NC应收应付管理.pptx

应收应付系统概述产品应用准备日常业务产品接口目录产品概述应收管理：应收管理是实现企业与客户、部门和业务员所形成的应收款、应付款、收款、付款业务的管理，为企业提供其往来款项的处理、核销及相关的查询、统计的功能，通过对应收款项全方位的管理，实现应收业务与销售等业务的紧密连接，扶助企业业务流加强对资金流入流出的核算与管理。应付管理：应付管理主要是针对供应商、部门和业务员所形成的应收款、应付款、收款、付款业务的管理，为企业提供其往来款项的处理、核销及相关的查询、统计的功能，通过对应付款项全方位的管理，实现应付业务与采购等业务的紧密连接，扶助企业业务流加强对资金流入流出的核算与管理。业务系统 财务系统销售采购 应收应付管理应收款收款应付款付款网上报销现金管理总账基本档案公司参数交易类型协同设置坏账计提方案设置自制流程配置上游单据生成坏账计提坏账损失应收单坏账收回付款单收款单应付单债权（务）转移审核汇兑损益委托（收）付款手工支付签字核销网上支付基础设置初始设置应收应付系统概述产品应用准备日常业务产品接口目录关键概念单据类型交易类型流程名称单据大类，如应收单、应付单、收款单、付款单，是系统预置的单据分类，用户不能新增或删改单据类型细分的子类，如应收单大类下再细分为应收贷款、其他应收款等，支持按交易类型派生节点，即每一个交易类型可以有单独的单据录入节点本版应收应付业务支持流程配置，单据上有一个关键信息就是记录单据的流程，根据单据上记载的流程以确定后续的流程走向应收收单：对客户、部门、人员的应收账款应付付单：对供应商、部门、人员的应付账款收款收款单：涉及往来的资金流入，必须参与核销处理付款付款单：涉及往来的资金流出，必须参与核销处理关键概念一单据类型的业务含义单据关键字段起算日期：系统是根据起算日期来计算到期日的，即收付款协议表按启效日期来维护，起算日期为账期的开始日；核销时的排序也是按照启效日期排序的单据的到期日：如果单据上没有用收付款协议，则起算日期为到期日期；如果启用了收付款协议，则到期日为按照收付款协议上的到期日。举例例收付款协议有不同的账期，共1000元，有三个区间，其中300的到期日为5月1日，200的到期日为6月1日，剩余的为10月1日。则到期日分别为这三个。基本档案自定义项客商档案部门档案单据表头、表体引用的自定义项，作为单据的辅助信息，实现用户个性化的需求。基础档案的自定义项，可以作为收付系统查询统计的查询对象应收应付管理中处理的主要的往来对象，集团内客商可以进行单据协同，关键词：协同，客商银行账号应收应付管理中可以处理的往来对象人员档案应收应付管理中可以处理的往来对象，关键词：个人银行账号基本档案收支项目收付款协议汇率统计分析、预算控制、凭证辅助核算关键词：折扣、固定结账日，例如：销售条件为2/10,n/30，而买方购买金额为1000元，如果在第十日之前付款，则可享受2%（即20元）之现金折扣；如果未在前十日付款，则须在第三十日前支付1000元之货款。期间汇率单据汇兑损益日汇率单据处理、业务处理项目档案预算控制期初余额p期初余额功能节点，是录入期初应收应付款、期初预收预付款和期初未核销收付款等期初数据p 注意点：只能录入单据日期在应收管理产品启用期间之前的单据期初单据保存即审核期初余额初始化工作结束时点：第一个会计期间结账 应收应付系统概述产品应用准备日常业务产品接口目录u单据处理u单据核销u债权转移u银行托收u坏账处理u汇兑损益u单据调整u月末结账基本功能单据录入和单据管理的差别功能差别应用差别使用者不同使用者不同 单据管理审核 即时核销 签字 结算 单据录入录入、修改、删除、联查等单据业务流程凭证生成单据可配是否自动支持审批流1.自制单据2.通过流程配置的推拉式生成结算环节业务环节单据生成结算确认签字确认单据审核单据核销涵义业务种类核销是建立应收应付收款付款单间的对应联系，结合核销信息能够准确的反应各账龄的债权债务核：审核、核实、核查；销：注销、销账。赊销：应收与收款核销赊购：应付与付款核销预售：预收预应收核销预购：预付与应付核销抵账：应收与应付核销 收款与付款核销红蓝对冲：同借/贷方向单据核销异币种核销：核销单据币种不一致核销方式手工核销、自动核销、即时核销单据核销手工核销单据的借贷方向约定：按往来科目约定依据往来对象的核销关系：应收和收款，应付和付款，应收和应付，收款和付款，红蓝对冲。支持多对多的用户手工匹配模拟核销：在模拟核销的结果上可以进行修改。支持异币种核销支持单据模板和查询模板核销结果，支持汇总和明细的两种展示方式。单据核销自动核销包含四种自动核销方式：自动核销节点核销；流程配置生成的单据自动核销；生效时自动核销；后台定时核销共性：根据定义的核销方式，由系统在后台匹配核销关系核销关系：应收和收款，应付和付款，应收和应付，收款和付款，相同交易类型的红蓝对冲支持核销查询模板及核销记录查询模板支持模拟核销，在模拟核销的结果上可以进行修改支持核销方案设置不支持异币种核销严格匹配关系的设置单据核销自动核销p补差：补差：借贷方本次结算合计原币金额不等时使用，可根据差额自动生成新的单据，并自动核销。p分配：分配：自动匹配结算金额。p注意：注意：1.即时核销的处理结果，可以在手工核销与自动 核销的核销历史记录中 2.红字表体行支持表体即时核销 坏账计提流程 规则设置坏账计提方案计提比率设置坏账期初坏账计提坏账发生坏账收回p计提对象：可按往来对象（客户、部门、业务员）分别设置计提方案，往来 对象下，又可按计提因素细分计提子方案，计提因素有：客商类型、交易类型、地区分类、信用等级、币种、客商、部门、业务员、专项、收目、表头科目、（表头）本币金额、表体本币金额、本币余额；p支持针对不同计提方案设置不同的计提频率及计提方法；p支持可配置每一子方案的计提基数；并分别维护每一子方案的期初数；p坏账发生时，冲减对应的坏账准备 应收应付系统概述产品应用准备日常业务产品接口目录产品接口图固定资产销售采购全面预算应收资金计划资金结算资金预测应付报销结算处理票据管理现金管理平台会计平台总账谢谢！