店面会计岗位职责.docx
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1、店面会计岗位职责202020年4月19日文档仅供参考店面会计岗位职责【篇一:门店、公司财务岗位职责】 门店会计岗位职责: 1. 审核门店报销单据的真实性,合理性。 2. 核对门店报表与收银系统的准确性,监督门店营业款是否及时存入。 3. 定期与经营部核对门店货款,做到及时清账,结算。 4. 月底盘点仓库物料,门店货币资金是否账实相符。 5. 编制记账凭证,完成相关财务报表的制作和分析。 6. 每月15日之前完成工资表的制作,提交总经理审批。 7. 每月20日之前完成门店绩效考核的核算,提交总经理审批。 8. 根据门店上月销售情况,制定本月指标,提交总经理审批。 9. 根据门店各比率指标完成情况
2、,跟门店沟通讲解。 10. 根据本年度门店营业额完成情况,计划下一年度整体指标,提交总经 理做参考。 门店出纳岗位职责: 1. 负责收回各店日营业款,并及时存入指定账号,并做好相关登记。 2. 审核门店费用的真实性,合理性。 3. 设置并登记“备用金日记帐”,结出每日余额,盘点库存备用金,做到 日清月结,账实相符。 4. 整理相关单据,并编制结报单,定期移交门店会计。 公司会计岗位职责: 1. 审核原始凭证的真实性,合理性。 2. 根据出纳提供的原始凭证编制记账凭证,月底完成相关报表的制作和 分析。 3. 负责相关税费的申报。 4. 每月15日之前完成工资表的制作,提交总经理审批。 5. 月底
3、盘点货币资金是否账实相符。 公司出纳岗位职责: 1设置并登记“现金日记帐”,结出每日余额,盘点库存现金,做到日清月结、账实相符。 2. 按照银行账号分开设置并登记“银行存款日记帐”,结出每月余额,定期与银行对帐; 3整理、登记相关的原始凭证,定期与会计核对。【篇二:岗位说明书门店结算会计】 岗位说明书【篇三:餐饮业财务岗位职责】 会计主要岗位职责 一、岗位名称:会计 二、岗位提要:按照国家会计制度的规定,记账、算账、报账,做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚,日清月结,按期报账。 1. 加强核算与监督,增收节支,勤俭节约,坚持少花钱多办事,充分发挥资金的使用效益,及时向领导汇报收支情况和
4、提出建议。 2. 遵守、维护国家财务制度和财经纪律,坚持原则,实事求是。 3. 在财务经理领导下,准确、及时地做好账务和结算工作,正确进行会计核算,填制会计凭证,并负责用友软件的账务处理.(总账、固定资产账、各种财务报表) 4. 按照上级领导的要求正确计算收入、费用、成本,具体负责编制公司月报、季报、年报,并附注说明;每月及时上交公司利润表、资产负债表以及领导要求的其它报表。 5. 负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。 6. 负责公司税金的计算、申报和解缴工作。 7. 妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料,及时做好会计凭证、账册、报表等财会资
5、料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 8. 负责审核库管及成本核算员手工账,并负责相关软件的正常使用。 9. 负责每月的实物盘点监督检查、指导及实物抽查。 10.负责工资表的审核,每月7日前将编制的工资报表上报到税务局审核 。 11.按照统计局的要求及时上报相关统计报表。 12.负责财务内部各岗位以及与其它部门之间的协调工作。 13.主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。 14.做好相关资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。 15.协助财务经理做好部门内务工作,完成财务经理临时交办的其它任务。 二、岗位提要:负责公司现金和支票的收付工作,负责给收
6、银员换零钱 三、具体职责: 1. 严格执行有关规定,做好资金的收、付工作。如有违反制度的开支,有权拒付,并向公司有关领导汇报。 2. 按照银行制度的规定,加强存款的现金管理。 3. 办理现金收付,审核审批有据。办理发票报销时所有支出凭单必须由主管人员签名,方能付款。认真做到:单据财物不符不报销、涂改单据不报销、领导未批不报销。凭证应日清月结,及时作好移交手续。 4. 保管库存现金,保管有价证券。严格遵守财务管理制度,控制库存现金限额在一万元以内,不得超额,并及时入库,提现时做到双人提现,及时登记好现金帐和银行往来帐;严格掌握银行库存余款,任何情况下都不得开空头支票。 5. 每日一次核对帐证,账
7、实,账账是否相符,对暂借款项该冲转的冲转,该追回的追回,不得长期悬挂。 6. 规范使用支票,支票的出票日期、收付款单位、金额不得更改。领用支票须向财务经理请示,同一人或同一单位(或下属单位)不得同时领用两张支票。作废支票保留期为一年,保留期后由公司负责人核对并销毁。 7. 保管法人人名章,登记注销支票。 8. 负责营业部收入现金、支票的管理工作,并核对营业数据是否准确; 9. 负责公司缴纳各种款项及购买发票、兑奖等事宜 10. 月终负责编制银行余额调节表、现金流量表。 11. 负责收取每日的现金与软件核对与收银交接,保管公司的长久现金,有价证券等财物,每日核对库存现金做到日清月结。 12.兼管
8、收银系统使用的检查工作. 13. 负责工资、奖金、加班费的发放。 14. 对下属各部门收银员起监督把关作用。 15. 协助财务经理做好资金运作管理工作,完成财务经理临时交办的其它任务。 16. 做好相关资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。 二、岗位提要:正确核算每天采购原材料的进货金额计算出各部门当天的成本,准确地录入到各相关系统中。 三、具体职责: 1. 在财务经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定,负责拟订公司各处成本核算实施细则,在上级批准后组织执行 2. 负责每天库房入库单,各部门出库单、直拨单的核查工作。 3. 每月定期检查库房一次,负责按照定量包装商
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