股份有限公司結構分析表模板.xls

股份有限公司結構分析表年 月 日報表名稱：金融機構代號及名稱：單位：新台幣 百萬元項目項目0-10天11-30天31-60天 61-120天 121-180天181-360天 1年以上 說明 核對合計代號F1F2F3F4F5F6F7註記 註記1000 一、主要資金運用合計1,0044,0907,4036,7843,9885,36229,663S0158,2941100(一)存放銀行55902102500190900M01 T012,1091200(二)拆放金融同業40000000M02 T02401300(三)附賣回票券投資0000000M03 T03-1400(四)附賣回債券投資0000000M03 T04-1500(五)票券部位3993,7585,3646,3463,045852380M04 T0520,1441600(六)債券部位03001,8001237054,27723,679M04 T0630,8841700(七)其他到期資金流入項目6322965238434,704M04 T075,1172000 二、主要資金來源合計21,16222,6302,294533110S0246,1532100(一)借入款3,8402,1101,0000000M05 T076,9502200(二)附買回票券負債8,9019,8831,26330000M03 T0820,0772300(三)附買回債券負債8,40510,6142923300M03 T0919,0742400 (四)其他到期資金流出項目1623200110M07 T11523000 三、期距缺口-20,158-18,540 5,1096,7313,9855,35129,663S0312,141註：總經理：主管：檢核：製表：蔡典良聯絡電話：到到期期日日期期限限結結構構分分析析表表(R R7 76 69 90 0)本表係填報資金來源項目（票債券部位、存拆放金融同業及部分其他資產）及資金運用項目（借入款及部分其他負債）之期限結構資料。各資金來源及運用項目，請依其剩餘期限（亦即申報基準日距離到期日之天數），分別填入各該欄位。其他到期資金流入項目及其他到期資金流出項目，可僅填報資產負債表（R7300）項目代號中每筆餘額超超過過新新台台幣幣一一百百萬萬元元（含含）以以上上之項目。項項目目說說明明說說明明註註記記項項目目代代號號及及名名稱稱說說 明明M011100存放銀行若屬定期性存款，請依存款到期日之剩餘期限填報，若屬活期性存款，則填報於1-10天。存放銀行M021200包括拆放銀行及票券等金融同業之款項，請依拆款到期日之剩餘期限填報。拆放金融同業M03M031300,1400,1300,1400,請請依依附附買買回回或或附附賣賣回回條條件件契契約約到到期期日日之之剩剩餘餘期期限限填填報報於於各各欄欄位位。22,002,30022,002,300附附賣賣回回票票券券投投資資附附賣賣回回債債券券投投資資附附買買回回票票券券負負債債附附買買回回債債券券負負債債M041500,1600,票券、公債、公司債部位及其他債券部位，係指庫存票債券之金額，請依票債券發行到期日之剩餘期限填報於各欄。票券部位、債券部位M052100範圍定義同資產負債表（R7300）中借入款不不包包括括附附買買回回票票債債券券負負債債，其中透支金額應填報於1-10天。借入款M061700其他資金運用項目，包括催收款項、應收票據、應收帳款、應收利息及收益、其他應收款、存出保證金、長期股權投資及其他投資等，應按剩餘期間填入各期間，催收款項及因保證墊款產生之應收票據、應收帳款則按可能獲償之預估比率（或歷史經驗比率）分別填入各期，以上各項若無法預估，填報於一年以上。其他到期資金流入項目M072400其他資金來源項目，包括應付利息、應付股息紅利、應付款項及存入保證金等，應按剩餘期間填入各期間，若無法預估，填報於一年以上。其他到期資金流出項目檢檢核核公公式式（R R7 76 69 90 0）自自表表檢檢核核核核對對註註記記檢檢 核核 項項 目目 檢檢核核公公式式S011000R7690(L1000:F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7)=R7690(L1100+L1200+L1300+L1400+L1500+L1600+L1700:F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7)主要資金運用合計主要資金運用各細項加總等於合計S022000R7690(L2000:F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7)=R7690(L2100+L2200+L2300+L2400:F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7)主要資金來源合計主要資金來源各細項加總等於合計S033000R7690(L3000:F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7)=R7690(L1000-L2000:F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7)期距缺口期距缺口=資金運用-資金來源跨跨表表檢檢核核核核對對註註記記檢檢 核核 項項 目目 檢檢核核公公式式T011100R7690(L1100:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)=R7300(L1130:F1)存放銀行本表存放銀行=資產負債表存放銀行T021200R7690(L1200:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)=R7300(L1140:F1)拆放金融同業本表拆放金融同業=資產負債表拆放金融同業T03T0313001300R7690(L1300:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)=R73R7690(L1300:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)=R7300(L1251:F1)00(L1251:F1)附附賣賣回回票票券券投投資資本本表表附附賣賣回回票票券券投投資資=資資產產負負債債表表附附賣賣回回票票券券投投資資T04T0414001400R7690(L1400:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)=R73R7690(L1400:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)=R7300(L1252:F1)00(L1252:F1)附附賣賣回回債債券券投投資資本本表表附附賣賣回回債債券券投投資資=資資產產負負債債表表附附賣賣回回債債券券投投資資T051500R7690(L1500:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)=R7300(L1211+L1212+L1213+L1214+L1215+L1216:F1)票券部位本表票券部位=資產負債表融資性商業本票等六項T061600R7690(L1600:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)=R7300(L1217+L1218+L1219：F1)債券部位本表公債部位+公司債部位+其他債券部位=資產負債表中政府債券等三項T071700R7690(L1700:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)=R7300(L1410+L1420+L1430+L1440+L1450+L1470+L1479+L1230+L1240:F1)其他到期資金流入項目本表其他到期資金流入項目=資產負債表催收款項+應收票據+應收帳款+應收利息及收益+其他應收款+存出保證金+長期股權投資+其他投資T082100R7690(L2100:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)=R7300(L2110+L2120+L2130+L2140+L2150-L2151+L2160-L2161+L2162:F1)借入款本表借入款=資產負債表借入款T09T0922002200R7690(L2200:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)=R73R7690(L2200:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)=R730000（L2011:F1L2011:F1）附附買買回回票票券券負負債債本本表表附附買買回回票票券券負負債債=資資產產負負債債表表附附買買回回票票券券負負債債T10T1023002300R7690(L2300:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)=R73R7690(L2300:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)=R7300(L2012:F1)00(L2012:F1)附附買買回回債債券券負負債債本本表表附附買買回回債債券券負負債債=資資產產負負債債表表附附買買回回債債券券負負債債T112400R7690(L2400:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)=R7300(L2310+L2320+L2330+L2350:F1)其他到期資金流出項目本表其他到期資金流出項目=資產負債表應付利息+應付股息紅利+應付款項+存入保證金T08本表係填報資金來源項目（票債券部位、存拆放金融同業及部分其他資產）及資金運用項目（借入款及部分其他負債）之期限結構資料。各資金來源及運用項目，請依其剩餘期限（亦即申報基準日距離到期日之天數），分別填入各該欄位。其他到期資金流入項目及其他到期資金流出項目，可僅填報資產負債表（R7300）項目代號中每筆餘額超超過過新新台台幣幣一一百百萬萬元元（含含）以以上上之項目。