000资产表 账户名称:账户名称:无
10、形资产总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借或借或贷贷余余 额额月月日日121期初余额借12000013收4出售专有技术成本25000借95000资产表 账户名称:账户名称:待处理财产损溢总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借或借或贷贷余余 额额月月日日18转13固定资产盘亏1000借100018转14乙产品盘亏/A材料盘盈160借840资产表 账户名称:账户名称:短期借款总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日121期初余额贷25000
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