公司的规范化管理制度汇编.doc

公司的规范化管理制度汇编

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2020年4月19日
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目 录
第一章 总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
一、北京合易云商兴化本公司管理大岗. . . . . . . . . . 3
二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
第一部分 北京合易云商兴化分公司管理制度. . . ... . . . . 4
第一章 保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
第二章 印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . 5
第三章 办公用品管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 10
第四章 考勤管理制度. . . . . . . . . . .. .. .. . . . 11
第五章 出差管理制度. . . . . . . . . . . . .. ... . 13
第六章 通讯管理制度. . . . . . . . .. .. .. .. . . . 15
第七章 北京合易云商兴化本公司宴请接待制度. . . . . . .16
第八章 员工工作餐管理制度. . . . . . . . . ... . . .18
第九章 借款和报销的规定. . . . . . . . . . ... . . 19
第十章 员工招聘、调动、离职等规定. . . . . . . ... . . .22
第十一章 计算机管理制度. . . . . . . . . ....... . .23
第十二章 合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24
第十三章 卫生管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .32
第十四章 财务管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 32
第十五章 财务报销管理制度. . . . . . . . . . . . . . 34
第十六章 员工工资发放管理制度. . . . . . . . . . . .39
第二部分 各部门管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .41
第一章 人事部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 41
第二章 财务部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 42
第三章 市场拓展部职责. . . . . . . . . . . .. . . . 43
第一章 总 则
为加强北京合易云商兴化分公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进本公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及本公司章程的规定,特制订本公司管理制度大纲。
一 、 北京合易云商兴化分公司管理大岗
    1、本公司全体员工必须遵守本公司章程,遵守本公司的各项规章制度和决定。
    2、本公司倡导树立”团队合作”思想,禁止任何部门、个人做有损本公司利益、形象、声誉或破坏本公司发展的事情。
　　3、本公司经过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善本公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大本公司实力和提高经济效益。
　　4、本公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
　　5、本公司鼓励员工积极参与本公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。
6、 本公司实行”岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;本公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;本公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。
7、 本公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。
8、 员工必须维护本公司纪律,对任何违反本公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。
二、 员工守则
1、 遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。
   2、 维护本公司声誉,保护本公司利益。
   3、 服从领导,关心下属,团结互助。
   4、 爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费。
   5、不断学习,提高水平,精通业务。
   6、积极进取,勇于开拓,求实创新。

第一部分 合易云商兴化分公司管理制度
第一章 保 密 制 度
为保守本公司秘密,维护本公司利益,制订本制度。
一、全体员工都有保守本公司秘密的义务。在对外交往和合作中,须特别注意不泄露本公司秘密,更不准出卖本公司秘密。
二、本公司秘密是关系本公司发展和利益,在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。本公司秘密包括下列秘密事项:
1、本公司经营发展决策中的秘密事项;
2、人事决策中的秘密事项;
3、专有技术;
4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件;
5、重要的合同、客户和合作渠道;
6、本公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号;
三、属于本公司秘密的文件、资料,应标明”秘密”字样,由专人负责印制、收发、传递、保管,非经批准,不准复印、摘抄秘密文件、资料。
四、本公司秘密应根据需要,限于一定范围的员工接触。接触本公司秘密的员工,未经批准不准向她人泄露。非接触本公司秘密的员工,不准打听本公司秘密。
五、记载有本公司秘密事项的工作笔记,持有人必须妥善保管。如有遗失,必须立即报告并采取补救措施。
六、对保守本公司秘密或防止泄密有功的,予以表扬、奖励。
违反本规定故意或过失泄露本公司秘密的,视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚。
第二章、印章使用管理制度
印章是本公司经营管理活动中行使职权,明确本公司各种权利义务关系的重要凭证和工具,印章的管理应做到分散管理、相互制约,为明确使用人与管理人员的责权,特做如下本公司印章使用与管理条例:
　　各类印章的具体管理条例:
一、印章的刻制
刻制按本公司业务需要由部门提出申请,本公司领导批准后,由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续,填写<印章管理登记表>备案并留好印章样图。
　　1.本公司成立,基本印章(公章、合同章、法人私章、财务章)的刻制,应由指定的印章管理人员负责刻制,后交由人事行政部备案,并从刻制之日起执行相关使用条例。
　　2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时,由需求部门填写<印章制发申请表>经总经理核准后送交人事行政部门刻制。
　二、印章的保管和使用
1. 印章的保管
经过总经理授权赋予一些部门对其部门(专业)印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章,指定专人保管。
2.印章的使用
任何部门在启用印章前,均需与本公司(人事行政部)办理领取手续,接受相应的责权告知,签定<印章签收手续>并备案。(已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续)
　(1)、公章:公章由本公司行政经理保管。各部门有需盖公章的文件、通知等,须先到人事部处领取并填写<印章使用申请表>,经由分本公司经理核准后并在<印章使用申请表>中签批,盖章后经手人需将签批申请表交由人事部,并在<印章使用登记薄>签字。人事部需将<印章使用申请表>与<印章使用登记薄>同期留档。
　　(2)、合同章:合同章由财务部保管。主要用于本公司签订各类合同使用专用章,盖章前须先到人事部领取并填写<印章使用申请表>,经由本公司或分本公司行政经理或各分本公司行政经理审批,财务经理审核并在<印章使用申请表>中签批,经手人需将签批后申请表交由人事部并在<印章使用登记薄>签字。人事部需将<印章使用申请表>与<印章使用登记薄>同期留档。
　(3)、法人私章:法人私章由本公司或分本公司出纳保管,主要用于银行汇票、现金支票等业务,使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。
　(4)、财务章:由财务部经理(或负责人)保管,主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用,发票专用章主要用于发票盖章。
　(5)其它职能部门章: 其它职能部门章,主要适用于各部门内部使用,已经刻制的职能部门章,需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。
3.印章的废止、更换:
(1)、废止或缴销的印章应由保管人员填写<废止申请单>,并呈本公司经理核准后交由本公司人事部负责人统一废止或缴销。
(2)、遗失印章时应由印章保管人员填写<废止申请单>,并呈本公司经理核准后,签批遗失处理及处罚办法后,交由人事行政部按批示处理,如是遗失本公司基本印章时必须登报申明。
(3)、更换印章时应由印章保管人员依本公司文件填写<废止申请单>,并呈本公司经理核准后,交由人事行政部按批示处理。如有需要须填写<印章制发申请表>申请新的印章。
　4. 印章保管人的责权范畴:
　　对于本公司主要印章管理,采用的是分散管理相互监督的办法。人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理,而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力,具体划分如下:
　(1)职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力,同时负全部使用责任。
　(2)公章的保管人无独立使用权力,但具有监督及允许使用权力,因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任,经手人则负部分责任,而对未经由负责人或保管人(本公司经理)签批的公章使用经手人负主要责任,保管人负部分责任。
　(3)、财务章的保管人无独立使用权力,但具有监督及允许使用权力,因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任,经手人则负部分责任,而对未经由保管人(财务负责人)签批的公章使用经手负主要责任,保管人负部分责任。
　(4)、 法人私章的保管者是出纳,即是保管者又是使用者,但其无独立使用权力,需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用,否则负全部责任。
　(5)、本公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离本公司使用,因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时,需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务,需将表格带回本公司盖章。
(6) 本公司高、中层领导,因异地执行重大项目或完成重要业务,需要携带本公司印章出差的,须经本公司董事长或总经理审批并及时归还。
(7)、 如遇个人需开具个人相关证明,需由部门负责人以上担保签批后方能使用,但如涉及到个人经济担保与证明时,原则上一律不予证明,其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。
　(8)、 所有印章的使用,必须严格执行本公司的公章使用章程,做好申请和使用登记。本公司印章只适用于与本公司相关业务,不得从事有损本公司利益之行为。
　(9)、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章,如出现问题,后果自负。给本公司造成重大损失的,本公司将依法追究其法律责任。
第三章 办公用品管理规定
为规范日常办公用品的采购、使用和保管,节约不必要的费用开支,降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则,就办公用品有关事宜规定如下:
一、采购、印刷品印制:
1、本公司日常所用办公用品,应由人事部负责统一采购,经批准购买专属办公用品或工具应由人事部派员陪同。
2、各部门所需办公用品,应按”购物申请清单”中各项内容要求认真填写,经部门负责人审核签字后,送人事部待办。
3、人事部应将”购物申请单”汇总分类,依据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外,应集中办理采购,不得一事一办。
4、人事部采购物品应在有关人员陪同下办理,但陪同采购人(证明人)和验收人不得为同一人。
5、采购人员应认真负责,精挑细酌,力争做到价廉物美,经久耐用。
6、各部门所用的专用表格及印刷品,由各部门自行制定格式,按规定报总经理审批后,由人事部统一印制。
二、领用:
1、各部门领用办公用品必须填写”领用单”,由部门负责人核签后,到人事部经理签字后,方可领取。
2、除笔墨纸张外,凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时,一律交旧换新。
第三条、保管:
1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册,分类放置统一保管。
2、保管员应认真维护和保管好所存物品,以防发生潮、锈、蛀、霉等。
3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。
第四章 考勤管理制度
一、本公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责人同意;部门经理及以上人员外出时,需向人事部说明去向,特殊情况经总经理同意。
二、作息时间:每周工作六天,加班可于事后调休。
上午:7:30—11:30
下午:13:30~17:30
如有调整,以新公布的工作时间为准。
三、考勤
1、本公司员工上、下班(30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工)迟到、早退一次,罚款20元,二次,罚款30元,月累计三次及以上情节严重者,降职使用或按自动离职处理。
2、无故不办理请假手续,而擅自不上班,按旷工处理。
四、事假
本公司员工因事需请假,须持书面请假报告,经部门经理签字同意报人事部。
五、病假
本公司员工因病治疗或休息,须及时报备人事部,无报备擅自不来公司的,视旷工处理。
六、婚假
本公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天,其配偶在外地居住者另加往返路程假,符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。
七、工伤假
1、本公司员工在生产工作中因工负伤,在取得规定的因工证明材料后,凭医院的医疗休息证明方可批准休假。
2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者,由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据<劳保条例>研究处理。
八、丧假
1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天,其死者在外地可另加往返路程假。
2、员工书面报告(或电话告知部门负责人),由部门经理、分管领导签字后,经人事部报总经理批示。
九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限:员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后,报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等,必须提前到行政办公室请假并办理手续,一天以内由行政办公室部批准,一天以上报总经理批示。 否则,按旷工处罚。
十、旷工
1、员工旷工一次,时间不超过半天,罚款30元,一天,罚款60元,以此类推
2、累计旷工两天以上,降职使用或劝按自动离职处理。
第十一、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如:电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。
发现员工一次罚款20元、部门负责人罚款50元,发现员工二次罚款50元、部门负责人罚款100元,二次以上按自动离职处理。部门负责人违反一次罚款100元、,二次扣年终奖10%或降职使用,情节严重者加重处罚。
十二、参加本公司组织的会议、培训、学习、或其它活动,如有事需请假的,必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的,按照本制度第三条规定处理。
十三、日常考勤工作由人事部负责。
第五章 出差管理制度
为了适应市场经济变化,保证出差人员工作与生活的需要,规范差旅费管理,结合本本公司实际,特制定本规定。
一、本规定适用于本公司全体员工。
二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。
三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。
四、员工因公出差,应事先填写<出差计划申请单>,经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表,须事先由部门负责人口头报告,等返回本公司后,应立即补办手续,具体操作程序如下:
1、填写<出差计划申请单>,注明预计出差时间、到达地点,报行政办公室办理相关报批事宜。
2、出差人员可根据报批后的<申请单>填写<借款单>,按<借款规定>报批后,向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后七日内应按<报销规定>办理报销手续,并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。
五、出差人员按照标准乘坐交通工具,凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表:
交通工具
级 别
飞机
轮船
火车
其它交通工具
总经理
头等舱或公务舱
一等舱
软席(软座、软卧)
凭据报销
副总经理、总经理助理
经济舱
二等舱
软席(软座、软卧)
凭据报销
经理、副经理
经济舱
三等舱
硬席(硬座、硬卧)
凭据报销
其它

三等舱
硬席(硬座、硬卧)
凭据报销
六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。
七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别,因出差路途较远或出差任务紧急的,事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用,差额部分由本人承担。
八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。
九、住宿费标准见下表(单位:元/天)
级 别
住宿标准(元)
总经理
200-400
副总经理、总经理助理
160-220
经理、副经理、经理助理、主任、副主任
160-180
员工
单人
100
双人
60
十、随领导出差,可根据情况参照领导的住宿标准。
十一、特殊情况需超出标准,必须经相关领导同意,否则超额部分自行承担。
十二、出差期间根据出差性质,给予一定的伙食补助,见下表(单位:元/天):
伙食补助
40元
标准
早餐
10元
中餐
15元
晚餐
15元
1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计;回程日18:00后按一天计。
2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的,不报销伙食补助,只报在路途期间的伙食补助费。
3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。
4、工作人员出差期间,事先经总经理批准就近办理私事的,其绕道的交通费由出差人自行承担,且期间不发伙食补助费。
5、出差期间,确因工作需要宴请时,经汇报同意后按<招待管理>规定办理,但取消当日相应伙食补助。
十三、外出参加会议,食宿由会议主办方统一安排的,会议期间的食宿费可按会议规定开支,凭会议通知和票据报销。
十四、驾驶员出差津贴(单位:元/天):
驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴:25元/天,返回本公司后及时填写<差旅费报销单>,按照程序办理报销手续。
十五、本公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。
十六、因保管不当丢失交通票据,必须由本人写书面说明并提供旁证,经相关部门领导审批后才能报销。
十七、本规定由人事部负责解释。
十八、本规定自 8月26日起执行。
第六章 通讯管理制度
为提高办事效率,精减话费,本着厉行节约的原则,特订立本规定。
一、固定电话:
1、部门因业务或工作需要安装电话,应由所需部门提出书面申请报告送呈人事部办,经总经理批示后由人事部联系装机事宜。
2、各部门安装固定电话后不得随意移动,在使用过程中应轻拿轻放,如使用不当应照价赔偿。
3、电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等,严禁谈心或长时间通话,否则,一经发现处罚20元。
4、业务需要拔打长途,应严格控制和掌握通话时间,杜绝电话里吹牛谈心。
5、因各部门电话由其负责人监督管理,并有权拒绝非本部门人员使用电话。
6、本公司员工应自觉遵守本规定,部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任,严重不负责的处罚20元。
二、移动电话
1、本公司为提供话费补助人员提供电话卡,总经理级别300元/月,副总经理级别200元/月,部门主管(经理及经理助理级别)150元/人,管理人员(副主任以上级别)100元/月,正式员工(含试用期) 元/月
2、本公司补助话费人员在上班时间必须保持畅通,凡发现电话联系不畅,每次予以50元经济处罚,对工作造成损失,将予以重罚,三次以上,降低原话费补助标准。
第七章 北京合易云商兴化分公司宴请接待制度
为进一步加强本公司管理,严格控制和规范各项开支,本着”厉行节约、注重实效”的原则。结合本公司实际,特制订<招待费管理办法>:
第一条、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。
第二条、适用于本公司需要对内、外的各项招待:上级及有关职能部门,相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。
第三条、招待费包括:餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品(如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶)、会务等费用。
第四条、用餐程序及标准
1、各部门承办招待事项,由经办人填写<招待审批表>(见附表),说明招待项目、对象、人数及费用,经部门经理和分管领导批准后,交综合管理部订餐、报批,必要时申请部门需向总经理说明。
2、因工作需要进行招待,必须严格执行事前审批、事后监督程序。特殊情况不能及时填报,必须电话请示相关领导,得到批准后办理相关招待事宜,事后及时补报<招待审批表>。
3、宴请招待参照标准:
序号
职务
标准(元/人)
备注
1
总经理
120
含酒水费
2
副总经理、总经理助理
100
3
经理、副经理、经理助理
80
4
其它人员
60
4、用餐地点:原则上在协议酒店,凭人事部签发的审批表用餐,就餐完毕按授权签单。人事部负责每月与协议酒店进行对帐,并按照报销程序办理结帐手续。
5、招待陪同:招待就餐,原则上陪同人员不得多于来客人数,特殊情况下,经分管领导批准可适当增加陪餐人数。
6、招待用烟、酒:因宴请招待或日常招待需要用烟、酒,由经办人按程序办理出库手续,2包或2瓶以上数据需报总经理批准。
第五条、因工作需要安排客人娱乐的,按上述程序填写<招待审批表>经审批后办理。
第六条、来宾住宿费用标准
1、来宾住宿费用原则上自理,确需由本本公司负责报销的,经审批后办理。
2、对住宿费由我本公司承担的,各部门按招待手续办理后,报人事部统一安排。
第七条、旅游费用
来宾需安排旅游,经审批后报销旅游相关费用。
第八条、礼品、会务
因工作特殊需要礼品(如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等)、安排会务,按下列程序办理:由项目实施部门负责人提出活动经费预算申请报告,详细说明项目所需费用的各项列支情况,报送人事部,由人事部交总经理审批后统一负责实施。
第九条、其它
1、所有不符合招待审批规定的,如:事先未及时填写<招待审批表>或未批准而擅自招待的,财务部一律不予报销。
2、各项招待费用如超过标准(预算),均需另行报告、批准,未经批准的不予报销。
3、严禁本内部相互宴请或作她用,一经发现,按所花费用的双倍在本人的工资中扣除。
4、严禁利用职务之便,以本公司名义招待亲属、朋友,经查实,对当事人作开除处分。情节严重者,将追究其法律责任。
5、招待用餐需饮酒的,必须适量,不得因酒误事或损害本公司形象。
6、本公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法,严格执行财务制度,不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准,对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外,还须追究相关当事人的责任。
第十条、本规定由人事部负责解释。
第十一条、本规定自 8月26日起执行。
第八章 员工工作餐管理规定
为加强本公司员工工作餐的规范管理,特制定本规定。
一、本公司员工工作餐标准一律规定为8元/餐。
二、人事部根据本公司各部门的人数、班次及就餐数进行统计。
三、如有人员、班次变动,各部门应及时上报人事部,由人事部核对后安排变更,如无变更,人事部则根据前期上报数核定后执行。
四、每月底结算餐费时,须经人事部认真核对,签字确认后方可报销。
五、为员工安排的工作餐也是本公司人性化管理的体现,中午就餐员工原则上不回家,可在本公司范围内开展各项文体活动,因家中有事确需回家,不允许就餐后再回家。
第九章 借款和报销的规定
为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,依据本公司的规范化管理要求,特制定本标准及程序。本公司各部门一切费用开支和财务开支,由本公司总经理负责,实行一支笔审批制度。
一、借款审批及标准
(一)、出差人员借款,必须先填写”借款凭证”,经部门负责人或分管领导同意后,经财务核准,报总经理批示,方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者,不得再借款。
(二)、外单位、个人因私借款,填写”借款凭证”后,经总经理批准后,方可借款。凡本公司职工借用公款,在原借款未还清前,不得再借。本公司员工借款,原则上不得超过借款人当月工资数,如有特殊情况,须先经总经理批准后,方可借款。
(三)、借款出差人员回本公司后,七天内应按规定到财务部报账,报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的,财务部门负责监督借款人还清全部借款。否则,财务部门有权在当月工资中扣除,不足部分由借款人补齐,并扣罚当月30%效益工资。
(四)、其它临时借款,如业务费、备用金等,按相关规定办理。
(五)、允许借款范围:
1、阶段性预付款(按进度付款)。如土建工程,购机械设备、大宗材料等。
2、采购零星材料,累计达100元以上的。
3、出差人员必须随身携带的差旅费。
4、本公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各部门、分本公司以书面报告形式核定备用金标准交人事部,经分管领导签字后,报总经理批示后执行。
5、确实需要现金支付的其它支出。
(六)、不允许借款范围:
1、没有特殊情况,代替其它单位和个人垫付的各种款项;
2、未经审批的任何借款。
二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批
1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品,由各部门先作好采购计划,并以书面形式报告,经分管领导、人事部、财务部签字核准,报本公司总经理批准后,方可购买。如需向本公司借款,按第一条标准执行。
2、各部门添置其它低值易耗品,应本着节约的原则,确实需要添置的情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单,报人事部、财务部审核,由人事部统一购买。
三、各项费用报销要求
1、报销单据必须是带税务章的发票,否则不予报销。
2、报销单据不论多少均须贴报销封面,报销封面须用钢笔填写,同时,不同经济内容的发票要分门别类予以报销。
3、报销手续要齐全完备
报销的正常程序是:经办人、证明人签字,注明事由,部门负责人签字,经分管领导签字,财务部门审核,总经理审批后报销。
根据财务管理要求,凡购买实物均须有验收人签字并附入库单,否则不予报销。
四、补充说明
如总经理出差在外,则应由总经理签署指定代理人,交财务部备案,指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。
第十章 员工招聘、调动、离职等规定
一、招聘
1、用人部门根据实际工作需要填报”用工”申请表,向人事部申请并提出招聘岗位的基本要求(如:年龄、性别、学历等)。
2、由人事部根据本公司用工需求拟定招聘计划,经分管领导审核,报总经理批准。
3、人事部经市”人才市场”、”人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选,根据情况组织笔试和面试,经初选合格后,经分管领导审核,报总经理批准。办理试用手续。
4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。
5、员工的试用期为一至三个月。试用期满,可聘为本公司合同制员工并与本公司签订劳动合同,本公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理”养老保险” 等手续。
二、任免:
需本公司任免的干部必须由总经理批准,以本公司文件为准。
三、员工调动:
1、本公司干部和员工在本公司范围内调动,由用人部门提出拟调人员申请,人事部征求双方负责人意见后,报总经理批准。
2、本公司各部门需增加人员,须向人事部提出用工申请,由人事部负责调配或招聘。
3、本公司干部和员工人事部开具的”职工调动通知书”,在原任职部门办理完交接手续后,再到新任部门报到。调离人员到新单位后,以实际聘任岗位和任职时间为准,其相关待遇以月度分段实施。
四、离职
1、试用人员离职应提前15日写出书面辞职报告,由用人部门填报”辞退员工审批表”,经批准后到人事部办理辞退手续。
2、员工与本公司签订劳动合同后,双方都必须严格履行合同,用人部门不准无故辞退员工,确须辞退时应向人力资源部说明辞退原因。
3、合同期内员工辞职的,必须提前一个月向本公司提出书面辞职报告,由部门负责人签署意见,经本公司分管领导签字,报总经理批准。由人事部予以办理辞职手续。
4、员工本人辞职、被本公司辞退、开除或提前终止劳动合同等,在离开本公司以前,必须交还本公司财物(如:文件及相关业务资料等)。员工未经批准而自行离职的,本公司不予办理任何手续;给本公司造成损失的,应负赔偿责任。
第十一章 计算机管理规定
一、本公司计算机由人事部负责管理和维护,人事部经理监督计算机管理规定的执行。
二、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情。一经查实,参照考勤制度第十一条处罚。
二、上网只允许查寻与工作有关的资料和信息。严禁进入聊天或游戏室。一经发现,参照考勤制度第十一条处罚。
六、本公司起草的文稿,非特殊情况应在显示屏上直接校稿,方可打印。
七、计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养,以确保计算机处于最佳状态。
八、非本公司人员上机操作,须经计算机管理人员许可,并在计算机管理人员的陪同下进行操作,且严禁打开本公司各项文档。否则,给予当事人处罚。
十、离开计算机时,保持计算机待机状态。
第十二章 合 同 管 理 制 度
总则
　　为加强合同管理,避免失误,提高经济效益,根据<合同法>及其它有关法规的规定,结合本公司的实际情况,制订本制度。
　　一、本公司对外签订的各类合同一律适用本制度。
　　二、合同管理是本管理的一项重要内容,搞好合同管理,对于本公司经济活动的开展和经济利益的取得,都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其它有关人员,都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合,共同努力,搞好本公司以”重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。
　　合同的签订
　　三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加,不得一个人直接与对方谈判合同。
　　四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同,除法定代表人外,必须是持有法人委托书的法人委托人,法人委托人必须对本本负责。
　　五、签约人在签订合同之前,必须认真了解对方当事人的情况。
　　六、签订合同必须贯彻”平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和”价廉物美、择优签约”的原则。
　　七、合同除即时清结者外,一律采用书面格式,并必须采用统一合同文本。
　　八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体,文字表示要清楚、准确。
　　合同内容应注意的主要问题是:
　　1、部首部分,要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;
　　2、正文部分:产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;
　　3、结尾部分:注意双方都必须使用合同专用章,原则上不使用公章,严禁使用财务章或业务章,注明合同有效期限。
　　九、签订合同:除合同履行地在我方所在地外,签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。
　　十、任何人对外签订合同,都必须以维护本本公司合法权益和提高经济效益为宗旨,决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利,违者依法严惩。
　　合同的审查批准
　　十一、合同在正式签订前,必须按规定上报领导审查批准后方能正式签订。
　　十二、合同审批权限如下:
　　1、一般情况下合同由由部门负责人审批。
　　2、下列合同由部门负责人审核确认后经总经理审批:
货款超过50万元的;投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。
十三、合同原则上由部门负责人具体经办,拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是:
　　1、合同的合法性。包括:当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。
　　2、合同的严密性。包括:合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。
　　3、合同的可行性。包括:当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。
　　十四、根据法律规定或实际需要,合同还应当或能够呈报上级主管机关鉴证、批准,或报工商行政管理部门鉴证,或请公证处公证。
　　合同的履行
十五、合同依法成立,既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着”重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务。　
十六、确保合同履行完毕的标准,应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的,一般应以物资交清,工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。
　　十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况,发现问题及时处理或汇报。否则,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有关人员的责任。
合同的变更、解除
　　十八、在合同履行过程中,碰到困难的,首先应尽一切努力克服困难,尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更,解除合同时,应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。
　　十九、对方当事人提出变更、解除合同的,应从维护本本公司合法权益出发,从严控制。
　　二十、变更、解除合同,必须符合<合同法>的规定,并应在本公司内办理有关的手续。
　　二十一、变更、解除合同的手续,应按本制度规定的审批权限和程序执行。
　　二十二、变更、解除合同,一律必须采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等),口头形式一律无效。
　　二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前,原合同仍有效,仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。
　　二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的,除法律允许免责任的以外,均应承担相应的责任,并在变更、解除合同的协议书中明确规定。
　　二十五、以变更、解除合同为名,行以权谋私、假公济私之实,损公肥私的,一经发现,从严惩处。
　　合同纠纷的处理
　　二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的,应按<合同法>等有关法规和本<制度>规定妥善处理。
　　二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理,经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。
　　二十八、处理合同纠纷的原则是:
　　1、坚持以事实为依据、以法律为准绳,法律没规定的,以国家政策或合同条款为准。
　　2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后,应及时与对方当事人友好协商,在既维护本本公司合法权益,又不侵犯对方合法权益的基础上,互谅互让,达成协议,解决纠纷。
　　3、因对方责任引起的纠纷,应坚持原则,保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷,应尊重对方的合法权益,主动承担责任,并尽量采取补救措施,减少我方损失;因双方责任引起的纠纷,应实事求是,分清主次,合情合理解决。
　　二十九、在处理纠纷时,应加强联系,及时通气,积极主动地做好应做的工作,不互相推诿、指责、埋怨,统一意见,统一行动,一致对外。
　　三十、合同纠纷的提出,加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间,应在法律规定的时效内进行,并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。
　　三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷,有关部门必须主动提供下列证据材料。