财务共享中心会计信息化探讨.pdf
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1、财务共享中心会计信息化探讨财务共享中心会计信息化探讨摘要:财务管理简单地说就是对货币资金的管理,当今信息化的时代背景下加强对货币资金的信息化管理将会更有效的提高财务管理的效率和效果。财务共享中心作为货币资金管理的集中地,信息化则尤为必要和紧迫。未来的财务管理应该是人工智能化管理,是基于大数据、移动互联网、云计算基础上发展而来的结果。而对于当前阶段来说,财务共享中心在即有 ep 基础上结合pa(oboticprocessautomation 机器人流程自动化)的应用将能更好地发挥其对货币资金风险管控和业务流程优化的作用,是货币资金信息化管理的一个优先选项。关键词:财务共享中心,pa,资金管理,流
2、程优化一、财务管理与资金管理财务管理是货币资金从投入到产出过程的管理,货币资金作为企业财务管理的主要内容,贯穿于整个企业的生产经营周期,推动企业发展并以获取更多的货币资金来实现企业价值。货币资金日常经营管理信息化作为会计信息化体系的重要组成部分对于财务共享中心尤为重要。调查发现关于货币资金信息化讨论的文章较少,这里主要从财务共享中心对货币资金管理的流程优化和pa 应用的角度进行研究,并将 a 企业在pa 应用实践中得出的经验予以分享,如图 1 所示。二、pa 在财务共享中心资金管理中的应用(一)资金管理与pa。企业通常以一个月为周期进行资金日常管理核算,财务共享中心资金管理基本上不涉及或极少涉
3、及现金,几乎全部的资金业务内容都会简要地体现在月度银行对账单上,因此,银行对账单上的信息可以作为企业货币资金日常管理的来源和基础。pa 技术是指通过使用用户界面层中的技术,执行基于一定规则的可重复任务的软件解决方案,是数字化的支持性智能软件,也被称为数字化劳动力(digitallabor)。pa 在资金管理过程的应用,是将机器人流程自动化应用到企业的相关银行业务流程改善中,是将会计业务中与银行收付款前后相关联的业务,以及银行对账单上交易记录的账务处理过程进行优化,来促进交易信息传递标准化,来降低运营成本,提高效率,加强财务风险控制。财务共享中心常常集中处理不同国家和地区的业务,把从应收应付款的
4、账期管理到收付款计划,收付款审批再到银行实际收付款流程化管理,最后实现银行交易记录记账自动化,进而省略期末银行对账的过程。(二)财务共享中心架构与业务流程。目前财务共享中心架构普遍主要由以下五个部门组成。ptp(procuretopay_采购到付款);otc(odertocash 订单到收款);t(ecordtoeport 总账到报表);其他财务相关部门(tax 税务,mdm 数据管理,financialplanninganalysis 财务分析);support 部门(it 信息技术,h人事,legaldepartment 法务,admin-istrativedepartment 行政)。前
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