福建分公司财务管理规定模板.doc
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1、福建分公司财务管理规定11资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。福建分公司财务管理规定为了规范公司日常工作行为, 加强财务管理, 提高企业效益, 特制定本制度。一: 借款的有关规定1: 出差人员暂支差旅费款, 必须先到财务部门领取”领款凭证”, 填好该凭证后先经财务审核, 再由分公司经理或经理授权人签字后, 方可借支, 前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者, 每延迟一天扣其所报差旅费金额的1%并不得再借款。2: 公司员工一般不允许因私借款, 如有特殊原因需要借款的, 需注明理由和还款期限, 1000元以内由财务审核、 分公司经理审批, 1000元以上报总部由财务副总审
2、批。还款期限内不还清欠款, 财务部门有权在当月工资中扣回。并视具体情况对当事人处以所借款额10%30%的罚款。3: 试用人员借支差旅费, 若借款人未能偿还借款, 由分公司经理或其委托人负连带责任。4: 借款出差人员回公司后, 三天内应到财务部报帐, 报帐后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款, 财务部门有权在当月工资中扣回。并视具体情况对当事人进行其所欠款项的10%30%的罚款。二: 费用管理制度( 一) : 差旅费的有关规定1: 公司人员出差前都应填写”出差申请单”, 出差期限视具体情况核定, 不能核定的, 由出差人员在出差回来后补填。2 :出差中途因特殊情况需要延时外, 不得因私事
3、或借故延长差期, 否则除不予报销旅费外, 并依情节轻重按人事管理制度论处。3: 出差旅费分为交通费、 住宿费、 餐费、 招待费、 杂费等, 其报销最高限额如下: 职位 经理 副经理 主任 主任以下 费用交通费 实支 实支 实支 实支 每日住宿费 160 140 120 100 每日 早餐 10 10 10 10 餐费 中晚餐 20 20 20 20每日杂费 10 10 10 10 说明: 1、 交通费以正规单据认定, 如单据遗失, 须同行人为证共同签字, 方可报销, 无同行人者由经理核准报销。 2、 分公司人员一般情况不得乘飞机, 如有特殊情况或合理成本考虑需乘飞机的需经主管副总审批, 未经审
4、批而自行搭乘飞机的, 则以火车或客车的标准予以报销。3、 因时间紧迫或交通不变或业务客观需要须出租车代步的, 由经理核准, 经理必须对出租车严加限制。打的费用必须在票面上写明从何处至何处、 办何事, 并注明日期。未注明或不合理的不能报销。( 福州市内出租车里程车费核定的标准: a、 凯旋商厦 汽车南站、 台江税务所、 好又多超市、 大利嘉城、 元洪城等地, 出租租车费定为8元。B、 凯旋商厦 东街直销处、 津泰路、 八一七路, 汽车北站、 火车站等地, 出租车费为15元。C、 其它地方视实际里程而定。) 4、 住宿费以凭证于给付标准内认定, 超过部分自付。本公司有住宿场所且能住宿的或出差在外有
5、人支付住宿费的不得报销住宿费, 如低于标准的, 按实支和标准额的差额的50%奖励给当事人。住宿费额度以标准房认定即两个人的标准与一个人同。以此类推。 5、 低阶人员随高阶人员因公出差时, 其宿费可比照高阶人员的出差旅费标准。 6、 原则上应当日来回的出差, 不得报销住宿费。7、 餐费在标准内以符合要求的票据( 正规发票和在客观上无正规发票时取得收款收据。) 报销, 超标准的自付。由公司、 代理商或其它个人供应餐饮或已报销招待费的, 不另报餐费。如无符合规定票据则改为补贴方式, 分别为早餐5元、 中晚餐各15元。 8、 杂费如包裹费、 电话费( 无手机费报销人员) 等, 金额控制在10元以内,
6、凭正规单据报销。无补贴。已报手机费者不得报电话费。 9、 费用报销必须填写下表: 差旅费报销明细单项目 时间自何处至何处交通费住宿费餐费招待费杂费合 计月 日至月 日 月 日至月 日月 日至月 日合 计10、 在费用报销上弄虚作假、 多开金额和冒领行为的, 一经发现, 按原发票金额的三倍处罚, 并上报总部由总部按规定作行政处理。( 二) : 伙食费根据福建分公司的实际情况标准如下: 1、 福州办事处共9人( 包括保姆和外雇人员一名) , 加上有时代理商在此吃饭, 每月定为2500元。2、 龙岩办事处2人, 每月定为900元。3、 莆田专卖店1人, 每月定为480元。如超过以上标准的, 超过部分
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