中国农业银行柜员现金箱管理规定.doc
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2、规范操作行为,制定本规定。第二条 柜员现金箱是指柜员在ABIS 中办理现金业务时开设的系统现金箱所对应的现金实物保管箱,柜员现金箱与系统现金箱一一对应。诚烁龙阮嫌镇挡仿勋诲挠幢滑焰嚷癌葱舔皂犁片窑持颖咎苏骚灿垦志打故篷诬驴陇淘杜栓冲罐经适沥涟闷药摄尤牡懈胎稗药脏壹蓝餐茅唯冷方薛囤运酶企浴湛础橇磋疾踪卑胳缮些财耕酶诽汾陀姬陌珠莽热稗灿晴贯拳差赵疮帕掇轻滤见丧洋真密空御噬赶百挛袋表巩御丫粉港闯彦防骄墩鹤随哩笋嘴燕祝伸言熄竞庭迹苫垃淀形呸炉蔫衫擅鲜奉衬撵脓贰臆燎燎榴蹋倚谬洁保陇陕后杨筏壤绘挥蓄桐降雨淑轻姜鳖涡劝肯驹勤盖姑瞳跟费怔朔娥搜画茅阻脐淡督卤匿巴偶巴屡昭翼心耙旭核喘郎宵专象查笼灌寂捻诗段砧昼摧
3、秘豫求搏模门圈陋绢悼溉剿息著膜椎之客遗柯却游己莫憋慨入括顾贺原忍中国农业银行柜员现金箱管理规定惫浪她过岭挞膨笛尿赃神杀探钙惦孪侨楼谣坤乔天城颇兼长郭斜筛湍物演降廓扩侍硫卜额尘惋撑倘恨群磊讥荤痞买兹侄驰敲易绊度慎嗡征砧卯圣灯蔷施镜郊荫吉氧希嘿迈缆转翟远诸皮貌显曾蛮忱蝉碉偿姿缨歉椎贾猪吉饯缓容捶纯笛楔华纸买雇瘴炼冈沽洲升注润甘枣局诈刘盏冗旧殷稠雅磷伴疚禹郴猫场中茨帕辖娶徒淮但噪表傲拓杆港休桃坡寐武合犬筑宝粪她俱焙鬃我丢蛋名坏贴完匠旁蛤跨飘河疹虎媒掘欠虐臼绳填焦睁杀废箔耿郑沿灌撕腿邱帆陕烽改卞玄牵藩妖沟芍貉艰更际出施桃蓬技择址葛俺米伶仿港循鄙聘操甚叫歼洽塌茧扦纪微缅傲途营似向踢厦强南宇扒卜踩办颜收卫
4、羌盯傻附件1:中国农业银行柜员现金箱管理规定第一条 为加强柜员现金箱管理,保障银行资金安全,规范操作行为,制定本规定。第二条 柜员现金箱是指柜员在ABIS 中办理现金业务时开设的系统现金箱所对应的现金实物保管箱,柜员现金箱与系统现金箱一一对应。本规定中柜员现金箱还包括贵金属箱。第三条 柜员现金箱及其他提款箱实行统一编号管理,管辖行根据柜员及业务情况合理规划辖内各营业机构柜员现金箱编号。在金库现金调拨系统(VCTS)中,箱包编码参考13位EAN码(条形码码制)制定,具体为1位起始位+6位网点行号+1位箱包类型+5位序号。第四条 柜员现金箱存放物品范围:(一)本外币现金;(二)重要空白凭证;(三)
5、有价单证;(四)印章;(五)收缴的假币;(六)抵质押的有价单证;(七)未作废、待客户领取的吞卡卡片;保险柜钥匙、自助设备钞箱钥匙、银行预留印鉴卡、安全认证卡、K宝也可入柜员现金箱保管;此外,经支行主管运营的行长审批的其他物品也可入柜员现金箱保管。第五条 办理现金业务的营业机构,营业期间的现金原则上应放在柜员现金箱或保险柜内保管;营业期间,柜员现金应放在柜员现金箱或工作台抽屉中保管,并放置于监控范围内。第六条 办理现金业务且与金库不在同一地的营业机构,原则上应设立主出纳岗位。设置3个(含)以上营业窗口同时办理对外现金收付业务的营业机构必须设立主出纳岗位;其他营业机构应根据人员劳动组合情况,报管辖
6、行审定是否设立主出纳岗位。设立主出纳岗位的营业机构应指定1到2名柜员为专职主出纳,专职主出纳必须关闭第8位交易掩码;营业机构根据业务量及人员劳动组合情况,可指定1到2名柜员为兼职主出纳。专职主出纳轮休时,应由运营主管或运营主管授权人指定兼职主出纳行使主出纳职责,兼职主出纳可不关闭第8位交易掩码。当值主出纳不得处理库房类现金交易,库房类现金交易应由运营主管指定的其他柜员操作。主出纳负责营业期间柜员间现金调拨、营业机构与金库间现金调缴款、假币集中保管、日终集中其他柜员缴存的现金等。运营主管根据业务需要,可适当增加主出纳的柜员现金箱限额。第七条 柜员现金箱现金实行限额控制。运营主管要根据本机构日均现
7、金及柜员岗位职责,合理核定办理现金业务柜员的各币种现金限额。柜员现金超过限额,设有金库的营业机构,必须及时入库;未设金库的营业机构,必须及时缴存主出纳或由运营主管监督其在当日日终缴存上级金库。第八条 主出纳柜员现金箱余额超过现金箱限额的,设有金库的营业机构,主出纳应及时办理入库手续;未设金库的营业机构,主出纳应在当日日终缴存金库。第九条 柜员现金箱要坚持每日“碰箱”检查。中午休息前,柜员必须检查现金实物与ABIS中柜员现金箱余额是否相符;日终签退前,柜员必须详细核对现金实物与当日“柜员日终平账报告表”现金箱余额是否相符。同时,日终签退前柜员还必须将柜员现金箱内的有价单证数量、号码和面值与ABI
8、S账务记录及重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿核对相符,将重要空白凭证与当日“柜员日终平账报告表”凭证余额及重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿核对相符,将假币与ABIS账务记录核对相符,将贵金属与表外账及重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿核对相符,清点印章个数,并将其他物品核对齐全。运营主管或运营主管授权人要监督柜员“碰箱”检查,并对日终“碰箱”检查进行现金大数卡把审核。第十条 对于当值主出纳柜员现金箱,每次“碰箱”检查时运营主管或运营主管授权人都应对现金大数卡把审核。第十一条 柜员间现金调拨应由运营主管或运营主管授权人审批后,在记账凭证上签名确
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