SAP系统用户操作手册-固定资产模块.doc
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1、SAP系统用户操作手册-固定资产模块1182020年5月29日文档仅供参考 三一ERP项目SAP系统用户操作手册固定资产模块文档准备: 项目经理: 王强,段大为项目文档编号文档日期: 09月20日文档信息项目名称:三一ERP项目项目经理:王强,段大为文档版本: V1.0项目阶段:第二阶段,业务蓝图版本发布日期: 审批人:审批日期:修改记录日期撰写人版本备注 /09/20袁剑锋V1.0没有以前版本目 录前言8财务相关基本概念8基本功能键操作说明121业务流程:创立固定资产/在建工程主数据13业务流程简介13业务流程主要阶段13产生和收到的单据与报表13收到的单据与报表13产生的单据与报表13完成
2、该步骤的SAP角色名称14系统操作步骤说明141.1 SAP菜单路径141.2 SAP交易代码141.3 操作描述142业务流程:更改资产主数据20业务流程简介20业务流程主要阶段20产生和收到的单据与报表20完成该步骤的SAP角色名称20系统操作步骤说明202.1 SAP菜单路径202.2 SAP交易代码212.3 操作细部描述213业务流程:显示资产主数据23业务流程简介23完成该步骤的SAP角色名称23系统操作步骤说明243.1 SAP菜单路径243.2 SAP交易代码243.3 操作细部描述244. 业务流程:资产购置总帐入账24业务流程简介24完成该步骤的SAP角色名称244.1 资
3、产购置总帐入账24资产购置入帐在SAP系统中有两种方式处理241)财务人员手工记账购置资产242)经过采购订单入库、发票校验产生购置记账凭证24系统操作步骤说明244.1.1 SAP菜单路径244.1.2 SAP交易代码244.1.3 操作描述255发票校验28系统操作步骤说明285.1 完成该步骤的SAP角色名称285.2 SAP交易代码285.3 操作路径28操作描述286 业务流程:公司内资产调拨31业务流程简介31业务流程主要阶段32完成该步骤的SAP角色名称32系统操作步骤说明326.1 SAP交易代码326.2 操作路径327 公司间资产调拨32业务流程简介32完成该步骤的SAP角
4、色名称32系统操作步骤说明327.1 SAP交易代码327.2 操作路径337.3 操作描述338 业务流程:在建工程资本化35业务流程简介35业务流程主要阶段35完成该步骤的SAP角色名称36系统操作步骤说明368.1 操作路径368.2 SAP交易代码368.3 操作描述369. 业务流程:固定资产报废41业务流程简介41业务流程主要阶段41完成该步骤的SAP角色名称42系统操作步骤说明429.1 SAP交易代码429.2 操作路径429.3 操作描述4210 业务流程:固定资产变卖45业务流程简介45业务流程主要阶段45完成该步骤的SAP角色名称46系统操作步骤说明4610.1 SAP交
5、易代码4610.2 操作路径4610.3 操作描述4611 固定资产减值准备46业务流程简介46业务流程主要阶段4611.1 完成该步骤的SAP角色名称4611.2 SAP菜单路径4611.3 SAP菜单代码4611.4 操作细部描述4612固定资产盘点51业务流程简介5112.1 固定资产盘盈5112.1.1业务流程主要阶段51该步骤的SAP角色名称51系统操作步骤说明5112.1.1 SAP交易代码5112.1.2 操作路径5212.1.3 操作描述5212.2 固定资产盘亏56业务流程主要阶段56完成该步骤的SAP角色名称56系统操作步骤说明5612.2.1 SAP交易代码5612.2.
6、2 操作路径5612.2.3 操作描述5613. 业务流程:固定资产分类改变56业务流程简介56业务流程主要阶段56完成该步骤的SAP角色名称57系统操作步骤说明5713.1 SAP交易代码5713.2 操作路径5713.3 操作描述5714业务流程:固定资产折旧64业务流程简介64完成该步骤的SAP角色名称65系统操作步骤说明6514.1折旧运行6514.1.1 完成该步骤的SAP角色名称6514.1.2 SAP菜单路径6514.1.3 SAP交易代码6514.1.4 操作细部描述6514.2 计划外计提折旧7514.2.1 SAP菜单路径7514.2.2 SAP交易代码7514.2.3 操
7、作描述7515固定资产月结77业务流程简介77业务流程主要阶段7815.1 完成该步骤的SAP角色名称7815.2 SAP菜单路径7815.3 SAP交易代码7815.4 操作细部描述7816固定资产年结84业务流程简介84业务流程主要阶段8416.1 固定资产与总账对账 每年年末,资产会计进行完月结以后,需要进行固定资产明细账与总账的对账(操作同月结中固定资产明细账与总账的对账)。8416.2 对账审核并进行固定资产会计年度更改8516.2.1 完成该步骤的SAP角色名称8516.2.2 SAP菜单路径8516.2.3 SAP交易代码8516.2.4 操作描述8516.3.1完成该步骤的SA
8、P角色名称8816.3.2 SAP菜单路径8816.3.3 SAP交易代码8816.3.4 操作描述8817. 部分报表查询8917.1 资产浏览器8917.1.1 完成该步骤的SAP角色名称8917.1.2 SAP菜单路径8917.1.3 SAP交易代码8917.1.4 操作描述8917.2 按资产编号查询9117.2.1 完成该步骤的SAP角色名称91172.2 SAP菜单路径911723 SAP交易代码9117.2.4 操作细述9217.3 按资产所在成本中心查询9417.3.1 完成该步骤的SAP角色名称9417.3.2 SAP菜单路径9417.3.3 SAP交易代码9417.3.4
9、操作细述9417.4 查看资产数据9617.4.1 完成该步骤的SAP角色名称9617.4.2 SAP菜单路径9617.4.3 SAP交易代码9617.4.4 操作描述96175 折旧预测10017.5.1 SAP菜单路径10017.5.2 SAP交易代码10117.5.3 操作细部描述101资产会计ERP用户手册前言本此文档是在ERP项目中用于培训的系统操作手册,旨在帮助用户学习和掌握系统操作流程和方法。此文档必须结合系统内操作和外部业务流程,以及用户岗位职责,详述每个业务操作环节。外部业务说明是为了帮助用户了解整个业务过程及加深对系统功能的了解和掌握。此文档会进行补充校正,请参阅者注意文档
10、版本更新信息。财务相关基本概念集团:它是SAP系统中的最高等级,每一集团建立主数据库。一个完整的数据库,包括建立一个完全集成的系统所必须的所有表格。公司代码:一个必须的企业结构;合法独立的实体;是一个能够执行会计的最小组织单元;进行业务交易的级别,同时是会计科目管理的级别,能产生合法的独立实体和损益报表的级别。现在SAP系统中共设立四个公司代码:三一重工股份有限公司(1001)三一泵送机械有限公司 (1010 )三一路面机械有限公司 (1011 )三一汽车起重机有限公司 ( 3001) 利润中心:一个成本、费用、收入相对独立核算,能体现一定收益的内部组织单元,一般做为内部利润考核对象。利润中心
11、是基于一定有效期间创立的,超过有效期将无法使用。相关的多个利润中心的集合就叫做利润中心组。利润中心编码三一重工本部(商务营销)LR1001三一重工结算中心LR1002 三一重工涂装中心LR1003 三一重工下料中心LR1004 三一重工模具中心LR1005 泵送利润中心LR1010 路机本部利润中心LR1011 搅拌设备利润中心LR1021 起重机利润中心LR3001 成本中心:是在成本控制范围中的代表独立的成本发生地点的组织单元,成本中心能够根据职能需求、分配原则、提供的作业或服务、地点或职责范围建立。成本控制范围:它是一个用来定义公司的成本/管理会计行为的结构组织单元,公司代码只能分配给一
12、个控制范围,一个控制范围能够具有多个公司,这允许跨公司成本分摊和报表。设立了一个成本控制范围:三一集团成本控制范围(SANY)业务范围:用于做内部报表,内部资产负债表和内部损益表的一个内部组织结构,有用于所有的公司代码,但必须在所有的公司代码中有相同的含义。根据业务范围,更新总账平衡余额。三一业务范围的设立有:分产品:设Z001-Z029,目的是为了区分不同产品的应收账款;分其它应付款的科目:设Z040-Z054,目的是为了反映一个客户不同的会计科目余额;分工程款(Z061)与设备款(Z062):目的是为了区分固定资产中的工程款和设备款。科目组:它是为建立会计科目时控制进入哪些领域的标识屏,它
13、能决定总账的有效间隔期,在做总账数据记录-配置数据前必须建立项目组。科目组起始号中止号描述FIN现金银行类帐户组ANL固定资产类帐户组ACCU往来类帐户组SAKO一般总帐帐户组ERG损益类帐户组MAT物料类帐户组TEC技术类帐户组字段状态组:为了确保凭证输入的准确性、提高凭证输入的效率,R/3系统将适当的字段进行组合,经过后台配置定义输入会计凭证时每一个字段的状态为:必输的、隐藏的和可选的。在定义会计科目主数据时,每个会计科目必须对应一个字段状态组。三一字段状态组:字段状态组编码描述Z001一般(文本、分配可选、利润中心必选)Z002往来科目(业务范围、收付基准日、利润中心必选)Z003资金类
14、科目(起息日、原因代码、利润中心必选)Z004物料科目Z005费用类科目Z006资产类科目Z007收入、成本类科目凭证类型:它是区分不同交易类型的方法并决定能够被过账的会计形式。例如,可将所有的会计凭证按业务类型不同分成:总账凭证、收款凭证、付款凭证、客户发票、供应商发票等。凭证类型决定凭证的编号范围:系统经过不同的凭证类型编号范围存储一种凭证类型的所有凭证。编号范围能够是外部定义也能够是内部定义。凭证类型决定能够过账的账户类型:在R/3中有5种不同的账户类型:D 借方(客户) K 贷方(供应商) S 总账科目 A 资产 M 物料SAP R/3预留了若干号码范围用于R/3中的特殊用途。凭证类型
15、凭证类型说明对应的编号范围对应的编号范围AA资产记帐02AB一般总帐01SA总分类帐记帐06BY拜特传输05AF折旧记帐04DR客户发票18DZ客户收款14KR供应商发票19PR价格修改凭证类型48REMM发票校验51RVSD客户发票07WA发货49WE接收货物50WI货物盘存凭证49WL发货/交货49X1重复性输入凭证91X2样本凭证91过帐码:设定是否将该项目汇入借方或贷方并决定可被过账的会计科目类型。R/3中的每一个凭证行项目与且只与一种记账码相关联。由于记账码控制了每一个凭证行项目是借方还是贷方,因此过账行项目时没有必要使用其它任何标识来指定是贷方或借方。记账码也控制了用于行项目过账的
16、特定科目类型(客户、供应商、G/L 科目、资产、物料)。记账码同时还帮助控制行项目的字段状态。字段状态指行项目的屏幕布局。根据行项目上所使用的记账码的定义,个别字段能够是禁止、可选或必须的。R/3 的目标是确保数据输入的精确和有效。使用字段状态功能可控制允许字段的适当组合出现在数据输入过程中以预防包含和排除错误。 过帐码:记帐码描述借/贷方科目类型01发票借方客户09特别总帐借方借方客户11贷方凭证贷方客户19特别总账贷方贷方客户21贷项凭证借方供应商31发票贷方供应商40借方分录借方总账科目50贷方分录贷方总账科目70借方资产借方资产75贷方资产贷方资产关于日期:凭证日期:可看作原始凭证的日
17、期记账日期:更新账务的日期转换日期:外币汇兑日期输入日期:会计凭证录入系统的日期基本功能键操作说明功能SAP系统符号说明保存按钮保存您在数据库中的工作。返回(上一级)按钮使您在不保存当前工作的情况下返回以前的屏幕。取消(退出当前屏幕)按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。取消/放弃操作按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。确认(回车)按钮使您能够进入下一个屏幕或窗口。Enter 按钮有相同的功能。查找按钮使您快速查找创立新的会话按钮使你快速打开一个新的会话窗口。执行键按钮使您开始一个系统活动。模拟按钮使您进入一个模拟界面。打印显示凭证抬头细目帮助使您获得在线帮助。1业务流程
18、:创立固定资产/在建工程主数据业务流程简介资产主数据创立流程描述了在SAP系统中创立固定资产/在建工程主数据的相应作业处理过程。业务流程主要阶段1. 请购部门填制新增固定资产/在建工程主数据申请单(一式二份)交基建、固定资产会计审核。2.基建、固定资产会计审核后在系统内创立固定资产/在建工程主数据。3.基建、固定资产会计创立主数据后在申请单上填写固定资产/在建工程财务编号并交还一份给请购部门。产生和收到的单据与报表收到的单据与报表单据:固定资产/在建工程主数据申请单: 请购部门填制内容完整准确的新增固定资产/在建工程主数据申请单交基建、固定资产会计审核。产生的单据与报表单据:固定资产/在建工程
19、主数据申请单:基建、固定资产会计在创立固定资产/在建工程主数据生成的文件交资产主管审核,资产主管审核后资产管理会计在文档上填写固定资产/在建工程编号交实物管理部门。完成该步骤的SAP角色名称基建、固定资产会计系统操作步骤说明1.1 SAP菜单路径会计-财务会计-固定资产-资产-创立- AS01-资产1.2 SAP交易代码AS011.3 操作描述创立固定资产主数据名称:三一重工公司代码下创立普通车床(CW6280C),成本中心:财务本部公共费用中心屏幕解释栏目说 明范例资产分类选择或输入欲创立的固定资产分类代码。10500(机器设备)公司代码选择或输入公司代码。1001(三一重工股份公司)资本化
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- 关 键 词:
- SAP 系统 用户 操作手册 固定资产 模块
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