总部公司管理制度范文.doc
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1、总部公司管理制度742020年4月19日文档仅供参考云南旅游景点通票全球运营总部公司管理制度 前 言 为了便于公司员工能进一步了解和遵守云南旅游景点通票全球运营中心的一些基本的规章制度,也便于更好地管理、规范指导员工的日常工作与行为,保证员工队伍的精干、优化、高效,结合公司的有关规定,特制订本公司管理制度。 本制度是云南旅游景点通票全球运营中心所有员工必须了解和遵守的管理制度、行为准则和最基本的管理规定,它是根据公司发展战略、由领导层进行整体策划、并整合了多种制度文件编制而成。制定一套统一、规范、系统和具有广泛实用性的房地产管理制度,已成为公司的二次创业、引入现代企业管理制度、提高公司服务质量
2、、提升管理形象、使云南旅游景点通票全球运营中心在竞争激烈的市场中立于不败之地的重要举措。因此,籍公司与云南政府合力推动此项目之际,扎扎实实的从企业内部做起,抓管理、上档次、更新管理形象、重建组织机构、建设企业文化,塑造企业品牌,实乃云南旅游景点通票全球运营中心开拓全球市场的当务之急。本制度的内容条款如与国家法律法规或运营总部的更正文件不相符的,以国家的规定和运营总部的新规定为准。 本制度由总经理提议,并总经办秘书部起草,敬请员工对在实施过程中的问题提出合理化建议,便于及时修改、补充和完善。 云南旅游景点通票全球运营总部 3月1日批 准 发 布 令为使云南旅游景点通票全球运营中心健康、稳步的发展
3、,公司组织编写了此部管理规章制度。本部管理制度对完成每项工作和每个工作层面的具体运作过程都作了系统规定。它具有很强的实用性。望公司各部室认真组织学习,深入贯彻执行,它是云南旅游景点通票全球运营中心实施规范化管理的标准性文件,是全体员工工作行为的基本准则。经公司总经理办公会议研究经过,特此发布。二零一二年三月一日起实施公司总裁: 3月1日标题目录一公司章程二公司考绩审核委员会组织简章三公司组织领导制度四、财务管理制度五、人力资源管理制度六、行政办公室管理制度七销售管理制度八公司行为规范管理制度云南旅游景点通票全球运营中心 3月1日组 织 管 理 制 度一公 司 章 程第一章 总 则第一条 本公司
4、依照公司法有关公司的组织规定,定名为“云南旅游景点通票全球运营中心”。第二条 本公司按公司法和WTO精神建立现代企业制度,以“产权清晰、责权明确、科学管理”的现代企业制度理论为指导思想,规范运作,包括科学、合理的组织制度。第三条 实行公司制企业的组织制度,使公司的所有者、经营者、劳动者之间经过公司的权力机构、决策机构、执行机构、监督机构形成各自独立、权责分明、相互制约的关系,并以法律和公司的章程加以确立和实现,以公司制度保障所有者的权益。第四条 赋予决策层充分的的决策权,给与经营者充分的经营自主权,同时为劳动者提供充分发挥积极性的工作环境。第五条 建立现代企业管理制度,提高公司经济效益,重点是
5、对公司的机构设置、用工制度、薪资制度、财务制度、销售制度进行科学规定,建立严格的责任制体系。第六条 科学、合理地设置机构:根据市场经济、竞争的需要,按照职责明确、结构合理、设置科学、人员精干、权力与责任对等原则,由公司自主决定安排重点开发、质量、营销、财务、信息等管理系统,提高决策水平、应变能力、企业素质、经济效益。第七条 建立现代企业用工制度:公司依法享有用工自主权,劳动者依法享有择业自主权,公司与劳动者之间双方平等自愿签订劳动合同契约,以合同作为保障双方合法权益的依据,克服家族用工、人情用工的弊端。第八条 建立现代企业薪资制度:经过薪资制度的确立,让劳动力市场供求关系决定薪资水平,充分发挥
6、薪资的激励作用。第九条 建立现代企业财务会计制度:使其与市场经济相适应,尽量与国际接轨,成为规范的、既能符合公司法要求的、又能体现和保证投资者、经营者、劳动者权益,强化企业财务管理,完善企业审计制度。第十条 公司最终要完善股份制,构成总公司(投资人)控股在51%的产权关系(税后利润按股权比例进行分配),建立规范的法人治理结构。实行总经理聘任制。第十一条 本公司经营云南旅游景点通票的全球运营业务,上述业务的经营应遵照有关法令规定办理。第十二条 本公司必要时可于其它适当地点设立分支机构,成立集团公司,其设立、废止或变更均依公司总裁的决议办理。第二章 公司组织机构第十三条 公司实行总裁领导下的总经理
7、负责制,建立以业务范围为际限的目标负责制,确立以营销为核心的市场统一管理,财务部、人力资源部、事业部等部门均以营销为中心开展工作,并为营销的服务部门。第十四条 本公司设执行总经理一人,全面管理事务;副总经理数人,协助总经理工作,是总经理的工作助手。第十五条 公司设下列各机构:最高决策机构执行分支机构执行机构 (一)最高决策机构:由公司总裁全面负责公司的宏观发展。(二)执行机构:由总经理全面负责制。(三)执行分支机构:以副总经理协助总经理分权下的各职能部门,设立管理部、营销部、事业部、财务部。 第十六条 总经理的任免由总裁负责。第十七条 副总经理协助总经理工作,是总经理的助手,其职位的任免由总经
8、理提交上报公司总裁批复。第十八条 本公司员工的任免,由各部室经理提交报总经理批复。第十九条 本公司视实际业务需要由总经理提请公司总裁指定设立各种委员会或小组。第二十条 总公司各部室可视实际业务需要由总经理提请公司总裁核定增减。第二十一条 本规程经董事会经过后实施。第三章 职 责第一条 总公司设总经理一人负责下列事项:1受公司总裁之命,执行依法应办及公司总裁交办的事项;2依据公司总裁决定的经营方针全面管理全公司业务;3提出应经公司总裁审核或议决的报告或建议事项;4执行公司预算开支事项;5指挥监督所属员工;6公司总裁授权办理的其它事项。第二条 本公司设副总经理、总经理助理各若干人,辅助总经理处理全
9、公司业务,总经理因故不能执行职务时,由公司总裁于副总经理或总经理助理中指定一人代理。第三条 总公司设下列部门,受公司总裁或总经理指挥监督负责相关事项:(一)最高决策机构:由公司总裁全面负责公司的宏观发展,设立:1总裁室:1总裁办公的特定场所;2公司宏观发展的最高决策部门;2稽核处:1全权执行公司总裁交办的检查事项;2本公司业务、财务、账务的抽查稽核及各项库存、保管品的检查报告事项;3关于业务案件的抽查、审核分析报告事项;4纠正及指导各项事务手续事项;5外勤工作的抽查、报告、指导事项;6其它有关事项。 (二)执行机构:由总经理全面负责制,设立: 1总经理室: 公司总经理办公决策的场所。2办公室:
10、1办理公司总裁、总经理交办事项;2公司总裁、总经理及公司外来宾客的接待事项;3本公司印章保管事项;4本公司文书的收发、校对、审核及档案的整理保管事项;5本公司报刊的整理、编印、分发及部署其它部室规章的拟订事项;6本公司会议的通知、会场的布置及提案纪录的整理印发事项;7本公司公用账表的采购、印发、分发、保管、登记事项;8本公司车辆(不包括运输车辆)的调派、管理、保养、修缮及使用登记事项;9本公司固定资产的购置、分发、登记事项,但不包括营建器材;10总公司服务人员的训练、指挥、管理事项;11总公司通信系统的管理事项; 12有关主管部门呈请事项;13图书资料的管理、购置、调配、供需事项;14协办公司
11、总裁事项;15本公司有关公共关系事项;16本公司各种晒图及影印事项;17其它不属于各部室的事物事项;18总公司的环境、卫生清洁事项。二公司考绩审核委员会组织简章第一条 本委员会依据本公司组织管理模式的规定制订。第二条 考绩审核委员会以总经理为主任委员,副总经理、助理、总工程师及各部室主管为委员,但视实际需要可邀请相关人员列席。第三条 主任委员为考绩审查委员会的召集人。第四条 考绩审核委员会设干事一人,整理本委员会一切事务,由人力资源处经理兼任。第五条 考绩审核委员会的权限规定如下:1年终考绩的审核;2技术标准的审核;3员工晋级的审核。第六条 考绩审核委员会于每年考绩年度终结的次月20日前开会,
12、但有必要时可随时开会。第七条 本简章呈请公司总裁核准后实施,修改时亦同。三公司组织领导制度1公司总裁:1公司的经营方针、业务方针的研究、制定及裁决;2重要的规章制度的制定、修正、批复;3重要的投资项目、对外合同、对外关系、营销计划的裁决;4重大的人事任免事项;5奖赏、提薪、惩罚、录用、解聘的裁决;6融资、借贷、资金计划的裁决;7各部门业务计划的指导与监督;8受理企划会议报告;9主持重大的例会;10与重要客户的交涉;11现场检察与指示;12会议事项裁决。2稽核部主任:1全权执行公司总裁交办的检查事项;2领导本部进行本公司业务、财务的抽查、稽核、监督及各项库存、保管品的检查报告;3对公司业务案件进
13、行抽查、审核分析报告;4监督本公司规章制度的贯彻与实施;5外勤工作的抽查、报告、指导事项;6纠正及指导各项事务手续事项;7其它有关事项。3总经理:1受公司总裁委托,依法开展业务及处理总裁交办的事项;2依据公司总裁决定的经营方针全面管理全公司业务;3努力开拓公司业务,壮大公司实力,创造效益;4提出应经公司总裁审核或议决的报告或建议事项;5提出公司发展的务实的发展思路、步骤及行动计划;6落实公司各项制度;7任免权限范围内的公司人员职务;8执行公司预算开支事项;9调动公司员工的积极性,管理监督所属员工共同为完成公司目标而奋斗。4办公室主任:办公室的工作非常重要,在公司机构中,它是一个核心。办公室主任
14、应做好以下工作:1团结办公室人员协调、高效、准确地工作;2上传下达,使公司总裁和总经理的指示畅通无阻;3协调各部门的工作和关系;4搞好外联和接待工作,树立良好的公司形象;5随时掌握各种信息,为公司总裁和总经理提出及时的、有价值的参考意见;6做好办公室的文件材料保管、保密、车辆调配等工作。5总会计师:总会计师负责财务室的业务领导工作,对上向总裁和总经理负责。对下指导财务人员的业务工作和各种项目的预算审核工作,对公司的财务状况做出评估和分析,对公司的发展投资提出财务论证。四、财务管理制度(一)总则:1为加强公司的财务工作和经营管理以及提高经济效益,特制定本规定。2公司财务部门的职能是:1认真贯彻执
15、行国家有关的财务管理制度,遵守会计法、公司法及集团公司章程;2建立健全财务管理的各种财务管理制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律;3积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益;4编制信贷计划,积极筹措资金;加强应收款管理,搞好资金回笼;厉行节约,合理使用资金;5合理分配公司收入,及时完成需要上缴的税收及管理费用;6及时报送各种报表,主动配合财政、税务、银行等有关部门了解、检查财务工作;7办理公司交给的其它工作。3公司财务部由经理兼总会计师,下设主管会计、会计、出纳、记帐员。(二)岗位职责制度:1财务经理兼总会计师负责公司的下列工作:1编制和执
16、行预算、财务收支计划、信贷计划;拟定资金筹措和使用方案,开辟财源,有效的使用资金;2进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消费、节约开支、提高经济效益; 3建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析;定期检查分析公司财务收支、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好参谋助手;4审核公司原始凭证的真实性、合法性、合理性、规范公司的经济行为;5完成总经理交办的其它工作。2主管会计的工作职责:1编制和报送各种报表;2办理信贷手续;3办理工商、税务、信贷的年检工作;4负责往来帐款的核对,及时收取应收帐款;5负
17、责公司的发票管理工作和档案保管工作;6当好财务部经理的助手,完成财务经理交办的其它工作。3财务处出纳的工作职责:1认真执行现金管理制度;2严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不得坐支现金,不得白条抵库;3严格审核收支凭证,加强支票管理,严格支票使用手续;4积极配合银行做好对帐、报帐工作,及时编制银行余额调节表;5配合会计做好各种帐务处理;6完成总经理交办的其它工作。4财务处记帐员的工作职责:1认真审核记帐凭证的科目运用是否恰当;2审核所附原始凭证的准确性,是否符合有关规定,是否有不合法、不合理的收支凭证,发现问题及时向财务经理汇报处理;3及时完成帐簿的登记工作;4打印、装订凭证和帐
18、簿,完成会计资料的归档工作;5负责有关帐务的查询工作;6完成财务经理交办的其它事务。(三)财务管理制度:1事业部(分公司)洽谈合作项目,一切收入款项必须拨入公司帐户,经总经理批准按公司统一规定分包给事业部(分公司)。分公司实行独立核算,自负盈亏,税金由公司代扣。2公司实行合并报表及年度审计,设定公司结帐日期,一年一度的审计工作由公司统一安排。3财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证,会计、出纳、记帐员都必须在记帐凭证上签字,所购材料物资必须经保管员办理出入库手续。4财务人员应对本公司实行会计监督,对不真实、不合法的原始凭证不予受理;对不准确、不完整的原始凭
19、证予以退回,要求更正、补充。5财务人员应会同有关人员定期进行财务清查,保证帐簿记录与实物、款项相符。发现问题应及时写出书面报告,并请求查明,做出处理。6财务人员调动工作或离职,必须与接管人员办理交接手续,并有专人监交。7公司必须按会计制度和税法规定提取福利费、教育经费、折旧等,发生的医药费、赞助费、罚款等按规定列支,不得列支成本,超支的招待费由本单位自有资金列支。8未经公司同意不得滥发奖金,对发放的工资、奖金按税务规定应缴纳个人所得税的,由本公司代扣,个人负担。9各部室(事业部、分公司)不得私自设立帐户,不得坐支任何收入款项,不得签发空头支票。10公司根据利润总额,先弥补前年度亏损,再按规定计
20、提企业所得税,按公司章程规定提取盈余公积金、公益金后,再进行分配,其分配方案由各公司总经理进行拟定,报公司总裁审议决定。(四)支票、汇票、发票管理制度:1公司支票由出纳员保管,支票使用时必须有“支票领用单”,经主要负责人签字,然后按批准金额封头,填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。2支票使用后凭支票存根,原始凭证由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、负责人审批,填写金额要无误,完成后交出纳人员。原领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。3支票使用后未交回存根,财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款,发工资时从工资中扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣,直至领用人完成
21、报帐手续。(五)现金管理制度:l现金使用范围:1职工工资、津贴、奖金;2个人劳务报酬;3差旅费; ,4职工生活费;51000元以下的零星开支。2支付1000元以上款项,应以支票或汇票支付,确需用现金支付的,应经负责人批准、主管会计审核后支付现金。3公司业务人员需支用现金时,必须填制“现金使用审批单”由总经理审批、财务经理签字后支取;使用后由经手人签字,总经理核批,财务经理审查后入帐。4各项目提取现金时,必须由项目负责人填制凭证并签字后,由分公司(事业部)出纳到财务部办理取款手续。5一切开支的单据,必须在三日内到财务部办理结算,否则一律不给予报销。特殊单据的费用超过三百元,须经当事人两人证明方可
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