电商部财务管理办法新.doc
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1、电商部财务管理办法新82020年4月19日文档仅供参考,不当之处,请联系改正。LOGO文件编号版本号生效日期20 年 月 日密级(无则不填)电商部财务管理办法(初稿)分发号:编制人编制日期 /08/24审核人(会签人员)审核日期20 / /批准人批准日期20 / /文件修订记录顺序号版本号修订日期签报号修改人生效日期11.0/目 录一、 总则1二、 适用范围1三、 电商部财务职责1四、 电商部财务人员组织架构1五、 淘宝店铺和支付宝账户管理1六、 电商部资金管理2七、 电商部费用报销管理21. 费用报销规定22. 费用报销流程3八、 电商部借款管理3九、 电商部账务处理方法41.价值量考核指标
2、模式(或利润考核指标模式)42.从量模式和客服模式4十、 电商部财务对账与结算5十一、 其它说明事项5十二、 附件5一、 总则为促进企业规模化大发展,发挥财务在电商部经营管理和提高经济效益中的作用,使本部门的财务活动做到有章可循,参照有关规定,制定本办法。电商部相关工作人员须依照本办法开展工作。二、 适用范围本办法适用于电商部所有工作人员,以及与电商业务相关的所有其它部门人员。三、 电商部财务职责负责建立、健全公司相关财务制度,监督各项制度的实施与执行。负责本部门的财务预算、公司支付宝账户收支及银行结算业务。负责本部门记账、对账、财务报表、财务分析及财务档案管理工作。四、 电商部财务人员组织架
3、构财务负责人会计出纳 五、 淘宝店铺和支付宝账户管理1. 公司网上销售产品必须启用企业店铺,原已存在的个人店铺需及时清理,未经法人授权的个人店铺,不允许使用。2. 企业店铺相关信息包括店铺账户名称、登录密码、绑定手机号、绑定邮箱及邮箱登陆密码须到财务做纸质资料备案,并有电商部门负责人的签字。3. 企业店铺支付宝分为店铺直属支付宝和企业支付宝两种。店铺直属支付宝与淘宝店铺紧密相连,承载店铺所有的收支业务;企业支付宝账户在申请企业店铺的时候,仅用于验证企业身份,在店铺经营过程中产生的收支业务,不经由企业支付宝账户办理。4. 公司所有淘宝账号和支付宝账号所绑定手机号,一律使用同一专用手机号,公司所有
4、淘宝账号和支付宝账号所绑定邮箱,一律使用同一专用企业邮箱。专用手机号码和邮箱需报集团监察部门做备案登记,员工离职和办理工作交接需将手机卡和企业邮箱账号密码交回公司,由新的接任人接收管理。5. 公司支付宝账户由财务指定专人进行管理,并在接收账号后重置登陆密码和支付密码,严禁向她人泄露支付宝账户信息。6. 公司支付宝所绑定的银行账户均为同一名称下的企业银行账户,严禁使用任何个人或其它公司银行账户。7. 需由支付宝付款的一切支出,包括但不限于店铺装修、维护以及缴纳各种业务保证金,均需由电商业务人员书面申请,并报相关领导签字后方可付款。8. 公司对公账户与支付宝之间的转账业务,涉及到缴纳业务保证金的款
5、项,需由电商业务人员书面申请,并报相关领导签字后方可转账。六、 电商部资金管理1. 电商部以向集团借支业务备用金的方式取得流动资金,用于电商部门日常经营活动,并按集团规定的利率结算利息,有偿使用。借支备用金需按照集团财务相关流程进行审批,且所借备用金不归还亦不核销,申请新的备用金时,电商部需将上笔备用金的用途做详细说明并上报集团财务备案。2. 淘宝店铺所有货物销售必须走公司流程,所有销售收入必须进入公司指定账户,严禁其它途径销售产品或将货款打入其它账户。3. 财务人员应于每月1-3日核查支付宝余额,按业务类型分别提现到所绑定的银行账户。由于退货和退款的业务时有发生,支付宝提现业务需在每笔订单销
6、售收入到达支付宝账户15天之后方可办理,当月不能办理提现的销售收入,延期至下月提现。七、 电商部费用报销管理1. 费用报销规定1.1 每周1、3、5下午为财务审核和报销时间,其它时间不予办理费用报销业务。1.2 本部门所发生的日常费用(办公费、招待费、差旅费、培训费、交通费等)以及货物运输产生的运输费用,均需取得正规合法的票据方可报销,费用发票由于个人原因未及时索取或丢失,财务不予报销。1.3 员工报销招待费时,除正规合法发票外,还需将消费详单和刷卡联(如用银行卡支付)同时交财务备案,单据不齐全的,财务不予报销。1.4 财务人员需对每张发票金额及内容的真实性、合法性、有效性进行审核,并对有关财
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