现金流量表2模板.xls

上传人：Fis****915

文档编号：448159

上传时间：2023-10-07

格式：XLS

页数：1

大小：17KB

《现金流量表2模板.xls》由会员分享，可在线阅读，更多相关《现金流量表2模板.xls（1页珍藏版）》请在咨信网上搜索。

1、現金流量表88Q489Q189Q289Q389Q490Q190Q290Q390Q491Q191Q291Q391Q492Q192Q292Q392Q493Q193Q293Q393Q4營業活動之現金流量本期損益:1,6466141,4102,6813,3277462,1164,0056,7033,2835,8808,50412,2333,8027,09711,62816,5224,1907,42011,64714,323 遞延所得稅資產減少(增加)0000(1)(16)(35)(21)(33)252723(14)83633(215)(119)(62)(205)(506)折舊221225375118

2、385676214871982961941303674114159 各項攤提13511182612254158204572101336610118065146239344 收取子公司之現金股利00000000000000011110000 呆帳費用(迴轉利益)(8)16143215(11)1417855225579(4)(16)67(0)37837(22)存貨跌價及報廢損失(迴轉利益)83334930(173)(297)(465)(13)153016328516757111446409 依權益法認列之投資損失(利益)12000(21)(15)(30)0(112)191013161632250(

3、66)(130)(78)128 處分投資損失(利益)(5)(2)(9)(2)(103)00(99)(19)(23)011(57)(32)(53)(82)(82)(2)(2)(13)(19)處分固定資產損失(利益)0000000(23)(23)00000(8)(8)(8)000(1)應收票據及帳款減少(增加)(598)(272)(252)(896)(162)117(139)(796)(1,876)(831)(151)(592)(935)96498(1,148)85(387)(401)(1,160)240 存貨減少(增加)(375)(173)(670)(1,025)(903)29750172677

4、9(459)(2,113)(1,163)(1,061)(47)(268)147(475)(1,079)(1,964)(3,266)(1,585)預付款項及其他流動資產減少(增加)12330(4)(31)(18)(22)(80)(627)(370)(413)856412068(1,642)(1,170)(891)(454)應付票據及帳款增加(減少)746119579139(404)(188)1114401,2278211,305(1)1,525(368)(616)(103)796(230)(414)526(1,560)其他流動負債增加(減少)4932814626891,0799023957594

5、5(229)262292879418073(1,404)(284)(126)(37)376 應計退休金負債增加(減少)511282357369135914185101520 營業活動之淨現金流入(出)1,9576071,5751,6833,4041,0472,6264,6357,3232,6134,4846,87912,0043,7097,09411,03015,9435813,5017,37411,851投資活動之現金流量受限制銀行存款減少(增加)00(21)0(21)(18)(18)(18)(42)00(864)(864)0(1,301)(541)84422(1)(1)2 短期投資減少(

6、增加)0(818)(1,078)(355)25(1,049)(1,544)(3,548)(4,489)1,3231,1355397401,5702,5162,7572,821(639)(642)563236 長期投資增加(157)0(1,031)(1,531)(1,531)00(69)000(5,000)(5,000)0(15)(5,365)(5,365)(68)(623)(879)(1,347)被投資公司發放現金股利00000000800898900000000 出售長期投資價款1104410000000018718700000000 購置固定資產(177)(34)(40)(62)(80)(

7、174)(240)(258)(352)(95)(227)(370)(494)(114)(357)(415)(292)(30)(112)(405)(1,003)處分固定資產價款3131000001717170001 無形資產減少(增加)(31)(2)(21)(27)(79)(22)(40)(59)(90)(26)(90)(130)(156)(19)(36)(197)(245)(257)(568)(649)(1,459)存出保證金減少(增加)(8)0(20)(890)(890)(0)(0)(0)2(0)(2)8628620(1)(1)(3)0(1)(4)(3)投資活動之淨現金流入(出)(361)(

8、853)(2,206)(2,860)(2,475)(1,263)(1,841)(3,921)(4,933)1,202817(4,687)(4,635)1,437823(3,744)(2,222)(973)(1,947)(1,375)(3,574)理財活動之淨現金流量長期借款增加(減少)051414149132119581412(4)(8)(14)(16)(4)(9)(13)(18)發放員工現金紅利00000000(31)000(181)000(455)000(659)發放股東現金股利00000000(217)000(1,264)00(3,684)(3,684)00(5,453)(5,453)

9、購入庫藏股000000000000000000(936)(936)(936)董監事酬勞(9)0(15)(15)(15)000(30)00(60)(60)00(55)(55)00(44)(44)理財活動之淨現金流入(出)(9)5(1)(1)(1)91321(259)58(46)(1,493)(4)(8)(3,753)(4,210)(4)(944)(6,446)(7,110)本期之現金及約當現金增加(減少)數1,588(242)(632)(1,179)928(207)7987352,1313,8195,3082,1465,8765,1427,9103,5339,511(396)609(447)1,167期初現金及約當現金餘額1,5693,1573,1573,1573,1574,0854,0854,0854,0856,2176,2176,2176,21712,09212,09212,09212,09221,60321,60321,60321,603期末現金及約當現金餘額3,1572,9152,5251,9794,0853,8784,8834,8206,21710,03611,5258,36312,09217,23520,00215,62521,60321,20722,21221,15622,770

文档加载中……请稍候！
如果长时间未打开，您也可以点击刷新试试。

下载文档保存到电脑，查找使用更方便

5 金币 0人已下载

申诉本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请申请举报、认领或删除 立即下载

配套讲稿：: 如PPT文件的首页显示word图标，表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
特殊限制：: 部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片，仅作为作品整体效果示例展示，禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
关键词：: 现金流量表模板

咨信网温馨提示：
1、咨信平台为文档C2C交易模式，即用户上传的文档直接被用户下载，收益归上传人（含作者）所有；本站仅是提供信息存储空间和展示预览，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿，我们不确定上传用户享有完全著作权，根据《信息网络传播权保护条例》，如果侵犯了您的版权、权益或隐私，请联系我们，核实后会尽快下架及时删除，并可随时和客服了解处理情况，尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确)，网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据，个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决，平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺，下载前须认真查看，确认无误后再购买，务必慎重购买；若有违法违纪将进行移交司法处理，若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传，付费前请自行鉴别，如您付费，意味着您已接受本站规则且自行承担风险，本站不进行额外附加服务，虚拟产品一经售出概不退款（未进行购买下载可退充值款），文档一经付费（服务费）、不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印，是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已，我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改，文档下载后都不会有水印标识（原文档上传前个别存留的除外），下载后原文更清晰；试题试卷类文档，如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案，请知晓；PPT和DOC文档可被视为“模板”，允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容；PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得，本站不作要求视为允许，下载前自行私信或留言给上传者【Fis****915】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权，请谨慎使用；网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽－－等)目的在于配合国家政策宣传，仅限个人学习分享使用，禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题，请及时私信或留言给本站上传会员【Fis****915】，需本站解决可联系【微信客服】、【 QQ客服】，若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】；文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“【版权申诉】”（推荐），意见反馈和侵权处理邮箱：1219186828@qq.com；也可以拔打客服电话：4008-655-100；投诉/维权电话：4009-655-100。

关于本文

本文标题：现金流量表2模板.xls
链接地址：https://www.zixin.com.cn/doc/448159.html

Fis****915

内容提供者

实名认证

查看上传人更多文档

部分上传会员的收益排行 01、路***（￥15400+），
02、曲****（￥15300+），
03、wei****016（￥13200+）,
04、大***流（￥12600+），
05、Fis****915（￥4200+），
06、h****i（￥4100+），
07、Q**（￥3400+），
08、自******点（￥2400+），
09、h*****x（￥1400+），
10、c****e（￥1100+）,
11、be*****ha（￥800+），
12、13********8（￥800+）。

相似文档

自信AI助手