公司经营管理策划.doc
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公司经营管理策划 公司经营管理策划 第一部分 公司组织结构框架 第二部分 总经理 ◆ 重大决策 ◆ 品牌战略 ◆ 综合管理 ◆ 确定编制 ◆ 确定薪酬 第三部分 办公室 ◆ 行政事务 ◆ 招聘员工 ◆ 人力资源管理 ◆ 工资管理 ◆ 培训员工,优胜劣汰。 ◆ 执行经济责任制考核 ◆ 规避劳动争议风险 第四部分 设计部 ◆ 产品平台设计 ◆ 市场反馈 ◆ 新产品试销协助 第五部分 采购部 ◆ 平行采价,相互制约。 ◆ 事前质量把关,事中质量反馈(如裁剪环节),事后协调供应商解决,工作质量纳入经济责任制考核。 ◆ 执行财务部总账岗位要求的“账套1”增值税进项发票调配。 第六部分 生产部 一、生产工艺细则 二、生产计划 生产计划量=销售部要货计划汇总-当前成品库库存+成品库经常周转量 生产过程跟踪作业单 1、生产跟踪单要点: ◆ 配料单(含人工费) ◆ 实际耗料 ◆ 实际人工 ◆ 对比分析 ◆ 生产工人计件工资的计算依据 ◆ 相关责任人纳入经济责任制考核 2、外加工跟单 ①加工要求 ②对受托单位的监控: ◆ 生产工艺 ◆ 质量 ◆ 数量 ◆ 交货时间 三、生产环节相关责任人的经济责任制考核细则 第七部分 销售部 一、销售员责任合同 ◆ 销售区域分配 ◆ 任务总量 ◆ 回款进度跟踪考核 ◆ 费用投放规则 ◆ 费用承包 ◇费用管理办法细则 ◇ 销售费用预借及报支管理办法 ◇ 白条费用管理办法(与财务部企业所得税调控配套) ◆ 要货计划(生产计划的来源): 本期要货量=历史同期+本期计划增长量-市场库存+经销商经常周转库存+当前市场微调因素 ◆ 在公司“经营管理系统”里完成经销商(客户)要货下单 ◆ 费用计划(财务预算的依据之一) ◆ 应收账款管理制度 ◇ 经销商(客户)库存定额管理(经常库存、保险库存、最高库存) ◇ 发货事前审核 ◇ 应收账款预警制度 ◇ 对账程序及责任 ◇ 坏账损失责任赔偿管理办法 ◆ 产品定价规范 ◆ 销售协助 ◆ 违约责任 二、经销商(客户)销售协议 ◆ 所辖区域 ◆ 协议销售总量 ◆ 回款进度 ◆ 要货规则 ◆ 定价及维护 ◆ 付款规则 ◆ 费用支持规则 ◆ 换退货规则 ◆ 销售协助 ◆ 售后服务 ◆ 违约责任 三、经销商(客户)选择、评估办法: ◇ 定位(门当户对) ◇ 品牌意识 ◇ 发展意识 ◇ 服务意识 ◇ 对自身经营状况、市场环境熟悉程度 ◇ 物流资金管理 ◇ 人员管理 ◇ 法人合作意愿 ◇ 合伙人合作意愿 ◇ 同业口碑 ◇ 零售店知名度 ◇ 批发知名度 ◇ 客情 ◇ 经营品牌 ◇ 同我产品类占比实力(包括资金、运力、人力、网络) ◇ 下设阶次(下设几级批发商,几类专卖店、零售店及数量) ◇ 现经营品牌 ◇ 信誉 ◇ KA业务 ◇ 网络消化能力 ◇ 管理水平 四、经销商(客户)撤换管理办法 1、批准 2、退货规则及审批 3、退款规则及审批 五、已发生未报支费用管理办法 为保证费用投放与回款匹配,为防止费用年终一次性报支,费用产出比极其波动,误导管理层数据。 六、销售员责任承包考核实施方法 第八部分 财务部 一、 会计核算科 1、 总账 ◆ 忠诚可靠; ◆ 主持公司会计核算工作,熟练运用用友ERP财务软件进行账务处理; ◆ 编制出具会计报表; ◆ 纳税申报,调控好以下综合指标: ◇增值税税负率 ◇所得税税负率 ◇毛利率 ◇销售费用率 ◆ 负责收入、成本、费用、资金的监督管理; ◆ 负责会计档案的装订保管; ◆ 配合审计定期进行资产盘查; ◆ 配合审计做好经济责任制绩效考核。 2、 出纳 ◆ 职业素养好,确保资金安全运作; ◆ 办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务; ◆ 序时登记现金收付备查台账,以备现金盘查; ◆. 登记现金和银行日记账; ◆ 严格执行采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限; ◆ 熟练用友ERP财务软件正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递; ◆ 配合有关人员及时开展对应收款的清算工作; ◆ 严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全; ◆ 月终,总账、出纳实地盘查库存现金,接受监督,编制现金盘存表备案;M4UQhTe。 ◆ 月终,核对银行对账单,编制银行存款余额调节表并备案; ◆ 负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作; ◆ 配合财务部经理做好融资贷款事宜;We0d4og。 ◆ 完成财务经理临时交办的其他工作。 3、成本会计 ① 基础工作: ◆ 负责成本、费用会计核算; ◆ 准确归集成本,费用的,合理分摊各项费用; ◆ 编制成本类会计凭证; ◆ 定期编制成本报表、书面分析报告; ◆ 做好相关成本资料的整理、归档工作。 ◆ 财务部经理交办的其他工作。 ② 成本管理工作: ◆ 区域分管销售员在公司“经营管理系统”完成客户要货下单,成本会计根据经销商(客户)销售协议中约定的付款规则及发货额度进行审核,并实时开单;通知发货;4RAIsoY。 ◆ 根据销售员承包合同、经销商(客户)协议审核销售费用,数据录入“公司经营管理系统”; ◆ 审核“生产跟踪单”,对比分析产量与耗用,对不合理、浪费损失经相关责任人确认,汇总后填制“考核单”交主管确认后纳入经济责任制考核。yfrt8ds。 ◆ 根据“账套1”的销量,运用“虚拟产量调配法”倒挤原材料领用及完工产品,解决“账套1”库存商品、原材料实地盘存无法相符这个“死结”,规避涉税风险;5s4oBSE。 二、 财务监督科 审计 ◆ 审计监督会计核算科的所有工作质量,是否安全有序; ◆ 审计监督公司所有规章制度的执行情况; ◆ 对公司的资金、财产的完整安全进行监督审计; ◆ 对公司的财务收支计划、投资和经费的预算,信贷计划和经济合同的执行以及经济效益进行审计监督; ◆ 对公司的会计报表进行审计; ◆ 对公司的销售承包经营责任及考核进行审计评议,对销售人员、管理人员的调任、离职进行审计及监交; ◆ 对公司的内部控制制度的健全、有效及执行情况进行监督检查; ◆ 对侵占公司资产,严重损失浪费等损害进行专项审计,向公司最高领导出具书面审计报告。 三、 原料、包装、辅料、成品仓库管理制度 要点: ◆ 严格收发、领用手续; ◆ 建立备查台账,出入库原始记录; ◆ 收发记录在“经营管理系统”存货管理模块实时处理; ◆ 接受审计监督,月终实地盘存,短少须责任赔偿; ◆ 收发凭证序时装订归档,安全存放; ◆ 工作质量纳入经济责任制考核。 四、 财务经理(或科长)工作职责 1、指导会计基础工作 ◆ 会计信息报告质量; ◆ 完善内部会计、审计和内控制度; ◆ 税收策划; ◆ 数据管理; ◆ 开展经济活动分析,编制财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益; ◆ 负责制定利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。 ◆ 管理会计人员。 2、价值管理 ◆ 资金链管理; ◆ 现金流量管理; ◆ 营运资本管理; ◆ 融资管理。 3、内部财务控制 ◆ 经营计划; ◆ 财务预、决算; ◆ 绩效考核; ◆ 参与薪酬激励。 第九部分 电脑中心——《内部经营管理系统》 释义: 《内部经营管理系统》是公司必须建立的数据采集以及实时处理各项业务的管理平台,它的初始设计是由公司管理机构与电脑程序设计人员共同完成,是公司内部经营管理软件系统,它是公司管理层了解经营状况,进行重大决策的最重要的数据来源,是检验各部门工作质量重要依据,是内部经济责任制绩效考核的基础,它通过服务器控制、用户权限、模块权限确保其安全性,建议公司建立或在原有的基础上予以拓展。UUzz9ur。 主要模块组成 : 1. 员工档案 2. 工资系统,计件工资 3. 产品价格信息 4. 原材料、包装物、辅料品项、价格及供应商信息 5. 应付账款明细查询 6. 公司成品理论配料单 7. 生产过程跟踪单 8. 外加工跟单 9. 存货管理系统 ◆ 原材料、包装物、辅料收发存及储备量定额 ◆ 库存商品收发存 ◆ 产量 ◆ 销量 ◆ 发货 ◆ 回款 10.经销商、专卖店、卖场、客户基础信息 11. 客户要货下单及确认 12. 应收账款查询及预警 13. 经销商或客户产品库存采集 14. 销售费用明细分类、数据采集、查询及核对 15. 经销商或客户信誉等级评估,费用投入产出评价。 16. 销售员费用借款数据核对 17. 管理费用明细分类、数据采集及审核评价 18. 报表数据输出 19. 其他 以上阐述如有不当之处,敬请指教。 施卫标 2011-4-11- 配套讲稿:
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