季季发优先级产品介绍.pptx
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1、华泰紫金季季发华泰紫金季季发限额特定资产管理计划限额特定资产管理计划(优先级份额)(优先级份额)优先级别优先级别高端专享高端专享 短期理财短期理财 季季复利季季复利 限额发售限额发售华泰证券资产管理总部华泰证券资产管理总部20132013年年4 4月月内部资料,注意保密内部资料,注意保密首发时间:首发时间:4 4月月1515日日-4-4月月1919日日 产品简介产品简介目标客户群体目标客户群体 产品优势产品优势1投资策略简介投资策略简介目录目录目录目录产品名称华泰紫金季季发限额特定资产管理计划托管人上海银行股份有限公司目标规模每期以管理人公告为准,且推广期不得超过5亿份,存续期不得超过50亿份
2、开放期本集合计划优先级份额自成立之日起每每3 3个月开放一次个月开放一次,开放日为每满3个月的最后一个工作日及其后两个工作日(具体时间以管理人公告为准)。份额分级本集合计划按照风险收益特征不同划分为优先级份额和风险级份额。预期收益:优先级优先级份额享受预期收益,预期收益率由管理人确定,并于每个开放期前公告。预期收益:风险级风险级份额以其份额资产为限承担风险,享有全部剩余收益。风险特征:优先级本集合计划优先级份额享有预期收益率,优先级份额预期收益率并不是管理人向委托人保证其资产本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺。风险特征:风险级风险级份额以其份额资产为限承担投资风险,同时享有本集合计划剩余
3、收益。杠杆比例指集合计划净值除以风险级份额净值,本集合计划成立时的初始杠杆比例不高于初始杠杆比例不高于1010。投资范围本集合计划主要投资于国内依法发行的各类债券、货币市场基金、商业银行理财产品、中小企业私募债、现金、银行存款以及中国证监会允许投资的其他金融工具。计划可投资于一级市场新股申购、利率互换、利率远期等,并可参与融资融券。华泰紫金季季发产品概要华泰紫金季季发产品概要华泰紫金季季发产品概要华泰紫金季季发产品概要1 1 1 1产品名称华泰紫金季季发限额特定资产管理计划(优先级)开放期本集合计划优先级份额自成立之日起每3个月开放一次,开放日为每满3个月的最后一个工作日及其后两个工作日(具体
4、时间以管理人公告为准)。每满3个月的最后一个工作日,委托人可以办理参与和退出业务,其后的两个工作日,委托人仅可以办理参与业务。分级规则优先级份额享受预期收益,预期收益率由管理人确定,并于每个开放期前在管理人指定网站公告每期的起始日、到期开放日、优先级规模上限、预期年化收益率、参与安排及单个账户参与上限等信息。管理费0.50%/0.50%/年托管费0.06%/0.06%/年参与费0 0退出费计划成立后每满3个月为优先级份额的一个开放周期,持有期限为一个开放周期的,优先级份额的退出费率为0.10%0.10%,持有期限为一个以上开放周期(不含一个开放周期)的退出费为0 0 业绩报酬0 0参与优先级的
5、最低金额优先级份额首次参与的最低金额为人民币100万元,参与客户数不超过200名;单笔委托金额在300万元以上客户数量不受限制。华泰紫金季季发产品概要华泰紫金季季发产品概要华泰紫金季季发产品概要华泰紫金季季发产品概要2 2 2 2(优先级份额)(优先级份额)(优先级份额)(优先级份额)特别提示:管理人并不承诺或保证特别提示:管理人并不承诺或保证优先级份额持有人取得预期收益,优先级份额持有人取得预期收益,在集合计划资产出现极端损失情况在集合计划资产出现极端损失情况下,优先级份额持有人可能面临无下,优先级份额持有人可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险损的风
6、险 。产品简介产品简介目标客户群体目标客户群体 产品优势产品优势1投资策略简介投资策略简介目录目录目录目录2华泰紫金季季发优先级份额产品优势华泰紫金季季发优先级份额产品优势华泰紫金季季发优先级份额产品优势华泰紫金季季发优先级份额产品优势1 23 4优先级份额享受预期收益,预期收益率由管理人预先公告;风险级份额以其份额资产为限承担投资风险。推广期风险级份额主要由华泰证券自有资金参与,风险级份额持有满12个月方可申请退出。集合计划成立时,风险级份额与优先级份额比例不低于1:9。安全保障安全保障全面让利全面让利高端专属高端专属季季复利季季复利初次参与起点金额为100万元,不超过200人;但300万以
7、上客户数量不受限制。优先级首期预期年化收益率为5.8%5.8%。优先级份额每三个月开放一次;持有超过一期(不含一期)的,不收取退出费。四大优势特别提示:管理人并不承诺或保证特别提示:管理人并不承诺或保证优先级份额持有人取得预期收益,优先级份额持有人取得预期收益,在集合计划资产出现极端损失情况在集合计划资产出现极端损失情况下,优先级份额持有人可能面临无下,优先级份额持有人可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险损的风险。优先级份额在一个投资周期满后不申请退出的,系统将自动将其本金和收益折算成新的份额,参与下一个投资周期的运作,季季享受复利。产品简介产品简介目
8、标客户群体目标客户群体 产品优势产品优势1投资策略简介投资策略简介目录目录目录目录华泰紫金季季发优先份额目标客户华泰紫金季季发优先份额目标客户华泰紫金季季发优先份额目标客户华泰紫金季季发优先份额目标客户对流动性有一定对流动性有一定要求的客户要求的客户较低风险偏好的较低风险偏好的高净值客户高净值客户有中短期固定收益类有中短期固定收益类资产配置需求的客户资产配置需求的客户长期将资金用于银行长期将资金用于银行3个月、个月、6个月或一年个月或一年定存的客户定存的客户季季发(优先份额)华泰紫金季季发与同类产品比较情况华泰紫金季季发与同类产品比较情况华泰紫金季季发与同类产品比较情况华泰紫金季季发与同类产品
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