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26
2020年4月19日
文档仅供参考

<创业计划书>

12月

保 密 承 诺
本商业计划书内容涉及本公司商业秘密,仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺:

妥善保管本商业计划书,未经本公司同意,不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。

项目经理签字:
接 收 日 期: 年 月 日

收到日期

项目编号

项目经理

创 业 计 划 书

(编制参考)

项目名称
项目单位
地 址 安徽财经大学
电 话
传 真
电子邮件
联 系 人

[公司名称]

[日期]

目 录

摘要…………………………………………………………4
第一部分 公司基本情况 第二章一二…………………………………5
第二部分 管理者及其组织第二章 三……………………………………8
第三部分 产品/服务 第二章四 第五章三………… ……………………………10
第四部分 研究与开发 第二章 五六……………………………………11
第五部分 行业及市场情况 第四章 除四外 第五章一二………………………………12
第六部分 营销策略 第三章 第四章四………………………………………14
第九部分 财务计划 第六章………………………………………18
第十部分 风险控制 第二章 七……………………………………19
第十一部分 项目实施进度…………………………………19
备查资料清单………………………………………20

摘 要

1、公司基本情况 (公司名称、成立时间、注册地区、注册资本,主要股东、股份比例,主营业务,过去三年的销售收入、毛利润、纯利润,公司地点、电话、传真、联系人。)
2、主要管理者情况 (姓名、性别、年龄、籍贯,学历/学位、毕业院校,政治面貌,行业从业年限,主要经历和经营业绩。)
3、产品/服务描述 (产品/服务介绍,产品技术水平,产品的新颖性、先进性和独特性,产品的竞争优势。)
4、研究与开发 (已有的技术成果及技术水平,研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况,已经投入的研发经费及今后投入计划,对研发人员的激励机制。)
5、行业及市场 (行业历史与前景,市场规模及增长趋势,行业竞争对手及本公司竞争优势,未来3年市场销售预测。)
6、营销策略 (在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性,对销售人员的激励机制。)
7、产品制造 (生产方式,生产设备,质量保证,成本控制。)
8、管理 (机构设置,员工持股,劳动合同,知识产权管理,人事计划。)
9、融资说明 (资金需求量、用途、使用计划,拟出让股份,投资者权利,退出方式。)
10、财务预测 (未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。)
11、风险控制 (项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。)
第一部分 公司基本情况

公司基本情况:
公司名称
成立时间
注册资本
实际到位资本
其中现金到位
无形资产占股份比例 %
注册地点

公司性质为:请填写公司性质,如:有限公司、股份有限公司、合伙企业、个人独资等,并说明其中国有成份比例和外资比例。

公司沿革:说明自公司成立以来主营业务、股权。注册资本等公司基本情形的变动,并说明这些变动的原因。

当前公司主要股东情况:列表说明当前股东的名称及其出资情况,如下表:
股东名称
出资额
出资形式
股份比例
联系人
联系电话
甲方

乙方

丙方

丁方

戊方

当前公司内部部门设置情况:以组织机构图来表示本公司的独资、控股、参股有公司经及非法人机构的情况:
以图形方式表示,如:
投资者1
投资者2
投资者n

公 司

下属机构m
下属机构1
下属机构2

公司曾经经营过的业务有 、 、
、 、 。
公司当前经营的业务为 、 、
、 、 。
当前主营业务为 。

公司当前职工情况:
如:拥有员工 人,其中管理人员 人,生产工人 人;管理人员中,大专以上文化程度的有 人,占员工总数 %,大学本科以上的有 人,占员工总数 %,硕士学位(含中级职称)以上的有 人,占员工总数 %,博士学位(含高级职称)以上的有 人,占员工总数 %;
最好列表说明,如下表:

员工人数
专科文化程度
大学本科
硕士(中级职称)
博士(高级职称)
人数
比例
人数
比例
人数
比例
人数
比例
管理人员

生产工人

公司经营财务历史:列表说明:
(单位:万元)
项目
本年度
前1年
前2年
前3年
销售收入

毛利润

纯利润

总资产

总负债

净资产

负债率

净资产收益率

公司近期及未来3—5年要实现的目标(行业地位、销售收入、市场占有、产品品牌以及公司股票上市等):

公司近期及未来3—5年的发展方向、发展战略和要实现的目标:

第二部分 公司管理层

董事会成员名单:
序号
职 务
姓 名
工 作 单 位
学历或职 称
联系电话
1
董 事 长

2
副董事长

3
董 事

4
董 事

5
董 事

6
董 事

7
董 事

8
董 事

9
董 事

董事长
姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话
学历 学位 所学专业 职称
毕业院校 户口所在地
主要经历和业绩:着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例。

总经理
姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话
学历 学位 所学专业 职称
毕业院校 户口所在地
主要经历和业绩:着重描在本行业内的技术和管理经验及成功事例。

技术开发负责人
姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话
学历 学位 所学专业 职称
毕业院校 户口所在地
主要经历和业绩:着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例。

市场营销负责人
姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话
学历 学位 所学专业 职称
毕业院校 户口所在地
主要经历和业绩:着重描述在本行业的营销经验和成功事例。

财务负责人
姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话
学历 学位 所学专业 职称
毕业院校 户口所在地
主要经历和业绩:着重描述在财务、金融、筹资、投资等方面的背景、经验和业绩。

其它对公司发展负有重要责任的人员(可增加附页)
姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话
学历 学位 所学专业 职称
毕业院校 户口所在地
主要经历和业绩:根据公司的需要,来描述不同人员在特定方面的专长。
第三部分 产品/服务

产品/服务描述(这里主要介绍拟投资的产品/服务的背景、当前所处发展阶段、与同行业其它公司同类产品/服务的比较,本公司产品/服务的新颖性、先进性和独特性,如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等。):

公司现有的和正在申请的知识产权(专利、商标、版权等):

专利申请情况:

产品商标注册情况:

公司是否已签署了有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议?如果有,请说明(并附主要条款):

目标市场:这里对产品面向的用户种类要进行详细说明。
、 、 、
、 、 、
、 、
、 、 、

产品更新换代周期:更新换代周期的确定要有资料来源。

产品标准:详细列明产品执行的标准。

详细描述本公司产品/服务的竞争优势 (包括性能、价格、服务等方面):

产品的售后服务网络和用户技术支持:

第四部分 研究与开发

公司已往的研究与开发成果及其技术先进性 (包括技术鉴定情况、获国际、国家、省、市及有关部门和机构奖励情况):

公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况:

国内外研究与开发情况,以及公司在技术与产品开发方面的国内外主要的竞争对手(5家)情况,公司为提高竞争力拟采取的措施:

到当前为止,公司在技术开发方面的资金总投入是多少,计划再投入的开发资金是多少 (列表说明每年购置开发设备、开发人员工资、试验检测费用、以及与开发有关的其它费用):

请说明,今后为保证产品质量,产品升级换代和保持技术先进水平,公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品等情况:

公司现有技术开发资源以及技术储备情况:

公司寻求技术开发依托 (如大学、研究所等) 情况,合作方式:

公司将采取怎样的激励机制和措施,来保持关键技术人员和技术队伍的稳定:

公司未来3—5年在开发资金投入和人员投入计划(万元):
年 份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
资金投入

人员(个)

第五部分 行业及市场情况

行业情况 (行业发展历史及趋势,哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大,进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒。政策限制等,行业市场前景分析与预测):

过去3年或5年和年全行业销售总额:必须注明资料来源。
(单位:万元)
年 份
前5年
前4年
前3年
前2年
前1年
销售收入

销售增长率

未来3年或5年各年全行业销售收入预测:必须注明资料来源。
(单位:万元)
年 份
第1次
第2次
第3次
第4次
第5次
销售收入

本公司与行业内五个主要竞争对手的比较:主要描述在主要销售市场中的竞争对手。
竞争对手
市场份额
竞争优势
竞争劣势

本公司

市场销售有无行业管制,公司产品进入市场的难度分析:

公司未来3年或5年的销售收入预测(融资不成功的情况下):
(单位:万元)
年 份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
销售收入

市场份额

公司未来3年或5年的销售收入预测(融资成功情况下):
(单位:万元)
年 份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
销售收入

市场份额

第六部分 营销策略

产品销售成本的构成及销售价格制订的依据:
店面首期资金投入预算表(单位:元)
摘 要
金额
备 注
固定资产
设备费
8000
主要用于购置电脑、风扇等硬件设备,按规定均采用直线折旧法
递延
费用
装修费
15000
主要用于对店面的简装,三年后再更新,分三年摊销
开办费
50000
主要用于执照费、注册费和各种礼品的购置用等
广告费
5000
主要用于广告宣传
流动资金
30000
必须一次注入的资金
店面租金办公品
45000
面积以35平方米计算,每月1500元,分三年付清
其它费用
8000
主要用于店面办公用品以及小规模配件的购买
总计
161000
店面开办所需资金
考虑到市场目标主要是学生,均为”异养”消费者,产品的价格都定位在2～500元/件。

如果产品已经在市场上形成了竞争优势,请说明与哪些因素有关(如成本相同但销售价格低、成本低形成销售优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品,等等):
经过问卷调查可知,对于理工的同学来说,一般的生日和节日很少有人特意去赣州市的各大商场和较远的超市去购买,而对于校园超市,主要经营学生的日常生活用品、文具和零食等,但很多同学回去学校附近的精品店、国光超市和温州街等地方去购买,针对这种现状,我们打算先做前期宣传,打造出我们”520”的特色,我们店里的东西都是为在校学生量身打造的。特别是礼品都具有个性、纪念意义和收藏价值,如非主流钱包、手表、玩具、精品挂件、精美木质工艺品、手工制品和陶制品等。我们和中国移动和校园网的接洽带来的移动校园点歌台和校内网更具有吸引力,当然,我们还会在各个节日期间搞相应具有节日色彩的优惠活动和定办VIP会员卡。而对于我们的对口网店,我们将会经过团队的人际网用各种手段扩大影响力,尽量让大家记住”520”,以此来增强市场竞争力。

在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施:
1.与学校周边的精品店和蛋糕店联营,为校园过生日的同学免费送礼品及蛋糕;
2. 外部支持:
Ø 我们将会和阿里巴巴论坛里组织的礼品采购联盟取得联系,因为她们有很大的价格和批量优势,到时候我们会根据学校店面的实际需求和联盟洽谈购货;
Ø 为了能将顾客点的歌曲及时的发放到移动用户手机上,我们将会和中国移动公司取得联系,这样不但能够为移动占领校园市场,同时也能够增加我们店面的人气;
Ø 为了当店面发展到一定阶段能面向全国高校,我们将会和校内网(现在的人人网)联系,这样不但能够增加校内网的访问量,同时也有助于我们的店面走向全国化;
Ø 当前,在学校开店尚属首家,我们将会和学校、学院取得联系,以便得到校方场地的申请和协调方面的支持。

在广告促销方面的策略与实施:
为了提升自己店铺的人气,在开店初期,我们将会经过在学校经过发放宣传单、校园广播、校报广告、QQ、博客和不花钱的广告(比如与其它店铺和网站交换链接)等宣传手段让全校的同学和网上客户了解我们的店面,了解我们的产品和业务范围,知道我们网店的网址。根据以往经验,能够将购买网站流量大的页面上的”热门商品推荐”的位置,将商品分类列表上的商品名称加粗、增加图片以吸引眼球。

在产品销售价格方面的策略与实施:
Ø 承诺第一次来我店购物时,享受8折优惠。第一次来”520”购物的,能够自愿留下自己的生日,电话号码和住址等,我们将在此之后每年生日或节日时都能够为顾客送出一份”520”的惊喜。 (此举将吸引大众眼球,毕竟免费惊喜还是有吸引力的,只需要送上一张贺卡、点一首歌或一条祝福短信就能够,但区区每年每人几毛钱的惊喜,却能够让大家记住我们的店,另外,还能够感觉到我们店浪漫的情怀气息)

在建立良好销售队伍方面的策略与实施:
Ø 定期做问卷调查。问卷调查不但仅局限于在理工校园,还能够经过网络将问卷调查发到网上,只有及时了解市场对象的真正需求,才能更好的把握”520”的发展方向。

产品售后服务方面的策略与实施:
我们将本着我们3Q团队”谁 受 理,谁 落 实,谁 服 务,谁 跟 踪”的服务宗旨的完善周到的服务顾客,每次服务始于主动,寓于真诚,终于满意。
对销售队伍采取什么样的激励机制:

Ø 享受本店的打折优惠服务。普通会员可享受9•8～9折优惠,贵宾会员可享受9～8折优惠。钻石会员可享受7•5折优。
Ø 享受本店所有的拍卖品和特价商品优惠活动,但不能与打折优惠同时享用。钻石会员可享受免费邮寄或免费送货服务(成都市三环以内),但不能同时享受打折优惠。
Ø 凡重要节假日(中秋节、圣诞节、春节)根据会员等级赠送不同的小礼品。

第七部分 管 理

请说明:为保证融资项目按计划实施,公司准备今后各年陆续设立哪些机构,各机构配备多少人员,人员年收入情况。请用图表统计表示出来,附在本计划中。

公司是否经过国内外管理体系认证?

公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制:

公司是否考虑员工持股问题,请说明:

公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签定竞业禁止协议,若有,请说明协议主要内容:

公司是否与每个雇员签定劳动用工合同:

公司否与相关员工签定公司技术秘密和商业秘密的保密合同:

公司是否为每位员工购买保险,请说明保险险种:

公司是否存在关联经营和家族管理问题,若有,请说明:

公司与董事会、董事、主要管理者、关键雇员之间是否有实际存在或潜在的利益冲突,如果有,请说明解决办法:

请说明,公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施:

请说明,项目实施过程中,公司需要哪些外部支持,如何获得这些支持:

第八部分 融资说明

为保证项目实施,需要新增投资是多少 万元,
新增投资中,需投资方投入 万元,对外借贷 万元,
公司自身投入 万元。如果有对外借贷,抵押或担保措施是什么?

请说明投入资金的用途和使用计划:

希望让投资方参股本公司还是投资合作成立新公司?请说明原因:

拟向投资方出让多少权益?计算依据是什么?

预计未来3年或5年平均每年净资产收益率是少?

投资方可享有哪些监督和管理权力?

如果公司没有实现项目发展计划,公司与管理层向投资方承担哪些责任?

投资方以何种方式收回投资,具体方式和执行时间:

在与公司业务有关的税种和税率方面,公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能的情况(如:市场准入、减免税等方面的优惠政策):

需要对投资方说明的其它情况:

第九部分 财务计划

产品形成规模销售时,毛利润率为 3.3 %,纯利润率为 2.5 %
请提供:未来3—5年的项目盈亏平衡表、项目资产负债表、项目损益表、项目现金流量表、项目销售计划表、项目产品成本表;
(第一年每个月计算现金流量,共12个月,第二年每季度计算现金流量,共四个季度,第三、四、五年每年计算现金流量,共三年)
注:每一项财务数据要有依据,要进行财务数据说明。
一、”520”礼品店首期资金投入
店面首期资金投入预算表(单位:元)
摘 要
金额
备 注
固定资产
设备费
8000
主要用于购置电脑、风扇等硬件设备,按规定均采用直线折旧法
递延
费用
装修费
15000
主要用于对店面的简装,三年后再更新,分三年摊销
开办费
50000
主要用于执照费、注册费和各种礼品的购置用等
广告费
5000
主要用于广告宣传
流动资金
30000
必须一次注入的资金
店面租金办公品
45000
面积以35平方米计算,每月1500元,分三年付清
其它费用
8000
主要用于店面办公用品以及小规模配件的购买
总计
161000
店面开办所需资金
二、 利润及利润分配预算
利润及利润分配预算表(单位:万元)
项 目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
本年累计数
经营收入
2.500
3.000
3.000
3.800
12.100
经营收入净额
1.000
1.200
1.500
1.480
5.180
物料成本
1.500
1.500
1.800
2.300
7.100
经营费用
0.250
0.150
0.100
0.080
0.580
财务费用
0.00
0.00
0.00
0.00
0．00
投资收益
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
营业外收入
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
营业外支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
利润总额
0.750
1.050
3
1.400
1.400
4.600
税费
0.0075
0.0105
0.014
0.014
0.046
税后净利
0.7425
1.0395
1.386
1.386
4.554
年初未分配利润
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
上年利润调整
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
减:上年所得税调整
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
可供分配的利润
0.355
0.452
0.700
0.680
2.187
加:盈余公积补亏
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
减:提取盈余公积
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付利润
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
未分配利润
0.3875
0.5895
0.680
0.706
2.667
三、 利润及利润分配预算
利润及利润分配预算表(单位:万元)
项 目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
本年累计数
经营收入
3.000
3.500
3.600
4.200
14.300
经营收入净额
1.200
1.400
1.500
1.880
5.980
物料成本
1.500
1.800
1.800
2.300
7.400
经营费用
0.250
0.280
0.300
0.330
1.160
财务费用
0.00
0.00
0.00
0.00
0．00
投资收益
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
营业外收入
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
营业外支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
利润总额
0.950
1.120
3
1.200
1.550
4.820
税费
0.0095
0.0112
0.012
0.015555
0.0482
税后净利
0.7425
1.0395
1.386
1.386
4.554
年初未分配利润
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
上年利润调整
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
上年所得税调整
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
可供分配的利润
0.420
0.480
0.788
0.800
2.468
盈余公积补亏
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
提取盈余公积
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付利润
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
未分配利润
0.3875
0.5895
0.680
0.706
2.667

第十部分 风险控制

请说细说明该项目实施过程中可能遇到的风险及控制、防范手段(包括政策风险、加入WTO的风险、技术开发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、投资风险、股票风险、对公司关键人员依赖的风险等。以上风险如适用,每项要单独叙述控制和防范手段):

企业应备资料清单

1、 营业执照
2、 公司章程
3、 验资审计报告
4、 贷款证
5、 资信证明
6、 法人代码证书
7、 税务登记证
8、 财务报表(上年度、本年度、本月)
9、 专利证书、鉴定报告
10、 高新技术企业、高新技术项目证书
11、 其它表明企业特点的资料
12、 商业计划书

公司法律文件能够提供复印件,但需提供原件以备核实。商业计划书、项目建议书以及经过电脑文字处理的文件,要求提供电脑软盘。