公司基本情况介绍.pptx

二二一七年二月一七年二月深圳康泰生物制品股份有限公司深圳康泰生物制品股份有限公司基本情况介绍基本情况介绍1目目 录第一章第一章 公司基本情况公司基本情况 2第二章第二章 行业概况与业务发展情况行业概况与业务发展情况 1第三章第三章 公司财务会计信息公司财务会计信息 第五章第五章 首次公开发行方案概况及募集资金运用首次公开发行方案概况及募集资金运用 51023第四章第四章 公司竞争优势及发展规划公司竞争优势及发展规划 18第一章第一章 公司基本情况公司基本情况 3p公司名称：深圳康泰生物制品股份有限公司p注册资本：36,900万元（发行前）41,100万元（发行后）p成立日期：1992年9月8日p整体变更为股份公司日期：2002年12月11日p主营业务：人用疫苗的研发、生产和销售。目前公司产品有重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）（10g、20g、60g三种规格）、b型流感嗜血杆菌结合疫苗（Hib疫苗）、麻疹风疹联合减毒活疫苗（麻风二联苗）、无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗（四联苗）等产品基本信息基本信息公司概览公司概览业务概况业务概况结合疫苗结合疫苗联合疫苗联合疫苗基因工程疫苗基因工程疫苗乙肝疫苗乙肝疫苗麻风二联苗、四联苗麻风二联苗、四联苗Hib疫苗疫苗康泰生物作为国内较早生产疫苗的企业之一，以其安全、有效的疫苗制品，贡献了巨大的社会效益康泰生物作为国内较早生产疫苗的企业之一，以其安全、有效的疫苗制品，贡献了巨大的社会效益主要财务数据主要财务数据项目项目2016年年1-6月月2015年年2014年年2013年年营业收入（万元）营业收入（万元）20,519.43 45,274.22 30,336.3825,051.33净利润（万元）净利润（万元）5,728.19 6,594.97 2,774.682,332.59总资产（万元）总资产（万元）153,949.03141,896.88142,177.14118,881.18净资产（万元）净资产（万元）78,726.0872,973.7266,330.4345,507.42每股收益（元）每股收益（元）0.160.180.080.07加权平均净资产收加权平均净资产收益率益率7.55%9.47%4.83%5.27%p康泰生物的控股股东和实际控制人为公司董事长、总经理杜伟民先生，目前，杜伟民先生持有公司22,935.95万股股份，持股比例为55.81%控制关系控制关系55.81%杜伟民深圳康泰生物制品股份有限公司康泰生物是位居行业前列的疫苗研发生产企业，公司股票首次公开发行将显著增强公司经营实力康泰生物是位居行业前列的疫苗研发生产企业，公司股票首次公开发行将显著增强公司经营实力4公司所获荣誉公司所获荣誉公司所获荣誉公司所获荣誉p新型疫苗研制技术国家地方联合工程实验室（2015年）p新型疫苗北京市国际科技合作基地（2014年）p北京新型联合疫苗工程技术研究中心（2014年）p院士专家工作站（2014年）p北京生物医药产业跨越发展工程（G20工程）企业（2013年）p博士后科研工作站（2013年）p广东省治疗性乙肝疫苗工程实验室（2012年）p新型疫苗北京市工程实验室（2012年）p深圳新型疫苗工程实验室（2011年）p结合疫苗新技术研究北京重点实验室（2011年）公司产品所获荣誉公司产品所获荣誉深圳市科技进步二等奖2012年 国家重点新产品2012年 北京市科学技术三等奖2011年 广东省高新技术产品2012年 新药证书2009年 p2012年，公司60g乙肝疫苗获得“深圳市科技进步二等奖”证书p2012年，公司60g乙肝疫苗获得“国家重点新产品”证书p2012年，公司60g乙肝疫苗获得“广东省高新技术产品”证书p2011年，公司四联苗获得“北京市科学技术三等奖”证书p2009年，公司四联苗获得“新药证书”广东省治疗性乙肝疫苗工程实验室2012年 深圳新型疫苗工程实验室2011年 新型疫苗北京市国际科技合作基地2014年 北京新型联合疫苗工程技术研究中心2014年 结合疫苗新技术研究北京重点实验室2011年 博士后科研工作站2013年 北京生物医药产业跨越发展工程（G20工程）企业2013年 新型疫苗北京市工程实验室2012年 新型疫苗研制技术国家地方联合工程实验室2015年 院士专家工作站2014年 第二章第二章 行业概况与业务发展情况行业概况与业务发展情况 56行业概况行业概况资料来源：工信部、国家统计局网站资料来源：中国食品药品检定研究院2011年2012年2013年2014年2015年05,00010,00015,00020,00025,00030,0000%5%10%15%20%25%15,19218,29721,68224,55326,88520.44%18.50%13.24%9.50%医药工业主营业务收入（亿元）增长率医药工业主营业务收入破医药工业主营业务收入破2万亿后增速逐渐回落万亿后增速逐渐回落生物药品制造行业增速趋于稳定生物药品制造行业增速趋于稳定2011年2012年2013年2014年2015年05001,0001,5002,0002,5003,0003,5000%10%20%30%40%1,6581,7752,3812,7503,1647.08%34.13%15.47%15.07%生物药品制造行业产值（亿元）增长率资料来源：工信部、国家统计局网站疫苗行业产量稳中有降疫苗行业产量稳中有降2012年2013年2014年2015年010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00075,07974,49464,59157,563疫苗行业批签发量（万剂）资料来源：工信部、国家统计局网站2012年2013年2014年2015年35%37%39%41%43%45%47%49%39.43%39.50%39.69%47.56%二类疫苗占疫苗批签发量比重资料来源：中国食品药品检定研究院二类疫苗占比不断提高二类疫苗占比不断提高康泰生物兼营一类疫苗和二类疫苗，可以实现优势互补，未来发展前景广阔康泰生物兼营一类疫苗和二类疫苗，可以实现优势互补，未来发展前景广阔疫疫苗苗行行业业作作为为国国家家重重点点扶扶持持的的行行业业，在在降降低低传传染染病病发发病病率率、减减少少社社会会医医疗疗支支出出等等方方面面具具有有巨巨大大的的社社会会效效益益，未未来来疫疫苗苗行行业业将将获得长足发展获得长足发展7主营业务及业务模式情况主营业务及业务模式情况公司产品为乙肝疫苗、公司产品为乙肝疫苗、Hib疫苗、麻风二联苗和四联苗疫苗、麻风二联苗和四联苗4种疫苗产品种疫苗产品研发研发模式模式p公司采取自主研发为主，合作开发和“引进、消化、吸收、再创新”为辅的研发模式p公司自主研发项目流程包括：科学确立研发项目、制定切实可行的研发方案、研发项目实施等阶段p为丰富产品结构，尽快开发出更好的疫苗产品，公司采取了较为开放的技术引进模式，积极引进国际先进疫苗研发技术生产模式生产模式p公司采取“以销定产”的生产模式p营销中心根据市场销售情况和对未来市场预测，制定销售计划，生产部门根据销售计划，结合库存情况，制定生产计划，安排生产p产品检验合格后，需取得生物制品批签发合格证后方可销售定价政策定价政策p招投标模式下，一类疫苗实行政府定价或政府指导价p二类疫苗主要根据销售情况、疾病预防控制机构反馈、渠道利润、受种者接受度、生产、储存、运输及市场推广成本等因素，合理确定销售价格经营模式经营模式销售模式销售模式p报告期内，公司主要采取“经销为主、直销为辅”的销售模式。一类疫苗主要采取招投标模式销售，二类疫苗主要采取经销模式和专业化推广模式p2016年疫苗流通和预防接种管理条例修订实施以后，疫苗生产企业全面采取直销模式8业务发展情况业务发展情况公司产品市场占有率情况公司产品市场占有率情况p根据中国食品药品检定研究院官方网站数据，2016年1-6月康泰生物乙肝疫苗市场占有率位居行业首位，达33.71%；2015年，公司乙肝疫苗市场占有率排名第三p当前国内仅有公司和天坛生物进行麻风二联苗的生产和销售，2015年公司麻风二联苗市场占有率总体达到46.71%p公司作为国内第一家申请注册并获得药品注册批件的四联苗生产企业，生产的四联苗产品技术含量高，填补了国内空白。2013年至2015年，四联苗销量分别为21.27万剂、60.30万剂和96.24万剂，销售规模不断增长p公司作为4家国内生产Hib疫苗的企业之一，2016年1-6月公司Hib疫苗市场占有率位居行业首位，达27.49%；2015年，公司Hib疫苗市场占有率排名第三公司生产情况公司生产情况p最近三年公司各产品产量不断提高，生产规模位居行业前列p公司严格控制疫苗产品质量，主要产品乙肝疫苗、Hib疫苗、麻风二联苗和四联苗的各项指标符合质量要求p公司重视安全生产及环境保护工作，最近三年及一期未发生重大安全生产及环境污染事故2013年2014年2015年05001000150020002500934.211,267.951,957.97485.3210.65308.14320.47623.47914.0368.6734.46136.62乙肝疫苗Hib疫苗麻风二联苗四联苗序号序号企业企业 批签发总量批签发总量 占比占比 1康泰生物康泰生物1,516.35 33.71%2天坛生物1,082.53 24.07%3大连汉信989.52 22.00%4华北制药431.24 9.59%5华兰生物311.15 6.92%6葛兰素史克166.92 3.71%7华尔盾-8博尔纳-合计合计 4,497.71100.00%注：上表为2016年1-6月乙肝疫苗市场占有率情况992013年2014年2015年2016年1-6月0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%23.39%15.61%23.02%33.71%33.92%7.01%25.49%22.00%23.47%34.29%24.64%24.07%12.08%17.43%11.87%9.59%康泰生物大连汉信天坛生物华北制药2013年2014年2015年2016年1-6月0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%9.77%21.55%46.71%26.93%90.23%78.45%53.29%73.07%民海生物天坛生物2013年2014年2015年2016年1-6月0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%12.22%8.87%16.40%27.49%27.35%24.21%23.68%17.38%18.95%9.98%32.06%26.55%17.60%18.82%8.87%17.41%民海生物玉溪沃森兰州所巴斯德最近三年一期乙肝疫苗市场占有率最近三年一期乙肝疫苗市场占有率最近三年一期麻风二联苗市场占有率最近三年一期麻风二联苗市场占有率最近三年一期最近三年一期Hib疫苗市场占有率疫苗市场占有率最近三年四联苗市场销量变化最近三年四联苗市场销量变化2013年2014年2015年10080604020021.2760.3096.24民海生物（单位：万剂）公司产品市场占有率呈不断上涨的良好态势公司产品市场占有率呈不断上涨的良好态势第三章第三章 公司财务会计信息公司财务会计信息 1011资产规模稳步提高资产规模稳步提高公司公司业绩逐步提升，资产规模稳步提高业绩逐步提升，资产规模稳步提高p康泰生物自2013年以来，资产规模稳步提高p总 资 产 由 2013年 末 的 118,881.18万 元 增 至 2015年 末 的141,896.88万元，年复合增长率为9.25%；2016年6月末达到153,949.03万元p净资产由2013年末的45,507.42万元增至2015年末的72,973.72万元，年复合增长率为26.63%；2016年6月末达到78,726.08万元p康泰生物每股净资产由2013年末的1.27元增至2016年6月末的2.13元，增长67.72%2013年以来，公司财务运作情况良好年以来，公司财务运作情况良好项目目2016年年1-6月月2015年年2014年年2013年年金额金额增福增福金额金额增福增福金额金额营业收入（万元）营业收入（万元）20,519.43 45,274.22 49.24%30,336.3821.10%25,051.33净利润（万元）净利润（万元）5,728.19 6,594.97 137.68%2,774.6818.95%2,332.59总资产（万元）总资产（万元）153,949.03141,896.88-0.20%142,177.1419.60%118,881.18净资产（万元）净资产（万元）78,726.0872,973.7210.02%66,330.4345.76%45,507.42每股收益（元）每股收益（元）0.160.18125.00%0.0814.29%0.07加权平均净资产加权平均净资产收益率收益率7.55%9.47%96.07%4.83%-8.35%5.27%p康泰生物主营业务为人用疫苗的研发、生产和销售，2013年以来，康泰生物财务状况逐步改善，经营成果较为良好p从2015年与2014年对比情况来看，康泰生物资产规模增长稳健，盈利能力快速提升2013年12月31日2014年12月31日2015年12月31日2016年6月30日040,00080,000120,000160,000200,0003.002.502.001.501.000.500.00118,881142,177141,897153,94945,50766,33072,97478,7261.271.801.982.13总资产净资产每股净资产（单位：元）（单位：万元）12公司主营业务良好，盈利水平稳中有升公司主营业务良好，盈利水平稳中有升盈利水平稳中有升盈利水平稳中有升p公司努力提升疫苗产品收入规模和毛利率水平，并控制各项成本开支；最近三年及一 期，综 合 毛 利 率 分 别 为 68.80%、63.61%、60.10%及70.11%，基本保持稳定 p最近三年一期公司盈利能力不断提升，净资产收益率稳中有升公司主营业务情况良好公司主营业务情况良好p2013年以来，康泰生物的营业收入规模、净利润水平稳步提高p营业收入由2013年的25,051.33万元增至2015年的45,274.22万元，年复合增长率为34.43%；2016年1-6月为20,519.43万元p净利润由2013年的2,332.59万元增至2015年的6,594.97万元，年复合增长率为68.15%；2016年1-6月为5,728.19万元p康泰生物每股收益由2013年的0.07元增至2015年的0.18元，盈利水平迅速提高2013年2014年2015年2016年1-6月010,00020,00030,00040,00050,0000.250.200.150.100.050.0025,05130,33645,27420,5192,3332,7756,5955,7280.070.080.180.16营业收入净利润每股收益（单位：万元）（单位：元）2013年度2014年度2015年度2016年1-6月0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%5.27%4.83%9.47%7.55%净资产收益率2013年度2014年度2015年度2016年1-6月40.00%46.00%52.00%58.00%64.00%70.00%76.00%68.80%63.61%60.10%70.11%综合毛利率13销售商品的收入确认政策销售商品的收入确认政策一类疫苗销售模式：招投标公司采用招投标方式直接销售给疾病预防机构的商品，收到疾病预防机构订单后发出商品，公司取得疾病预防机构签收的收货确认函后确认销售收入14销售商品的收入确认政策（续）销售商品的收入确认政策（续）二类疫苗销售模式：通过经销商销售 公司采用经销方式销售给经销商的商品，收到经销商订单后发出商品，经销商收货并确认后，公司取得经销商签收的收货确认函后确认销售收入15销售商品的收入确认政策（续）销售商品的收入确认政策（续）二类疫苗销售模式：通过推广商销售公司采用专业推广方式直接销售给疾病预防机构的商品，收到疾病预防机构订单后发出商品，经取得疾病预防机构签收的收货确认函和推广商提供的销售清单后确认销售收入16研发支出的会计处理政策研发支出的会计处理政策p公司研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出p研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出予以资本化一般规定一般规定p公司将疫苗是否取得药品注册申请受理通知书（申报生产）取得药品注册申请受理通知书（申报生产）作为划分研究阶段和开发阶段支出的时点p将取得药品注册申请受理通知书（申报生产）前发生的研究费用于当期费用化；p将取得药品注册申请受理通知书（申报生产）后至所研发项目达到预定用途前发生的开发费用于当期计入开发支出，达到预定用途时转入无形资产具体标准具体标准公司名称公司名称关于研关于研发费用用资本化的本化的时点点沃森生物仿制疫苗项目是否取得取得临床批件床批件作为划分研究阶段和开发阶段支出的时点，将取得临床批件前发生的研究费用于当期费用化（管理费用），将取得临床批件后至所研发项目达到预定用途前发生的开发费用于当期计入开发支出资本化支出，所研发项目达到预定用途时转入无形资产华兰生物内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产p完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性p具有完成该无形资产并使用或出售的意图p无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性p有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产p归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量智飞生物划分研发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为p研究阶段支出是指疫苗研发进入期期临床床试验阶段段前的所有支出p开发阶段支出是指疫苗研发进入期临床试验阶段后的可直接归属的支出，进入期临床试验以有关管理部门的批准文件为准天坛生物内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产p完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性p具有完成该无形资产并使用或出售的意图p无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性p有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产p归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量同行业可比上市公司研发费用资本化的相关规定17研发支出的会计处理政策（续）研发支出的会计处理政策（续）临床前研究申请临床研究取得临床研究批件、III期临床试验取得III期临床研究总结报告申请注册批件取得药品注册批件受理通知书申请GMP证书取得GMP证书康泰生物资本化起点p公司研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出p研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出予以资本化一般规定一般规定p公司将疫苗是否取得药品注册申请受理通知书（申报生产）取得药品注册申请受理通知书（申报生产）作为划分研究阶段和开发阶段支出的时点p将取得药品注册申请受理通知书（申报生产）前发生的研究费用于当期费用化；p将取得药品注册申请受理通知书（申报生产）后至所研发项目达到预定用途前发生的开发费用于当期计入开发支出，达到预定用途时转入无形资产具体标准具体标准沃森生物资本化起点智飞生物资本化起点第四章第四章 公司竞争优势及发展规划公司竞争优势及发展规划1819公司竞争优势公司竞争优势12产品线优势产品线优势p公司疫苗产品种类丰富、结构优良，产品涵盖一类疫苗和二类疫苗p公司拥有行业内最丰富的乙肝疫苗产品线，有10g、20g和60g三种规格，分别用于16岁以下人群、16岁及以上人群和成人无应答人群p60g乙肝疫苗和四联苗目前属于国内独家产品，具有较好的市场潜力p除已上市的4种产品以外，公司还拥有处于临床前研究、临床研究或申请药品注册批件的在研项目24项3公司竞争优势公司竞争优势市场地位及品牌优势市场地位及品牌优势p公司作为国内最早从事基因工程乙肝疫苗生产和销售的企业之一，是国家高新技术企业，悠久的企业历史和深厚的文化积淀构成了公司稳固的市场地位及品牌优势p在细分产品市场上，最近三年一期公司乙肝疫苗市场份额位居同行业第三；四联苗作为行业内具有较强竞争优势的联合疫苗，市场前景广阔；麻风二联苗的市场份额不断扩大，市场占有率已达24.56%集成研发优势集成研发优势p公司目前已形成了自主研发、合作开发和“引进、消化、吸收、再创新”并驾齐驱的集成研发模式，掌握了多项国内外先进的生物疫苗核心技术p经过20余年不断发展壮大，公司已经建立了国内竞争力较强的疫苗研发队伍，目前共有研发人员79人，硕士及以上学历占研发人员的比例达到25.32%p经过20余年的努力，公司目前已经拥有专利26项，其中发明专利25项，实用新型专利1项，非专利技术16项。公司掌握了菌种构建、细胞培养、病毒培养、毒素脱毒、多糖纯化、蛋白纯化、蛋白结合等多方面的核心技术20公司发展规划公司发展规划p立足疫苗市场，积极推进新产品上市销售，优化产品结构，完善营销体系，提升核心竞争力，实现自身可持续发展p营销渠道下沉，深入终端客户，加强与疾病预防控制机构的合作p积极参与疫苗产品国际认证，加强海外市场开拓，抢占国外市场发展战略发展战略p坚持以质量为生命、以市场为导向、以销售网络建设和技术创新为重点、以管理创新为手段，提高市场竞争力，提升品牌知名度，逐步走向国际市场，成为国内领先、世界一流的疫苗生产企业业务发展目标业务发展目标p研发计划：坚持自主创新与引进吸收相结合的研发道路，充分利用研发平台，积极引进国际先进疫苗技术p生产能力扩建计划：新生产基地参照世界卫生组织GMP标准进行设计和建设，同时引进国际领先的技术设备p新产品产业化计划：上述产品成功实现产业化后，将缩短公司与国际疫苗生产企业的差距，提高企业的核心竞争力，同时打下公司疫苗产品对外出口的基础，为公司带来丰厚的业绩回报，并创造更大的社会效益p市场拓展计划：扩大和加强自营销售团队建设，营销渠道下沉，健全终端网络，提高市场占有率；开发新型市场，未来公司计划与医疗机构和体检中心合作；以学术研究为基础，促进疫苗应用；加强海外市场开拓p财务和投融资计划：拓宽融资渠道、优化资本结构并降低筹资成本，为公司持续发展提供可靠的、低成本的资金支持实现目标实现目标具体规划具体规划21公司上市产品和在研项目数量居于行业前列公司上市产品和在研项目数量居于行业前列名称临床前研究申报临床获得临床批件临床总结报告申报注册批件获得注册批件获得GMP证书拥有上市产品乙肝疫苗麻风二联苗Hib疫苗四联苗23价肺炎球菌多糖疫苗四价流脑多糖疫苗吸附无细胞百白破联苗冻干人用狂犬病疫苗（MRC-5细胞）四价流脑结合疫苗甲型肝炎灭活疫苗冻干Hib疫苗60g乙肝疫苗（免疫调节剂）13价肺炎球菌结合疫苗吸附无细胞百白破冻干b型流感嗜血杆菌联合疫苗公司目前已上市产品公司目前已上市产品4种，在研项目种，在研项目24项，已上市产品和在研项目数量位居行业前列项，已上市产品和在研项目数量位居行业前列22公司上市产品和在研项目数量居于行业前列（续）公司上市产品和在研项目数量居于行业前列（续）名称临床前研究申报临床获得临床批件临床总结报告申报注册批件获得注册批件获得GMP证书拥有上市产品冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）冻干水痘减毒活疫苗sIPV疫苗五价口服轮状病毒活疫苗重组人乳头瘤病毒疫苗（HPV）60g鼻腔喷雾型乙肝疫苗冻干腮腺炎减毒活疫苗重组肠道病毒71型疫苗（汉逊酵母）单纯疱疹病毒基因工程疫苗重组B群脑膜炎球菌疫苗吸附无细胞百（组分）白破联合疫苗新型佐剂乙肝疫苗重组乙肝疫苗（汉逊酵母）口服重组B亚单位双价O1/O139霍乱疫苗第五章第五章 首次公开发行方案概况及募集资金运用首次公开发行方案概况及募集资金运用 2324首次公开发行方案概况首次公开发行方案概况事项事项具体情况或方案具体情况或方案董事会董事会第四届第十五次董事会、第五届第四次临时董事会审议、第五届第十一次临时董事会审议股东大会股东大会2014年年度股东大会、2016年第一次临时股东大会审议、2016年第三次临时股东大会审议股票种类股票种类人民币普通股（A股）发行价格发行价格3.29元/股（采取市场询价方式或中国证监会核准的其他方式确定）发行数量发行数量总发行股数4,200万股，占发行后总股本的比例为10.22%本次发行的股份来源为公司发行新股，不涉及老股转让发行方式发行方式采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式发行对象发行对象符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设A股股票账户并开通创业板市场交易的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止者除外）募集资金总额募集资金总额不超过11,111.95万元（扣除发行费用以后）募集资金用途募集资金用途康泰生物光明疫苗研发生产基地一期25募集资金投资项目募集资金投资项目康泰生物光明疫苗康泰生物光明疫苗研发生产基地一期研发生产基地一期p在公司现有主营业务的基础上，通过升级改造现有乙肝疫苗生产线，调整和丰富公司产品结构，以完善公司疫苗产品体系p为公司增加新的利润增长点，是现有业务的承继、拓展和延伸康泰生物光明疫苗研发生产基地一期康泰生物光明疫苗研发生产基地一期p项目概况：公司在深圳光明新区建设光明疫苗研发生产基地。本项目为康泰生物光明疫苗研发生产基地一期工程。项目建成达产后，公司可年产10g、20g乙肝疫苗2,850万剂、60g乙肝疫苗200万剂、甲肝疫苗900万剂p项目建设内容：仓储物流及分包装大楼、乙肝疫苗大楼、质检/研发大楼、甲肝疫苗大楼、动物实验楼、动力中心大楼（含锅炉房及维修车间）及相关配套设施p投资概算：总投资49,000.00万元，其中：建设投资43,784.94万元、铺底流动资金5,215.06万元p经济效益分析：项目建成投产后，运营期内预计年均销售收入为28,006.63万元，年均所得税后利润6,510.83万元，投资回收期为9.41年（所得税后，含建设期3年），项目经济效益较好募集资金投资项目与公司现有主要业务、核心技术之间的关系募集资金投资项目与公司现有主要业务、核心技术之间的关系26募集资金投资项目投资进度及报批事项募集资金投资项目投资进度及报批事项项目名称项目名称备案情况备案情况环评情况环评情况康泰生物光明疫苗研发生产基地一期p深发改备案20140104号p深发改函2015390号p深环批函2013019号p深人环函2014968号p深人环函2015256号项目名称项目名称投资总额投资总额募集资募集资金投资额金投资额资金投入进度资金投入进度2015年年2016年年2017年年2018年年2019年年康泰生物光明疫苗研发生产基地一期49,000.0011,111.953,514.1828,535.4316,950.39-（单位：万元）27康泰生物首次公开发行股票是公司把握历史性发展机遇、实现战略目康泰生物首次公开发行股票是公司把握历史性发展机遇、实现战略目标的重要途径和保证。标的重要途径和保证。康泰生物将依托资本市场，提升核心竞争力，实现业绩快速发展，为康泰生物将依托资本市场，提升核心竞争力，实现业绩快速发展，为投资者创造更大价值！投资者创造更大价值！