出纳员绩效考核表38599.doc

出纳员绩效考核表
姓名

岗位

考核日期

考核项目
考核内容
上级评分
上级评分
平均分
管理制度及工作流程的执行
(7分）
违反公司管理制度及工作流程，扣2分/次；

违反公司管理制度及工作流程,且给公司造成损失，直接责任扣5分，间接责任扣2～5分

现金库存差错
（5分）
每日准确清理现金，做到帐实相符，否则依据差错大小扣2～5分/次

资金收付外联工作
（9分）
到银行办理开户、销户、购买支票等具体事宜，若不及时扣1～3分/次.

及时到银行获取银行回单，次月5日下班前应将上月所有银行回单前全部取回以及打印银行对账单，若不及时扣1～3分/次。

到税务局购买发票具体事宜，若不及时扣1~3分/次。

报销款项支付
(9分）
按照公司费用报销规定，及时准确为公司各部门员工报销费用，若报销不及时扣1～3分/次

报销数额错误依据损失大小扣1～3分/次

未按公司费用报销规定进行费用报销扣1～3分/次

收、付款业务的办理
(3分）
收付款后，要在收付款凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，未按要求的扣1～3分/次

工资、奖金发放(8分）
及时准确发放员工工资及奖金，若发放不及时扣1～3分/次

出现发放错误扣2～5分/个

发票开具及核销
（3分)
开票、核销及时、准确，做好学员领票登记，未按要求的扣1~3分/次

ERP系统数据的录入和审核
（5分）
登记及时、准确，条理清晰，摘要清楚，日清日结,出现错误数据扣2～5分/个

学员档案管理
（5分)
1） 所有保管的纸质学员合同需与ERP系统中的学员合同记录核对相符;
2） 所有保管的纸质〈Attendance Sheet>需与ERP系统中的课时记录核对相符,若出现丢失及不完整现象，扣2～5分/个

报表编制
（12分）
根据每日资金收付情况，编制《资金日报表》,次日10：30前，提交财务会计审核无误后,提交相关管理层，出现错误数据扣1～3分/个

根据银行对账单和银行存款日记账明细,编制《银行存款余额调节表》,每月10日前，提交财务会计审核，出现错误数据扣1~3分/个

根据ERP信息和相关单据、合同，编制《DSR报表》、《定金转化表》等业绩报表；次日10:30前，提交财务会计审核，出现错误数据扣1~3分/个

根据ERP信息和相关单据、合同，编制《分期学员汇总表》于每月15日前发给CC进行催款，若不及时扣1~3分/次。

印章、档案管理（11分）
支票按规定用途签发，不签发空头支票，若出现签发空头支票，直接扣5分/次

规范管理空白支票等，若造成毁损或填写错误扣1～3分/次

妥善保管银行印鉴章的一部分、保险箱密码及钥匙,若管理混乱造成遗失扣1～3分/次

财务制度执行
（3分）
严格执行财务制度，否则扣1~3分/次

财务数据泄密
(5分）
严守公司财务数据，出现泄露公司财务数据的情况,直接扣5分/次

上级交办的其他工作
(3分）
没有及时完成或上级对完成情况不满意扣1~3分/次

工
作
能
力
（4分）
在工作中,能够应用相关理论、知识展开调查研究，改进工作，提出新建议、新方案,进行改进或革新。随机应变处理各种环境考验的能力

热爱本职工作，具有明晰的发展目标，不断进取，努力学习业务技术知识和相关技能的能力

有胜任本职工作相关的基础知识、专业知识、理论水平的能力

能准确领会领导意图,能及时、正确地运用知识、经验，根据有关情况，分析问题,判断原因

团
队
精
神
（4分）
同事之间相处融洽，能够在工作和生活上给予主动的帮助

服务对象明确,待人处事热情，与各部门间团结合作

各部门之间分工不分家，能够实现高效率，高速度的配合

善于上下沟通、平衡协调，能自动自发与人合作

工
作
态
度
（4分）

服从公司调遣、安排，努力做好交办的工作，不把情绪因素带到工作当中,对工作中的失误不推诿，勇于承当，并及时找出应对措施

随时携带本和笔,不管是会议还是平时，只要是有用的东西都能及时记录，好好消化,并运用到工作

迅速、适当地处理工作中的失误及临时工作任务

无需具体命令和批示，都能保持明确的工作目标和旺盛的工作热情，不拿工作做筹码与公司和领导斤斤计较和消极怠工

严格遵守公司考勤制度，上班不迟到、早退，未经领导批准擅自离开工作岗位

合计得分