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东方建投管理制度汇编

101
2020年6月23日
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管理制度汇编

二○一○年七月

目 录
第一部分: 行政管理
第一章 员工考勤管理制度
第二章 员工请销假管理制度
第三章 财务管理制度
第四章 商业机密管理制度
第五章 行政安全管理制度
第六章 档案管理制度
第七章 印章使用管理规定
第八章 固定资产管理制度
第九章 办公用品管理规定
第十章 差旅费管理制度
第十章 通讯管理规定
第十一章 工装管理规定
第十二章 员工徽章佩戴管理规定
第十三章 车辆管理规定
第十四章 司机管理规定
第十五章 行政接待工作管理办法
第十六章 办公环境管理办法
第十七章 库房管理办法

员工考勤管理制度
　　为规范公司考勤管理, 加强组织纪律, 提升行政效率, 特制定本制度。
一、 公司实行统一的工作考勤制度, 考勤由综合部负责管理。
二、 员工上班时间为:
夏季: 上午 — 下午 —
冬季: 上午 — 下午 —
三、 公司员工一律实行上下班打卡或签到制度。
　　四、 凡未按规定程序履行请假手续而导致未打卡或签到者不论其原因如何, 均以迟到或早退、 矿工论处。
　　五、 所有人员须先到公司打卡或签到后, 方能外出办理各项业务。特殊情况需经主管领导批准, 并提前通知综合部, 否则按迟到或旷工处理。若下班时, 外出办事不能回来打卡者, 须及时填写《考勤补签单》, 并报综合部备案。
　　六、 员工逾规定时间到工时: 超过5分钟至15分钟为迟到; 超过15分钟至1小时内按旷工1小时论; 超过1小时按旷工半日论。
　　七、 员工未到规定时间提前下工时: 提前15分钟以内下班者视为早退; 超过15分钟提前下班者按旷工半日论。
　　八、 因偶发事故迟到超过15分钟以上, 经部门经理及综合部查明属实者可准予补办请假手续。
　　九、 所有未打卡或签到时间, 必须填写《考勤补签单》, 否则视为旷工。
　　十、 平时上下班迟到或早退一次罚款30元, 旷工按日工资2倍处罚。
　　十一、 外出考勤管理
　　1.外出是指离开办公所。包括外出考察、 检查、 开展业务、 培训、 参加相关会议等。
　　2.各级人员外出批准权限如下:
　　各部门负责人: 总经理批准
各部门内员工: 部门负责人
公司所有员工离开公司所在城市必须经总经理批准。
　　十二、 会议请假批准权限
1.高层例会、 计划会: 总经理批准
2.行政、 培训类会议: 综合部主任批准
　　3.业务类会议: 主管业务负责人批准
　　十三、 团队活动请假
　　不论是在本地还是外地, 团队活动过程中需请假的一律向团队负责人( 团长) 请假。
　　十四、 所有外出、 培训、 会议、 团队活动请假必须由本人提出, 不允许捎假。
十五、 本规定自颁布之日起执行。解释权归公司综合部。

考勤补签单
部门:
姓名:
补签时间及原因

部门经理意见

总经理意见

员工请销假管理制度
　　为严肃工作纪律, 端正工作作风, 建立良好的工作秩序, 保证公司工作的正常运行, 特制定此规定。
　　一、 假种规定
　　1、 事假
　　2、 病假
　　3、 婚假
( 1) 本公司员工结婚, 凭结婚证可享受婚假7天, 符合国家晚婚条件的( 男25周岁以上, 女23周岁以上) 可享受21天婚假( 包含周六、 周日) 。
( 2) 子女结婚可请假2天。
( 3) 兄弟姐妹结婚可请假1天
　　4、 丧假
　　( 1) 父母、 、 配偶、 子女丧亡可请假8天。
( 2) 祖父母、 外祖父母、 岳父母、 公婆丧亡可请假6天。
( 3) 兄弟姐妹丧亡可请假2天。
5、 产假
( 1) 假期为90天, 其中产前休假15天。难产的, 增加产假15天。多胞胎生育的, 每多生育一个婴儿, 增加产假十五天。晚育的( 女职工24周岁以上生育第一个子女) 可增加三个月的产假。
( 2) 女职工怀孕流产的, 根据医务部门的意见, 怀孕不满四个月流产的可请假15天, 怀孕满四个月以上流产的可请假42天。
( 3) 假期内的工资按基本工资支付, 不再享受工资的其它组成部分
6、 护理假:
( 1) 配偶晚育( 配偶24周岁以上生育第一个子女的) , 可请假一个月。
( 2) 假期内的工资按基本工资支付, 不再享受工资的其它组成部分
7、 工伤假:
( 1) 指的是职工因工受伤的停工留薪期, 最长不超过12个月。
( 2) 假期内的工资按基本工资支付, 不再享受工资的其它组成部分
( 3) 具体参照国家工伤规定要求。
8、 培训假
员工因参加与专业、 工作相关的学历、 职称、 执业资格等考试或相关培训( 须提前报公司特别批准) 需请假的。公司全年给予5天带薪培训假。
9、 公假:
² 经公司批准, 依法参加各种社会活动者。
² 参加由公司统一组织的旅游活动, 并符合条件者。
² 驾驶员审驾驶证者, 平顶山市的为一天假期; 其它地市或河南省省外的, 酌情给予路程假。
10、 年休假
( 1) 、 年休假: 是指员工每年享有保留工作岗位和工资的连续休息时间。自员工加入公司次年开始享有年休假, 国家法定休假日、 休息日不计入年休假的假期。具体休假天数( 以下天数均为工作日天数) 如下:
A、 司龄满1年未满 者, 休假天数为5天;
B、 司龄满 ( 含) 以上者, 休假天数为7天;
( 2) 、 凡符合以下情况之一者,不再享受当年的年休假:
A、 一年内请事、 病假累计10天以上的;
B、 员工司龄满1年不满 的, 一年内请事、 病累计1个月以上的;
C、 员工司龄工作满 不满20年的, 一年内请事、 病累计2个月以上的;
D、 员工司龄工作满20年以上的, 一年内请事、 病累计4个月以上的。
E、 当年休产假的;
11、 其它
( 1) 职工非因工负伤在规定医疗期内的长期病假。
( 2) 长期待工人员。
( 3) 以上假期按当地最低工资的80%支付:
注: 以上假期如无特别说明, 均含节假日
　　二、 请假审批
　　1、 员工请假应由本人事先填写《请假单》, 经批准后方可离开工作岗位。如有特殊情况( 如急诊、 急事等) , 应于请假当天电话申报所在部门主管领导与综合部获准, 并明确请销假时间, 上班后在销假同时补办请假手续。
　　2.请假期满仍不能上班者应办理续假手续。未办理请假、 续假手续或请假、 续假未获批准而不按期上班者按旷工处理。
3.请假审批流程
员工类别
请假天数
请假审批流程
员工
3日及其以内
部门经理审批——综合部备案
3日以上, 7日及其以内
部门经理审核——综合部审批——综合部备案
7日以上
部门经理审核——综合部审核——总经理审批——综合部备案
经理以上人员
1日起
总经理审批——综合部备案
4、 7天以上任何请假( 非病假) , 须提前10日履行请假手续。
5、 审批人必须做好因请假人离岗带来的相关工作安排。
　　三、 销假
　　1、 请假人必须在规定假期结束前亲自及时向综合部办理销假手续, 未办理销假手续的, 其顺延时间仍作为请假时数计算, 逾期, 按旷工处理。
　　2、 员工请病假的应在看病后凭医院证明到人事部门销假。
　　四、 处罚规定
　　1、 凡未办理请假手续擅自离岗缺席者, 一律按旷工处理。
　　2、 凡违反本规定者, 视情节轻重分别予以通报批评、 责令做出检查, 或给予相应的纪律处分, 或予以一定数额的经济处罚。
　　3、 在日常考勤检查中, 任何人有义务配合检查人员的检查。
　　4、 已被告知请假, 部门主管领导应及时就该员工请假事宜与综合部进行核实, 并安排好其相关工作, 否则被视为监管失控, 将予以通报批评, 并承担连带责任。
　　五、 本规定自颁布之日起执行。解释权归公司综合部所有。

请 假 单

姓 名

部 门

岗 位

请假起止时间

请假类别

请假事由

部门经理
意 见

总经理
意 见

备 注

销假表

部 门

姓 名

请假起止日期
年 月 日至 年 月 日
销假日期

审批人

综合部

财务管理制度
一、 总 则

第一条 为了加强财务管理和会计监督, 促进财务工作制度化、 规范化, 统一财务开支审批口径, 结合本公司的实际情况, 特制定本制度。
第二条 本制度适用于平顶山市东方城市建设投资发展有限公司。
二、 费用开支基本原则

第四条 公司各项支出取得的所有报销票据, 抬头统一为: 平顶山市东方城市建设投资发展有限公司。
第五条 报销时实行一事一贴、 分单签批, 不得将多项业务混合粘贴一张单上送审报批。
第六条 业务发生后, 经办人员应在五日内报销( 外出费用报销, 以出差回到公司之日起计算) , 五日内因特殊原因 不能报销的需经财务部同意, 未经财务部同意五日内没有报销的, 财务部有权处以报销金额0.1%/天的罚款, 从借款人当月工资中扣回。
第七条 经办人在发生费用支出并取得原始票据时, 应仔细检查原始发票是否合法, 抬头、 金额、 签章、 日期等内容是否齐全。审核人对不合法、 内容不全的票据要退回补办, 对印章不清的票据要求重新签章, 印章不清不准签批报销。
第八条 购置物品品种较多, 发票上无法详细填列物品明细时, 必须另附有该销货单位发票专用章或财务专用章的物品清单, 无清单发票要退回补办后方可报销。
第九条 报销流程:
报账人将原始单据粘贴在粘贴单上, 粘贴单填写齐全
所在部门负责人签字审批 财务经理审核原始单据并签字
报总经理签字批准 到财务部出纳处付款
第十条 现金支付限额为10000元, 10000元以上付款需经过银行支付。 特殊事项, 报财务部批准。

三、 借款审批办法

第十一条 借款审批流程:
借款人如因工作需要提前预支款项, 须先到财务部出纳处领取统一印制的借款单, 填明借款原因、 借款金额、 收款单位、 借款日期等内容后, 报主管部门负责人签字 财务部经理签字审核 报总经理签字批准 到财务部出纳处借支。
第十二条 借款办理完毕后, 出纳员应及时入账, 不得以借条抵库存现金。借款人用款后应持合规票据及时办理还款手续, 还款时由出纳为借款人开立还款收据, 原借款单不得还给借款人。
第十三条 借款原则: 前账不清, 后账不借。借款人借款时出纳员要及时核实借款人的借款情况, 如借款人前一次借款尚未结清, 原则上不予借款。

四、 业务招待费报销审批办法

第十四条 业务招待需事先申请, 1000元以内招待向部门负责人申请; 1000元以上招待应向总经理申请。
第十五条 招待费报销时, 需另附本次招待对象、 参加人员、 招待地点等情况的说明, 与发票一起作为费用审核依据。

五、 固定资产、 低值易耗品报销审批办法

第十六条 购置固定资产、 低值易耗品时, 须填写采购申请单, 注明型号, 价格等详细情况, 由部门负责人签字报综合管理部审核后送总经理审阅批准后方可购买。
第十七条 所有固定资产、 低值易耗品购回后, 一律由专人验收后填写入库单, 领用时填写出库单, 领用人需在出库单上签字, 负责管理资产的人员根据入、 出库单等登记台账, 且每月需盘库一次, 做到账实相符。
第十八条 公司为员工建立资产领用账户, 一律登记入册。职工离开公司时, 应按领用记录收回领用的资产, 如有遗失, 须折价赔偿。
六、 办公用品报销审批办法
第十九条 各部门如需购买办公用品, 应先填写采购申请单, 经批准后报综合管理部统一购买, 各部门按需领用。
第二十条 办公用品购买后应及时办理验收入库手续, 报销时发票后必须附有采购申请单和入库单, 领用时填写出库单, 领用人需在出库单上签字, 负责管理的人员根据入、 出库单等登记台账。

七、 差旅费报销审批办法

第二十一条 因工作需要出差, 出差前应填写”出差申请单”, 注明出差事由、 时间、 线路、 人员和预计费用等, 按管理级别报部门负责人、 总经理批准。差旅费报销时, 需附”出差申请单”。
第二十二条 住宿标准: 中层及中层以下人员住宿标准为三星级宾馆, 高层管理人员住宿标准为四星级宾馆。不同级别员工共同出差, 从高标准执行。
第二十三条 出差期间, 若发生招待费, 报销时须单独填报, 具体报销同”业务招待费报销审批办法”。
第二十三条 出外学习、 培训和参加会议的人员, 如果主办单位统一安排食宿, 食宿费已包含在学习、 培训、 会议费用中的, 凭会议证明和发票, 按实报销学习、 培训、 会务费, 不再另报住宿费和伙食费。
八、 财务印章管理办法
第二十四条 本公司的财务印章有发票专用章、 财务专用章、 法人私章( 王宏伟) 、 总经理私章( 唐玉杰) 及其它财务印章。
第二十五条 发票专用章有财务负责人保管, 财务专用章由公司出纳保管, 法人私章由法人( 王宏伟) 保管或由法人指定的专人保管, 总经理私章( 唐玉杰) 由总经理保管或由总经理指定的专人保管。预留银行印章由财务专用章、 法人私章、 总经理私章组成。
第二十六条 严禁三枚财务印章由一人保管, 严禁财务印章与支票或有关票据一起存放, 财务印章必须保存在安全地方, 而且经常检查, 非保管人员不得使用, 无总经理的批准财务印章不得随便外借或带出公司。如必须带出公司, 则需打借条说明使用用途及对方单位并经总经理签字认可。
第二十七条 使用财务印章必须基于发生的真实、 合法、 手续完备的财务会计业务, 加盖财务印章时, 应加盖于规定位置。禁止非财务事项加盖财务印章。
第二十八条 制订财务印章使用登记簿制。即正常使用印章( 支票盖章除外) 应登记入册, 明确使用人及使用用途, 责任到人。
第二十九条 印章保管人外出时, 要办理印章等物品交接手续, 填写《员工因工外出或休假物品交接单》确保外出时不影响公司正常工作。
第三十条 保管印章人员调动或者调岗时, 须办理印章交接手续, 交接财务印章及相关资料。交接书上应记录印章交接的时间、 枚数、 名称, 并在相应位置加盖所交接印章的印模。
九 网上银行支付管理办法
第三十一条 网上银行支付业务的审批人为公司总经理, 没有总经理的审批, 任何人不得办理转款业务。
第三十二条 网上银行支付岗设2名财务人员: 经办人( 出纳) 和授权人( 财务负责人) 。出纳U盾由出纳保管, 财务负责人U盾由财务负责人保管, 财务负责人和出纳接收U盾后要及时修改密码, 并确保U盾安全和密码保密。
第三十三条 出纳根据总经理审批后的转款手续办理付款业务, 财务负责人根据总经理审批后的转款手续审核无误后进行授权, 才能办理付款, 并打印转款单据。
第三十四条 财务人员工作交接时, U盾要办理交接手续。

八、 附 则
第三十五条 本制度从 7月20日起执行。
第三十六条 本制度由财务部负责解释。

商业机密管理制度
第一章　总则
　　第一条　为保障公司合法权益不受侵犯, 维护公司正常管理秩序, 特制定本制度。
　　第二条　本制度适用于公司全体员工。
第二章　实施细则
　　第三条　商业机密的定义: 商业机密是指不为公众所知悉、 能为所有者带来经济利益、 具有实用性的技术信息和经营信息, 包括构成一个公司竞争优势的任何机密的商业信息。
　　第四条　商业机密的范围包括但不限于:
　　1.所涉及经营信息主要包括: 发展规划、 经营策略、 管理诀窍、 薪资结构、 商业模式、 客户名单、 合作单位名单、 营销策略、 财务状况、 投融资计划、 标书标底、 谈判方案以及各类合同文件;
　2.所涉及公司内部文件主要包括: 内控流程、 薪酬考核办法、 销售方法、 财务会计报表、 分配方案、 企业内部管理制度;
　　4.其它涉密文件包括公文、 函件、 图纸、 磁盘、 胶片、 幻灯片、 录音、 会议纪要、 培训资料等资料。
　　第五条　密级的划分
　　公司密级分为:
　　绝密: 一旦泄密会使公司利益遭受特别严重损害。
　　机密: 一旦泄密会使公司利益遭受严重损害。
　　秘密: 一旦泄密会使公司利益遭受较大损害。
　　内部资料: 一旦泄密可能会使公司利益遭受损害。
　　公开资料: 公开有助于公司利益。
　　第六条　密级的确定
　　公司各部门对其产生或接收的文件资料提出定级意见, 由公司综合部确认, 确定后均在文件右上角注明。
　　第七条　密级变更及解密
　　因工作需要或环境变化, 需要变更密级或公开已不再对公司利益构成影响的文件, 须由原核定密级的单位提出申请, 由综合部确认后执行。
　　保密期届满, 除要求继续保密的事项, 其余文件自行解密。
　　第八条　保密管理
　　1.对公司员工的要求:
　　( 1) 凡公司正式员工入职后必须与公司签订保密协议;
　　( 2) 公司于员工入职培训中明确加入保密教育内容, 并进行考核, 确保国家和公司机密不被泄露;
　　( 3) 健全员工人事资料, 如员工的学历、 专长及有无创造、 职务范围等资料;
　　( 4) 对接触过商业秘密、 即将离职人员, 要进行离职检查, 要履行相应的交接手续, 点收员工所领借物品, 并重申员工在离开本公司后要继续履行保护商业秘密的义务; 对于有必要的员工能够再签订一份详细、 具体的保密协议;
　　( 5) 公司严格禁止公司员工与同行业内企业、 其它相关行业企业在任何场合私自透露或谈论有关公司商业秘密的行为;
　　( 6) 定期检查保密场所的电器设备、 防盗设施、 消防器材的完好状态, 确保安全;
　　( 7) 公司档案室由专人管理, 对机密文件专项入册, 定期检查, 防止丢失和错漏。各项资料借阅严格按档案管理制度执行;
　　( 8) 机密文件严格按照领导批准的数量打印, 不得擅自多印多留, 草稿视同原件, 打印的废页要及时销毁;
　　( 9) 传阅机密材料要由专人送递, 不得让无关人员阅看, 要控制文件的行踪, 以防丢失;
　　( 10) 外出工作须携带保密文件, 要经相关领导批准;
　　( 11) 注意在通讯和办公自动化中的保密;
　　( 12) 公司禁止公司各部门或员工未经批准公开发表包含公司商业机密的学术著作、 演讲或进行广告宣传。
　　2.供应商和客户等第三人管理:
　　( 1) 企业商业秘密经常涉及供应商、 客户、 以及向公司提供产品或服务的承销商等第三人, 要求与有必要得知商业秘密的第三人签订适当的保密协议;
　　( 2) 公司禁止其它企业及外来人员在未经批准的情况下学习、 参观本企业涉及商业秘密的内容。
　　第九条　商业机密侵权后的保护: 公司商业秘密被侵权后给公司造成经济、 信誉等损失的, 公司将依据法律规定向有关部门申请仲裁或向人民法院提起诉讼, 追究其侵权人的经济及法律责任。
第三章　附则
　　第十条　本制度与档案管理制度、 公文管理制度、 通讯管理制度、 微机管理制度、 合同管理制度和信息传递规范配套使用, 对上述管理制度在保密方面具有指导性。
　　第十一条　本制度由公司综合部制定, 解释权归综合部。

行政安全管理制度
第一章　总则
　　第一条　为了维护公司的公共利益及全体员工的人身财产安全, 防止灾害性事故发生, 实现安全文明生产, 结合公司实际, 特制定本制度。
　　第二条　本制度坚持”安全第一、 预防为主”的方针, 主要针对与公司行政工作有关的安全事宜, 实行以部门为单位的全员共管体制。部门经理对本部门的安全负总责。公司综合部是安全管理监督、 检查和服务部门。
第二章　安全工作的原则
　　第三条　公司全体员工都有保障公司财产安全的责任和义务, 在公司财产受到损害时, 应敢于挺身而出维护公司资产的完整和安全。各部门经理应全面负责本部门配置资产的安全。
　　第四条　对突发性事故及隐患, 应采取先处理、 后汇报的必要措施。对贻误时机造成损失的, 视情节追究当事人和责任人的责任。
第三章　安全工作的范围与部门职责
　　第五条　综合部应加强安全宣传, 定期举办安全知识培训, 以增强全员安全意识, 使员工了解和掌握必备的安全防范知识。
　　第六条　综合部应配合各部门加强安全检查, 及时排查并消除不安全因素及隐患, 并将安全工作检查考评结果同浮动工资挂钩。
　　第七条　财务部门应制定现金及固定资产的管理细则, 报公司批准后, 各部门应严格遵守执行。巨额资金的提取应保证在有人护送的条件下, 由财务人员专人办理; 账面资金的管理严格按照有关制度办理。对不按规定办理造成损失的, 当事人应全额赔偿, 直至追究法律责任。
　　第八条　安全设施的摆放要有固定位置, 不得随意改动, ”注意”、 ”禁止”标牌、 标志应醒目标准, 对随意改动设施、 标牌、 标志的处50-500元罚款。
　　第九条　公司司机及驾车人员必须严格遵守交通法规和行为规范, 杜绝酒后驾车违章行为, 服从交警指挥, 保证行车安全。
　　第十条　员工上下班途中要牢固树立交通安全意识。
　　第十一条　全体员工应熟练掌握必要的应急抢险措施, 熟悉抢险设施设备的操作要领和方法, 并做到遇险不惊, 冷静而妥善处理。
第四章　附则
第十二条　本管理制度由公司综合部制定, 自公布下发之日起实施。　本管理制度的解释权归公司综合部。

档案管理制度

第一章　总则
　　第一条　为进一步规范公司的档案管理, 使档案管理做到科学化、 规范化, 根据《中华人民共和国档案法》并结合公司实际, 特制定本制度。
　　第二条　公司档案工作实行二级管理。一级管理是指综合部的统筹管理; 二级管理是指各业务部门的档案资料管理工作。综合部是公司档案管理的职能部门, 负责公司档案管理制度的制定、 检查和落实。
　　第三条　本制度所称档案是指过去和现在公司从事日常工作、 经济等活动中直接形成的对公司和社会有保存价值的各种文字、 图表、 声像等不同形式的历史记录, 包括: 文书档案、 人事档案、 框架协议档案、 会计档案、 声像档案等。存放地点如下:
　　1.各类批文、 经济合同、 协议、 证照存放在综合部。
　　2.人事档案原件存放在综合部人事管理处。
　 3.公司的各种财务资料、 税务资料存放在财务处, 由财务按国家及公司有关规定进行整理、 分类存档。
　　文书档案、 人事档案、 合同档案、 会计档案、 声像档案等应统一存放, 统一编号, 人事档案、 会计档案由人事部门和财务部门负责人独立管理, 在档案的存放和编号方面接受专职档案管理人员的指导。
　　第四条　本文件适用范围: 公司各部门。会计档案管理、 员工档案和图书管理按照原有制度执行。
第二章　档案归档
　　第五条　归档资料包括已承办完毕, 具有查考作用的文书、 项目、 声像等资料, 归档时应分类立卷, 及时归档。
　　第六条　归档资料要进行登记, 编制归档目录。
　　第七条　公司各部门须指定专人做好文件材料的收集、 整理归档工作, 并将该项工作内容列入有关人员的职责范围。立卷归档的文件一律要求原件, 部门需要者可存复印件、 复制品。
　　第八条　立卷归档的文件材料种类、 份数、 页数均应齐全完整。各部门向综合部移交档案时办理移交手续, 填写移交单, 一式两份并签名盖章, 档案员接收档案后, 认真复查并登记入册.
　　第九条　音像资料应保证原版原件、 图像清晰、 声音清晰、 底片相符, 底片不得磨损。音像档案应加以必要的文字说明, 一般包括时间、 地点、 内容、 人物、 背景、 摄影者等。
　　第十条　案卷需要注明标题及保管期限。卷首为卷内文件目录。卷内文件均应顺序排列并在每页右上角统一编号。卷尾为填写案卷情况说明及立卷人签字的备考表。案卷所有文字均应工整清晰。
　　第十一条　凡公司工作人员调离岗位前必须做好资料移交工作, 方可办理调动手续。
第三章　保密制度
　　第十二条　机要档案的保管:
　　1.机要档案分为: 绝密、 机密、 秘密三级。
　　2.机要档案的界定标准:
　　绝密档案包括公司发展中的经营战略、 经营方向、 经营规划、 经营项目及经营决策、 战略性的合作协议及金额在1000万元( 含1000万元) 以上的重大合同。
　　机密档案包括财务资料、 公司重要会议纪要、 公司经营情况、 人事档案、 薪资档案、 劳动合同、 技术资料、 金额在100-1000万元的合同。
　　秘密档案包括重要项目资料、 项目合同或协议。
　　3.以上机要档案须由公司综合部保存管理。
　　第十三条　任何单位和个人应按借阅制度, 严格履行审批、 签批手续方可借阅。
　　第十四条　档案管理人员必须遵守保密原则。
第四章　档案借阅
　　第十五条　本公司内部人员借阅, 须履行借阅手续。外单位人员借阅, 需经关联部门履行必要的签批手续, 借阅者必须在指定范围内查阅。
　　第十六条　综合部根据档案的使用范围, 适当复印部分档案, 供各业务部门使用。
　　第十七条　各部门因工作需要, 查阅( 借阅) 不在本部门存放的档案时, 凭( 借阅) 联络单到有关部门查阅( 借阅) 有关档案。
　　第十八条　档案借阅人必须在规定期限内归还所借档案资料, 情况特殊者可填写《档案资料续借申请单》, 主管领导签字后续借。借用重要档案( 如各类政府批文、 证照原件等) 当日必须归还, 其它档案资料借用时间不得超过七天。愈期仍未归还者, 将强制其归还档案, 并给予相应处分。
　　第十九条　借阅档案者必须妥善保管档案, 不得任意转借或复印、 不得拆卸、 损污文件, 归还时保证档案材料完整无损。档案部门有权过问外借档案的保存、 保密和利用情况。
第五章　保管期限及保管统计
　　第二十条　档案的保管期限除政府有关法令或本公司其它规章制度特定者外, 一律按下列规定办理:
　　1.永久保存: 公司章程; 股东名簿; 股东会、 董事会、 监事会会议纪要; 公司证照; 各级批文; 印鉴; 公司年度经营计划和总结; 年度财务报表; 重要技术资料; 不动产所有权状及其它债权凭证; 人事资料; 大型活动的图片、 音像资料; 其它核定应永久保留的文件。
　　2.定期保存: 不要求永久保存的档案。保存时间暂定为 , 确实需要提前销毁的, 可由相关部门提出申请, 报综合部批准后执行。
　　第二十一条　综合部档案室每季度对接收的档案、 资料, 根据规定和要求, 整理编号, 登记入库保存并编制必要的检索工具。每季度定期或不定期全面或重点检查档案, 随时发现问题及时解决。
　　第二十二条　建立档案统计账, 及时、 准确完整地提供各种数据并及时上报
　　第二十三条　档案室必须坚固、 安全, 做到防火、 防盗、 防光、 防尘、 防潮、 防鼠、 防虫等措施。室内不准吸烟不准堆放易燃品, 下班之前检查火源切断电源。
第六章　鉴定销毁
　　第二十四条　对档案室存放的超期档案, 应会同有关部门鉴定。
　　第二十五条　在鉴定工作中应以”档案保管期限表”为依据, 采取有关专业人员集体鉴定的方法, 逐卷、 逐张详细审查, 确定期限调整密级, 提出档案的存留报告和意见。
　　第二十六条　经鉴定后, 对无保存价值的档案, 要登记造册, 提出报告, 经总经理批准后方可销毁, 并在案卷目录上注销。
第七章　文书档案的归档范围
　　第二十七条　凡是反映公司工作、 具有查考利用价值的文件材料, 均属归档范围。
　　第二十八条　文书档案由档案管理员负责统一收集、 建立、 管理。
　　第二十九条　文书档案包括上级部门文件、 公司文件。
　　( 一) 上级部门的下列文件应予归档:
　　1.上级部门对公司的批示、 批复;
　　2.上级部门需要公司贯彻执行的重要文件;
　　( 二) 公司下列文件应予归档:
　　1.公司下发的红头文件、 监察通报、 简报;
　　2.公司印发的( 包括转发及与其它单位联合印发的) 各种正式文件的签发稿、 印刷稿及重要文件的修改稿;
　　3.公司制定的章程、 各项规章制度等文件;
　　4.公司荣誉奖励证书;
　　5.公司在法律事务中形成的文件材料;
　　6.公司审计工作中形成的重要文件材料;
　　7.公司重要固定资产统计表及移交凭证;
　　8.公司形成的计划任务书、 协议书、 凭证、 土地证、 合同、 图纸、 工程预决算、 基建财务、 竣工验收说明等文件材料;
　　第三十条　立卷归档制度
　　1.业务部门须每月5日之前向综合部档案室移交上月本部门形成的档案。有些专门性案卷由于特殊需要, 可根据具体情况另行商定归档时间。
　　2.立卷归档案卷应符合下列要求:
　　( 1) 应归档的文件材料齐全、 完整;
　　( 2) 文件按其内容的联系, 合并整理、 立卷。
第八章　音像档案归档范围
　　第三十一条　凡是在公司工作活动中形成的, 具有保存和利用价值的音像资料, 均应报送综合部档案室归档。
　　( 一) 公司重要工作及公司领导重大事务活动的纪实照片、 录音、 录像;
　　( 二) 反映公司概貌的音像资料;
　　1.在省、 市电视台和中央电视台播放的, 有关公司重大活动的新闻报道、 专题片、 公益广告片等。
　　2.由企业制作的企业形象宣传片、 多媒体光盘等音像资料。
　　( 三) 公司召开重要会议如年度工作会议等, 专项活动如先进性教育活动、 讲正气、 树新风主题活动等, 公司重要培训、 文体活动、 重要赛事的音像资料;
　　( 四) 公司重要活动或重大事项形成的音像资料:
　　1.党和国家领导人、 省、 部级领导在公司或控股企业进行考察、 调研和指导工作的相关音像资料。
　　2.公司重大项目签约、 战略合作谈判、 商务会谈仪式的音像资料。
　　3.公司重大节日活动、 庆典活动的音像资料。
　　( 五) 公司荣誉: 获奖证书、 奖牌、 奖杯、 奖状等的音像资料。
第十章　附则
　　第三十二条　本制度由公司综合部负责修订和解释。
　　第三十三条　本制度自发布之日起施行。　　
　　附件: 1.档案管理工作流程
　　　　　2.×××中心( 公司) 计算机数据备份表
　　　　　3.档案资料登记表
　　　　　4.档案资料续借登记表
　　　　　5.档案资料续借登记表

附件1
档案管理工作流程

分类、 整理、 归案
办理相关登记手续
各中心交来各类档案原件

项目建设资料按项目分区保管

各类证照统一保管

机要、 重要资料单独保管, 以确保查找方便

附件2
平顶山市东方城市建设投资发展有限公司
计算机数据备份表

序号
光盘编号
内容
盘次
备份时间
备份人
备注

附件3
档案资料登记表
部门:
文件内容
发文人
交文
日期
档案员
签收
签收
日期
存放地点

附件4
档案资料借阅登记表
资料名称( 表明原件或复印件)

借阅原因

借用人签字

保管人签字

档案存放地点

借用日期

归还日期

领导意见

附件5
档案资料续借登记表
资料名称( 表明原件或复印件)

续借原因

借用人签字

保管人签字

档案存放地点

借用日期

续借归还日期

领导意见

印章使用管理规定

一、 为维护公司印章使用的严肃性、 规范性, 特对公司印章的使用和管理作如下规定。
　　二、 印章的刻制
　　公司所有印章的刻制由综合部负责。新印章启用前, 印模须在综合部登记备案, 同时注明启用时间及印章保管人。
　　三、 印章的种类
　　1.行政公章
　　2.财务专用章
　　3.合同专用章
　　4. 法人代表私章
5. 总经理私章
6. 其它印章
　　四、 印章的使用
　　1.下列情况盖用公司行政公章
　　( 1) 公司签发的红头文件;
　　( 2) 以公司名义下发的重要制度规定等;
　　( 3) 以公司名义对外行文;
　　( 4) 其它经公司总经理同意需加盖行政公章的文件。
　　2.下列情况盖用财务专用章
　　( 1) 对政府有关部门报送的有关报表, 需盖用财务专用章的;
　　( 2) 向金融机构报送的有关材料;
　　( 3) 公司出具的支票、 汇票等单据;
　　( 4) 公司出具的各种收据;
　　( 5) 其它经公司总经理同意盖用财务专用章的文件。
　　3.下列情况下盖用合同专用章
　　以公司名义对外签订的合同。
　　五、 印章管理
　　1.印章保管
　　( 1) 公司行政公章由公司综合部保管, 专人负责;
　　( 2) 财务专用章由公司财务部保管, 专人负责;
　　( 3) 合同专用章由公司综合部保管, 专人负责;
　　( 4) 法人代表私章由公司财务部保管, 专人负责;
　　( 5) 总经理私章公司财务部保管, 专人负责。
2.印章的使用
　　( 1) 公司对各类印章的使用建立登记制度, 行政公章、 合同专用章, 用章须办理用章申请, 并经部门经理签字——总经理审批后方可盖用。财务日常见章按照财务管理制度执行。
　　( 2) 印章使用人( 签字人) 须对用印文件仔细审查, 并对用印后果负有经济、 行政、 法律责任。
　　( 3) 严禁在空白纸张上盖用印章, 一经发现, 追究印章保管人的责任。同时, 印章保管人将对造成的后果负全部责任。
( 4) 原则上不允许携带公司印章外出。如因特殊情况须携带印章外出, 必须由用印部门经理提出书面申请, 并经总经理审批后, 由综合部安排专人携章。
　　( 5) 严禁伪造、 盗用印章, 一经发现, 对有关责任人处以行政记大过以上处分, 直至追究法律责任。
　　( 6) 若发生印章丢失, 应立即上报, 以便采取防范措施, 并追究印章保管人的责任。
六、 本规定自公布下发之日起实施。本