库存管理东莞粤运五金塑胶电子厂仓库管理规定.doc

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东莞粤运五金塑胶电子厂
规定名称
仓库作业指导书
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制定部门
仓库
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1．0 目的
为了完善仓库的管理制度, 为了仓管员作业提供依据。
2．0 范围
适用于仓库之作业及相关部门。
3．0 所有设备、 冶具
电脑、 计算器、 磅秤、 叉车、 小推车等相关的办公用品。
4． 0 货仓部运作程序。
货仓部之工作, 基本涉及到公司所有部门的运作, 其工作质量的好坏, 直接影响到其它职能部门工作的开展, 并可能造成公司的物料失控, 因此加强货仓的管理, 必须予以相当的重视, 为了使货仓工作能协调有序的开展, 则必须有一套合理的程序保证。货仓部的总体工作程序与规定大致可归纳如下:

货仓部运作程序图

货仓工作程序与规定
入仓程序
出仓程序
仓务管理规定
生产产品入仓程序
外购产品入仓程序
外购材料入仓程序
外购工具/零配件入仓程序
产成品出仓程序
材料领用程序
零配件领用程序
日常见品领用程序
外购品退仓程序
货仓管理制度
外来物料的管理
工具领用规定
零配件领用规定
待处理物料的管理
账簿与报表单据
盘点
货仓职责

入仓单
4．1．1 生产产品入仓规程:
作帐
分类、 摆放
成品收货区
货仓验收
NO
YES

4．1．1．1 规格细则说明: 包装部、 成品编带车间生产之成品入仓程序:
( 1) 包装部、 成品编带车间对现场”成品摆放区”在进仓前要按标准的包装要求包装好, 并有QA合格印章的产品方可接受, 并及时开《成品入仓单》交仓库。( 原则上每天交仓一次) 。
( 2) 仓库收货员根据《成品入仓单》对每种品名规格, 包装是否相符进行核对( 一个箱子只能摆放一种规格, 不得多摆放, 若有误码率差则通知包装部核实, 若无误, 则在《成品入仓单》之”仓库”处签字认可, 并将”仓库联”、 ”会计联”交给仓管。
( 3) 初收完毕后, 将货品运到成品仓收货区。
( 4) 把产品进仓, 分类摆放。
( 5) 根据《进仓单》登记相关帐务, ”会计联”交财务部。
4．1．2 外购产品及物料入仓规程:
YES
订货单/供应商
货仓验收
IQC检验
货仓验收
分类/摆放
作帐
待处理
NO
NO

4．1．2．1 其规程细则说明:
1) 原料仓管接到采购部《订货单》, 了解到货情况, 调整仓位, 做好入仓前的准备工作。
2) 供应商送货到厂后, 保安/仓管立即通知采购员, 由采购确认货物。
3) 采购确认无误, 仓管安排人员卸货。
4) 仓管根据《送货单》资料对来货和P.O单进行认真过磅或点数。
5) 若清点无误, 收货员在《送货单》上签收, 置于来货待验区。
6) 查核《订货单》要求是否相符, 经确认符合后则开立《送检申请单》通知进料/物品检验单位进行检验。
7) IQC检验后, 若无误, 则签认《送检申请单》回仓管, 通知把货物送入相应仓位。若有误, 则暂置于”待处理区”, 由QC回复后再作处理。
8) 仓管复核《送检申请单》无误, 办理进仓填写实际数量并签名确认后, 交货仓主管签名, 及采购签名。
9) 将物料按品名规格分类和摆放规则摆放。
10) 仓管对所收来货分两种情况处理:
a)现金购买: 进行品质检验OK后, 方可办理入仓手续, 如有问题, 拒收。
b)月结方式: 如有问题, 应及时通知相关人员、 部门修正或查实, 否则不得办理入仓手续。
11) 根据《进仓单》登入相关账务。
4．1．3 外购零配件及工具入仓规程:
做帐
分类、 摆放
货仓验收
技术员检验
货仓初收
请购单
退货
NO
NO
YES

4．1．3．1 规格细则说明:
1) 由采购员购回零配件、 工具, 持经批准的《请购单》进仓。
2) 仓管员根据批准的”请购单”与来货一起初收进仓。
3) 来货后开立《送检申请单》通知品管, 由品管与技术部检验。
4) 检验无误, 则由品管/技术部签认《送检申请单》回仓管、 采购, 通知把来货送入相应仓位, 若质检有问题, 由仓管员及时退回采购处理。
5) 仓管复核《送检申请单》来货质量无误, 办理”进仓单”, 由采购购买负责人缴仓签名, 再交货仓主管签名。
6) 把来货按归类摆放。
7) 根据”进仓单”登入相关帐务, ”会计联”由采购购买负责人取出报销。
4．2 出货程序
4．2．1 退货工作流程图:

做帐
YES
供应商
退仓单
货管
退货单
采购
退货区
货仓

4．2．1．1规则细则说明:
1) IQC进行物料检验时, 发现整批不合格且经采购审核决定退货, 由货仓将整批物料搬到”退货区”。
2) 由采购联络供应商处理。
3) 退货时由采购部开”退货单”, 仓管开”退仓单”按退货程序办理退货。
4) 根据”退仓单”进行账务处理, ”会计联”交财务部。
5) 不合格的物料的挑选使用。
a) IQC进行物料检验时, 发现整批不合格且经采购审核决定检用之物料, 货仓将整批物料搬到”待处理区”暂放, 为了便于区分, IQC将该批物料挂”待处理”牌, 以示区分。
b) QC部与生产部协调借调人力进行检用。
c)货仓按QC出示的对分检后的合格品, 仓管填写《入库单》办理入库手续。
d)不合格品由采购部开《退货单》, 仓管开《退仓单》按退货程序办理退货。
e)根据《退货单》进行账务处理, ”会计联”交财务部。
4．2．2成品出货程序:
NO
出货装车
出货送检OK
备货
成品仓仓管
货仓部主管
出货明细表
YES
做帐

4．2．2．1 销售部提前一周左右将”出货明细表”下达到货仓主管( 对于急单出货的, 销售部应以最短时间 发出明细表) 。
4．2．2．2 仓管接到出货明细后, 应及时备货出货送检;
1)根据出货明细所要出之货, 找出相应之”成品出/入仓帐”及”制造单”, 核查所需实物是否到齐, 如果欠货则应跟踪落实。
2) 出货前进行出货送检, 质量OK, 由仓管根据客户出货包装要求装箱。
3) 出之货落实后( 销售部如有变更, 应以书面通知货仓主管) , 出货前一天, 成品仓仓管将备货产品置于规定的出货区位, 第二天出货及时拉出大门口内由保安与业务跟单员核对出货数量、 客户等。
4) 出货装车时, 仓管开好”出仓单”交部门主管签名, 提货人签名。
5) 业务开好”送货单”经部门主管签名, 总经理或代理人审批方可装装车出厂。
6) 仓管员根据”领料单”进行账务处理, ”会计联”交财务部。
4.2.3 材料、 零配件, 日常见品领用程序:
领料单
统计员

作帐
车间领料
备货Yes
仓管
生产主管

4.2.3.1 领料单由制造部门规定的领料人员( 统计员) 开立, 经生产主管审批后, 即赴物料仓库部门进行领
料工作。
4.2.3.2 物料仓管接到《领料单》后, 根据”先进先出”原则, 进行备料, 置于备料区。
4.2.3.3 车间领料员领料, 仓库出仓。
4.2.3.4 根据”领料单”进行帐务处理, ”会计联”交财务部。
4.3 仓务管理规定;
4.3.1 货仓管理制度.
4.3.1.1 仓管员必须认真执行国家财经法规和公司各项制度。
4.3.1.2 仓管员必须忠于职守, 认真负责, 严格把关, 做好审核, 对送达仓库材料、 产品物品认真计量, 对出仓产品/物料按规定出货。
4.3.1.3 货仓管理人员, 要按规定的货品管理规定, 保管货品。
1) 物料上下叠放时要做到”上小下大 上轻下重 控制高度”。
2) 对不同的物料, 在进厂后要有明显的标识。
3) 对危险品的保管, 须遵守”三远离, 一严禁”原则, 即”远离火源, 远离水源, 远离电源, 严禁混合堆放。
4.3.1.4 未经QC检验或无QC印章的物料不准入仓。
4.3.1.5 特殊物料, 要做好特殊保管。
1) 危险物料要放入指定区域, 并要专人保管。
2) 贵重物品要入箱加锁, 并有专人保管。
3) 易变质物料在仓储期间, 要采取适当措施, 防止产品变质。
4.3.1.6 仓库物料要定期检查。
1) 坚持每日巡仓和物料抽检制度, 定期清理仓库不合格品。
2) 对仓存达一年以上的产品, 要书面呈报部门主管请示处理。
4.3.1.7 严格执行物料的收发规定。
1) 坚持物料的”先进先出”制度。
2) 送领物料的资料手续不全时, 无特殊批准, 货仓严禁收、 发料。
3) 严禁收发已经确认的不合格品, ( 特殊情况征得部门主管和品质部同意之书面意见) 。
4.3.1.8 准确掌握库存数量, 发现存货不多, 应及时通知生管处, 确保物料满足车间生产需要。
4.3.1.9 仓储场地须保持通风、 通气、 通光、 洁净。
4.3.1.10 严格限制非仓库人员进仓。
月度盘点
4.3.1.11 定期盘点:

年中盘点
定期盘点

不定期盘点
年度盘点
盘点

4.3.1.12 各种单据写错, 一律不可撕毁, 用”作废”注销。
4.3.1.13 进入仓库产品, 材料等各种物品填入进仓时, 名称与出仓名称应一致。
4.3.1.14 定期或不定期对库存进行实地盘点, 查明实际库存量与帐面库存量的差异, 对于账实不符原因, 应查明原因, 经过批准后, 方可进行更正, 若属于其它原因造成, 要按规定程序经批准后予以处理。
4.3.2 外来物料的管理: 由供应商送货到货仓收货区, 仓管根据《送货单》、 P/O单或收货通知单进行核单、 收货。
4.3.2.1 核对品名、 规格、 数量确认为本公司货品时, 通知卸货, 并分类摆放, 如不相符则拒收, 并反映给采购部。
4.3.2.2采购物料未按期交货,货仓部通知采购部,以便跟踪供应商,确认外来物料尽快到厂,避免终止生产或延误交货.
4.3.2.3 外来物料数量超单,应立即通知采购部,让采购部做出处理决定.
4.3.2.4 外来物料不符合品质要求的处理:
如外来物料经本公司IQC判定为不合格物料.IQC贴上不合格标志,仓管先将不合格物料放置于”不合格区”等待公司最终处理决定,在此期间仓管对外来物料的数量和完整性负责.处理一般有两处形式;
1) 挑选使用:
a) 挑选工作过程由IQC负责指导完成.
b) 选用后,QC部将良品与不良品予以明显的标识,并提供良品与不良品数据,以及选用工时,交货仓办理入仓手续,货仓按正常程序收货.不良品则由仓管安排人员暂放”退货区”由采购部联络供应商处理.
2) 退货:
a) 不合格品经公司最终决定退货后,由采购部开《退货单》,总经理或代理人签认后,单据交给货仓,且所退物料之包装上,盖上”退货”印章.
b) 采购部跟进供应商取回物料之时是,通知货仓做好退货准备,必要时采取书面通知.
4.3.3 工具保管与领用规定:
4.3.3.1 工具保管制度:
1)生产部各班组有自己配套齐全的工具,仓库备有一份各部门的工具清单册.
2)车间各部门各班组保管好自己应有的工具,仓管员与统计员定期与不定期盘点各班组的工具,与清单是否相符,以保证工具存在.
a)各班组对自己的人员使用工具动态进行跟踪,如有遗失应承担管理责任,追查个人责任并原价
赔偿,班组长不追究由则班组长自己承担其责任.
B)各班组工具属于自然磨损或损坏,仓库有工具库存的,应以旧换新领用.无库存的由统计员写”请购单”由生产主管确认,仓库查核”班组领用工具清单册”确实属于本班组领用范围内的,签名后上交采购员购回.
c) 属于班组内员工弄坏或丢失的,由班组长罚此员工原价赔偿并进行请购买回.
d) 属于班组长弄坏、 丢失或本班员工弄坏、 丢失不追究个人责任的一律由班组长负责原价赔偿.
3) 各班组负责人离职或调部门时,由统计员与仓管员盘点工具并进行交接或统计员开进仓单缴回仓库.
4.3.3.2 工具领用规定:
1)所需部门领用工具由”统计员”开单,生产主管审批,以旧换新仓库方可给予领用.
2)属于个人赔偿购回工具进仓的,仓库根据手续完整的”领料单”给予发货.
3)不符合领料程序的仓库有权不给予受理,或不按以上二条领用规定领料的,有权要求退回,并视情况轻重汇报本部门主管,由部门主管解决.
4.3.4 零配件领用规定:
4.3.4.1 价值高或体积大的机械配件以旧换新,仓库方可给予发货.
4.3.4.2 价值低且体积小的易燃物可不用以旧换新,但必须在领料单上”备注栏”内注明什么原因造成报废及其用途.
4.3.5 待处理物料的管理.
4.3.5.1 将待处理物料及时搬到待处理区.
4.3.5.2 在每类待处理物料的外包装箱上,挂贴”待处理”标牌.
4.3.5.3 清点待处理物品的件数及数量,并填写货品的品名、 规格、 数量贴在相应货品的外包装上。
4.3.5.4 在没有得到最终的处理意见前, 仓管有责任保证待处理物品在品质上和数量上的完整性, 任何个人不得私自挪用, 转借待处理物料。
4.3.5.5 待处理物料的处理:
1) 退货, 按”退货程序”处理。
2) 转单。
3) 结存货处理。
4) 报废, IQC确认, 总经理核准后方可作处理。
4.3.6 货仓和帐簿与报表单据;
帐薄是企业生产经营或结果的表示方式, 清晰准确的货仓帐簿记录, 对评估公司资产起着重要的作用, 同时及时完整的工作表单记录是核查工作成效的基础, 也是各类账簿入账的依据。
4.3.6.1 账簿类型:
账簿主要分为: 材料账簿、 成品账簿、 工具账簿、 配件账簿、 辅助账簿。
4.3.6.2 表单类型:
货仓使用的报表单据, 归纳起来主要有《进仓单》、 《客户、 厂商退仓单》、 《出仓单》、 《领料单》、 《进销存报表》、 《盘点表》。
4.3.6.3 上交单据、 报表
1) 仓管每天上交《进仓单》、 《客户、 厂商退仓单》、 《出仓单》、 《领料单》”会计联”上交财务。
2) 仓管每天进行电脑与账本同时上账”产成品、 原材料、 零配件等进出存日报表”每月结出”物料/产品进出月报表。
3) 相关部门核对或查库存情况从电脑网上查看仓库电脑账, 不再打印上交报表。
4) 每月打印一份”物料/产品进出月报表”交仓库主管复核后作仓库备份资料。
4.3.7 货仓职责:
4.3.7.1 货仓部主管职责:
1) 负责货仓部整体工作事务, 对外负责与其它部门的业务沟通和协调, 参与工厂宏观管理和策略制订。
2) 对内负责货仓部的工作策划与控制, 审订和修改工作规程与管理制度, 检查和考核货仓部的仓管的工作进度和工作绩效, 签发货仓部各级文件和单据, 向部门经理或总经理报告工作。
4.3.7.2 仓管:
1) 具体负责各仓日常管理事务, 做到按工单需求收发料和账簿登记, 负责物料进仓排位的筹划。
2) 加强巡逻, 切实做好仓库的安全和物料保管工作。
3) 填制和分选《进出仓单据、 报表》, 并登记各类账簿, 保证账实相符。
4) 检查监督属下员工的工作, 加强业务指导和训练。
5) 仓库应实行5S与目视管理。
仓库场所要保持干净、 整洁、 物品摆放整齐且采用不同的标识方法, 标识清楚, 一目了然, 取用方便。
6) 非相关人员, 未经批准严禁进入仓库重地。
7) 做好仓库的安全、 防火、 防盗工作, 发现异常应及时上报有关部门处理。