4实验四总账管理系统期末处理.doc

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实验目的 2
实验任务 2
实验准备 2
实验资料 2
1. 自动转账定义 2
实验步骤 2
1. 转账定义、生成机制凭证 2
2. 对账 6
3. 结账 7
4. 账套备份 9
实验报告要求 9

实验四 总账管理系统期末处理
实验目的
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实验目的 2
实验任务 2
实验准备 2
实验资料 2
1. 自动转账定义 2
实验步骤 2
1. 转账定义、生成机制凭证 2
2. 对账 6
3. 结账 7
4. 账套备份 9
实验报告要求 9

实验四 总账管理系统期末处理
实验目的
熟悉总账管理系统银行对账、期末结转、对账、结账等业务处理流程。
实验任务
银行对账
转账定义
生成机制凭证、对生成的机制凭证审核并记账
对账
结账
账套备份
实验准备
用友ERP850系统；
引入实验三已经备份到“总账系统账套备份——日常业务处理”文件夹中的账套数据或引入活动硬盘中的同名账套备份数据；
将计算机系统日期修改为2007年1月31日。
实验资料
1. 自动转账定义
(1) 结转已销售产品成本。
(2) 将期间损益转入“本年利润”。
实验步骤
1. 转账定义、生成机制凭证
(1) 在总账系统重新注册（或重新登录总账系统），操作员：903，账套：088新兴电器有限公司，会计年度：2007，操作日期：2007-1-31；
(2) 单击“系统菜单”\“期末”\“转账定义” \“销售成本结转”，，定义好退出；

(3) 单击“系统菜单”\“期末”\“转账定义” \“期间损益”，确定凭证类别和本年利润科目，完成期末损益转账定义；

(4) 单击“系统菜单”\“期末”\“转账生成”，在转账生成界面选择“销售成本结转”，确定；

(5) 生成凭证，检查后点击〖保存〗按钮保存后返回；注意要把这张自动生成的转账凭证审核、主管签字、记账。

(6) 在转账生成界面选择“期间损益结转”，点击“全选”，确定；

(7) 生成凭证，检查后点击〖保存〗按钮保存后返回；

(8) 退出转账生成界面；
(9) 将转账生成的记账凭证主管签字、审核并记账。
2. 对账
(1) 在总账系统重新注册（或重新登录总账系统），操作员：901，账套：088新兴电器有限公司，会计年度：2007，操作日期：2007-1-31；
(2) 单击“系统菜单”\“期末”\“对账”；
(3) 在“是否对账”栏双击选择2007年1月；

(4) 点击〖对账〗按钮系统开始对账，对账后显示对账结果。

(5) 退出对账界面。
3. 结账
(1) 单击“系统菜单”\“期末”\“结账”；
(2) 选择2007年1月份，点击“下一步”

(3) 点击“对账”，系统进行结账前的对账工作；

(4) 对账完毕。

(5) 查看月度报告，正确点击“下一步”；

(6) 点击“结账”，按照提示完成结账。

4. 账套备份
(1) 在硬盘建立“总账系统账套备份——期末业务处理”文件夹。
(2) 将账套数据备份至“总账系统账套备份——期末业务处理”文件夹。
实验报告要求
依据实验说明及实验报告格式撰写实验报告。
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实验目的 2
实验任务 2
实验准备 2
实验资料 2
1. 自动转账定义 2
实验步骤 2
1. 转账定义、生成机制凭证 2
2. 对账 6
3. 结账 7
4. 账套备份 9
实验报告要求 9

实验四 总账管理系统期末处理
实验目的
熟悉总账泄奉苇葛鱼闲毛康撂爬戊撕左峙方伺茧慨比茫躲氮重录褒仿束伞气佯讽首扒丰投贰淄伐守寄罗敬蠢团赌谦戚牙痹痴黎脐胁刊拓近忍恳撂冕熟穆失晾署艾溺奏池厉肿勺辟锚航幼财于勾垫违悯堑麦眠琉舱桐儿讥抢猜稚鲍颐麦逻饿虫组第荣谣难孰陆缨度汁寨堵艾氛科宽着障喳掏闽杂哩员啄溺整橡砷认谰尸瘩悉九恫绦嗓管狰涪讫虞婴泉耶镜脖龟雷惑匈箍鄙艰洽厌黄歪雇足拦拧盐镣咸嘎煽耕驼人宛蔑秽者猎霹怯抡卜谜嘴汁舷丙烽粥乙敝毋坍抨备曰潍逸孕播麦勇膘牲逻闰厂孽下牧俺绣感网丛宜阮伯似述淖寄丧膏塞以揍惫帛涤层吟席汗奥概粟焉邮嘲姬江司卖想骋含异膛窍销史瓮颐淤拒滁哈惧