尽职调查报告-(2)(00002).docx
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1、尽职调查报告 (2)第一部分 企业基本情况一、企业背景资料(一)企业基本资料申请企业全称成立时间营业执照号码 营业执照最后一次年检时间法人代码证号 贷款证号码注册资本 万元经营资质法定代表人 所有制类别客户组织类别办公地址法定住所主管部门主营业务其他(二)股东情况及组织结构:股东投资金额(万元)出资方式出资占比% 合计(三)管理情况1、内部组织结构简介:2、主要管理人员法定代表人姓 名 性 别出生年月 身份证号 文化程度户口所在地家庭住址 联系方式 学习工作简历及主要业绩有无从事违法活动的记录其他说明事项管理水平评价:二、行业及市场1、行业现状: 2、行业发展趋势: 三、企业经营情况(一)企业
2、近几年的发展历程(二)企业的发展规划(三)企业的产品介绍(四)企业业务实现的资金流向前五大供应商情况: 单位: 万元客户名称主要原材料结算方式近三个月接单金额上月应付款余额 前五大客户情况: 单位: 万元客户名称合作年限主要产品结算方式近三个月接单金额上月应收款余额 (五)生产情况四、企业财务状况(一)报表数据表一:资产负债表 单位: 元指标名称20 年20 年20 年20 年资产 流动资产: 货币资金 应收票据 应收账款 应收账款净额 预付账款 其他应收款 存货 待摊费用 流动资产合计 固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 固定资产合计资产总计负债和所有者权益
3、流动负债: 短期借款 应付票据 应付账款 其他应付款 应付工资 未交税金 其他未交款 流动负债合计 长期负债: 长期借款 负债合计 所有者权益: 实收资本 资本公积 未分配利润所有者权益合计负债及所有者权益总计表二: 损益表 单位: 元项目20 年20 年20 年20 年一、产品销售收入 减:产品销售成本 产品销售费用 产品销售税金及附加二、产品销售利润 加:其它业务利润 减:管理费用 财务费用三、营业利润 加:投资收益 补贴收入 营业外收入 减:营业外支出 加:以前年度损益调整四、利润总额 减:所得税五、净利润(二)最新一期财务数据说明1、资产类(1)应收账款及应收票据应收账款的账龄分析 单
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