公司月度经营分析报告.doc

XXＸ公司月度经营分析报告
２018年5月
目录
第一部分 公司月度运营简要分析小结
1、 指标完成情况表
2、 对指标完成产生主要影响得因素
第二部分 各部门主要工作完成情况汇总
第三部分 月度经营情况分析总结
1、 产品销售状况分析
１、１、ﻩ销售指标对比
１、2、ﻩ公司收益结构分析表
1、３、 市场变化及主要竞争者分析
２、 生产运营状况分析
2、1、ﻩ生产任务完成情况
2、2、 主要外协厂商生产情况分析
2、3、ﻩ生产成本分析
３、ﻩ采购供应状况分析
3、1、 采购任务完成情况
3、2、 主要供应商状况
3、3、ﻩ实际采购分布
4、 产品质量问题分析
4、１、 质量指标完成情况分析
4、2、ﻩ客户投诉次数、投书内容及处理方法与处理结果
4、3、ﻩ主要质量问题描述
5、ﻩ产品研发状况分析
5、1、ﻩ临时改制工艺完成情况
5、２、 工艺文件执行力检查情况
6、ﻩ运营管理状况分析
第四部分 本月存在得主要问题
第五部分 下月重点工作计划
第六部分 亟需相关部门配合解决得问题
第七部分　季度重点工作未完成情况汇总
第一部分 公司月度运营简要分析小结
1. 指标完成情况表
指标
实际完成(万元)
本月完成率
同比
环比
备注
产品销售收入

回款

产值

应收账款余额

销售额

采购供应

2. 对指标完成产生主要影响得因素
对本月产品销售收入产生影响得主要因素:
对本月生产任务产生影响得主要因素:
对本月采购计划产生影响得主要因素:
第二部分　各部门主要工作完成情况汇总
公司部门主要完成工作摘要表
部门
内容摘要
销售部

生产部

质量管理部

技术中心

车间

采购部

财务部

行政部

综述

第三部分 月度经营情况分析总结
1. 产品销售状况分析
产品销售指标完成情况表
单位:万元
项目
１月
2月
３月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
1０月
1１月
12月
合计
销售收入
计划

实际

回款
计划

实际

应收账款余额
计划

实际

销售偏差原因分析:
回款偏差原因分析：
应收款余额偏差原因分析：
1.1. 销售指标对比
销售收入对比表
单位:万元
客户名称
本月实际
上月实际
环比
上年同期
同比

合计

图1销售收入对比
销售收入对比说明:
回款额环比表
单位:万元
客户名称
本月实际
上月实际
环比

合计

图2回款额对比图
应收账款余额环比表
单位：万元
客户名称
本月实际
上月实际
环比

合计

图3 应收款额对比图
应收款说明：
1.2. 公司收益结构分析表
产品系列(名称）
实现销售收入（万元）
占本月销售收入%
销售收入环比增减

收益结构说明：
1.3. 市场变化及主要竞争者分析
各产品系列销售收入环比波动原因分析:
丢单原因分析:
竞争者情况及潜在竞争者情况：
2. 生产运营状况分析
2.1. 生产任务完成情况
生产计划下达情况:
生产作业计划完成情况:
临时计划完成情况：
生产准备计划完成情况:
2.2. 主要外协厂商生产情况分析
2.3. 生产成本分析
成本控制说明:
3. 采购供应状况分析
3.1. 采购任务完成情况
采购计划下达情况:
采购任务完成情况:
临时采购完成情况:
3.2. 主要供应商状况
主要供应商能力分析表
供应商名称
质量合格率
交期达成率
生产能力评价
供应价格评价
售后服务评价

3.3. 实际采购分布
采购物资分布表
单位：万元
物资名称
1月
2月
３月
4月
５月
６月
7月
8月
9月
10月
１1月
12月
合计

合计

物资采购说明:
4. 产品质量问题分析
4.1. 质量指标完成情况分析
质量指标完成情况表
车间(班组)
1月
２月
３月
4月
5月
６月
７月
８月
9月
10月
11月
12月

质量指标完成情况说明:
质量问题发生次数统计表
质量问题
1月
2月
３月
４月
5月
6月
７月
8月
9月
10月
11月
１2月

质量问题说明:
4.2. 客户投诉次数、投书内容及处理方法与处理结果
序号
投诉产品名称
投诉原因
处理办法
处理结果

客户投诉说明:
4.3. 主要质量问题描述
5. 产品研发状况分析
5.1. 临时改制工艺完成情况
5.2. 工艺文件执行力检查情况
6. 运营管理状况分析
第四部分 本月存在得主要问题
序号
提出部门
存在主要问题

第五部分 下月重点工作计划
序号
项目
工作措施
预期效果
完成时间
责任部门
责任人

第六部分　亟需相关部门配合解决得问题
序号
提出部门
问题描述
责任部门
备注

第七部分 季度重点工作未完成情况汇总
序号
项目
计划完成时间
当前进度
责任部门
未完成原因