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商业计划书(同名13157)

商业计划书的基本格式
计划书结构
1. 执行总结
2. 历史沿革
3. 管理团队
4. 商业模式
5. 行业分析
6. 竞争分析
7. 历史业绩
8. 发展战略
9. 业绩预测
10. 融资与退出
11. 风险与对策
12. 附录

1. 执行总结
q 简明地说出行业吸引力和项目亮点

2. 历史沿革
n 企业简介（名称、成立日期、注册资本、地址、主营业务、联系方式等）
n 股权结构现状与变动过程及变动原因
n 股东基本情况及股东之间关系介绍
n 总公司与分公司（子公司）的组织结构图
n 企业发展里程碑（重大事件、重大荣誉、重大项目等等）

3. 管理团队
n 组织结构
n 法人治理结构
n 高管分工
n 高管履历
n 副总级别以上以及部门经理、核心技术人员
n 姓名、国籍、性别、年龄、学历、职称、外语水平
n 个人性格特点、具体教育背景、主要工作经历及突出成就
n 现任职部门、职位、入职时间、联系方式
n 核心技术人员的主要成果或获奖项目
n 董事、监事成员情况
n 持股比例，是否有股票期权激励
n 学历背景
n 工作经历（曾就职企业、现就职企业、担任其他公司董监事情况）
n 员工统计
n 员工人数及变化情况
n 各部门、各工种的人数分布
n 员工的学历背景、专业背景分布
n 年龄分布，本行业工作年限分布
n 员工社会保障情况
n 其它需要我们注意的重要事项

4. 商业模式
q 产品/服务
n 主要产品或服务的用途
n 主要产品的工艺流程图或服务的流程图
n 主要经营模式，包括采购模式、生产模式和销售模式
q 市场定位：目标客户
q 客户价值
q 盈利模式
q 定价策略
n 定价标准：对不同客户是否相同
n 是否具有议价能力，如何与客户协调产品价格
n 同行业比较：定价模式与同行业公司相比，是否不同
q 营销模式及营销网络
q 商业关系
n 供应商分析
n 区域分布
n 近几年前５或前１０大供应商的变化
n 对前５或前１０大供应商的原材料采购量占公司原材料采购总量的比重（是否存在供应商依赖）
n 是否签订有长期合作协议
n 客户分析
n 区域分布
n 近几年前５或前１０大客户所处行业（产品类型）及主要客户的变化
n 对前５或前１０大客户的销售金额占公司销售总收入的比重（是否存在大客户依赖）
n 与客户是否签有长期合作协议

5. 行业分析
q 行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策
q 行业市场化程度
q 行业进入壁垒和障碍
q 行业特有的经营模式
q 行业技术水平及技术特点
q 行业生命周期（包括相关产品生命周期，技术生命周期，需求变化周期）
q 行业的区域性或季节性特征
q 行业市场规模
q 行业市场供求状况及变动原因
q 行业利润水平的变动趋势及变动原因
q 行业发展趋势
q 行业竞争环境（“波特五力”模型）
n 行业内竞争者目前的竞争能力：行业集中度
n 供应商（上游企业）的议价能力
n 购买者（下游企业、客户）的议价能力
n 潜在竞争者进入能力：行业准入门槛（政策壁垒、技术壁垒、政策壁垒）
n 替代品的替代能力
q 影响行业发展的有利、不利因素
n 产业政策
n 技术替代
n 行业发展瓶颈
n 国际市场冲击
q 行业上下游分析
n 企业所处行业与上、下游行业之间的关联性
n 上、下游行业发展状况对本行业及其发展前景的有利和不利影响
q 其它影响因素
n 出口业务比例较大的企业，还应披露产品进口国的有关进口政策、贸
易摩擦对产品进口的影响、以及进口国同类产品的竞争格局等情况
n 公众形象/资本市场认可度

6. 竞争分析
q 主要竞争者
n 市场定位
n 经营规模
n 市场份额
n 业绩表现
q 竞争方式：主要竞争者所采取的竞争手段
n 产能（规模）竞争
n 成本竞争
n 营销竞争（价格竞争、营销网络竞争）
n 研发竞争（技术竞争、产品差异化竞争）
q 本企业竞争地位
n 市场份额/排名近三年的变化情况及未来变化趋势预测（解释变化原因）
n 定位独特性
n 核心竞争力
n 无形资产积累（品牌、专利、非专利专有技术、特许经营权）
n 公司所采取的竞争手段

7. 历史业绩
q 财务
n 最近三年财务报表摘要以及最近一期的季报
n 财务比率分析：主营业务利润率、毛利、净利、分业务收入、利润及其占公司总收入、利润的比例
n 收入、利润结构变化及原因
n 相关指标分析：成本结构分析、应收账款帐龄分析、存货分析
n 税收依赖情况
n 核心知识产权归属及利润分成情况
q 非财务
n 经营规范性（从竞争力、IPO要求等角度考察）
n 公司治理的合规性
n 内部控制的完善性
n 税收缴纳的合法性
n 无形资产积累
q 品牌知名度与美誉度
q 知识产权
q “双高”、“双软”、ISO认证等

8. 发展战略
q 使命与愿景
q 总体战略：长期战略，从公司整体的发展经营上提出公司的发展目标
q 分业务战略：对公司各类业务的发展定位，发展思路，时间规划
q 实施计划
q 资金需求预测

9. 业绩预测
q 预测前提：设定增长率的假设前提
q 预测业绩
q 业绩承诺
q 可能影响业绩的重大因素
n 有利因素
n 不利因素

10. 融资与退出
q 重组计划与融资主体
q 融资额及具体用途
n 投资项目的具体安排和详细的资金计划
n 对投资项目的前景分析
q 融资出让股权
q 管理层持股计划或股权激励计划
q 退出计划
n 退出方式
q M&A
q 回购
q IPO
n 触发条件
q 期限
q 业绩

11. 风险与对策
q 列出主要风险及对策
n 政策风险
q 产业政策变化风险
q 税收政策变化风险
q 环保政策变化风险
n 市场风险
q 行业竞争风险（潜在的竞争对手）
q 产品/服务价格波动风险
q 商业周期影响的风险
n 业务风险
q 主要原材料供应和价格波动风险
q 生产经营风险
n 管理风险
q 公司治理结构存在的风险
q 控股股东和管理层变动给公司经营带来不确定影响的风险
q 人才流动风险
n 财务风险
q 资产流动性风险
q 信用风险
n 法律风险
n 其它重要的风险因素
q 针对性，忌空泛

12. 附录
q 历史沿革资料
n 工商登记
n 税务登记
n 公司章程
n 各类认证证书
n 其它重要的批准文件
q 主要财产产权证明
n 房地产权（房产权证书或土地使用证）
n 知识产权（专利证书）
q 最近三年及一期财务报表
q 贷款卡复印件
q 主要供应商和客户的名单及其基本情况简介
q 重要合同文件
q 有关法律文件
q 有关研究报告