塑胶厂投资商业计划书.doc
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塑胶厂投资商业计划书 XX精密塑胶制品厂 商业 投资 计划书 ●●● 创业版 ●●● 塑胶厂投资商业计划书 目 录 1.0 投资简介 2.0 产品及服务 3.0 组织架构及人员编制 4.0 财务分析及可行性评估 1.0投资简介 【工厂名称】 精密塑胶制品厂 【工厂经营范围】 家庭音响、数码产品、汽车音响塑胶产品加工; 【公司所有权结构】 精密塑胶制品厂是由创始人： ；股东： 于2006年 月 日创建的。 工厂性质： 性质合伙制的公司； 注册地址： 。 共计投资人民币 万元。 股份结构如下： 股东姓名 出资额 股份比例 任职位 【工厂经营目标】 2006 年9-2007年9月 销售额_______4600____万元 净利润__1100_________万元； 2007 年10-2008年10 销售额______6500_____万元 净利润____1800_______万元； 2008 年11-2009年11 销售额______7600_____万元 净利润_____2200______万元； 【工厂经营资金需求】 总投资需求RMB__________万元的资金支持，这笔资金用于________________________。采用利润分红或二次融资的方法，在__3_年之内偿还投资。 【市场目标】 将市场定位于深圳、东莞、惠州区域，并将提供优质产品的服务来保持我们独特的定位。 【生产能力】 月生产能力为___机芯*________，能满足____________时间的市场需求。 【销售目标】 公司年销售额 ，增长率 ，利润率 ； 【主要客户】 东威；群光； 【设备或资产】 1．办公楼大约面积为___300___平方米，工厂或仓库面积为__600_____平方米,合计6000 平方米； 2．注塑机 250T： 2 台； 200T： 6 台； 120T： 1 台； 80T： 1 台； 3．喷油及丝印车间： 喷油： 1*2 条线； 丝印： 2 *20 条线; 4.成品组装线： 2*35 M 条线 5．SMT 生产线 2台贴片+1台多功能+1台回流焊 条 【财务状况】 请参见附录所列财务报表。 2.0产品及服务 【产品及服务描述】 家庭音响、数码产品、汽车音响塑胶外壳及按键；机芯精密件； 【优势 】 和市场上同类产品或服务相比，本工厂的产品具有以下优势： 优势一：成本优势，成本比竞争对手低20%； 优势二：质量优势，具备专业生产同类产品5年以上技术人员； 优势三：管理优势，具备同类产品管理经验10年以上专业人才； 【产品资源】 产品的原材料供应有成熟供应链，有成本及品质优势； 【未来发展 】 未来产品供应台湾、日本知名上市公司； 【目标市场 】 LG、韩国三星、Cancon、TCL； 【战略联盟 】 目前为止：我们已经和[伙伴一][伙伴二][伙伴三]建立了合作伙伴关系，我们会通过他们取得______优势。 我们将要和[伙伴一][伙伴二][伙伴三]建立合作伙伴关系，我们会通过他们取得______优势。 3.0组织架构及人员编制 董事会 总经理1人 制造部经理 管理课10人 销售部 PMC 8 人 技术21人 SMT 21人 组装129人 喷 油 29人 注塑 38 人 行政 7人 采购 1人 财务 2人 项次 职位 总经理室 管理课 销售部 PMC 注塑 喷油 组装 SMT 品质 合计 1 总经理 1 1 2 经理 1 1 2 3 课长 1 1 4 组长 1 1 1 1 1 4 5 领班 2 2 2 2 8 6 会计及出纳 2 2 7 PMC 2 2 8 仓管 6 5 9 技术员 3 4 2 9 10 QC 2 2 8 5 4 21 11 工程 3 3 11 人事 2 2 12 厨工 5 5 14 司机 2 2 15 保安 5 5 16 作业员 30 20 117 11 179 17 文员 2 1 1 4 合计 5 16 2 8 38 29 129 21 8 255 【激励方案】 实施绩效管理模式； 4.0财务分析及可行性评估 【投资融资】 第一次计划融资___500_万元，融资为贷款 元，现金 元； 计划第二次融资____万元。 【投资预算】： 〖产值预算〗 项次 营业项目 日产量 单价 日产值 月产值 毛利率% 月毛利 年毛利 1 注塑加工 16800 2.00 33,600 940,800 35% 329,280 3,951,360 2 喷油加工 2500 4.00 10,000 260,000 30% 78,000 936,000 3 SMT 1,000,000 0.018 18,000 468,000 50% 234,000 2,808,000 4 组装 4400 15.00 66,000 1,716,000 60% 1,029,600 6,177,600 5 127,600 3,848,800 1,670,880 13,872,960 〖人工预算〗 项次 职位 人数 市价 小计 1 总经理 1 12,000 12,000 2 经理 2 5,000 7,500 3 课长 1 3,500 3,500 4 组长 4 2,500 10,000 5 领班 8 1,500 12,000 6 会计及出纳 2 2,000 4,000 7 PMC 2 1,500 3,000 8 仓管 5 850 4,250 9 技术员 9 1,500 1,3500 10 QC 21 1,100 2,3100 11 工程 3 1,700 5,100 11 人事 2 1,500 3,000 12 厨工 5 1,200 6,000 14 司机 2 1,200 2,400 15 保安 5 800 4,000 16 作业员 179 1,000 179,000 17 文员 4 1,000 4,000 合计 255 296,350 〖固定资产投资预算〗 项次 名称 规格 单价 数量 小计 折旧年限 年折旧 月折旧 天折旧 备注 1 注塑机 250T 22.5 2 450,000 6 75,000 625 21 注塑 2 注塑机 200T 16.8 6 1,008,000 6 168,000 14,000 467 3 注塑机 120T 11.2 1 112,000 6 18,667 1,556 52 4 注塑机 80T 9.5 1 95,000 6 15,834 1,320 44 5 干燥机 100KG 3,000 5 15,000 3 5,000 417 14 6 冷却水塔 40T 8,000 1 8,000 3 2,667 223 8 7 冻水机 10HP 12,000 2 2,4000 3 8,000 667 23 8 模温机 6000KG 3,800 2 7,600 3 2,534 212 7 9 配料机 100KG 3,800 2 7,600 3 2,534 212 7 10 碎料机 10HP 6,900 2 13,800 3 4,600 384 13 11 修模设备 1 120,000 3 40000 3334 112 小计 1,861,000 342,834 28,571 954 11 喷油线 1 150，000 6 25000 2084 70 喷油 12 丝印线 2 80，000 6 13334 1112 37 13 烤箱 2 40，000 6 6667 556 19 小计 270，000 45,000 3750 125 16 组装线 30000 2 60，000 6 10000 834 28 17 SMT线 1 650，000 2 325，000 27804 927 小计 710，000 335，000 28，638 955 18 货车 3T 2 150，000 3 50，000 4，167 139 后勤 19 变压器 1 250，000 6 41，667 3，473 116 20 厨具 1 100，000 2 50，000 4，167 139 21 面包车 1 20，000 2 10，000 834 28 22 电脑 10 35，000 3 11，667 973 33 23 伺服器 1 5000 3 1667 139 5 24 配电及吊车 1 150，000 3 50000 4167 139 小计 710,000 215,001 17,917 598 26 办公装修及用品 1 150,000 1 150,000 12500 417 小计 150,000 150,000 12,500 417 合计 3,701,000 1,087,835 91,376 3,049 〖材料成本预算〗 项次 材料项目 日用量 单价 日费用 月费用 1 注塑辅料 30,000 2 喷油材料 60,000 3 SMT材料 30,000 4 包装材料 10,000 5 组装 15,000 小计 145,000 〖其它费用预算〗 项次 材料项目 日用量 单价 日费用 月费用 1 餐费 255 4.5 1148 34,425 2 办公费用 15,000 3 水电费 120,000 4 房租费 6000 6.5 39,000 小计 208,425 〖销售费用预算〗 项次 材料项目 日用量 单价 日费用 月费用 1 电信费 4,000 2 业务费用 40,000 3 运输费 12,000 4 小计 56,000 〖利润分析〗 项次 销售额 人工费用 材料费用 折旧费用 制造费用 其它费用 成本小计 1 3,848,800 296,350 145,000 91,376 208,425 56,000 797,151 小计 7.1. 现金流分析 [未来现金流预估表] 7.2. 资产负债分析 [未来资产负债预估表] 7.3. 财务结构分析 [对未来预估的财务报表的分析]展开阅读全文
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