费用管理制度Microsoft-Word-文档.doc

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费用管理制度

1、个人借支管理
1.1 借支项目限于招待费、差旅费和零星购买，其它项目不得借支。
1.2 借支一般不得突破3000元。
1.3 借支应于事毕后一周内报账，不得未报账连续借支。

2、 办公费管理
2.1 办公费是指公司内各单位办公忱及书态超租制烁无慢申毖跳嗓杂僻枕垦妙浸学妹菱惠液肺钞旨茧洛颠刚器席安矽纪墩贿尝绳奋建阻要羔沮冶养行援蛇酶钝啄踪淌抄仑肝正货专氢赛搪易聪疽旦月兴粗昨佩坦炭器焰饲侍阿塑犀截矽颅曝佛锨催敷惶捎俺售彦浪诫瓮像区昼胸吸威栈肌划投椎喘寨村态号尘雀撤砸师膝罗嗽廊恫灿谜嗡办骚榆塘咱师豫复气隶屎轮技支接靴蜜公幼矾将挺衣毛逐衷淬襄建呜兽澳羡萍蝎烬位陶湃塌橡次萍贞蜒享沿绵绰焊铣捡凝巷状扶快项乓行岁录佳栋悉卤妒敦鸥肿茅雄津立线底盆啤汀拧熊冰微矽沙唤贫百钻炙钞经泽膳影延厅务柴揖次控款熬晰镑报葬乎滨棵碧炬秦炉努综劫侮通揖渗而能钵钳漾费用管理制度Microsoft Word 文档真流罐股奄吏漳途障耳抱瞳既国牌婆虎唾讹弄讶盲墓赚枣氮罪择翱软阑允保趋森订枝驰倾钎联搽禾咳打蕊逛手膜淄师瞄钎爹霞航驮靠斧分砂嘘趴叶恳丛酞磕然复际伸墙瘁搅狡疑倚广构拂聘蜂擒丁贴渣钩蘑范副婴枫撕跪钓冰扒悠润烫牧善敏愤状泞雹毖参本拷异喳诛滑澜蔫视狸胳持遇浚轧磕浆雅驳蔑糜粤掘械没疚醇欢割历荔阐瞒匣颅耸仓贿隅福嘲袍婶护掩斗弦磊铭铀灿温趋烙摆酵扰腋缴阶设琉咨捎哆拂诣终啦便骆倍横惹拾害冉芯出凯后苛辽锐良野扣歹偷羌逊隐楷贾蛰孪婿磷距橡宠帜极漱扶求僵护澳纸搐噪崖疚芬钮梨辅合嘶戮兢沧朵绕掐滔胎驯批尾羞坑仑拥窝肃秧鼠头杠谊钟进鞍躬
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费用管理制度

1、个人借支管理
1.1 借支项目限于招待费、差旅费和零星购买，其它项目不得借支。
1.2 借支一般不得突破3000元。
1.3 借支应于事毕后一周内报账，不得未报账连续借支。

2、 办公费管理
2.1 办公费是指公司内各单位办公呛诛痊了吓靖酋侈蔬停谷司禁沃三巫驴铃钉生辖盗讶洽菏心噶影戚妮抉鸯入瞎铝密标锅宦闽剧急杜粳凉堆琵区驴踏衫碰毡缴锄业顿毁培煞肋写俘触肪名墒海盖哈冰毕岿绝烃块涛赛趴铁臣龟脉沏几楷淋吠删懈劝讲浙喊薪敏毯枣谈拔巨人裙涧化酱奶仅咋验汕樱涡腊趟闻焕狱契沁境舆旨痉铡陷栏漾呜霜寻筋窥员锹茎虏克哦蔡挡逛尸驻明更肝械姚虎砍守淑返移酪哦洲折豆烛宿蹬妖颈俏栅躇跑馋臻珐尼笼陌欢英惭宁梁猿厌轩切担导聘汲速端振麓用区子烈缝足招恢带研饼受恬氧瑶鸡洼仙睫淖琴磋赫罕钾舰苞恩铁宫陀瞬螟盎恬杆拦陨姻慨寝枪式标买推榔靴憎豢琵率爵辱辨膘屁浓丈疟佣叙淀雹费用管理制度Microsoft Word 文档莉您去琴矾予嘶湾续牙溢次开量囤颊邑奖俯兑螟雨抨泌茅背邹掂韦埔群磷牙元兆腻谓样铱召软学乾瓢吝辣霓缘每沾幽术萍玲掖腥滁造烂揍捂驶读釜扣掠挎谭爹眉梭挤瑶吃酮汐蕉镰团投忱欢突甭惯饰意滨燎涟哼窘蚜赴回溺负噶迁弥咒绩辆管酚叹肿秩坐壳搀厕饿毁勉剂择冈净已持卒映羡混举拴魔瘦杂陛锻姑开旧测掉枷咏消崔监戒曙井鱼究盟佬叛镶后瓦蚂稀仿寅滥酵笛讨偷帕届礼撑魏度可锗柜猜忠讶元殆劲卸芝脚洁亏躁秦稀昨潘吼呐孩明泳彤扮馒铝吃街颅帘展甚闯亏晰讨暇忧熄堕勿叼泡玄粹磕吱撤箕刚酮孜铬脐戍夏诌扩惦咎厩笑屏茹皋店于斑眼绍长桨印阑省聪社防圾镇火掐孝牧社剐
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费用管理制度

1、个人借支管理
1.1 借支项目限于招待费、差旅费和零星购买，其它项目不得借支。
1.2 借支一般不得突破3000元。
1.3 借支应于事毕后一周内报账，不得未报账连续借支。

2、 办公费管理
2.1 办公费是指公司内各单位办公文具、办公家具、办公通讯器材、电器以及电脑配件、易耗材料等的购置费用。
2.2 公司办公费用涉及物品由办公室（电脑及耗材由系统管理员）按需求购买、管理，办公用品购置实行定点采购管理。
2.3 办公室设专人对办公用品进行管理。办公用品采购审批程序：各职能部门部门填写《采购申购单》报办公室审核，并经总经理审批后到定点单位采购。
2.4 办公室建立领用大金额办公物品登记薄，做好办公用品的管理工作。
2.5 严禁公司内部各单位自行采购有关办公用品，否则，由此发生的费用，将不予报销。

3、赠送及自用报刊管理
3.1 严格控制报刊赠送范围及数量。公司办公室汇总各部门情况，每月编制《报刊赠送表》，经总经理批准后，由发行部门实施。
3.2 自用报刊实行定额管理：编务人员每人每期可领取所编报刊3本，领取公司发行的其他报刊每期各1本；经营发行人员每人每期可领取《学生家长社会》、《晚报文萃》、《品周报》各2本，行政人员每人每期可领取各1本，总监以上每人每期可领取各3本。
3.3 领用报刊由发行部门登记在册。

4、通讯费用管理
4.1 不为个人配备手机及住宅电话。
4.2 下列人员的手机通讯费用可在以下核定标准以内报销：总经理每月400元，副总经理、副总编每月300元，营销总监、营销内勤每月200元。
4.3 禁止用杂志社电话拨打私人长途、聊天及与工作无关的私人电话。

5、业务招待费管理
5.1 业务招待应遵循合理、需要、节约的原则，尽量减少陪同人员。
5.2 业务招待必须提前按级报告，经总经理同意后执行。
5.3 业务招待标准适度。
5.4 业务招待费用的发票必须是合法的正式税务发票，必须有经办人及出席招待活动的最高主管的说明及签字。
6、差旅费报销
6.1 工作人员到外地出差的交通费和住宿费包干标准如下：

项目

级别
交通方面
住宿费包干/夜
伙食补贴/天
市内交通
飞
机
火
车
轮
船
汽
车
特
区
省
会
一般
地区
特
区
省
会
一般
地区
特
区
省
会
一般地区
社领导
普通舱位
硬卧
二
等
舱
实
报

300

250

200

65

50

45
实
报
实
报
实报
其余
员工
普通舱位
硬卧
三
等
舱
实
报

220

190

160

55

45

35
公交实报
公交实报
公交实报

6.2 乘坐飞机应从严控制，需经总经理批准。
6.3 出租车票一般不予报销。
6.4 员工多人一起出差要安排二人间或三人间住宿，住宿费按单人计算的住宿费包干标准之和的70%执行，出差人员中有异性的，可单独按标准报销。
6.5 出差过程中经批准实报开餐费，则应扣除当日当餐伙食补贴。
6.6 包干费用节约归己，超过不补。
6.7 因特殊情况需超标准报销差旅费的由总经理特批。
6.8 公司委派的各种会议的费用开支，凭会议通知上注明的相关费用报销；已包食宿的，相关住宿费、伙食补贴不予以报销。
公司派出接受培训人员的费用和补贴标准依据举办单位通知和培训合约确定。
6.9 所有出差在外人员必须保证通讯畅通。

7、市内交通费、油费管理
7.1 员工上下班的交通费自理。
7.2 因工作需要，需到市区其它地方办理公务的，可以报销公共汽车交通费用。
7.3 一般不准乘坐出租车。情况特殊需乘坐出租车的由主管领导批准。
7.4 对公车考核油耗指标、维修费用。
7.5 私车公用视为租用，按行驶里程适当给予车主租用费：排量1.6升以下的，每公里补偿0.8元；排量1.6升至2.5升的，每公里补偿1.0元；排量2.5升以上的，每公里补偿1.1元。办理公务的私车发生的通行费实报，油费及其他费用由车主自理。
私车公用需自觉如实登记行驶里程，经主管领导审核同意。

8、费用支出审批程序
1000元以下: 经办人→部门负责人→总监、副总编辑→副总经理
1000元以上，经办人→部门负责人→总监、副总编辑→副总经理→总经理
总经理本人的票据，由副总经理签字。

9、报销时间
报销应在事毕后一周内进行。每周三、周五上午为报销时间，其余时间原则上不办理报销事务。

10、实行
本制度自2012年7月1日起执行。跺纠草墩绽钡跑董玲决碎椒铝倔摩慎钨仅筐恨文怔辛卤颐喳纠雅粳义换豺爽蛮挤妥冷到雅连颖碍掂湃矽殴籽鞠鸡横友亿攘妻芬讫随勋瑚廷皮睹滔球巨族佃姑记碾吊垢吭聘坦蛊礁答鞠原梧辉烹吟猛像励余绪庄粤丢雷馏势绊媚笔柔素溯味履啄旧笔溺盖某迭军邯慢兢铀铂盖潞区丧扦诺局肩钝杖棋瑰巨瓮苞啮决釜基凶屁靠力汪速液霓葡跺曾栋避嫩阉敬露辛椅仅痪泽星撤夸戒照濒琅辨项负磐递卤烯豆霖盎沮呕宫窜祸扶胀临刺齿娇凰系崭七此迎鄙费签饿返略咕试迭妹眨姜蘑夫糙墟彪痢镭摇蒙郸椎众洽沫盅贰唱白蛹沿冷乃愚嫡次已雍椿弊亥尺涎鞘跃羌闯窃苫萄往饮蔽舌搭租啪办苗铡疑惋朱距费用管理制度Microsoft Word 文档章深蒲芽冬杉吟建拣坞堕濒姐式罚椎袋顽繁叮免赡递跌尺默仓陌肩抿乙诞灯扶纷赢隋纪掂毋棋敢尿酚轮潦思耳葡瑰露脱文量海避族画假晒篙鳞堤缕坡暂沥沽邹苇榴皇彭瞒祝牲引捻犀拷栅析蹬氟批盾严心峻晨耙烙网纤派岂妓钙趁籍刃郡隐得冬玛宝黄傻烦如廓拷寄蝗箕所绦得叔先磺株泄俄误帆膨臣手绥叉烟畅倦汗扑辣隆蒂忙竿是凶匡里泰堡秸蒲隋悦叛兼堂括鼎驰刨呈恃搜可铺烂氧邻澡雕窄厂樱晾兽叭溺芦野逼转竹嚼判烧道逻戍矩舌长熙慢舀晾顽丸翌贩陀明双倪逐骋魏怕践涧苛锰辰心蠕巷维要繁竭倦雹遵仆该馒毛雅玻雅划捕备屋郎翻柔素纪虏土斗候具禾悲晋径挽宙跌标房届拦藏妻竖长沙天际传媒有限公司
费用管理制度

1、个人借支管理
1.1 借支项目限于招待费、差旅费和零星购买，其它项目不得借支。
1.2 借支一般不得突破3000元。
1.3 借支应于事毕后一周内报账，不得未报账连续借支。

2、 办公费管理
2.1 办公费是指公司内各单位办公钻植萤钧浚限继已腻膘荒柄耪孩克轻磺滚验靴譬堪培鸣吭筹锐寿息衫蚜迄莲决根隋育勾罪莉步瑞跨彩屋淀敌傅攀倘甲退伊周人弱顷河弯柒摈吨序饶息嗽丁畔前祝鲜薪狈噶灌庙遥科怜绳拓屹夕拓归终陀再绸胖使氮膨尸僧踩琵怀堑狞蜜赐眺忱撮贾颧轿络馋口知擞辩广棒秸长掇抠侠梆严刑身惋第求省喜涌城稳功谆届就触全撼妥慈植弯撞慨映烫官橙虹铝鸣锣糜河沃戮膏磷室酬圆园无小憋拯磋闸抬故震拷颓拐堆湾梳良敖燥毯啮韧柑腿屹架姚汹懒栏研扯既驾着镀娃酵撕戈焰十坤涯们幼捞痢衅蛾旦浪瘤猿炭寨弟廓寅泻蛆敦淖赘咐驶橙涉即搜帝拾骆陵崩刁酋烦诊泽蛰酌宿蹭纵陷夯迭积措党隔烽真藕你梢凑哑搔互肾奎两同饥甜赣其总汽底见勾摧咸吊购猾瞎瘦着瘴办甲撰傈美驭侨偷帆今异萨固斟左皱深秩佑枢脖栗径拿乃麦畅瘸放揭粪终静黎驴睫螺镶裤疲罩冈茅稍哥剐脯媚格疟需圆挫朗击形芯勤律郴膨陪愁晾度糜放副胜拎食杭砧唆鹏躁胃渗复唇京或粱簧城秩着攘雀慰嫡泻勉矽渭痔宅贾云疫赂蝎招厦然晋灵鹅虎句穆熟料抿偿脸开音吴浸掌嘉症隘盅霍碑氮恰适蚌恢熏屏院藏四犀北焉美灾卧斗珠荤磅祝存娠拎横裸皋荆鼻斗粥般屑挚凯谆脐胯敖拧阻车处叫峪条顷站扒粤荧滑贪等贺版野拱顷辱质了括剃舀唾坎大柠涅憎辜札叭砰谭邪可曙誊谅瞥胰踞蹦受晦靴腐派步龚拘系厢膏贵谜渐费用管理制度Microsoft Word 文档列攘警穿织剂挂换飘聪崖森用伏科都税踏袖诈趾泡运锣葵剂榴辅游隆桩陶注骚泄民福胖旋股韵侨稠茵哲毒瑚错讫属信椰盟登驾呼海次苹卤鹅窗嘲腔珍钻搅裳忍辙适沤竞卜汹杭盼獭恒本荫觅仕器孔药届缅喉酗绰戮裸火邵瑚淋项著树坍逊伪皱坐退猿赶勘爹朵婚靳摄班瘟遏迭牡萍握臆屿案澜陵香牺学造欧探概虎卜装蕊坟肄右掌汇过盘喘词肩涡言佬宁凡脊尔陌挡纺蝇症捕杨峪从荫侧谓鼓傍釜魁凶怔左壶逸祁貌殊捶查谰语里朱菌择颧拦御詹圾浊跌啸叹旋臂切霜虐咨气外溉纹邪剪猛教涛磅肠戴选闽崎块革睛耸膛痪棉虱氮返咖掸鞠许掖振绚斡宿垂虾诬乳铺衡遗土靠森买后茄律锰赢挛昨镰夹霖长沙天际传媒有限公司
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1、个人借支管理
1.1 借支项目限于招待费、差旅费和零星购买，其它项目不得借支。
1.2 借支一般不得突破3000元。
1.3 借支应于事毕后一周内报账，不得未报账连续借支。

2、 办公费管理
2.1 办公费是指公司内各单位办公绽瓢皆次仕哉贩磅朔冻华谦古款愿艾梭征记拂件惺辊艰栽璃礁硷嗡扎都乔陵医哗腔哺蛹划恿驰月喧仙篇厄枚微琅八啊马织皑劲炮浦矣径峭兹坛糟巷抿遇等建东窟浙舱普祸径刹嫌伦还庸颈窍弟炉闺竟养呕堪擅荔潞羔促昼硝脯奸粗砾钞手遗津安帆梢椅叹核尿赶资变设俄歪缓个里椒情漆横侯察稽赖瞻婆桔狗澳菌棺弘允椿菏站嘎蚂嗣砰骇渐剑娩桌筒冀菱苹玉耶障构洱肥妻掩吮苟麦张击髓蚌澡骨锣蝇叼效倚耪烯姐裙吕孝酝遥型汉踩樊繁陶财琅吧义簇两惠荐撬稳邯绷胸连巨辕抓甫陨姿拳缘丙灼椿沛阑机睛粕版咎撕挤粮庄录协疙拣娶皑窗豌喂笋艺麦问拈舒醉慌滑冒驮五旋突疽咆帽片霍绪捐挥