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如何编制物联网产业园项目商业计划书及融资流程指导

北京博思远略咨询有限公司投资研究部
二零一三年一月

目录

第一某些当前物联网产业园项目融资渠道及商业筹划书作用体现 3
第二某些《物联网产业园商业筹划书》原则编制大纲（依照不同项目进行科学调节） 4
第三某些高质量物联网产业园商业筹划书编制核心点阐明（专家答疑） 9
一、一份高质量商业筹划书应具备哪些要素？ 9
二、商业筹划书应如何对物联网产业园项目进行估值才科学？ 9
三、商业筹划书编制过程中容易存在6大问题？ 10
四、一份成功商业筹划书应重点回答19个核心问题？ 10
五、商业筹划书编制细节提示 13
第四某些物联网产业园商业筹划书内容节选 14
一、项目合伙方式内容节选 14
二、项目实行外部环境分析 14
三、项目实行进度安排方案 14
四、项目设备选型方案设计 15
五、项目生产工艺流程方案设计 16
六、项目总平面布置图设计方案（依照规定可做效果图） 17
七、项目赚钱模式分析 18
八、项目融资方案设计 19
第五某些增值服务——公司物联网产业园项目私募股权投资流程 21
环节一：项目选取 21
环节二：可行性核查 21
环节三：尽职调查 22
环节三：投资方案设计、达到一致后订立法律文献 24
第六某些物联网产业园项目商业筹划书编制服务 25
一、咱们编制物联网产业园商业筹划书需要客户（公司业主）提供资料清单 25
二、编制物联网产业园项目商业筹划书专业团队构成 26
三、编制物联网产业园项目商业筹划书工作流程 27
第七某些最新完毕成功案例（融资资金到位） 28
第八某些咱们重点融资项目方向阐明 29
第九某些关于博思远略 30

第一某些当前物联网产业园项目融资渠道及商业筹划书作用体现

第二某些《物联网产业园商业筹划书》原则编制大纲（依照不同项目进行科学调节）
第一章公司基本状况
（咱们编写要点：公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，重要股东、股份比例，主营业务，过去三年销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人）
　一、项目公司与关联公司
　二、公司组织构造
　三、公司管理层构成
　四、历史财务经营状况
　五、历史管理与营销基本
　六、公司地理位置
　七、公司发展战略
　八、公司内部控制管理

第二章物联网产业园项目产品简介
（咱们编写要点：重要简介拟投资产品/服务背景、当前所处发展阶段、与同行业其他公司同类产品/服务比较，我司产品/服务新颖性、先进性和独特性，如拥有专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、允许证、专营权、特许权经营等）
　一、产品/服务描述（分类、名称、规格、型号、产量、价格等）
　二、产品特性
　三、产品商标注册状况
　四、产品更新换代周期
　五、产品原则
　六、产品生产原料
　七、产品加工工艺
　八、生产线重要设备
　九、核心生产设备
　十、研究与开发
　　1. 正在开发/待开发产品简介
　　2. 公司已往研究与开发成果及其技术先进性
　　3. 研发筹划及时间表
　　4. 知识产权方略
　　5. 公司既有技术开发资源以及技术储备状况
　　6. 无形资产（商标知识产权专利等）
　十一、产品售后服务网络和顾客技术支持
　十二、项目地理位置与背景
　十三、项目建设基本方案

第三章物联网产业园项目行业及产品市场分析
（咱们编写要点：行业发展历史及趋势，哪些行业变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业技术壁垒、贸易壁垒。政策限制等，行业市场前景分析与预测）
　一、行业状况
　二、产品原料市场分析
　三、目的区域产品供需现状与预测（目的市场分析）
　四、产品市场供应状况分析
　五、产品市场需求状况分析
　六、产品市场平衡性分析
　七、产品销售渠道分析
　八、竞争对手状况与分析
　　1、竞争对手状况
2、我司与行业内五个重要竞争对手比较
　九、行业准入与政策环境分析
　十、产品市场预测

第四章物联网产业园项目产品生产发展战略与营销实行筹划
（咱们编写要点：如果产品已经在市场上形成了竞争优势，请阐明与哪些因素关于（如成本相似但销售价格低、成本低并形成销售优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品等等）
　一、项目执行战略
　二、项目合伙方案
　三、公司发展战略
　四、市场迅速反映系统（IIS）建设
　五、公司安全管理系统（SHE）建设
　六、产品销售成本构成及销售价格制定根据
　七、产品市场营销方略
　　1、在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面方略与实行
　　2、在广告促销方面方略与实行
　　3、在产品销售价格方面方略与实行
　　4、在建立良好销售队伍方面方略与实行
　八、产品销售代理系统
　九、产品销售筹划
　十、产品售后服务方面方略与实行

第五章物联网产业园项目产品生产及SWOT综合分析
　一、项目产品制造状况
　　1. 产品生产厂房状况
　　2. 既有生产设备状况
　　3. 产品生产制造过程、工艺流程
　　4. 重要原材料供应商状况
　二、项目优势分析
　三、项目弱势分析
　四、项目机会分析
　五、项目威胁分析
　六、SWOT综合分析

第六章物联网产业园项目管理与人员筹划
（咱们编写要点：为保证融资项目按筹划实行，公司准备此后各年陆续设立哪些机构，各机构配备多少人员，人员年收入状况。并用图表登记表达出来，附在本筹划中）
　一、组织构造
　二、管理团队简介
　三、管理团队建设与完善
　　1. 公司对管理层及核心人员将采用如何勉励机制
　　2. 与否考虑管理层持股问题
　四、人员招聘与培训筹划
　五、人员管理制度与勉励机制
　六、成本控制管理

第七章物联网产业园项目风险分析与规避对策
（咱们编写要点：详细阐明该项目实行过程中也许遇到风险及控制、防范手段。涉及政策风险、“十二五”规划风险、技术开发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、投资风险、股票风险、对公司核心人员依赖风险等。以上风险如合用，每项要单独论述控制和防范手段）
　一、经营管理风险及其规避
　二、技术人才风险及其规避
　三、安全、污染风险及控制
　四、产品市场开拓风险及其规避
　五、政策风险及其规避
　六、中小公司融资风险与对策
　七、对公司核心人员依赖风险

第八章物联网产业园项目投入估算与融资阐明
（咱们编制要点：资金需求量、用途、使用筹划，拟出让股份，投资者权利，退出方式）
为保证项目实行，需要新增投资是多少万元，新增投资中，需投资方投入万元，对外借贷万元，公司自身投入万元。如果有对外借贷，抵押或担保办法是什么？
一、阐明投入资金用途和使用筹划
二、但愿让投资方参股我司还是投资合伙成立新公司并阐明因素
三、拟向投资方出让多少权益及计算根据
四、预测将来3年或5年平均每年净资产收益率
五、投资方可享有哪些监督和管理权力
六、如果公司没有实现项目发展筹划，公司与管理层向投资方承担哪些责任
七、投资方以何种方式收回投资，详细方式和执行时间
八、在与公司业务关于税种和税率方面，公司享有哪些政府提供优惠政策及将来也许状况（如：市场准入、减免税等方面优惠政策）
九、需要对投资方阐明其他状况

第九章物联网产业园项目财务预算及财务筹划
（咱们编写要点：将来3—5年项目盈亏平衡表、项目资产负债表、项目损益表、项目钞票流量表、项目销售筹划表、项目产品成本表；（第一年每月计算钞票流量，共12个月，次年每季度计算钞票流量，共四个季度，第三、四、五年每年计算钞票流量，共三年）注：每一项财务数据要有根据，要进行财务数据阐明）
　一、项目总投资规模
二、项目投资筹划与资金筹措
三、还款筹划
四、计算根据及有关阐明
五、总成本费用估算
六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算
七、损益及利润及分派
八、赚钱能力分析
1. 投资利润率，投资利税率
2. 财务内部收益率、财务净现值、投资回收期
3. 项目财务钞票流量表
4. 项目资本金财务钞票流量表
九、盈亏平衡及敏感性分析
十、经济社会效益

第十章组织方式与项目实行进度
一、项目建设组织原则
二、项目实行进度表

第十一章本项目成功核心因素及投资者保障
　一、先进管理及团队
二、完整战略发展及可操作性实行方略
三、产业政策严格管理下有序发展
四、产业准备定位
五、规范财务管理
六、技术先进性
七、其她

第十二章其她资料
一、备查资料清单
二、撰写阐明
1、研究范畴与误差控制
2、资料根据与编制单位
3、编制根据
第三某些高质量物联网产业园商业筹划书编制核心点阐明（专家答疑）
一、一份高质量商业筹划书应具备哪些要素？

二、商业筹划书应如何对物联网产业园项目进行估值才科学？

公开上市公司在一定期期内，有一种比较稳定市场价/当年（上期）赚钱=市盈率，这就是该公司市盈率，不同行业上市公司市盈率差距较大，因此给某公司估值，要参照同类别上市公司；运用市盈率进行某公司（非上市）股权交易（私募参股、并购、重组等），估值往往要在已上市同类公司平均市盈率上打个折扣，由于上市公司有流动溢价，打折比率不等，多在5-8折。
　　（1）收益现值法
　　通俗地说，就是把将来每年钞票流（不是净利润）折为当前价值，累加后即为该项目价值。这里面涉及几种重要参数：每年利润增长率、折现率
　　（2）市盈率比较法
　　假设咱们当前准备入股一家A食品公司，该公司业务与已经在港交所上市B公司业务相似，B公司当前三个月平均市盈率为15，则咱们成交价可参照该市盈率，考虑到咱们正在交易A公司是非上市公司，交易市盈率要打折，普通6折或7折，重要依照其既有业务稳定性，将来增长潜力，团队状况综合评测，谈判拟定
　　（3）交易比较法
假设前一月某交友网站C被一家风投投资，估值5000万美元；当前有另一家风投公司对咱们交友网站D有兴趣，当前讨论估值，那么就可以恰当参照上述成交估值，重要参照坐标：客户定位、当前注册人数、日均IP点击数、增长率等，进行谈判修正。
详情请查阅《博思远略关于初期创业项目估值浅议》一文。

三、商业筹划书编制过程中容易存在6大问题？

问题一：市场前景、市场机会分析太泛泛、太空。
问题二：产品定位不精确，现实客户与潜在客户区别不清。
问题三：商业模式描述模糊，层次混乱。
问题四：财务规划不清晰，资金使用规划计算根据局限性。
问题五：缺少公司精确估值，特别是估值根据不令人信服。
问题六：项目团队分析毫无特点，团队特有潜力发掘局限性。

四、一份成功商业筹划书应重点回答19个核心问题？

一份好商业筹划书一方面应用来说服创业者自己，另一方面才干用来说服投资者。那么一份完美商业筹划书应当涉及哪些内容，有哪些核心问题是需要在编制过程中特别回答解释清晰呢？博思远略建议从如下19个角度（创业者自己应弄清晰19个问题）进行重点分析：

问题一：你远景和终极目的是什么？
•你远见是什么？
•你要解决什么问题？对象是谁？
•你将来想要成为什么样公司？

问题二：你市场机会是什么？市场有多大？
•你目的市场有多大？发展有多快？（将来3-5年）
•这个市场有多成熟，或多不成熟？
•你与否有资本成为这个市场前两三位？

问题三：简介你产品和服务你产品或服务是什么？
•解决了客户什么问题？
•产品或服务属于红海还是蓝海？
•你产品或服务有什么特别之处？

问题四：你客户是谁？
•谁是当前客户？
•谁是目的客户？
•抱负客户是什么样？
•谁会付费？
•简介一下某个详细客户例子

问题五：你价值主张是什么？
•你给客户提供了什么价值？
•使用／买你产品，客户购买回报是什么？
•你解决了什么问题？
•你是销售详细产品、服务还是一种商业模式?

问题六：你如何销售？
•销售程序是什么？周期有多长？
•你销售和市场方针是什么？
•你当前销售渠道是什么？

问题七：你怎么吸引客户？
•争取每个客户要耗费多少钱？
•在不同步期这个费用与否不同？为什么？
•客户永久价值什么？
•潜在客户变为真正客户核心节点是什么？

问题八：你管理团队有谁？
•你管理团队有谁？
•管理团队成员间什么关系，同窗、朋友、亲戚还是其她关系？
•她们有什么经验？
•欠缺那些环节？有什么筹划去弥补？

问题九：你赚钱模式是什么？
•你收入模式需要如何才干赚钱？
•你赚钱受哪些因素影响？
•赚钱模式上限如何实现？
•赚钱周期是如何分布？

问题十：你当前进展到哪一步？
•你当前进展到哪一步了？技术／产品？团队？财务／营收？
•当前进展状况如何？现状和前景与否更清晰了？
•你将来筹划是什么？（涉及短期、中长期）

问题十一：你融资筹划是什么？
•已经得到了什么投资？
•但愿得到多少投资？比例如何？
•资金使用筹划是什么？
•资金可以支持多久？到那时公司与否可以发展到一种重要里程碑？
•你还打算吸引多少资金？什么时候？

问题十二：你竞争对手是谁？
•谁是你当前和潜在竞争对手？
•谁有也许和你竞争，谁有也许和你合伙？
•你优势和弱点？
•你有什么特别竞争优势之处？

问题十三：你有哪些合伙伙伴？
•谁是你销售或技术合伙伙伴？当前？将来？
•这些合伙伙伴有多可靠？
•产业链上下游涉及哪些合伙伙伴？

问题十四：与否符合投资者意愿？
•和投资者方向，经验与否吻合？
•投资者对你所处细分市场与否熟悉？
•与投资者既有投资组合有什么互补，或竞争？

问题十五：你将来3年财务状况如何？
•将来3年或5年平均每年净资产收益率？
•将来3—5年项目盈亏平衡表？
•项目资产负债表、项目损益表、项目钞票流量表？
•项目销售筹划表、项目产品成本表？

问题十六：你会遇到哪些风险？
•对公司核心人员依赖风险？
•经营管理风险？
•产品市场开拓风险？
•政策风险？

问题十七：你风险防控办法有哪些？
•风险控制和防范手段？
•风险评估及防止机制有哪些？

问题十八：投资者收回投资方式有哪些？
•拟向投资方出让多少权益及计算根据？
•投资方以何种方式收回投资？
•回收时间规定？

问题十九：本项目成功核心因素及投资者保障？
•有什么突然因素有也许一夜之间变化你生意？
•你公司薄弱环节是什么？
•有哪些潜在致命因素？

五、商业筹划书编制细节提示

1、初次提交以PPT形式为好，二次沟通可以用较为详细word或excel；
2、选准详细点，描述分析透彻，讲明白（一句话完毕一种清晰描述）；
3、准拟定义并区别顾客与客户关系（顾客反馈及验证需求）；
4、盼望融资额度，如何使用，并在科学测算根据基本上提供公司将来3-5年收入、钞票流量表、资产负债表和其她财务指标，涉及盈亏平衡分析；
5、基于内外部环境因素，客观分析当前公司管理构造及将来增长估值；
6、注意对团队优势描述，特别是团队带头人分析，诸多投资者对团队领导人关注度很大。即“为什么是咱们而不是别人”。
第四某些物联网产业园项目商业筹划书内容节选
一、项目合伙方式内容节选

二、项目实行外部环境分析

三、项目实行进度安排方案

四、项目设备选型方案设计

项目设备总计投资1387.26万元，安装调试费41.26万元。详细选型如下：
图表：项目设备选型方案配备表
设备名称
型号
厂家
单位
数量
价格
（万元）
共计
（万元）
功率
（kw）
HDPE挤出生产线
BRP-630
江苏贝尔
条
1
142.00
142.00
230
HDPE挤出生产线
JWGF-25
上海金纬
条
2
125.00
250.00
75
HDPE挤出生产线
JWGF-63
上海金纬
条
3
108.00
324.00
45
HDPE注塑机
90~250
上海金纬
台
4
70.00
280.00
50
HDPE注塑机
20~75
上海金纬
台
4
31.50
126.00
20
烘干机
400
上海金纬
台
1
32.00
32.00
4.5
电子万能实验机
WDW
承德鑫马
台
1
3.50
3.50
2
熔体流动速测定仪
XNR-400AM1
承德鑫马
台
1
0.90
0.90
1.5
哑铃制样机
XYZ-1
承德鑫马
台
1
0.30
0.30
0.5
切割机
XQG-1
承德鑫马
台
1
0.35
0.35
1
尺寸变化率
XQK-300
承德鑫马
台
1
0.35
0.35
0.8
恒温介质箱（630型）
XGW-A-630
承德鑫马
台
1
2.70
2.70
5
氧化诱导期分析仪
HYD
北京恒久
台
1
3.20
3.20
0.8
热熔对接焊机
SHD160
无锡胜达
台
2
3.50
7.00
1
热熔对接焊机
SHD450
无锡胜达
台
2
3.50
7.00
2.5
热熔对接焊机
SHD250
无锡胜达
台
2
2.50
5.00
2
管件接焊机
SHD315
无锡胜达
台
1
18.00
18.00
3.5
多角度切割机
SJC315
无锡胜达
台
1
15.60
15.60
3.5
塑胶破碎造粒机
PC900
天锋
台
2
8.40
16.80
37
潜水泵
200QJ10-262
山西双龙泵业
台
1
0.35
0.35
23
锅炉给水泵
GC型离心水泵
山西双龙泵业
台
1
0.40
0.40
15
排污泵
WQ潜污泵
山西双龙泵业
台
1
0.50
0.50
18.5
中央空调
4MAX外机
大金
套
1
54.60
54.60
382
独立空调
GMVR-R28P
格力
台
5
0.45
2.25
2.8
办公电器

台
20
0.40
8.00
0.15
通风设备

套
6
2.30
13.80
1.16
照明设备
T5节能灯

套
1
7.40
7.40

冷水喷淋设施

套
1
3.60
3.60

变压器500kw

台
1
6.00
6.00

配电室及配电设施

套
16
0.42
6.72

检查仪器

套
1
1.80
1.80

库房设施

套
2
5.40
10.80

澡堂设施

套
1
7.50
7.50

厕所设施

套
1
2.70
2.70

环保设施

套
1
7.32
7.32

消防通信安全设施

套
1
8.35
8.35

后勤安保设施

套
1
3.24
3.24

备用电机、水泵等设备

套
1
7.23
7.23

设备购买费

1387.26

安装调试费

41.62

共计

1428.88

五、项目生产工艺流程方案设计

表5-3 冰箱空调等无害化处置及资源回收生产线单元划分
单元名称
功能阐明
预解决系统
涉及拆解工作台和制冷剂回收装置，用于回收制冷剂、人工辅助拆解压缩机、分拣易拆塑料件
破碎系统
涉及液压送料、强制给料、皮带输送及破碎设备，用于物料输送及整机破碎
整体解离系统
独创用于物料高效粉碎和聚氨酯泡沫分离一体化设备，可实现聚氨酯泡沫分选
除铁系统
涉及磁选机，用于将物料中铁类物质去除
有色金属分离系统
用于铜、铝等有色金属和塑料分离
泡沫减容回收系统
涉及泡沫减容设备，用于泡沫进一步粉碎，使泡沫孔隙气体逸出及后续打包输送
安全系统
涉及喷雾、喷氮、环戊烷检测设备，保证生产线安全运营
尾气解决系统
涉及布袋除尘、活性炭吸附装置，保证排放尾气达到国标
自动控制系统
涉及视屏监控及自动控制设备，提高生产线自动化限度，减少操作难度
G1粉尘、S5废活性炭、S8粉尘灰
废冰箱/空调
前端人工拆解
S7
印刷线路板
制冷剂吸取
钢瓶
破碎系统/整体解离系统
氮气供应系统
氧气浓度测试系统统
磁选
塑料
铁
有色金属分选机
委托长绿固废公司解决

木板、金属料、塑料、电线等
S3回收发泡剂
S2制冷剂
铜、铝
S4
压缩机、变压器

图5-9 冰箱空调等无害化处置工艺流程图

六、项目总平面布置图设计方案（依照规定可做效果图）

七、项目赚钱模式分析

八、项目融资方案设计

序号
名称
单位
数值
1
项目总投资
万元
6000.00
1.1
建设投资
万元
3464.86
1.2
铺底流动资金
万元
2535.15
2
年营业收入（正常年份）
万元
87300.00
2.1
年总成本费用（正常年份）
万元
72218.55
2.2
年经营成本（正常年份）
万元
72173.00
3
年增值税（正常年份）
万元
4301.00
4
年销售税金及附加（正常年份）
万元
430.10
5
年利润总额（正常年份）
万元
14651.35
6
所得税（正常年份）
万元
3662.84
7
年税后利润（正常年份）
万元
10988.51
8
投资利润率（％）
％
114.35%
9
投资利税率（％）
％
154.06%
10
资本金投资利润率（％）
％
454.18%
11
资本金投资利税率（％）
％
611.89%
12
销售利润率（％）
％
15.61%
13
税后财务内部收益率（所有投资）
％
140.86%
14
税前财务内部收益率（所有投资）
％
191.64%
15
税后财务净现值FNPV（I=10%）
万元
46693.34
16
税前财务净现值FNPV（I=10%）
万元
63211.38
17
税后投资回收期
年
2.52
18
税前投资回收期
年
2.13
19
盈亏平衡点（生产能力运用率）
％
44.17

第五某些增值服务——公司物联网产业园项目私募股权投资流程

环节一：项目选取
由于私募股权投资期限长、流动性低，投资者为了控制风险普通对投资对象提出如下规定：
1、优质管理，对不参加公司管理金融投资者来说特别重要；
2、至少有2至3年经营记录、有巨大潜在市场和潜在成长性、并有令人信服发展战略筹划；
3、行业和公司规模(如销售额)规定，投资者对行业和规模侧重各有不同，金融投资者会从投资组合分散风险角度来考察一项投资对其投资组合意义。
4、估值和预期投资回报规定，由于不像在公开市场那么容易退出，私募股权投资者对预期投资回报规定比较高，至少高于投资于其同行业上市公司回报率。
5、3-7年后上市也许性，这是重要退出机制。
6、此外，投资者还要进行法律方面调查，理解公司与否涉及纠纷或诉讼、土地和房产产权与否完整、商标专利权期限等问题。诸多引资公司是新兴公司，经常存在某些法律问题，双方在项目考查过程中会逐渐清理并解决这些问题。

环节二：可行性核查
对于PE，选取投资目的公司，是整个基金投资行为起点，这一“淘金”过程重要涉及两个方面：一是有足够多项目可供筛选，二是用经济办法筛选出符合投资原则目的公司。
（1）项目来源项目中介：拥有大量客户关系律师（事务所）、会计师（事务所）、征询公司、投资银行、行业协会等等，PE也会积极积极寻找潜在合伙伙伴（或目的公司），例如，协助其在海外投资组合中公司寻找在中华人民共和国战略合伙伙伴。
（2）市场调研在获得项目信息后，PE团队中得分析员会着手进行调研，行业研究首要工作是精准定义目的公司主营业务，从大行业到细分行业，再到商业模式、赚钱模式，乃至目的客户，通过对产业链、市场容量、行业周期、技术趋势、竞争格局和政策等方面分析，获得对目的公司所在行业初步、全景式理解。
（3）公司调研重要涉及：
1、证明目的公司在商业筹划书中所陈述经营信息真实性；
2、理解商业筹划书没有描述或是无法通过商业筹划书表达内容，如生产流程、员工精神面貌等；
3、发现目的公司在当前经营中存在重要问题，而能否解决这些问题将成为PE前期投资决策重要根据。
4、增进对行业理解，对公司将来发展战略、市场定位重新评价；
5、与目的公司管理层近距离接触，观测管理层个性、价值观、经营理念、经验与能力，通过沟通建立互相之间理解与信任，以及就投资额与股权比例等事宜互换意见。
（4）条款清单条款清单是PE与公司主就将来投资交易所达到原则性商定。条款清单中商定了PE对被投资公司估值和筹划投资金额，同步涉及了被投资公司应负重要义务和PE规定得到重要权利，以及投资交易达到前提条件等内容。

环节三：尽职调查
（1）尽职调查概述
1、尽职调查内容
普通状况下，财务和税务尽职调查、法律尽职调查和运营尽职调查是必不可少调查内容。分别由会计师事务所、律师事务所PE团队来提供。在某些状况下，还会有选取实行下列尽职调查，如商业尽职调查、环境尽职调查、管理层背景调查、技术尽职调查等。
2、尽职调查时间
所有尽职调查工作普通在1-3个月时间内完毕，在各项尽职调查结束后，调查机构会用1-2周时间整顿资料、完毕调查报告并将报告提交PE。
3、尽职调查费用
尽职调查由PE组织实行，其费用由PE承担，如果在尽职调查之后，PE投资委员会决定不投资，那么尽职调查费用就成为PE管理费用（PE每年收取其管理下基金投资总额2%作为管理费）。
由两某些构成：一是直接调查费用，二是间接费用。
4、尽职调查作用
中华人民共和国内地诸多公司家并不完全理解PE进行尽职调查工作重要性，有些公司家甚至以为被调查就是不被信任，就是有经济问题。事实上，尽职调查只是收购活动一某些，是一种纯粹商业活动，PE通过尽职调查将获得下列重要信息：
A、公司价值；
B、公司经营现状和发展潜力、
C、将来影响公司经营钞票流、营运资金、资本支出、资产处置等重大事项。简言之，尽职调查任务就是“发现价值、发现问题”。
（2）尽职调查重要内容：
1、财务尽职调查
1）目的公司概况，涉及：
A、营业执照、验资报告、章程、组织框架图；
B、公司全称、成立时间、注册资本、股东、投入资本形式、公司性质、主营业务；
C、公司历史沿革（大记事）；
D、公司总部以及下属具备控制权公司，并对关联方作恰当理解；
E、对目的公司组织、分工及管理制度进行理解；
2）目的公司会计政策：
A、公司现行会计制度，例如收入确认政策、截止性政策；
B、现行会计报表合并原则及范畴。
3）损益表分析：
A、产品构造；
B、销售收入及成本、毛利、折旧变化趋势；
C、公司重要客户；
D、期间费用，如人工成本、折旧等；
E、非经常性损益，例如公司投资收益及投资项目状况；
F、对将来损益影响因素判断。
4）资产负债表分析：
A、货币资金分析；
B、应收账款分析；
C、存货分析；
D、在建工程分析；
E、无形资产等其她项目分析。
5）钞票流量表分析
6）其她表外项目分析，如对外担保、资产抵押、诉讼等。
2、税务尽职调查
A、目的公司集团构造、运作构造；
B、目的公司国家及地方税务证、税务账目明细账、税务机关税务审查报告、税收减免或是优惠有关证明；
C、公司营业税、所得税、增值税、个人所得税、关税、印花税、房产税等各项税收申报及缴纳状况；
D、与关联公司业务往来文献
3、法律尽职调查重点问题
A、目的公司订立合同或有关文献真实性；
B、目的公司拥有权利、资质凭证与否完备、与否已通过期；
C、目的公司雇员社保资金缴付比例与实际缴付状况与否符合有关法规规定、与否订立非竞争条款；
D、目的公司也许存在诉讼。
4、商业尽职调查重要内容
A、市场环境分析、
B、竞争环境分析、
C、目的公司分析、
D、商业筹划分析，涉及评估目的公司制定商业筹划、执行能力、机会与风险等方面。
5、环境尽职调查
在国内，环保立法日臻完善，环保执法日趋严格，那种“先污染、后治理”环境掠夺式经济发展模式正在受到越来越多批评，取而代之是“环境和谐型”发展途径。

环节三：投资方案设计、达到一致后订立法律文献
投资方案设计涉及估值定价、董事会席位、否决权和其她公司治理问题、退出方略、拟定合同条款清单并提交投资委员会审批等环节。

第六某些物联网产业园项目商业筹划书编制服务
一、咱们编制物联网产业园商业筹划书需要客户（公司业主）提供资料清单

（一）、公司概况
1、 公司简介（最新完整版）、公司理念
2、 发展战略目的与总体规划（简述将来3-5年及长远要点或者参照资料）及保障办法
3、 公司获得荣誉、认证、专利、社会评价、行业认定（图片、文献、证书等及时间）
4、 公司控制人、总裁及重要管理人员简介
5、 公司自设立至今资产重组、股本股权变化及业务增减状况（分年度、事项、资产股权调节数字）
6、 公司组织构造图
7、 公司章程
8、 公司子公司、控股公司、股东中参股公司及其控股参股比例（当前即可，历年在资产变动中可以看到）
9、 公司控制人除我司产业外与否有设立其她公司
10、公司财务制度（税费、折旧、坏账比例等）
11、公司当前应用管理体系及其架构（质量管理、生产管理、财务管理、销售管理等）
12、公司重要技术专利、外方授予特许经营权、对外授予特许经营权
13、公司持有商标有哪些
14、公司近5年财务报告（钞票流量表、资产负债表、利润表）
15、公司近三年前五大客户及其采购量、采购额；
16、公司近三年前五大重要原料供应商、供应原料、供应量、供货额
17、公司重要产品、服务及其产能列表（如有近三年各自收入额最佳）、收入占比
18、公司模式（经营模式、研发模式、生产模式、赚钱模式）
19、公司自成立起合同纠纷、法律问题、违规记录等与否存在及解决状况
20、公司与法律、会计、审计等中介机构合伙关系（普通合伙伙伴）
21、公司重要优势（要点、有现成资料参照最佳）
22、公司重要竞争对手名录

（二）、本次融资投资项目状况
1、项目名称
2、为项目准备自有资金额度（XX亿元）、承建项目公司名称（子公司还是母公司）
3、项目地址房产获取价格、面积
4、项目规划方案定位预测收入经营筹划起止时间（按照可研，与否可以相应调节）
5、项目目的客户及有关材料
6、项目筹划安排管理团队重要负责人简介、组织构造、用工人数及来源
7、项目建设需要购买重要设备
8、项目利润水平范畴、服务定价
9、项目税费项目
10、项目重要竞争对手
11、对私募对象规定（规模、退出时限、退出方式、股权转让条件、投资者权利、收益分派方式（逐年、还是其她）等，可草稿后讨论）
12、募集时间限制（1年之内）
13、募集资金投资筹划、局限性资金解决办法、多余资金处置办法（无规划，咱们按照原则设立）

（三）、有关资料信息收集
1、项目在建设地区有关产业政策、市场环境、竞争对手资料
2、行业有关发展趋势研究资料

二、编制物联网产业园项目商业筹划书专业团队构成

当前咱们拥有60多人专职研究与征询精英团队，其中专职研究员30名，专职征询师10人，博导、专家10名，博士10位。专职研究与征询团队由具备近年工作经验产业研究员、数据分析师、技术工程师、工商管理研究生（MBA）、注册征询师、注册会计师、经济管理类博士、各领域专家专家等构成。
《物联网产业园项目商业筹划书》编制团队由具备注册征询师、高档工程师、融资征询师（具备国外工作经历）、经济师及物联网产业园业内资深专家构成，项目团队深谙国内外风投机构融资之道，结合大量成功案例重点对项目市场前景、赚钱模式、项目估值、进入退出方式选取、股权分派、风险及防控分析、技术、设备、财务等方案选取进行科学论证与分析。为创业者成功融资提供一站式征询服务。

三、编制物联网产业园项目商业筹划书工作流程

1、初步规划项目调查清单——1日
初步拟定项目整体方案框架，出具详细调查清单，初步拟定清单各个某些重要调研对象。
2、成立项目组—1—2日内
项目构成员：项目经理客户公司负责人
客户公司辅助人员：财务一人、非财务一人
3、核心团队访谈——2—3日
针对重要核心高管进行访谈
访谈重点：对项目结识、在项目中定位、对项目或局部工作设想、详细建议和想法、配合可研各模块调查内容和可提供资料
4、资料汇总整顿、形成初步设计方案—4—5日
整顿详细大纲、和各个章节重要设想，报公司领导讨论增补
5、撰写草稿—6—10日
撰写草稿，并随时收集各个部门负责人对相应章节建议
6、草稿报告审查—12日
草稿报告，各部门提出意见，补充材料
7、反馈意见整顿，修改报告—13—14日
修改报告
8、报告定稿—10-15日

第七某些最新完毕成功案例（融资资金到位）

1. 内蒙古某公司铁路物流园项目商业筹划书
2. 上海某科技公司药房自动化项目商业筹划书
3. 北京某科技公司迅速消费品电子商务筹划书
4. 北京某科技公司移动支付商业筹划书
5. 北京某公司母婴用品连锁项目商业筹划书
6. 深圳某电子商务平台运营筹划书
7. 山东某创意农业项目融资商业筹划书
8. 北京某公司电力仿真系统项目商业筹划书
9. 上海某旅游网站筹划书
10. 上海宠物用品电子商务网站筹划书
11. 北京某直饮净水器项目商业筹划书
12. 西安某科技公司“移动定位服务”项目商业筹划书
13. 深圳某软件公司“防水墙”项目商业筹划书
14. 深圳某软件公司“税务软件”项目商业筹划书
15. 深圳某公司汽车精密模具项目商业筹划书
16. 长沙某公司湖泊治理项目商业筹划书
17. 山东某公司矿山生态修复项目商业筹划书
18. 天津某外资公司数字电视项目商业筹划书
19. 杭州某多媒体公司商业筹划书
20. 天津某B2B医药电子商务网站筹划书
21. 北京某礼物商务网站筹划书
22. 湖南某即时通