NC应收应付管理.pptx
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1、应收应付系统概述产品应用准备日常业务产品接口目录产品概述应收管理:应收管理是实现企业与客户、部门和业务员所形成的应收款、应付款、收款、付款业务的管理,为企业提供其往来款项的处理、核销及相关的查询、统计的功能,通过对应收款项全方位的管理,实现应收业务与销售等业务的紧密连接,扶助企业业务流加强对资金流入流出的核算与管理。应付管理:应付管理主要是针对供应商、部门和业务员所形成的应收款、应付款、收款、付款业务的管理,为企业提供其往来款项的处理、核销及相关的查询、统计的功能,通过对应付款项全方位的管理,实现应付业务与采购等业务的紧密连接,扶助企业业务流加强对资金流入流出的核算与管理。业务系统 财务系统销
2、售采购 应收应付管理应收款收款应付款付款网上报销现金管理总账基本档案公司参数交易类型协同设置坏账计提方案设置自制流程配置上游单据生成坏账计提坏账损失应收单坏账收回付款单收款单应付单债权(务)转移审核汇兑损益委托(收)付款手工支付签字核销网上支付基础设置初始设置应收应付系统概述产品应用准备日常业务产品接口目录关键概念单据类型交易类型流程名称单据大类,如应收单、应付单、收款单、付款单,是系统预置的单据分类,用户不能新增或删改单据类型细分的子类,如应收单大类下再细分为应收贷款、其他应收款等,支持按交易类型派生节点,即每一个交易类型可以有单独的单据录入节点本版应收应付业务支持流程配置,单据上有一个关键
3、信息就是记录单据的流程,根据单据上记载的流程以确定后续的流程走向应收收单:对客户、部门、人员的应收账款应付付单:对供应商、部门、人员的应付账款收款收款单:涉及往来的资金流入,必须参与核销处理付款付款单:涉及往来的资金流出,必须参与核销处理关键概念一单据类型的业务含义单据关键字段起算日期:系统是根据起算日期来计算到期日的,即收付款协议表按启效日期来维护,起算日期为账期的开始日;核销时的排序也是按照启效日期排序的单据的到期日:如果单据上没有用收付款协议,则起算日期为到期日期;如果启用了收付款协议,则到期日为按照收付款协议上的到期日。举例例收付款协议有不同的账期,共1000元,有三个区间,其中300
4、的到期日为5月1日,200的到期日为6月1日,剩余的为10月1日。则到期日分别为这三个。基本档案自定义项客商档案部门档案单据表头、表体引用的自定义项,作为单据的辅助信息,实现用户个性化的需求。基础档案的自定义项,可以作为收付系统查询统计的查询对象应收应付管理中处理的主要的往来对象,集团内客商可以进行单据协同,关键词:协同,客商银行账号应收应付管理中可以处理的往来对象人员档案应收应付管理中可以处理的往来对象,关键词:个人银行账号基本档案收支项目收付款协议汇率统计分析、预算控制、凭证辅助核算关键词:折扣、固定结账日,例如:销售条件为2/10,n/30,而买方购买金额为1000元,如果在第十日之前付
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