公司NC财务供应链实施方案.doc

公司NC财务供应链实施方案

102
2020年4月19日
文档仅供参考

XX公司NC财务供应链
实施方案

编 写 人

编写日期
6月23日
文档编号
UF_NC_XDSS-SC-0203
版 本 号
V2.2

文档控制
文档密级:机密
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日期
作者
职务
版本
备注

-06-23
XXX
项目经理
V1.0

-07-11
XXX
项目经理
V1.1

-08-12
XXX
项目经理
V1.2

-08-18
XXX
项目经理
V2.0

-08-30
XXX
项目经理
V2.2

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备 注

目 录
第1章 概述 1
1.1. 方案目的 1
1.2. 方案结构 1
第2章 项目概况 2
2.1. 企业介绍 2
2.2. 组织架构 2
2.3. 项目目标 4
2.4. 项目范围 4
第3章 业务解决方案 5
3.1. 业务模式 5
3.1.1. 组织及业务模式 5
3.1.2. 业务模式图 6
3.1.3. 销售业务过渡方案 6
3.2. 系统建模 7
3.2.1. 管控模式 7
3.2.2. 组织模型 8
3.2.3. 流程平台 11
3.2.4. 权限管理 14
3.3. 基础数据 14
3.3.1. 基础数据参数 14
3.3.2. 地区分类 14
3.3.3. 供应商信息 14
3.3.4. 客户信息 14
3.3.5. 仓库信息 16
3.3.6. 物料信息 17
3.3.7. 会计期间 18
3.3.8. 凭证类别 18
3.3.9. 会计科目 18
3.3.10. 现金流量 18
3.3.11. 结算方式 19
3.3.12. 银行账户 19
3.3.13. 账龄区间 19
3.4. 供应链业务 19
3.4.1. 供应链参数 19
3.4.2. 采购业务 21
3.4.3. 销售业务 30
3.4.4. 物流与仓储业务 46
3.4.5. 内部交易 57
3.4.6. PDA接口 58
3.5. 财务核算 62
3.5.1. 核算组织及现状 62
3.5.2. 财务参数 62
3.5.3. 固定资产 64
3.5.4. 应收往来 66
3.5.5. 应付往来 68
3.5.6. 存货核算 70
3.5.7. 总账 73
3.5.8. 财务报表 76
第4章 总结 76

第1章 概述
在一个管理系统实施过程中, 全面透彻地理解企业的管理现状与发展诉求后,正确合理设计系统应用方式是系统成功运行的先决条件。本着这种思想,NC项目组以会议和访谈的形式组织了大量的调研、分析,范围涉及商品研发部、物流部、市场部、专柜部、财务中心等公司核心部门。
根据领导对业务模式的变革要求,结合系统功能匹配情况,对新的NC系统的应用模式、业务流程、核算方式进行了构建、设计和不断优化,据此编写了此实施方案。方案力求做到全面、准确,若有错误、不当、遗漏或不能满足实际应用需求的问题,请予以纠正和补充。
1.1. 方案目的
本方案在蓝图设计阶段形成,是由用友公司实施顾问向客户方提交、并由客户方确认的文档。该文档在前期调研及反馈的基础上,针对客户方经营管理、业务流程、财务核算的现状,提出相应流程的解决方案和调整建议,作为系统后期实施的指导性方案。
1.2. 方案结构
本方案的总体结构分为概述、项目情况、业务解决方案、总结四部分。其中业务解决方案部分是本方案的核心,描述了业务实现模式、系统建模方法、基础数据内容和规范、以及供应链业务和财务核算等内容。供应链业务以流程为主线,串联了销售业务、采购业务、仓储等业务的系统业务实现方式和单据流转路径;财务核算分版块阐述了存货、应收应付、固定资产、总账的主要核算内容和规则,以及与供应链业务的衔接处理。

第2章 项目概况
2.1. 企业介绍
四川XX公司纺织有限公司成立于 9月,是一家专业从事针纺织百货用品、拖鞋、办公用品、伞具雨具、及各种礼品的专业研发、生产、销售为一体的多经贸易实业有限责任公司,是汇国际、国内知名品牌、著名商标的综合代理运营配送服务公司。
公司下设综合管理部、商品计划管理部、品牌展示营业部、商场管理部、市场管理部、物流配送中心等部门,热忱为顾客和名优品牌厂家提供优质和专业的一站式购物、及名优品牌商品运营配送服务!
公司名优品牌商品覆盖各大商场、超市、分销商、专卖店、电子商务等多元化销售渠道;在产品品牌、产品质量上为顾客选择把关,让产品价格品质最优化;在产品服务上积极、周到、热情、让顾客满意最大化。
2.2. 组织架构
· 1、现行管理架构:

营业(展厅):SS(万达)营业部、海发营业部、重庆分公司展厅、绵阳分公司展厅、泸州分公司展厅、南充分公司展厅、宜宾分公司展厅、西昌分公司展厅。
专柜部专柜:西昌达达内衣柜、西昌达达毛巾柜、西昌达达春天百货毛巾柜、西昌达达春天百货内衣柜、眉山宏远盖丽店毛巾柜、龙泉百货大楼专柜、都江堰百货大楼专柜、泸州摩尔码三店专柜、荣昌永立百货专柜、宜宾绿源市政店专柜等。
KA部专柜:伊藤洋华堂专柜、广汉百货大楼专柜、新津百货大楼专柜、犀浦百伦专柜、郫县恒创专柜等。
媚丽阳光门店:乐山长江店、通江店、新村店、宝马店、凤凰店、柏杨店、五通桥店、峨边店、南充金鱼岭店、宜宾金沙店、巡场店、拱星店、射洪柳树店。媚丽阳光商场专柜:井研四海商场专柜等。
· 2、现行核算架构:
主要用于内部的核算需要,包括专柜部、媚丽阳光事业部、电子商务事业部、集团(除专柜部、媚丽阳光事业部、电子商务事业部外的所有范畴)四个单独的核算账套。
· 3、变革后管理架构(一二层):

· 4、变革后核算架构
以工商税务注册的公司为准,各法人公司独立建账、分开核算。包括:四川XX公司纺织有限公司、成都XX商贸有限公司、成都XX商贸有限公司、成都XX百货有限公司、重庆XX百货有限公司、重庆XX商贸有限公司、小规模纳税人公司等。
2.3. 项目目标
1、 建立一套合法、合规的财务核算框架、规则和标准。
（1） 符合国家在会计核算、税务、银行等方面的法律、行政法规、统一会计制度要求;
（2） 兼顾考虑行业和公司的经营管理特性和发展需求;
（3） 逐步实现内外统一。
2、 搭建满足日常采购、销售、物流高效协作的经营与管理平台。
3、 为公司的经营决策提供数据支持。
2.4. 项目范围
XX公司NC财务供应链项目的建设范围如下:
1、 单位范围:
一般纳税人:四川XX公司纺织有限公司、成都XX商贸有限公司、成都XX商贸有限公司、成都XX百货有限公司、重庆XX百货有限公司、重庆XX商贸有限公司。
小规模纳税人:成都市金牛区兴达日用品经营部、成都市金牛区XX针织品经营部、成都市金牛区兴凯悦百货经营部、成都市金牛区锦棉日用品经营部、成都市金牛区丰和顺百货经营部。
2、 模块范围:
供应链:供应链基础设置、采购管理、采购价格、库存管理、销售管理、销售价格、销售信用、内部交易;
财务会计:财务基础设置、总账、应收管理、应付管理、固定资产、存货核算;
行业应用:服装行业公共、服装鞋业应用;
企业绩效管理:企业报表、合并报表。
第3章 业务解决方案
3.1. 业务模式
3.1.1. 组织及业务模式
（1） 仓储物流公司
新成立一家仓储物流公司,负责代管所有仓库中外部厂家、内部生产公司提供的商品(商品库存的所有权都属于厂家),承担商品的入库接收、保管、调拨、向客户配货和送货的工作。经过为厂家和生产公司的商品代管、为销售公司提供配送等服务收取的服务费用作为经营收入。
（2） 生产加工公司
四川XX公司纺织有限公司作为一家集团内专门从事商品改装、自主品牌生产和委托加工等业务的生产加工公司。
直接从厂家购进半成品和原辅料、代工的自主品牌成品,属于买断采购。将半成品或原辅料领出来进行贴牌、改标、改装、组装等方式加工生产自主品牌的产品。存在从物流公司领出商品进行转换加工的业务,生产公司根据领用量直接跟厂家进行采购开票、结算。
生产公司下设多个成品仓库,存放自主品牌商品、转换加工后的商品、零散物资等其它买断商品。各商贸公司将这类商品对外销售后直接从生产公司相关仓库发货给客户,商贸公司根据销量直接跟生产公司进行内部购销结算。另外生产公司对自有的商品能够直接对外发货、销售。
（3） 商贸公司(一般纳税人)
当前有六家具有一般纳税人性质的商贸公司:成都XX商贸有限公司、成都XX商贸有限公司、成都XX百货有限公司、重庆XX百货有限公司、重庆XX商贸有限公司、上海XX纺织有限公司。
商贸公司专门负责商品对外销售,实物零库存。销售厂家的商品,直接从物流公司相关仓库发货,各商贸公司根据销量分别跟厂家进行采购开票、结算。销售自主品牌商品,直接从生产公司相关仓库发货,各商贸公司分别跟生产加工公司进行内部结算。
（4） 商贸公司(小规模纳税人)
当前有多家小规模纳税人性质的商贸公司,实物零库存,专门负责商品对外销售,其中以不开票的零售为主。
注:因为当前各个小规模纳税人之间的业务、核算、资金等很难分清,因此在NC系统上线初期所有小规模纳税人归成两个,成都地区一个:万达联盟,重庆地区一个:天娇联盟。以后在小规模单位管理逐步规范的情况下,再逐步分开。
3.1.2. 业务模式图

3.1.3. 销售业务过渡方案
为了确保NC系统顺利上线、降低业务风险,结合当前各系统的使用范围和现状,经过讨论确认了在NC系统上线初期各销售版块业务的过渡解放方案:专柜部、媚丽阳光事业部、电商事业部将NC系统与西联系统或E店宝系统结合使用,其它销售机构只使用NC系统。
1、 专柜部
将每个专柜作为一个客户处理,将商品调给专柜就作为卖场所属公司对其的销售。对于专柜部自身的采销业务经过U8系统单独建账核算,NC系统不体现。
NC系统:当调货给专柜时,在NC系统做物流中心总库的销售发货单据,账入进卖场所属公司。
西联系统:专柜部专柜商品的日常采购、调拨、盘点、销售等业务在西联系统中进行。
U8系统:单独建账对专柜部进行核算。
2、 媚丽阳光事业部
媚丽阳光事业部以门店的零售为主,大部分的销售都算到了小规模纳税人单位里。对于个别以一般纳税人公司名义开票的专柜,为了使管理与财务核算一致,将划给专柜部进行管理。
在财务上将媚丽阳光事业部作为一个客户处理,将商品调给媚丽阳光事业部就作为小规模纳税人单位的销售。对于媚丽阳光事业部自身的采销业务经过U8系统单独建账核算,NC系统不体现。
NC系统:当调货给媚丽阳光事业部时,在NC系统做物流中心总库的销售发货单据,账入进小规模纳税人公司。
西联系统:媚丽阳光事业部商品的日常采购、调拨、盘点、销售等业务在西联系统中进行。
U8系统:单独建账对媚丽阳光事业务部进行账务核算。
3、 电子商务事业部
采用类似媚丽阳光事业部模式,当调货给电商仓库时,在NC系统做物流中心总库的销售发货单据,账入进相应销售公司;电子商务事业部商品的日常销售、调拨、盘点等业务以E店宝系统为主;U8中单独建账对电子商务事业务部进行账务核算。
4、 其它销售机构
市场部、KA管理部、分销部、重庆事业部、地区业务管理部的所有销售业务直接在NC系统中进行。
3.2. 系统建模
3.2.1. 管控模式
物料档案、供应商档案、客户档案等基础档案均采用集团管控模式:管理模式为集团、唯一性约束为集团。
3.2.2. 组织模型
3.2.2.1. 业务单元
将每个注册的公司建成一个业务单元,各业务单位具有的职能如下:
业务单元编码
业务单元名称
法人
财务
采购
销售
库存
物流
行政
工厂
0
品牌协同管理平台
ü
ü　

ü

ü

G01
物流公司
ü
ü
ü

ü
ü
ü

G02
四川XX公司纺织有限公司
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
G03
成都XX商贸有限公司
ü
ü

ü

ü

G04
成都XX商贸有限公司
ü
ü

ü

ü

G05
重庆XX百货有限公司
ü
ü

ü

ü

G06
重庆XX商贸有限公司
ü
ü

ü

ü

G07
成都XX百货有限公司
ü
ü

ü

ü

G08
XX百货-万达联盟(成都)
ü
ü

ü

ü

G09
重庆XX-天骄联盟(重庆)
ü
ü

ü

ü

3.2.2.2. 部门
管理架构包含总经办、综合管理中心、财务中心、营销中心等一级部门。部门的层级最多有五级,为了便于考核和成本费用的统计,将部门的所有层级都设置进NC系统。(部门明细见附件)
部门编号
部门名称
NC系统处理方式
01
总经办
集团内相关公司
02
综合管理中心
集团内相关公司
03
财务中心
集团内相关公司
04
商品研发部
集团内相关公司
05
物流中心
集团内相关公司
06
商品制造中心
集团内相关公司
07
营销中心
集团内相关公司(部分专柜的销售做客户处理)
08
电子商务事业部
集团内相关公司(销售做客户处理)
09
重庆事业部
集团内相关公司
10
媚丽阳光事业部
集团内相关公司(销售做客户处理)
11
家居事业部
集团内相关公司

每个公司下需要按以下拥有的部门职能设置部门。
公司编号
公司名称
拥有部门职能
G01
物流公司
01、02、03、04、05、06、07、08、09
G02
四川XX公司纺织有限公司
01、02、03、04、05、06、07、08、09
G03
成都XX商贸有限公司
01、02、03、04、07、09
G04
成都XX商贸有限公司
01、02、03、04、07、08、09、10
G05
重庆XX百货有限公司
01、02、03、04、09
G06
重庆XX商贸有限公司
01、02、03、04、09
G07
成都XX百货有限公司
01、02、03、04、07、08
G08
万达联盟(成都)
01、02、03、04、07、09、10
G09
天娇联盟(重庆)
01、02、03、04、07、09
3.2.2.3. 业务委托关系
（1） 销售业务委托关系
销售组织
产品线
发货库存组织
结算财务组织
应收财务组织
应用说明
四川XX公司纺织有限公司

四川XX公司纺织有限公司
四川XX公司纺织有限公司
四川XX公司纺织有限公司

成都XX商贸有限公司
自有物料
四川XX公司纺织有限公司
成都XX商贸有限公司
成都XX商贸有限公司

成都XX商贸有限公司
代管物料
物流公司
成都XX商贸有限公司
成都XX商贸有限公司

成都XX商贸有限公司
自有物料
四川XX公司纺织有限公司
成都XX商贸有限公司
成都XX商贸有限公司

成都XX商贸有限公司
代管物料
物流公司
成都XX商贸有限公司
成都XX商贸有限公司

重庆XX百货有限公司
自有物料
四川XX公司纺织有限公司
重庆XX百货有限公司
重庆XX百货有限公司

重庆XX百货有限公司
代管物料
物流公司
重庆XX百货有限公司
重庆XX百货有限公司

重庆XX商贸有限公司
自有物料
四川XX公司纺织有限公司
重庆XX商贸有限公司
重庆XX商贸有限公司

重庆XX商贸有限公司
代管物料
物流公司
重庆XX商贸有限公司
重庆XX商贸有限公司

成都XX百货有限公司
自有物料
四川XX公司纺织有限公司
成都XX百货有限公司
成都XX百货有限公司

成都XX百货有限公司
代管物料
物流公司
成都XX百货有限公司
成都XX百货有限公司

XX百货-万达联盟
自有物料
四川XX公司纺织有限公司
万达联盟
万达联盟

XX百货-万达联盟
代管物料
物流公司
万达联盟
万达联盟

重庆XX-天娇联盟
自有物料
四川XX公司纺织有限公司
天娇联盟
天娇联盟

重庆XX-天娇联盟
代管物料
物流公司
天娇联盟
天娇联盟

（2） 生产领料委托关系:
工厂
物料分类
发料库存组织
应用说明
四川XX公司纺织有限公司

物流公司

3.2.2.4. 成本域
除物流公司外,四川XX公司纺织有限公司和各个商贸公司按公司分别设置一个对应的成本域。
注:成本域指物料成本计算的一个范围,一个公司能够按库存组织或仓库设置一个或多个成本域。
3.2.2.5. 信用控制域
信用控制域编码
信用控制域名称
对应层级
适用范围和对象
LMXY
联盟信用控制
集团
所有销售公司及对外销售的客户

3.2.2.6. 账务核算账簿
财务组织
账簿名称
总账账簿是否启用
总账账簿启用期间
使用科目表
资产账簿是否启用
资产账簿启用时间
存货账簿是否启用
存货账簿启用时间
物流公司
物流-基准账簿
是
09
联盟会计科目
是
09
否

四川XX公司纺织有限公司
XX公司-基准账簿
是
09
联盟会计科目
是
09
是
09
成都XX商贸有限公司
XX商贸-基准账簿
是
09
联盟会计科目
是
09
是
09
成都XX商贸有限公司
XX商贸-基准账簿
是
09
联盟会计科目
是
09
是
09
重庆XX百货有限公司
XX百货-基准账簿
是
09
联盟会计科目
是
09
是
09
重庆XX商贸有限公司
XX商贸-基准账簿
是
09
联盟会计科目
是
09
是
09
成都XX百货有限公司
XX百货-基准账簿
是
09
联盟会计科目
是
09
是
09
XX百货-万达联盟(成都)
万达联盟-基准账簿
是
09
联盟会计科目
是
09
是
09
重庆XX-天娇联盟(重庆)
天娇联盟-基准账簿
是
09
联盟会计科目
是
09
是
09

3.2.3. 流程平台
1、 买断物料采购流程
流程编号:cxx-01;类别:采购;应用组织:四川XX公司纺织有限公司。
单据
交易类型
交易类型说明
来源方式
动作驱动
其它说明
采购订单
买断物料采购
订单状态选择:入库
自制
无

库存采购入库单
普通采购入库
影响成本、影响现存量
拉式生单

采购发票

拉式生单
传应付操作推应付单保存

应付单
应付单

推式生单

2、 代管物料采购流程
流程编号:cxx-02;类别:采购;应用组织:物流公司。
单据
交易类型
交易类型说明
来源方式
动作驱动
其它说明
采购订单
供应商寄存采购
勾选是否供应商寄存采购选项;订单状态选择:入库
自制
无

库存采购入库单
供应商寄存采购入库
影响现存量
拉式生单

采购发票

拉式生单
传应付操作推应付单保存

应付单
应付单

推式生单

3、 商品销售流程
流程编号:cxx-11;类别:销售;应用组织:除物流公司外的所有公司。
单据
交易类型
交易类型说明
来源方式
动作驱动
其它说明
销售订单
普通

自制、拉式生单
生成应发的销售出库单

库存销售出库单
普通销售出库
影响现存量、影响成本
推式生单

销售发票

拉式生单
进行应付结算、成本结算

4、 商品销售退货流程
流程编号:cxx-12;类别:销售;应用组织:除物流公司外的所有公司。
单据
交易类型
交易类型说明
来源方式
动作驱动
其它说明
销售订单
退换货

自制、拉式生单
生成实发的红字销售出库单

库存销售出库单
普通销售出库
影响现存量、影响成本
推式生单

销售发票

拉式生单
进行应付结算、成本结算

5、 自有物料调拨流程
流程编号:cxx-21;类别:调拨;应用组织:四川XX公司纺织有限公司。
单据
交易类型
交易类型说明
来源方式
动作驱动
其它说明
调入申请
普通

自制
无

调拨订单
普通调拨
调拨类型:普通
拉式生单
生成应发的调拨出库单　

调拨出库单
普通调拨出库　
影响现存量、影响成本　
推式生单
生成实发的调拨入库单

调拨入库单
普通调拨入库
影响现存量、影响成本
推式生单

6、 代管物料调拨流程
流程编号:cxx-22;类别:调拨;应用组织:物流公司。
单据
交易类型
交易类型说明
来源方式
动作驱动
其它说明
调入申请
普通

自制
无

调拨订单
寄存物料调拨
调拨类型:寄存调拨
拉式生单
生成应发的调拨出库单　

调拨出库单
　供应商寄存调拨出库
影响现存量
推式生单
生成实发的调拨入库单

调拨入库单
供应商寄存调拨入库
影响现存量
推式生单

3.2.4. 权限管理
3.3. 基础数据
3.3.1. 基础数据参数

3.3.2. 地区分类
沿用U8的省、地市、县区三级分类。
3.3.3. 供应商信息
当前有往来的供应商有500家左右,分为联盟内、联盟外两大类。
供应商需要记录的信息包括:供应商编码、供应商名称、供应商简称、供应商分类、所属地区、联系人、联系电话、对公打款账号、对私打款账号。
3.3.4. 客户信息
当前有往来的客户超过4000家,主要包括传统的商超、服装鞋帽专卖店、二级分销商等批发或零售业态的客户,也有京东、苏宁等新兴的电子商务平台客户。
1、 客户基本分类
一级分类编号
一级分类名称
二级分类编号
二级分类名称
01
外部单位
0101
商场、购物中心专柜

0102
店中店

0103
KA超市(大型、全国连锁性)

0104
地方超市及地方购物中心(单店面积1000平方米及以上)

0105
地方连锁超市(10家店连锁及以上)

0106
社区超市(10家店连锁及以下,单店最大店在1000平方米及以下)

0107
针棉店、内衣生活馆

0108
品牌专营店

0109
服装专卖店

0110
鞋帽专卖店

0111
礼品饰品店

0112
孕婴童专卖店

0113
体育用品、运动服装鞋帽等专卖店

0114
线下二级分销(批发)

0115
线上电商分销

0116
洗化配送

0117
食品、水酒配送

0118
纸品配送

0119
劳保客户

0120
团购、礼品客户

0121
车站商圈客户

0122
学校商圈客户

0123
公司加盟店

0124
公司直营店

0125
一般客户
02
内部单位
0201
公司员工

0202
公司直营店、生活馆

0203
公司直营生活超市

0204
公司购物中心

0205
公司店中店

0206
公司联营专柜

2、 客户销售分类
销售分类即价格类型,当前包括出厂价、分销价、批发价、商超价等十五种价格类型。用于客户开预订单、销售订单等单据时匹配相应的价格。
3、 客户档案
客户档案编码规则:4位所属地区编号+4位流水号,共8位。
客户需要记录的信息包括:客户编码、客户名称、客户简称、客户基本分类、客户销售分类、所属地区、联系人、联系电话、客户地址、价格级别、信用等级、信用额度、是否需要验收单签回、合同起止日期、是否异常、备注等信息。
4、 客户维护与分配
在集团客户档案结点进行维护后,再分配给对应的销售公司使用。(必须准确分配,否则会影响PDA程序对客户所属公司的判定)
3.3.5. 仓库信息
仓库的形态包括物流库房、展厅、门店、专柜。
1、 物流公司仓库
编码
名称
类别
管理部门
1001
物流总库
物流库
集团物流中心
1002
SS展厅库
展厅
营业部
1003
万达展厅库
展厅
营业部
1004
品牌分销展厅库
展厅
分销部
1101
南充库
展厅
地方业务部
1102
泸州库
展厅
地方业务部
1103
绵阳库
展厅
地方业务部
1104
西昌库
展厅
地方业务部
1105
宜宾库
展厅
地方业务部
1201
重庆物流库
物流库
重庆事业部
1202
重庆展厅库
展厅
重庆事业部
1203
永川梅西摩尔玛柜
专柜
重庆事业部
1204
永川梅西摩尔玛帝都柜
专柜
重庆事业部
1205
重百超市长寿柜
专柜
重庆事业部
1301
伊藤建设毛巾柜
专柜
KA管理部
1302
伊藤高新毛巾柜
专柜
KA管理部

2、 XX公司公司仓库
编码
名称
类别
管理部门
0001
原辅料库

商品制造中心
0002
原辅料库(OEM)

商品研发部
0003
半成品库

商品制造中心
0004
成品库
物流库
商品制造中心
0005
办公耗材库

集团综合管理中心
1001
物流总库
物流库
集团物流中心
1002
SS展厅库
展厅
营业部
1003
万达展厅库
展厅
营业部
1004
品牌分销展厅库
展厅
分销部
1101
南充库
展厅
地方业务部
1102
泸州库
展厅
地方业务部
1103
绵阳库
展厅
地方业务部
1104
西昌库
展厅
地方业务部
1105
宜宾库
展厅
地方业务部
1201
重庆物流库
物流库
重庆事业部
1202
重庆展厅库
展厅
重庆事业部
1203
永川梅西摩尔玛柜
专柜
重庆事业部
1204
永川梅西摩尔玛帝都柜
专柜
重庆事业部
1205
重百超市长寿柜
专柜
重庆事业部
1301
伊藤建设毛巾柜
专柜
KA管理部
1302
伊藤高新毛巾柜
专柜
KA管理部

3.3.6. 物料信息
1、 物料基本分类
在用的物料档案有 0多种,主要分为成品类、半成品类、原料及配件类、辅助材料及工具、家具低耗用品类、其它类等六大类,大部分物料属于成品类。
采用四级分类,编码规则为:1-1-2-2。
2、 物料销售分类
按品牌、品项进行组合分类。用于在销售公司下对某个客户的哪些类别物料进行允许销售或都限制销售的控制。
3、 产品线
分为自有物料和代管物料两类。用于商贸公司销售的委托发货识别,销售自有物料委托生产公司(四川XX公司纺织有限公司)发货,销售代管物料则委托物流公司发货。
4、 计量单位
所有物料均采用单计量单位,包括条、双、套等。
5、 物料档案
编码规则为所属分类编码加6位流水号,总共12位。所属分类不足四级的,后面补零。
物料需要记录的信息包括:物料编码、物料名称、规格、型号、计量单位、物料基本分类、物料销售分类、产品线、参考成本、最低售价、条码(自定义档案)、季节(自定义档案)、性别(自定义档案)、款式(自定义档案)、商品状态(自定义档案)、商品供应标识(是否返点、是否开票、是否促销品等)、是否换货锁档(自定义档案)、是否允许换货(自定义档案)、厂家货号(自定义项)、颜色(自由项)、尺码(自由项)等。
6、 物料分色分码管理
（1） 文胸类的商品:按分色分码建商品资料,销售进行分色分码开单,物流进行分色分码出入库管理。
（2） 内衣类商品:按分色分码建商品资料,销售进行分色分码开单,物流不进行分色分码出入库管理(出入都指定到混色、混码上面)。
（3） 内裤类商品:按尺码建商品资料,销售进行分码开单,物流不进行分码出入库管理(出入都指定到混码上面)
（4） 其它商品:都不进行分色分码管理。
7、 物料维护与分配
物料档案统一在系统集团结点维护,再分配给相应的公司使用。物流公司只分配代管物料;生产公司(四川XX公司纺织有限公司)只分配自有物料;XX等商贸公司分配所有商品类物料。(必须准确分配,否则会影响PDA程序判定盘点物料属于物流公司还是生产公司)每种物料分配给所有成本域。
3.3.7. 会计期间
按自然月设置会计期间。
3.3.8. 凭证类别
统一使用记账凭证类别。
3.3.9. 会计科目
全集团所有公司核算账簿使用统一<联盟会计科目表>。(具体内容见相关分类标准及自定项档案)
3.3.10. 现金流量
使用系统预置现金流量项目。
3.3.11. 结算方式
使用现金、网银、电汇等系统预置结算方式。
3.3.12. 银行账户
3.3.13. 账龄区间
分为5个区间:1-30天,30-90天,90-180天,180-365天,1年以上。
3.4. 供应链业务
3.4.1. 供应链参数
采购/销售单价小数位:4位;存货成本单价小数位:4位。
3.4.1.1. 供应链基础-集团

3.4.1.2. 采购管理
采用系统默认参数。
3.4.1.3. 销售价格
采用系统默认参数。
3.4.1.4. 销售信用
采用系统默认参数。
3.4.1.5. 销售管理
采用系统默认参数。
3.4.1.6. 内部交易-业务单元

3.4.1.7. 库存管理
采用系统默认参数。
3.4.1.8. 服装鞋帽插件-集团

3.4.2. 采购业务
集团商品研发部负责全集团巾被和袜子等主要商品、生产所用半成品和原辅料、以及电子商务事业部线上专供品的统一采购。对集团统一采购物料之外的伞、文具、五金工具等零散物资,营业部、重庆事业部、媚丽阳光事业部可根据需要自主采购。
3.4.2.1. 供应商管理
统一采购:合作的供应商大概有四五百家。采购新品和合作厂家的选择、采购价格的商定主要由公司领导确认,商品管理部负责联系厂家发货、付款申请等具体采购事宜。
自主采购:供应商选择、采购商品和采购价格的确定由各销售部门自行负责。
当前很多厂家不提供采购发票,或者采购到货物资和厂家开具的采购发票基本没有对应关系。未来进行逐步规范,实现采购发票与到货实物的一一对应。
3.4.2.2. 统一采购流程(买断)
适用公司:生产公司(四川XX公司纺织有限公司)。
适用部门:集团商品研发部;集团物流中心、重庆物流中心;财务中心。
适用物料范围:生产所用原辅料和半成品,自主品牌代工成品、办公耗材物品。
1、 业务描述
（1） 根据需求和预测编制采购计划。
（2） 按计划进行供应商选择、价格谈判、合同签订等工作。
（3） 采购部门下手工订单,联系供应商发货。
（4） 采购部门根据供应商提供的发货情况,在系统做采购订单(生产公司)。(对于新品,商品研发部需先将其物料档案录入系统,并录入销售定价)
（5） 到货后,物流部门根据采购订单办理入库,经过手工参照或PDA扫描生成的方式做系统采购入库单(生产公司)。(新品入库后,采购部门通知所有的销售部门领样品展开销售)(系统下一步要考虑根据库存量、安全库存、消耗情况等信息,经过一定的运算规则自动生成采购计划或请购类单据)
（6） 采购部门根据财务月初提供的开票计划,联系厂家开发票,并在系统中参照采购入库单生成采购发票(生产公司)。
（7） 财务中心在系统中进行传应付、采购结算操作(生产公司),挂应付账款、确认存货采购成本。
（8） 采购部门做付款申请,财务及相关领导审。
（9） 财务与供应商对账、付款,在系统中做付款单并核销应付(生产公司)。
2、 流程图

3、 业务管控关键点
（1） 生产公司厂区收货的原辅料入进原辅料库;自主品牌代工厂收货的原辅料入进原辅料(OEM)库。生产公司待加工的半成品入进半成品仓库;由代工厂生产,但生产公司提供部分原辅料的成品性质的自主品牌商品入到半成品仓库。由代工厂生产,生产公司不提供任何原辅料的自主品牌商品入物流总库(生产公司)。办公耗材类物品入办公耗材库。
（2） 物流检货入库时,若有与采购订单不一致的物料,将其情况反馈给采购人员,采购人员联系厂家核实。核实后需要接收的物料,采购人员先补采购订单,检验员再扫条码、检验、办理入库;不能接收的物料进行实物退货处理。
3.4.2.3. 零散采购流程(买断)
适用公司:生产公司。
适用部门:营业部、重庆商品计划管理部;财务中心。
适用物料范围:集团统一采购物料之外的五金、小电器、伞具、文体用品、洗化用品等零散物资。
因媚丽阳光事业部在NC系统中当作客户处理,因此其自主采购业务不入NC系统,由其它系统完成。
1、 业务描述
（1） 根据客户和库存的需要,相关负责人定采购计划。
（2） 供应商送货或配送员从供应商处取货。
（3） 出入库人员收货,办理实物入相应营业展厅或专柜部仓库。(若有统一发货的需要,营业部采购商品会直接入物流中心总库,仅做系统外登记,物流中心和其它商品一起统一给客户发货)
（4） 客服主管在系统做采购订单(生产公司)。(统一发货情况,物流中心内务代做)
（5） 客服主管在系统参照采购订单生库存采购入库单(生产公司)。(统一发货情况,物流中心内务代做)
（6） 采购部门在系统中参照采购入库单生成采购发票(生产公司)。
（7） 财务中心在系统中进行传应付、采购结算操作(生产公司),挂应付账款、确认存货采购成本。
（8） 采购部门做付款申请,财务及相关领导审。
（9） 财务与供应商对账、付款,在系统中做付款单并核销应付(生产公司)。
2、 流程图

3.4.2.4. 统一采购流程(代管VMI)
适用公司:物流公司;各商贸公司;生产公司(四川XX公司纺织有限公司)。
适用部门:集团商品研发部、重庆商品计划管理部;集团物流中心、重庆物流中心;财务中心。
适用物料范围:非自主品牌的针纺类、鞋、帽、饰品类等外采商品。
1、 业务描述
（1） 根据需求和预测编制采购计划。
（2） 按计划进行供应商选择、价格谈判、合同签订等工作。