装饰公司财务报销及付款管理办法样本.doc
《装饰公司财务报销及付款管理办法样本.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《装饰公司财务报销及付款管理办法样本.doc(14页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、装饰公司财务报销及付款管理办法112020年4月19日文档仅供参考,不当之处,请联系改正。山东XX装饰工程有限公司财务报销及付款管理办法目录1遵循原则12 按要求使用、填写凭证单据12.1凭证填写要求12.2报销凭证粘贴要求23 审批付款程序及付款时间23.1费用报销审批程序23.2业务招待费及公司物品领用审批流程53.3总经理费用报销审批程序53.4内部转款及内部往来款审批付款程序53.5业务审批流程、应提供材料及材料要求53.5.1业务审批流程53.5.2材料类付款会签单填写要求及付款时应提供的申请资料63.5.3工程类付款会签单填写要求及付款时应提供的申请资料73.5.4劳务费付款会签单
2、填写要求及付款时应提供的申请资料83.5.5退还招投标保证金审批流程93.5.6注意事项93.6费用报销及付款时间规定114 附则111遵循原则XX装饰员工执行费用报销付款程序,应本着谁花钱、谁报销、谁领款的原则,经办人不准由她人代签或代领款。对不符合付款条件的款项申请,财务部门一律不予审核、支付。原则上费用报销付款采用网银转款的形式进行支付,其它资金支付根据实际业务可采用现金、支票、汇票等形式进行支付。如员工自行先垫付款项,报销时须附网银或刷卡凭条。 2 按要求使用、填写凭证单据2.1凭证填写要求2.1.1填写凭证必须用黑色或蓝黑色的钢笔或中性笔填写,书写文字必须清晰、工整、不得潦草,无错别
3、字,无涂改现象。要写明报销部门、报销事由、报销金额(大、小写)、附件张数(粘贴的原始凭证的自然张数)等。报销单据必须由经办人自己填写,不许她人代写。2.1.2阿拉伯数字应逐个填写,不得连笔。小写数字前应有或加注人民币符号“¥”。大写金额的数字,应用汉字正楷书写,写法如下:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元(圆)、角、分、零、整(正)。中文大写金额数字到“元”或“角”为止的、在“元”或“角”之后、应写“整”(或“正”)字、大写金额数字有“分”的、“分”后面不写“整”(或“正”)字。大写金额应靠左顶头填写。例如:¥120,807.68 大写:壹拾贰万零捌佰零柒元陆角捌分 ;
4、人民币叁拾贰万零伍元整¥320,005.00 ;人民币叁仟贰佰元伍角整¥3200.50 。2.2报销凭证粘贴要求业务经办人取得原始单据后,应按票据大小、长短、票据种类、票面金额等从右至左依次粘贴整齐至原始单据粘贴单上,然后将报销单靠左平铺粘贴于首页,原始单据应与报销单上边线平行,与左边线对齐,原始单据内容、数量、金额要表露清晰。保持整个平面厚度的均匀(一般15张-20张为宜),同类原始单据应归类粘贴。3 审批付款程序及付款时间3.1费用报销审批程序费用报销需填列“费用报销单”,“费用报销单”由经办人申请,经部门负责人审核确认后,报相关部门备案(其中业务招待费、会务费、物品登记类等由综合部门备案
5、登记;职务工作费用、差旅费等由综合部门人资专员和财务部出纳备案登记),经财务负责人审核,总经理审批后,交由出纳审核付款。具体审批流程如下:(1) 日常费用报销流程:费 用 报 销 单部门:XXX 日期: X月 X日报销内容:财务审核批准人总经理批准单据张数财务负责人审核出纳:出纳审核付款合计金额(小写):备注(付款方式等)合计金额(大写):冲账金额(小写):备案登记如是业务招待费、会务费、物品登记类综合部负责人备案业务审核部门负责人签字经办人经办人签字如是差旅费-综合部人资专员备案(2) 职务费用报销流程:费 用 报 销 单部门:XXX 日期: X月 X日报销内容:财务审核批准人总经理批准单据
6、张数财务负责人审核出纳:出纳审核付款合计金额(小写):备注(付款方式等)合计金额(大写):冲账金额(小写):备案登记综合部人资专员备案业务审核部门负责人签字经办人经办人签字财务出纳备案如为公司经办业务确实无法取得相关发票,经办人在符合财务程序的情况下可用其它同类票据报销(如办公费只能用办公类票据抵用,交通费只能用交通费票据抵用),使用便利贴写明抵票原因,附在报销单据上经部门负责人签字确认后方可报销。职务工作费用报销,不允许合伙贴票,所报单据需由本人亲自送至财务部,不许代送;所报票据单位名称必须是“山东XX装饰工程公司”或者“XX装饰”或者单位名称处空白不填。个人不允许报销业务招待费。如为办公用
7、品、计算机耗材等票据,必须附销货单位盖章的明细清单及出、入库单,且单价不应超过200元。(出、入库单签字为报销人及综合部人员)通讯费发票报销普通员工为300元、经理级以上为500元。住宿费发票必须是异地的,济南当地不予报销。所贴票据金额超过职务工作费用实际应报数的差额必须控制在5元以内。现金报销必须按现金管理办法执行,由经办人亲自领取,并在报销单据上签字。每份报销单所附原始单据不要过多,控制在20张以内,每份报销单不可粘贴太多相同票据(种类、日期)或者金额较大的票据。不允许出现同一天多张汽油票、打车票连号以及交通费多张。从每年9月份开始,6月份以前的票据不允许贴票报销。3.2业务招待费及公司物
8、品领用审批流程备注:若申请人不需要领用招待疲,则只需填写业务招待审批单,无需填写物品领用单。3.3总经理费用报销审批程序总经理费用报销(职务费用除外),在正常履行本公司审批程序的情况下,需报地产集团财务总监及总裁或其授权批准人审批。3.4内部转款及内部往来款审批付款程序(1)内部转款流程:(2)内部往来款流程:备注:财务在一个月内取得收款单位开具的收款收据。3.5业务审批流程、应提供材料及材料要求3.5.1业务审批流程该业务审批当前主要是针对材料类(零星采购、供应商采购)付款、工程类付款以及劳务费付款。由经办人填写付款会签单,经部门负责人签字确认,核算部复核,财务部审核后,交总经理签批,最后由
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 装饰 公司财务 报销 付款 管理办法 样本
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【人****来】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【人****来】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。