策划公司创业书样本.doc

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创业计划书
一 公司名称
沈阳HC( Hold Chance) 营销策划有限公司
二 公司性质
有限责任公司
三 公司地址
沈阳市
四 邮编
五 负责人
盖喜旺 晋海龙 方旭 卫傅琨
六 职务
总经理 副总经理(部门经理)
七 电话
八 E-mail
九 公司主页

目录
一 公司概述 5
1.1 公司简介 5
1.2 公司的宗旨 5
1.3 公司经营理念 5
1.4 公司总体经营策略 6
1.5 公司设施 6
二 产品与服务 7
2.1 服务介绍 7
2.2 服务优势 8
三 市场分析 9
3.1 行业分析 9
3.1.1国内咨询行业分析 9
3.1.2国外咨询行业分析 11
3.2 市场细分 12
3.2.1国内市场分析 12
3.2.2东北市场分析 13
3.3 目标市场分析 13
3.3.1全国中小企业现状 13
3.3.2东北中小企业现状 14
3.4 市场需求分析 14
四 竞争分析 15
4.1 竞争者分析 15
4.1.1现有竞争者 15
4.1.2潜在竞争者 15
4.2 竞争战略 15
4.2.1高质量竞争战略 15
4.2.2差异优势竞争战略 16
4.2.3集中优势竞争战略 16
五 市场营销 17
5.1 营销目标 17
5.1.1第一阶段 17
5.1.2第二阶段 17
5.1.3第三阶段 17
5.2 产品定位 17
5.3 营销策略 17
5.3.1价格策略 17
5.3.2品牌策略 17
六 财务分析 19
6.1 利润表 19
6.2 资产负债表 20
6.3 现金流量表 22
七 风险分析 24
7.1 机遇 24
7.2 风险 24
7.2.1外部风险 24
7.2.2内部风险 24
7.2.3解决方法 24
八 公司结构与企业文化 25
8.1 公司结构 25
8.1.1公司性质 25
8.1.2组织结构 25
8.1.3部门职责 25
8.2 HC精神 25
8.2.1”亲内” 25
8.2.2”亲外” 26
8.3 创新机制 26

概述
沈阳HC( Hold Chance) 营销策划有限公司经过对咨询行业的细致分析, 发现策划在中小企业的地位是不可或缺的, 发展前景可观, 任何一家中小企业都希望经过高端的市场分析, 来获得对其自身有益的管理回报, 中小企业初步形成, 对市场情况琢磨不准, 我们的出现刚好弥补了这一市场空白。营销策划是具有发展潜力的, 不会像股票, 期货那样获得瞬间的收益, 它是一种长期的具有潜在价值的投资, 与客户建立长期的合作关系是公司继续存在发展的根本。策划市场鱼龙混杂, 竞争激烈, 各种策划公司相继浮出水面都想在营销策划市场分得一杯羹, 因此HC营销策划公司利用大型策划公司忽略中小企业这一利益模块, 快速进入这一市场, 先发制人, 在中小企业的市场中站稳脚跟, 慢慢突破, 抓住市场机遇稳扎稳打, 突破自我期望。每一个策划公司都会拥有一支精英团队, HC营销策划公司具有专业的管理团队和高尚的敬业精神作后盾, HC营销策划准备在公司成立的五年之内占领市场10%的份额, 在25年之内成为行业内的领先企业。
一 公司概述
1.1 公司简介
企业名称: 沈阳HC营销策划有限公司
公司地址: 沈阳市
注册时间:
注册资金: 60万元
企业登记注册类型: 有限公司( 国内合资)
1.2 公司的宗旨
HC营销策划公司的追求是打造中小企业的忠实顾问形象。
公司的格言是”给我机会, 就是给你一个机会。”
HC营销策划公司希望经过员工的艰苦追求, 使我们成为中国顶级领先企业
团队精神是我们公司起飞的坚实基础
HC营销策划公司坚信, 认真负责, 管理有效的员工是HC营销策划公司的最大财富; 团结协作, 积极进取是我们HC营销策划公司成长的有力保障。
客户的好评是我们HC营销策划公司的利益之所在
HC营销策划公司主张建立顾客, 员工, 合作者之间的良好关系, 谋求共同利益。
良好的服务是公司制胜之所在
HC营销策划公司力求提供高端的服务, 做到让顾客满意, 努力赢得市场。
创意至上, 服务第一。
1.3 公司经营理念
由于中小企业对策划公司心存过高的期望值, 导致策划公司着眼于企业的眼前利益, 设计出来的营销战术都具有明显的急功近利烙印。某些企业侥幸经过策划公司的帮助获得了成功, 特别是那些处于行业整体营销水平都很落后的企业, 但研究分析, 这些被策划公司”营销”过的企业, 大部分并没有真正成功, 有的至今都像温吞水一样平庸地活着, 这些企业普遍都犯的一个错误, 就是缺乏从战略角度去看待营销战术。因此HC营销策划公司吸取教训会耐心地帮助这些企业, 进行战略规划下的系统营销战术设计, 全方位提升中小企业竞争能力。
1.4 公司总体经营策略
HC营销策划公司采用集中优势战略也称之为”放弃战略”, 就是放弃的大的市场专心做中小企业的市场, 就是做二三线城市的市场, 就是做大型咨询策划公司没有利益的市场。
1.5 公司设施
办公地点 三好街, 租赁 租金 计入成本 50平方米1万\1月
台式4台, 每台3000元, 笔记本2台, 每台4000元 折旧费每年4000元, 维修费500元\每年
公司商务用车一辆 00元 折旧费 0元\每年, 维修费5000元\每年, 汽油费( 计入销售费用) 0元\每年。
汽车折旧年限( 直线折旧)
通信费6000元\每年
公司统一服装 每套 100元
水电费8 000元\每年
打印机一台 300元 折旧费60\每年
营业税税率5%, 城市建设税税率7%, 企业所得税25%, 印花税( 管理费用)
办公低值易耗品费用 元\每年
普通员工6人 每人年收入3万元, 高级员工4人, 每人年收入6万元, 总计42万元
注册资本60万元。
预计收入: 第一年50万元 第二年70万元 第三年100万 第四年300万 第五年 400万
二 产品与服务
2.1 服务介绍
服务A: 企业专属计划
收费标准: 30万元/年
1 企业系统调研
2 企业诊断报告书
3 企业发展战略工程图
4 企业发展战略规划
5 企业品牌建设方案
6 企业营销策划方案为企业发展过程中出现的问题提供咨询建议
服务B: 企业经典计划
收费标准: 20万元/年
1 企业系统调研
2 企业诊断报告书
3 企业发展战略规划
4 企业品牌建设方案
5 企业系统VI设计或再提升
6 企业产品力提升方案
7 企业金牌团队提升方案
8 五期/每年针对性培训
9 为企业发展过程中出现的问题提供咨询建议
服务C: 企业放心年度计划
收费标准: 15万元/年
1 企业系统调研
2 企业发展战略规划
3 企业品牌建设方案
4 企业系统VI设计或再提升
5 三期/每年针对性培训
6 为企业发展过程中出现的问题提供咨询建议
2.2 服务优势
服务A: 我们只服务于中小企业, 专心致志做中小企业的营销策划, 只做大型公司忽略的小市场, 只为中小企业做营销策划。
服务B: 同样是中小企业, 为她们提供营销方面相关的培训, 让她们知道什么才是真正的营销, 提升小企业的销售业绩。
服务C: 对于中小企业的产品上市, 我们公司会提供全套市场上市策划, 帮助她们解决在上市过程中遇到的所有问题, 直到收回成本将纳入盈利状态。
三 市场分析
3.1 行业分析
3.1.1国内咨询行业分析
管理咨询行业的发展在中国已有几十年的历史, 特别是上世纪九十年代中期至今, 出现了蓬勃发展的趋势, 而且越发凸显膨胀起来。从几个人组建的小公司到几百人承载的庞大团队, 无不虎势声威、 跃然纸上。小公司靠老板个人魅力资源成长, 大公司靠品牌效力扩容发展, 从企业价值链中单一的专项业务咨询逐步延展到整个价值链、 产业链, 甚至把庞大的区域发展、 市政规划、 产业融合、 国家战略统统涵盖得无所不包, 无所不能。以时间为纬, 以国富民强为经, 中国咨询业正在经历着前所未有的变革。
经济全球化为管理咨询企业的快速发展构建了强大的资源平台, 企业的咨询需求从最初的产品研发、 质量认证、 市场营销到人力资源、 文化建设、 组织体系构建、 运营管理、 战略规划、 集团管控、 重组并购、 投资发展、 品牌塑造等, 无不彰显出企业家和职业经理人成长的艰辛历程。
在管理咨询企业群中, 管理咨询企业集团的成长与发展从某种角度讲确实在左右着咨询行业的发展态势, 继而也催生了很多有强劲生命力的小公司充实市场。咨询公司老板的价值观和社会使命观直接关乎到咨询企业的未来。管理咨询公司的大小, 除了看咨询业务的拓展空间、 咨询人员的群体结构、 规模效益和市场容量之外, 还应该看咨询的专业化能力和职业化水准。大管理咨询公司靠品牌拿项目, 小管理咨询公司靠人际能力获资源。大管理咨询公司为央企、 大型企业集团及政府服务, 小管理咨询公司为中小企业卖力, 各显千秋, 各具特色。
无论管理咨询企业大小, 其所面正确客户需求价值和所给予的咨询方案价值本身都是一致的。大项目额度会有成百上千万, 小项目额度可能几万到几十万; 项目周期也会从几周到几个月甚至到一两年不等; 咨询成员也会由最初的几人发展到几十人。忙忙匆匆、 来来往往, 开发新客户, 忘却旧客户, 点滴中建友情, 实践中产隔阂, 管理咨询企业与客户之间的互利共识桥梁在空旷中构建, 在摇曳中博弈——这是个危机四伏的市场。
所谓的危机四伏应从几个方面讲, 一是市场的变幻莫测; 二是客户的需求变轨; 三是管理咨询企业对客户咨询需求的误判; 四是咨询成员眼高手低的实践工作效率。当然, 这些因素追踪求源, 还应归咎于中国管理咨询业太年轻。短短十几年的快速发展史还没有能力锻造出中国咨询业的相关行业标准, 各级政府部门也没有针对管理咨询行业出台相关细节的职业化政策法规及相关专业化标准。继而形成了很多冠以知名学府MBA、 博士头衔且没做过管理甚至不懂企业管理的很多年轻人融入到项目专家团队, 滥竽充数似的专家容量为项目谈判及合同签订创造了佳绩, 但却为后续的项目结案埋下了隐患。从咨询项目本身来看, 项目经理专业水准的容量直接决定着项目本身的价值, 这与管理咨询公司的大小无关。
中国管理咨询业几十年, 看似红红火火、 蒸蒸日上, 其实并没有脱离开为老板做咨询的阶段。我们时常说为企业做咨询, 其实很多咨询公司更专注的是老板的感受, 只要老板满意, 咨询项目就能赚到钱。前任老板大刀阔斧地找专业管理咨询公司做咨询并形成很好的咨询方案, 但因下属管理者不共识不执行而中途夭折, 或者是新老板有新意而束之高阁。其实, 咨询的对象不但仅是老板, 而更为重要的是企业本身, 如何站在第三方的角度客观地审视”老板—企业—客户—社会”这一咨询价值链的竞技价值才是根本。当然, 这里边个体成长与组织发展是关键。忽略了个体成长与组织发展, 再好的咨询方案也无济于事。个体成长不但仅指老板, 还有职业经理人和普通员工, 因为人才是企业的核心战略资源。
放眼望去, 二十一世纪的中国管理咨询业正面临着艰难的抉择: 管理咨询企业是大而全还是专而精、 咨询人员的职业化素养和专业化能力如何打造、 咨询产品的容量价值如何标准化、 企业咨询的行业标准如何确立、 管理咨询企业如何评估与发展、 客户需求如何打理、 诊断报告如何撰写、 咨询方案如何与企业对接、 客户如何在咨询中就咨询公司的品牌价值与项目经理乃至咨询成员的专业化能力中博弈等, 很多未知的前沿矢量因素在左右着咨询行业的发展态势。

中国管理咨询业在快速成长过程中正经历着一场前所未有的博弈战争, 重新洗牌、 重新咨询定位、 重新建构咨询格局的炮火已经悄然升起, 让我们在为那些不断追求进阶成功的个体及组织提供高价值服务的同时, 也应适切地关注中国咨询业的成长与发展。
3.1.2国外咨询行业分析
市场经济的发展必然带动咨询业的发展。美国管理咨询业就是伴随着市场经济发展起来的, 特别是产业分工后, 专业性要求愈来愈强, 社会结构日益复杂, 为管理咨询业的发展提供了客观条件和市场需求; 另一方面从管理咨询业的行业起点来看, 由于一些大工程项目的实施, 培养了一批有丰富实践经验的专家, 这些专家成为最早的咨询业从业人员。当前美国管理咨询业已经相当发达, 咨询领域除工程咨询外, 还包括决策咨询、 技术咨询、 管理咨询、 专业咨询( 会计、 法律、 税务、 医药等) 等领域, 咨询服务几乎涉及社会生活的各个方面, 而且市场运作规范、 专业化程度高、 收费合理, 已形成相对稳定的咨询行业与服务体系。
美国企业界近些年处在产业调整过程中, 这种调整的一个重要特点是许多公司实行改组机构, 缩小规模、 裁减员工。这次调整带来的一种新现象是”咨询热”不断升温: 许多公司纷纷加强咨询机构或增聘顾问; 为公司充当顾问的专业咨询人员和咨询行业的企业备受青睐; 美国工商管理硕士和企业管理专家纷纷涌进咨询业; 许多咨询业公司同客户订的合同越来越多, 年收益连续上升。
德国是市场经济体系较为完善和发达的国家。在这样的环境下, 德国的咨询业获得了快于经济增长的高速发展。主要原因是源于市场经济发展的客观要求。一是, 在市场经济发达的德国, 企业决策完全是自主进行的。面对越来越激烈的市场竞争和越来越复杂多变的环境条件, 无论是在经济景气还是不景气时, 企业都需要咨询支持。二是, 原东西德统一以及俄罗斯和东欧国家的经济转型大大增加了咨询市场的需求。德国统一后, 大批原东德企业进行了私有化, 不但许多原来实力雄厚的咨询公司积极参与, 而且几年间又涌现出一大批新的咨询公司, 参与原东德企业的改造咨询。近年来, 不少德国咨询企业都把东欧市场作为重要目标进行开发。
日本的咨询业起步较晚, 但却能迅速崛起, 得益于管理技术的突飞猛进, 管理咨询和管理技术咨询市场的高速成长。

3.2 市场细分
3.2.1国内市场分析
从现实情况来看, 短期内中国管理咨询业无论从技术手段、 服务质量还是市场幅度, 与国外带均有很大的差距, 这使中国咨询业面临严峻的挑战, 可是中国管理咨询业也有国外无法替代的优势。
1 信息资源比较丰富
1997年以来中国实施”征服上网工程”, 使得征服管理资源向全社会开放, 极大的丰富了管理咨询业运行所需的管理资源。由于这种管理资源的开放成本、 利用成本大为降低, 有效地提高了管理咨询业的生产经营效率。另外, 中国管理咨询业熟悉国情政策, 比较了解熟悉企业的现实情况, 能使咨询服务配送更加对口, 直接到位。
2 服务费用相对低廉
相对于国外的管理咨询机构而言, 我过管理咨询业提供服务时凭借先天地理优势和资源优势, 运作成本相对较低, 运行过程简约便捷, 因而服务费用大大降低
3多元合作日益成型
许多管理咨询企业注重加强与国内名牌高校, 科研院所的联系, 加快产、 学、 研—一体化进程, 借助于高等院校、 科研机构的智力资源和专业技能, 共同开发管理咨询业市场, 取得了良好的效果。
4咨询商机不断涌现
由于咨询费用偏低、 操作可行性佳, 入世给窝工的管理咨询业带来了巨大的商机。海外中小企业潮涌而入中国市场, 急需得到投资、 合作和拓展经营方面的导向服务, 数以万计的国内中小企业面对入世, 急需都得到智力支撑。这些中小企业的管理服务需求, 是门对门的管理配送, 中国管理咨询业比国外同行更具有施展能力和作为的机会
3.2.2东北市场分析
东北的咨询业市场有一定的空白之处, 相对较差, 同时咨询公司的发展空间很大, 东北的中小企业需要这样的咨询公司来帮她们做市场定位、 策划、 咨询等服务, 因此我们HC公司将会把根据地定在东北市场, 极力打开东北咨询市场的大门。
3.3 目标市场分析
3.3.1全国中小企业现状
1 生产规模小
中小企业由于资本存量水平低, 资信程度不高, 筹措资金也相对困难, 因此生产规模扩张缓慢, 技术创新能力弱, 在、 质量、 标准文化程度和技术含量等方面都难以与大型企业相比, 生产规模相对较小。然而近几年来, 技术方面的变化令人瞩目, 一些高新技术中小企业办出了特色, 技术含量大大提高。在美国硅谷和各地高新技术产业的中小企业, 尽管生产规模不大, 从业人员少, 但其技术含量不低, 有些还在纳斯达克或其它二板市场上市。
2 数量大, 分布范围广
从统计资料能够看出, , 中小企业在数量上占绝对优势。 中国有中小企业3占全国企业总数的99%, 中小企业经营范围广泛, 几乎涉及社会经济和生活的各方面, 在制造业、 服务业、 建筑业、 农业、 运输业、 批发零售业等竞争性领域无所不在。
3 经营方式灵活多样
中小企业有投资少、 见效快的特点, 其经营范围宽和经营项目丰富, 经营体制灵活。当经济波动时, 有”船小好掉头”的优势, 能跟上时代步伐, 很快转向, 适应市场的快速变化, 比管理层次多、 组织结构复杂的大型企业更具快速反映优势。
4 竞争力弱, 寿命短, 停业破产率较高
当然, 中小企业”船小好掉头”是优势, 但真正要在经营中取得有利地位, 还需”船大好冲浪”的大型企业。美国每年有60万家中小企业注册, 但其中30万家只能经营一年半, 能维持经营 的不到一成。
3.3.2东北中小企业现状
据市场调查分析 东北的中小企业在营销策划等方面, 都存在弱点, 由于公司规模小, 在本公司内部不会成立自己的策划部门, 原因有
1 策划部门的成立需要大量的人力 物力 财力 对于中小企业来说这是一笔不小的开支, 为了节省这样的利益损失她们往往会寻找策划公司来帮忙做;
2 策划对于中小企业还是个懵懂的概念, 即使成立了这样的部门, 对于策划还是存在缺憾, 相比专业策划公司这无疑是班门弄斧;
3 中小企业往往会把时间都放在产品的生产研发上, 似乎会抱着只要我有产品, 就不愁没有买家的心态, 往往会忽略产品的销路问题
3.4 市场需求分析
面对日益完善的市场经济体系, 对管理信息的需求也在逐渐的增加, 市场经济离不开科学决策, 科学的决策离不开市场管理咨询, 特别是那些中小型企业对管理信息的需求在不断地增加。管理咨询业作为一门产业的出现, 并不是偶然的, 它是伴随需求市场的出现而出现, 同样它也将伴随需求市场的扩大而发展。管理咨询公司能够向客户提供服务改进她们的管理和经营, 提升运营效率, 有利于科学决策长远发展。据统计: 世界上每1000家破产的倒闭的企业中, 有85%是因为决策不当造成的。在美国诸多的公司中, 有95%聘用了管理咨询公司作为咨询顾问, 管理咨询已经成为市场主体不可或缺的一部分, 因此需求市场的是管理咨询业发展的持久动力。

四 竞争分析
4.1 竞争者分析
4.1.1现有竞争者
1 各大高等院校也会存在相关的策划咨询团体, 这样的团体不但分散而且都具有专业的策划技能, 中小企业在寻找策划方案时会把目光集中到这里, 因为这里专业, 价格低廉。
2 咨询服务中心 是一种除了咨询公司以外的专业咨询机构, 服务项目丰富, 拥有大量专业人才
3 大型策划公司 具有极强的竞争能力和团队合作意识, 公司设施也比我们小型咨询策划公司先进, 是我们小型策划咨询公司的主要竞争对手,
4.1.2潜在竞争者
1 服务良好的咨询策划公司
不同的咨询策划公司会提供不同的咨询项目, 在这些服务项目中会有差别, 而客户往往会看中你的特色服务项目和良好的服务水平, 因此服务上的差别也会导致你在咨询策划市场是否领先的地位
2 同时期的策划公司
同时期的咨询策划公司虽然还未成熟, 可是足以对我们这种小型咨询策划公司构成威胁, 所谓剑走偏锋, 低廉的咨询费用也会赢得大量的客户, 这是中小企业重视的一点。
4.2 竞争战略
4.2.1高质量竞争战略
高质量竞争战略是指企业以高质量为竞争手段, 就是致力于树立高质量的企业形象, 并希望在竞争中以高质量超越竞争对手。　　　
1 高质量要注重服务的性能质量。HC公司拥有专业的策划团队, 会为每一位客户提供最优质的服务, 确保客户满意而归,
2 高质量要以顾客需求为依据。HC公司是一家小型策划公司, 服务的于中小企业, 资费低廉, 策划方案以中小企业为根本 , 从中小企业的实际情况出发, 创作出符合中小企业自身的策划方案。　　

3 高质量在比较中不断进取。HC公司会努力改进自己的团队实力, 不断的吸取竞争对手的实战经验, 在比较中提高自身的策划水平, 以高质量的策划方案满足客户需求。 　　
4.2.2差异优势竞争战略
相比于其它策划公司, HC公司只做产品的营销策划、 咨询和推广, 国内相关策划公司往往会提供多项服务, 满足客户的需求, 而我们只做产品的策划, 因为我们相信一句话: ”服务不在于多, 而在于精”, 这正是HC策划公司一直追求的目标, 也正是HC策划公司存在的根本。　
4.2.3集中优势竞争战略
集中优势战略我们也称之为放弃战略, HC公司是只为中小型企业服务的策划公司, 我们的服务目标群体就是中小型企业, 并不是所有的企业, 我们并不面对整个市场而是 紧紧抓住一小部分市场展开服务, 着眼于大型策划公司忽略甚至放弃的局部市场, 避免出现与其正面竞争的局面。

五 市场营销
5.1 营销目标
5.1.1第一阶段
沈阳HC营销策划公司在未来五年内收回全部投入并赢得一定的利润, 给员工一定红利, 并增加公司的元员工待遇和增加公司的基础设施, 准备下一个五年的硕果。
5.1.2第二阶段
第二个五年要完成了微小利润的阶段, 我们公司会增加一些服务项目更加完善自己, 研发先进的服务流程更加方便快捷的为客户服务
5.1.3第三阶段
第三个五年要扩大资本投入, 将HC营销策划公司打造成东北服务业的领先企业, 成为同行业的龙头老大。
5.2 产品定位
我们只做中小企业的策划类咨询服务, 只为中小企业服务, 这是我们的目标也是我们的宗旨。
5.3 营销策略
5.3.1价格策略
我们的定价原则:
( 1) 低价位: 保证一般中小型公司用得起我们的服务。
( 2) 分类定价: 不同种类的服务需要不同的价格, 尽量满足客户的需求
( 3) 推出”会员卡”( 拥有长期合作关系) 制度, 会员享受优惠。
( 4) ”新人有礼”计划: 如果一个老会员介绍进新企业加入, 对老会员提供延长咨询期或免费享受其它服务的优惠。
5.3.2品牌策略
1 Logo

本公司采用单一品牌战略, 品牌所示
Logo含义:
( 1) 英文HC代表Hold Chance的英文发音, 意思: 抓住机遇
( 2) HC营销采用中国汉字, 体现中国风的文化特色, 也说明我们扎根于民族文化的精髓, 而又和西方现代文明相结合。
标准字

标准色
红、 蓝
含义: 以红色为底色象征HC公司人员火一样的服务态度, 热情积极, 充满动力; 蓝色为主要色彩象征HC公司对利益的渴望和对未来的向往; 总体代表HC公司以饱满的热情向着美好的未来迈进。
2 品牌维护手段
单一品牌有利于在客户中树立明确的品牌形象; HC本身公司规模不大, 定位简单明确, 提供的服务单一而持续。
建立商标防护网, 注册品牌和商标。提前在网络上注册公司的域名, 为发展电子商务打下基础; 宣传产品品牌, 提高品牌知晓度。
3 品牌推广的手段
( 1) 以优质而完善的服务提高品牌忠诚度
( 2) 良好的公共形象对于品牌的形象具有至关重要的影响。

六 财务分析
财务数据概要。财务分析是对投资机会进行评估的基础, 它需要体现你对财务需求的最好预估。
6.1 利润表
HC公司利润表 单位: 元
年份
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
一、 营业收入
500000
700000
10000000
3000000
4000000
减: 营业成本
540000
540000
540000
540000
540000
营业税金及附加
26750
36750
51750
160500
214000
销售费用
45000
45000
45000
45000
45000
管理费用
18560
18560
18560
18560
18560
财务费用
20350
20350
20350
7050
7050
资产减值损失
750
550
500
3000
1500
二、 营业利润
-151410
38790
323840
2225890
3173890
加: 营业外收入
0
0
0
0
0
减: 营业外支出
0
0
0
0
0
三、 利润总额
-151410
38790
323840
2225890
3173890
减: 所得税费用
0
0
52805
556472.5
793472.5
四、 净利润
-151410
38790
271035
1669417.5
2380417.5

6.2 资产负债表
HC公司资产负债表 单位: 元
资产
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
流动资产:

货币资金
351400
318100
271499
1409945.21
3735672.71
应收账款
149250
258700
378200
975200
1073700
预付账款

其它应收款

存货

流动资产合计
500650
576800
649699
2385145.21
4809372.71
非流动资产:

固定资产
220300
220300
220300
220300
220300
减: 累计折旧
24060
48120
72180
96240
120300
无形资产

减: 累计摊销

非流动资产合计
196240
172180
148120
124060
100000
资产总计
696890
748980
797819
2509205.21
4909372.71
负债及所有者权益

流动负债:

短期借款

应付账款

应付职工薪酬
35000
35000
35000
35000
35000
应付利息
13300
26600

应交税费

4404
46372.71
66122.71
流动负债合计
48300
61600
39404
81372.71
101122.71
非流动负债:

长期借款
00
00

非流动负债合计
00
00

负债合计
248300
261600
39404
81372.71
101122.71
所有者权益:

实收资本
600000
600000
600000
600000
600000
盈余公积

15841.5
182783.25
420825
未分配利润
—151410
-112620
139573.5
1645049.25
3787425
所有者权益合计
448590
487380
758415
2427832.5
4808250
负债及所有者权益合计
696890
748980
797819
2509205.21
4909372.71

6.3 现金流量表
HC公司现金流量表 单位: 元
项 目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
一、 经营活动产生的现金流量:

销售商品、 提供劳务收到的现金
350000
450000
670000
2400000
3900000
现金流入小计
350000
450000
670000
2400000
3900000
购买商品、 接受劳务支付的现金
5500
5500
5500
5500
5500
经营租赁所支付的现金
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
支付给职工的现金
385000
4 0
4 0
4 0
4 0
支付的所得税

48401
514503.79
773722.5
支付其它与经营活动有关的现金
288100
77800
52800
50
255050
现金流出小计
798600
545500
646701
1261553.8
1574272.5
经营活动产生的现金流量净额

二、 投资活动产生的现金流量:

购建固定资产所支付的现金

投资活动产生的现金流量净额

三、 筹资活动产生的现金流量:

吸收权益性投资所收到的现金

借款所收到的现金
00

现金流入小计
00

偿还借款所支付的现金

00

分配股利所支付的现金

39900

偿付利息所支付的现金

现金流出小计
00

239900

筹资活动产生