固定资产OK.pptx
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1、1目 录7.1 系统概述系统概述7.2 固定资产系统初始化固定资产系统初始化7.3 日常业务处理日常业务处理 27.1 系统概述v固定资产是企业资产的重要组成部分,固定资产管理是否完善、核算是否正确,不仅关系到企业资产的安全性,而且也影响到成本费用乃至利润计算的正确性。固定资产系统的主要任务是完成企业固定资产日常业务的核算和管理,生成固定资产卡片,按月反映固定资产的增减变动、原值变化及其他变化,按月计提折旧,生成折旧分配凭证,协助企业进行成本核算,同时输出一些同设备管理相关的报表和账簿。37.1.1 固定资产管理子系统的主要功能 v初始化设置v日常业务处理v凭证处理v信息查询v期末处理 4总账
2、管理固定资产系统报表管理7.1.2 固定资产管理子系统的主要功能 57.1.3固定资产系统的业务处理流程 初始设置期末处理日常处理设置基础信息输入期初固定资产卡片设置控制参数资产增减资产变动 资产评估账表查询生成凭证减值计提计提折旧对账结账67.2.1 建立固定资产账套 v约定与说明 v启用月份v折旧信息v编码方式v财务接口77.2.1 建立固定资产账套 下一步下一步下一步下一步下一步下一步完成完成8菜单路径:固定资产设置补充参数设置7.2.1 建立固定资产账套 97.2.2 基础信息设置 v资产类别设置v部门设置v部门对应折旧科目设置v增减方式设置v折旧方法设置v使用状况设置v卡片项目设置v
3、卡片样式定义10菜单路径:固定资产设置增减方式7.2.2 基础信息设置 117.2.3 期初数据录入 菜单路径:固定资产卡片录入原始卡片 127.3 日常业务处理7.3.1 固定资产卡片管理固定资产卡片管理7.3.2 固定资产增减业务固定资产增减业务7.3.3 固定资产变动处理固定资产变动处理7.3.4 折旧处理折旧处理7.3.5 资产评估处理资产评估处理7.3.6 凭证处理凭证处理7.3.7 账表查询账表查询7.3.8 固定资产系统期末处理固定资产系统期末处理7.3.9 数据维护数据维护 137.3.1 固定资产卡片管理v卡片是记录固定资产相关资料的载体。无论固定资产增加、减少还是固定资产变
4、动都要通过固定资产卡片进行管理。卡片管理包括卡片修改、卡片删除、卡片查询及打印等。14v卡片查询卡片查询提供按部门查询、按类别查询和自定义查询三种方式。v卡片修改与删除 原始卡片的原值、使用部门、工作总量、使用状况、累计折旧、净残值(率)、折旧方法、使用年限、资产类别项目在没有制作变动单或评估单的情况下,录入当月可以修改。如果制作过变动单,只有删除变动单才能修改。在做过月末结账后,只能通过变动单或评估单调整,不能通过卡片修改功能修改。通过资产增加功能录入的卡片,在没有制作凭证和变动单、评估单的情况下,录入当月可以修改。如果制作过变动单或凭证,只有删除变动单或凭证后才能修改。卡片录入当月如果发现
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