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“开心农场”创业计划书(终稿)

第11页

目 录
一、项目创意背景 1
1.1 打造全新的生活方式 1
1.2.农家乐旅游服务的不足 1
1.3.借“开心农场”游戏之东风 1
二、项目介绍 2
2.1项目简介 2
2.2项目类型 3
2.3项目特色 3
2.4盈利方式 3
三、市场分析 3
3.1行业分析 3
3.2目标用户 4
3.3 项目SWOT分析 4
四、营销策略 5
4.1产品策略 5
4.2渠道策略 5
4.3价格策略 5
4.4促销策略 5
五、企业融资与财务预算 6
5.1项目资金数目预测 6
5.2 融资分析 7
5.3预计财务报表 7
5.4预计财务分析 10
六、风险分析 11
6.1风险因素 11
6.2防范措施 11
七、公司组织架构 12

一、项目创意背景
1.1 打造全新的生活方式
随着经济的快速发展和城市化进程的不断加快，居住生活在城市空间的人们越来越深切地体会到来自生活、事业、家庭等等各方面种种的压力。重压之下积聚在城市人群内心深处渴望能够摆脱城市节奏的束缚，远离城市生活的喧嚣，回归自然放松心境的潜意识需求油然而生。换一种活法，体验一种全新的生活方式是许多生活在城市里的人群发自内心最深处共同的声音。基于这样的背景，旨在为城市人群打造一种回归自然、舒缓压力的生活方式的“开心农场”高新生态园应运而生。
1.2.农家乐旅游服务的不足
“农家乐”旅游的雏形来自于国内外的乡村旅游，并将国内特有的乡村景观、民风民俗等融为一体，因而具有鲜明的乡土烙印。农家乐一般位处于远离城市的农村或者郊区，作为一种新的旅游项目在前几年获得了很多城市年轻人的青睐，但近几年却逐渐遇冷。遇冷主要原因之一即是旅游服务项目的单一且缺乏创新，游客期望从中得到的回归自然的体验感受缺失或者大大低于预期期望值。而“开心农场”生态园的出现无疑是对这一缺憾加以弥补的有效方式。
1.3.借“开心农场”游戏之东风
前几年风靡网络的“开心农场”游戏是一款以种植为主的社交游戏。用户可以扮演一个农场的农场主，在自己农场里开垦土地、种植各种蔬菜和水果。《开心农场》具有明显的游戏特点，讲究互动互助。每天用户只需要上线给自己或者帮好友的作物浇浇水、杀杀虫、除除草、收收(或偷取)果实即可。游戏不仅可以调动用户上线的积极性，还可以促使用户发起对站内好友的互动，让好友一起互动。游戏模拟了作物的成长过程，玩家在经营农场的同时，也可以感受“作物养成”带来的乐趣。“开心农场“游戏唤起了很多人当一次“农民”的愿望，但这只是一款虚拟的游戏，玩家没有办法做到真正收获作物，一段时间之后，玩家就失去了新鲜感。回想当初“开心农场”游戏问世之后风靡全国的火爆态势，上百万游戏群体的庞大规模，“开心农场”生态园正是基于这一考虑，将虚拟的网络游戏现实化，重拾游戏玩家的那一段青葱记忆。

二、项目介绍
2.1项目简介
“开心农场”高新生态园是一家全新的生态农业公司，位于无锡市惠山区界泾。园区将分为两大产区：数字化生产区（种植区，水产区，养殖区）和绿色产品生产基地。生产区进行数字化管理，将小块的土地或水塘承租给客户，客户无需亲自劳作，只需在家通过电脑，便可观测到自己田地内的作物生长状况，再通过电脑下达浇水、施肥、给家禽喂食的指令，园区的数字化管理系统将自动进行操作，并在配送范围内通过物流的方式发给客户手中，距离远的客户可以选择自费配送或者由客户授权公司，公司以客户的名义捐赠给养老院、社会福利院希望学校等社会机构。同时，公司还将与农业类高校签订合作协议，聘请农业顾问，让基地成为其实验基地，为客户提供最专业的技术指导。
客户

实时监控

物流

指令下达
电脑下单

种植区

产出
水产区
数字化生产区

养殖区区

“开心农场”生态农业园

数字化监控

花卉
绿色作物生产基地

水果

蔬菜

水产养殖

2.2项目类型
绿色数字化农业生产基地
2.3项目特色
1.网上个性化定制生产
客户可以在公司网站上下达订单，根据网站提供备选农产品生产项目，客户可以自主选择饲养、种植或者水产，同时客户亦可自主选择生产的方式、数量等。
2.线上操控与线下参观相结合
客户在网上签下订单后，可以24小时通过官网观测到自己种植或者养殖的作物的生长情况，并且可以通过公司的数控技术下达浇水，施肥或者喂食等指令，数控技术将自动实施。当然，客户有时间的话也可以自己到园区进行操作，全程感受到作物的生长，从中到体验到亲身种植生产的乐趣。
3.数字农业技术的应用
公司采用最新的数字监控技术，动植物种植饲养所需要的温度湿度都通过数控中心进行监控，客户错误的操作也会被数控中心拦截，保证作物的健康成长，确保客户利益得到最大程度的保护。
4.多种效益的有机统一
我们的目标是在成功创业的基础上，能让更多的城市人能够感受到到种植的快乐，休闲放松的同时也能享用到绿色蔬菜或者放心肉，在感受劳动来之不易的同时让更多的人珍惜食物。公司也将于高校签订协议，免费为农业类学生提供实验用地，实现教育意义。园区的宗旨就是要将“开心农场”成为集生态效益、经济效益、教育意义与社会效益的有机统一的经营实体。
2.4盈利方式
本园区的主要宗旨在于为城市人群打造一种回归本真、放松自我的生活方式，同时通过本园区的成功运作，将生态效益、教育意义、社会效益和经济效益四者做到最大程度的有效兼顾与整合。因此本园区规划的建设构想将是在初期低利润运作的基础上，借助园区声誉度的提升进而获取规模上的逐步适度扩张，并最终取得理想之盈利目标。园区主要的盈利渠道来自于以下四个方面：1.园区土地的租金；2.服务管理费用；3.园区自产自营农副产品的销售；4.旅游收入。

三、市场分析
3.1行业分析
该行业尚属先例，目前市场上仅有的是农家乐旅游项目，顾客只能在农场里进行参观游玩，最后买一点现成的果实或者肉类。现在也有一些农场租地给客户，让客户进行种植养殖，但是由于距离的限制，客户没有办法每天监测到动植物的生长状况，一段时间后客户就会失去新鲜感。只要项目宣传到位，各项准备工作准备完毕，价格合理，本团队认为“开心农场”高新生态农业园将会拥有很广阔的市场前景。
3.2目标用户
1.城市白领
城市白领具有稳定的收入水平，消费意识也比较前卫，对新鲜事物有较强的好奇感，且普遍具有较高学历，追求绿色健康的生活方式。
2.中产阶层
中产阶层收入稳定，家庭中有小孩，经常会带孩子接触一些新鲜的事物，我们公司可以自主选择种植或者养殖，对小朋友来说是一种吸引，而且对小朋友也是一种很好的教育机会，让小朋友可以接触学到更多课本上学不到的知识。
3.退休老年群体
随着我国老龄化进程的加快，老年人将会在未来的社会结构中占据越来越重的比例。退休老人具有一定较强的购买力，闲暇时间充裕，且有着远超其他群体的养生意识，因此银发市场是我们不可忽视的一大消费群体。
4.农业类大专院校和科研机构
现在大学生在校能学到很多理论知识，但是鲜有实践的机会，我们公司将与此类高校及科研单位签订合作协议，为其免费提供实验场地。同时，我们公司也能获得一定的技术支持，扩大知名度,实现双赢。
3.3 项目SWOT分析

优势
1.科技含量高，技术性强，在市场上尚属首创；
2.全程提供技术服务，科学指导，为客户创造出产量大，品质优良的作物；
3.从客户的角度上讲，能够为客户降低自行生产的成本和风险。
劣势
1.公司发展处于起步阶段，市场份额小；
2.还未形成自己的消费群体；
3.没有过多的资金；
4.项目科技还不是特别成熟
机会
1.市场上没有类似的公司，市场潜力巨大；
2.国家对绿色农业种植养殖有较大的扶持力度。
威胁
1.一些农家乐和采摘园会分掉一些市场份额
2.种植养殖有风险，如不可抗拒的自然灾害，天气气候难以预测。
四、营销策略
4.1产品策略
1.农产品
我们可以提供常见农作物的定制种植，比如：时令蔬菜、水果等，还可以满足顾客特殊要求的农作物种植。
2.家禽类
只要客户确定要供养的小动物，我们就从它出生的那一刻起，全程监控记录成长过程，方面顾客查询。我们还会选择性的拍摄一些视频，使顾客能更全面的了解小动物的成长状况。
3.林木花草
林木花草在其幼苗期的成活率很低，我们主要负责它的前期阶段。在它们完全成活后，再根据顾客的具体要求，是继续培养还是送还顾客。
4.水产类
各种鱼类也是大家喜爱的宠物，但是很多人无暇照顾，我们就是帮助他们解决这个问题的。顾客需要我们可以每天给他们报道宠物的健康指数，并可以附带视频图片等。这些通过网络是很容易实现的。
5.大规模定制：
除了面向家庭个人的产品，我们还有面向有大规模种植或养殖需求的顾客，我们全程无公害生产、数字化监控，完全可以生产出来有别于市场上的同类产品。
4.2渠道策略
1.网络营销渠道：我们的主要目标客户就是有时间接触电脑的年轻人群，网络渠道营销的好处就是，简单方便，消费者在网上可以充分了解到公司信息，同时网络营销也能实现订货功能、结算功能和配送功能的有机统一。
2.直接销售：我们销售的主要是蔬菜瓜果类和肉类，新鲜是我们产品必须要做到的，直接销售有利于减少仓储的费用，采摘下的产品直接送到市场或者食品加工公司，也保证了公司的利润。
4.3价格策略
如前所述，我们园区是在初期低利润运作的基础上，借助园区声誉度的提升进而获取规模上的扩张，并最终取得理想的盈利目标。因此本园区的价格策略将以随行就市为主要定价原则，初期采用偏向低价方式的渗透定价作法，最大程度地让利于客户，待以市场稳定成熟之后，再行进行价格的调整。
4.4促销策略
1.针对城市白领——微博营销+邮件营销
毫无疑问城市白领是微博的主要使用群体这一。微博营销具有细分程度高，广告定向准确，动传播性强，信任程度高，口碑效应好，宣传费用低的特点。
本园区将考虑和原来的“开心农场”游戏运营商进行合作，向原有的游戏玩家以邮件形式发送企业宣传广告，激发这一群体曾经的回忆，进而实现由虚拟用户到现实用户角色的转变
2.针对中产阶层——体验营销+公共关系。
中产阶层的消费取向很大一部分程度取决与孩子的需求。因此我们设想可以在中小学范围内，与学校合作举办主题性质的联谊活动，亦可邀请学校师生及家长到我们基地实地免费参观，提升感性认识，促进消费转化。
3.针对退休老人——社区活动+会议营销
在社区里开展健康知识讲座活动，在普及健康知识的同时加以推广介绍数字农业的相关信息，激发老年群体的关注兴趣，同时亦可在社区开展一些实地的重在老人参与的促销活动。

五、企业融资与财务预算
5.1项目资金数目预测
项目总投资估算为：87.88万元，其中：固定资产79.52万元，流动资金 8.36万元。
单位：万元
序号
工程名称
租金
设备费用
安装费用
其他费用
小计
一
水产养殖区
0.6
4

6
10．6
10亩地
0.6

0.6
排水渠道的改造

3
3
鱼塘生活用房及仓库修建(简易房)

2
2
购置设备、增氧泵、水泵、发电机、

4

1
5
二
果蔬区
1．26
14
6

21.26
1、蔬菜区100亩
0.8

0.8
自选区50亩
0.4

0.4
种植区50亩
0.4

0.4
2、水果种植区50亩
0.4

0.4
自选区20亩
0.16

0.16
种植区30亩
0.24

0.24
花卉养殖棚1栋500m^2
0.06

0.06
排灌系统（喷灌）

14
6

20
三
休闲区

10
10
门道、栈道、观光亭的修建

10
10
四
家禽养殖区
0.16

0.16
养殖地2亩
0.16

0.16
自选区500m^2
0.06

0.06
养殖区
0.1

0.1
五
科技设备

5
4

9
监控设备

5
4

9
六
其他设施

16.3
5.7
14.86
36.86
勘察费

0.05
0.05
设计费

0.1
0.1
网站建设费

0.5
0.5
宣传影印费

1
1
信息系统建设费

1.3
0.7

2
交通工具

1.5
1.5
物流费

4
4
原材料（种子，家禽苗子、鱼苗）

1.71
1.71
大棚建设费

15
5

20
预备费

5
5
合计
固定资产

79.52
流动资产

8.36
总投资

87.88

5.2 融资分析
预算期初总投资87.88万，筹款共100万。
（1）贷款30万：向当地银行申请大学生创业无息贷款，建设期内不还款,经营期内每年还款10万元，分3年还完。
（2）个人出资70万：团队五人各出14万。
5.3预计财务报表
我们通过充分的市场调查和成本分析，进行了销售预算、生产预算、成本预算、费用预算、现金预算等一系列预算，进而做出了公司未来三年资产负债表、利润表和现金流量表。
1.资产负债表
单位：万元
项目
期初
第一年
第二年
第三年
资产

流动资产：

货币资金
16.77
64.99
158.075
268.11
存货
3.71
7.42
9.03
9.03
流动资产合计
20.48
72.41
167.105
277.14
固定资产：

固定资产原价
79.52
79.52
72.3632
65.2064
减：累计折旧
0
7.1568
7.1568
7.1568
固定资产净值
79.52
72.3632
65.2064
58.0496
固定资产合计
79.52
72.3632
65.2064
58.0496
资产合计
100
144.7732
232.3114
335.1896
负债及所有者权益

长期负债：

长期借款
30
20
10
0
长期负债合计
30
20
10
0
负债合计
30
20
10
0
所有者权益：

实收资本
70
70
70
70
盈余公积
0
5.47732
15.23114
26.51896
未分配利润
0
49.29588
137.08026
238.67064
所有者权益合计
70
124.7732
222.3114
335.1896
负债及所有者权益合计
100
144.7732
232.3114
335.1896

2.预计利润表

单位：万元
项目
第一年
第二年
第三年
营业收入
130.51
190.34
210.1
减：营业成本
70.6268
84.7268
86.3368
营业利润
59.8832
105.6132
123.7632
减：营业税金及附加
0.11
0.275
0.385
管理费用
3.5
4.3
5.8
销售费用
1.5
3.5
4.7
利润总额
54.7732
97.5382
112.8782
净利润
54.7732
97.5382
112.8782

（3）预计现金流量表

单位：万元
项目
第一年
第二年
第三年
一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金
130.51
190.34
210.1
现金流入小计
130.51
190.34
210.1
购买商品、提供劳务支付的现金
7.42
7.42
7.42
支付给职工及为职工支付的现金
59.76
71.76
71.76
支付的各项税费
0.11
0.275
0.385
支付其他与经营活动有关的现金
5
7.8
10.5
现金流出小计
72.29
87.255
90.065
经营活动产生的现金流量净额
58.22
103.085
120.035
二、投资活动产生的现金流量

构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金
0
0
0
现金流出小计
0
0
0
投资活动产生的现金流量净额
0
0
0
三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金
0
0
0
借款所收到的现金
0
0
0
现金流入小计
0
0
0
偿还债务所支付的现金
10
10
10
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金
0
0
0
现金流出小计
10
10
10
筹资活动产生的现金流量净额
-10
-10
-10
四、现金及现金等价物净增加额
48.22
93.085
120.035
5.4预计财务分析
（一）长期偿债能力分析
1.资产负债率
年份
2015
2016
2017
资产负债率
0.21
0.09
0.03
2.偿债保障比率
年份
2015
2016
2017
偿债保障率
0.52
0.19
0.08

（二）营运能力分析
年份
2015
2016
2017
总资产周转率
1.07
1.01
0.74

（三）获利能力分析
单位：万元
项目
2014年
2015年
2016年
销售收入
130.51
190.34
210.1
销售成本
70.6268
84.7268
86.3368
净利润
54.7732
97.5382
112.8782
资产回报率
0.45
0.52
0.40
销售净利率
0.42
0.51
0.54

（四）投资回报分析
3年年平均投资利润率=（54.7732+97.5382+112.8782）/3/87.88*100%=100.59%

项目
建设期
经营期
年份
2014年
2015年
2016年
2017年
本期现金净流量
-87.88
48.22
93.085
120.035
累计现金净流量
-87.88
-39.66
53.425
173.46

包括建设期在内的静态投资回报期=2+39.66/93.085=2.43年

六、风险分析
6.1风险因素
1.资源风险：我国农业资源表现出前所未有的风险,主要表现在土地资源数量不断减少,人均耕地不足，土地质量不断下降,水资源短缺,生态环境的加剧恶化，这给我国经济发展、食品的安全供给、社会稳定等方面带来了严重的影响。
2.自然风险：农业是受自然灾害影响较大的产业，外部自然环境条件的好坏及其变化在很大程度上存在不可预测性，直接影响到农业生产的效率和农业生产经营者的收益。由于我国农业基础薄弱，抗御自然灾害能力较差，各种自然灾害例如旱灾、涝灾、洪灾、风灾、雹灾、火灾、病虫害、鼠害等自然灾害的影响经常给农业生产造成很大的损失。
3.技术风险：云端监控技术虽然某些公司和某些领域已经使用但本身技术还没有很成熟，在市场上并未被广泛应用起来。
4.市场风险：农产品需求弹性不足，对供给总量规模的扩张构成了强劲的制约。小农经营具有天然局限性，同时我国的市场体系建设滞后。在市场化改革过程中，放开市场和价格是件容易的事，是一个“快变量”，这只需一道政令并在一夜之间就可完成。但市场主体的发育和市场体系的建设，却需要一个较长的过程，或者说是一个“慢变量”。
6.2防范措施
1.立足于防灾减灾，农业管理应由生产性管理向风险性管理转变，加强自然灾害、市场波动、技术应用、农民生产积极性等方面的风险管理。参加每年的农情会商，分析当年容易发生哪些病虫害、自然灾害等，做到提前部署，采取有效的防灾减灾措施。
2.科技创新必不可少。我国农业正逐渐向着生产规模化、品种专业化、经营产业化、服务社会化的方向发展。生物技术在农业上的应用已取得重大进展，为种质创新、生态保护、农业灾害防治等创造了新的条件。3S技术、网络技术等信息技术的使用，为农业生产向“精准化”发展提供了新的技术。如果政府大大鼓励农业技术的研究并能提供在资金、设备、场所能相应方面的帮助，那么进一步加快农业科技创新，将大大提高农业生产水平，降低农业生产风险。
3.参加农业保险，这给我们在面临各种风险时一定程度上带来了保障。并且政府加快我国政策性农业保险试点，各级财政对农户参加农业保险给予保费补贴，建立政策性农业保险与财政补助相结合的农业风险防范与救助机制，完善农业保险体系。
4.更新观念、发展高新技术，重视对农业技术以及科技人才的培育。高新农业生态园的建立必须依靠社会全体成员的共同努力，尤其是农业科技人才的培育。我们要通过国内外人才交换交流学习，相互传授新知识新技术，取长补短。政府鼓励农业创新，并且对在农业技术方面做出巨大贡献的人才给予特别奖励。

七、公司组织架构