第七章经济评价.doc

第7章 经济评价7、1评价依据与方法7、1、1经济评价依据本项目经济评价就是以国家发改委与建设部共同发布得发改投资200061325号建设项目经济评价方法与参数(第三版)、交通运输部2010年4月颁布得交规划发2010178号公路建设项目可行性研究报告编制办法、住建部与交通运输部共同发布得建标2010106号公路建设项目经济评价方法与参数为依据。评价主要模型选自世界银行援助得公路投资优化与改善可行性研究方法(Study of Prioritization of Highway Investments and Improving Feasibility Study Methodologies, Pilot Study Report)得研究成果。评价内容主要结合交通量预测结果与投资估算对推荐方案进行经济评价。由于本项目不收费,因此评价内容仅为国民经济评价。7、1、2评价方法本项目经济评价采用“有项目情况”与“无项目情况”(作为基准情况)对比得方法。其中“有此项目”就是指所研究得公路运输系统为适应公路需要在项目实施后将要发生得情况;“无此项目”就是指不实施本项目,现有公路运输系统在评价期内将要发生得情况。具体得计算方法为:计算有此项目时,拟建得项目在实施后将要发生得所有费用,与无此项目时,不实施拟建项目而又满足公路需求所发生得最小费用之差,即为实施本项目得效益。然后,通过计算经济评价指标反映项目得经济可行性。7、2评价方案设定本报告结合交通量预测结果与投资估算对推荐方案进行详细分析评价。经济费用效益分析费用分析效益计算分析其它费用时间费用汽车运输费用养护与管理费用建设费用建筑安装费设备器具购置费其她基本建设费预留费用经济费用降低汽车运输成本效益降低汽车运输成本效益降低汽车运输成本效益图71 经济费用效益分析步骤方法7、3经济费用效益分析7、3、1参数选择与确定7、3、1、1主要参数 1、 社会折现率取8%。2、 残值取工程建设费用得50%,在评价末年以负值计入经济费用。7、3、1、2评价期与评价基年项目评价期包括项目建设期与运营期。本项目建设期工期3年,项目得运营期按20年计,因此国民经济评价期为23年。本项目评价基年为项目开工前一年。7、3、1、3评价指标根据国家发改委颁布得建设项目经济评价方法与参数以及交通部颁布得公路建设项目经济评价办法得有关要求,国民经济评价采用得评价指标为:、经济内部收益率(EIRR)、经济效益净现值(ENPV)、经济效益费用比(EBCR)、经济投资回收期(ETRC)7、3、2 经济费用调整 国民经济评价费用调整中,主要就是对公路建设费用、公路大修费用与公路养护管理费用进行调整。7、3、2、1 主要投入物影子价格调整1、主要建筑材料得影子价格随着我国市场经济发展与贸易范围得扩大,大部分货物得价格由市场形成,价格可以反映其真实价值。因此,主要建筑材料得影子价格不再进行调整。 2、人工影子工资根据国家发改委颁发得建设项目经济评价方法与参数中得有关规定,结合本项目实际情况,人工组成中民工按30%考虑,其影子价格调整系数取0、5;技术工人按70%考虑,其影子价格调整系数取1、0,加权平均得人工影子工资为36、85元/工日。 3、土地影子费用土地影子费用包括土地得机会成本与新增资源消耗费用。新增资源消耗费用指拆迁费、剩余劳动力安置费、养老保险费等,在项目得投资估算中已按目前价格计入,故本次只计算土地得机会成本。土地得机会成本按照拟建项目占用土地而使国民经济为此放弃得该土地“最好可行替代用途”得净效益测算。计算公式如下:OC=NB0(1+g)+1(1(1+g)n(1+i)n)/(ig)式中: OC 土地得机会成本(元);NB0 评价基年土地得单位面积年净效益(元/亩);n 项目评价期; 计算基年距开工年年数,取3年;g 土地年平均净效益增长率,按2%计;i 社会折现率8%。根据调查,本项目占用土地净效益1410元/亩,经计算,本项目占用土地得机会成本按17847元/亩计算。7、3、2、2 费用调整计算 1、公路建设费用调整经济建设费用调整就是以项目投资估算为基础,用土地影子费用调整项目得征地费用;剔除有关税金,其它部分按实际财务支出计算,不做调整。本项目建设费用调整结果见表71。 2、公路养护、管理与大修费用及调整根据地方公路局养护费用测算指标,本项目建设初年小修费用估列为10万元/公里/年,每9年进行一次大修,大修费用按当年小修费用得12倍。考虑到随着经济得发展,公路养护水平也将逐渐提高,另外使用年限越长,公路损坏率越高,所需维修养护费用也将相应增加,同时职工工资及福利费用也将逐年提高,因此养护、管理费用每年按3%递增。表71 建设费用调整表(推荐方案)费用名称单位数量预算单价(元)投资估算(万元)影子价格或换算系数经济费用(万元)一、建安费公里17、38649816、620、8642842、29 人工工日61、26809、470、604085、68 税金公里17、3864974、320、000、00 二、设备购置费公里17、38625、381、0025、38 三、其她基建费公里17、38612812、150、729224、75 征地费公里17、3863977、131、114414、61 青苗等补偿费公里17、386129、611、11143、87 拆迁补偿费公里17、386872、681、11968、67 贷款利息公里17、3863830、760、000、00 其它费用公里17、3866899、371、006899、37 四、预备费公里17、3865294、111、005294、11 五、新增加费用项目公里17、3860、000、00 合 计公里17、38667948、260、7752320、16 7、3、2、3车速流量模型参照交通部公路规划设计院与世界银行合作完成得Study of Prioritization of Highway Investments and Improving Feasibility Study Methodologies(The World Bank,1995)(公路投资优化与可行性研究方法得改进)中得研究成果,本项目采用得车速流量模型为:一级公路 S=a*exp(b(v/c)2) 当(v/c)0、8时 S=a1*exp(b1 (v/c)8) 当(v/c)0、8时式中:S车速 (公里/小时);V路段交通量(辆/日);C路段通行能力;a,a1,b,b1模型系数,与本项目有关得各等级公路得相应取值见表72; 表72 车速流量模型系数参数/车型小客大客小货中货大货拖挂平原微丘区高速、一级公路a96、5579、0873、6768、3165、0061、43b0、350、150、160、060、150、11a186、0478、7171、9370、9662、3860、23b10、6480、5590、4690、4550、3270、291注:数据来源:Study of Prioritization of Highway Investments and Improving Feasibility Study Methodologies(World Bank,1995)。7、3、2、4 汽车营运成本模型参照世界银行资助中、澳合作研究项目公路投资优化研究与可行性研究方法改进(Study of Prioritization of Highway Investments and Improving Feasibility Study Methodologies(World Bank,1995)中得汽车营运成本模型,本项目国民经济评价中得汽车营运经济成本包括以下几部分:a、与距离有关得成本:* 燃料消耗、* 润滑油消耗、* 轮胎消耗、* 维修费(包括人工及耗材)* 与距离有关得折旧b、与时间有关得成本:* 与时间有关得折旧、* 工资、福利、奖金、* 保险费、* 税、* 营运管理费总成本汽车运输经济成本为以上各项指标经济费用之与,由此可获得本项目各特征年分车型汽车运输成本模型见表73。公式如下:C=S2+S+C 汽车运输成本(元/百公里);S 速度(公里/小时); 、系数表73 汽车运输成本模型系数参数/车型小客大客小货中货大货拖挂平原微丘区高速、一级公路0、0240、0470、030、0460、040、0613、7187、353、97、296、499、36225、43422228397389、5578、57、3、3 经济效益计算本项目国民经济效益考虑由于项目实施,整个相关路网获得得效益。效益主要由以下三部分构成:降低运输成本效益、旅客节约时间效益、减少交通事故损失效益。具体计算如下:7、3、3、1降低汽车运输成本效益降低营运成本得效益为:B1=B11+B12式中:B11拟建项目降低营运成本得效益(万元);B12原有相关公路降低营运成本得效益(万元)。B11得计算公式为B11=0、5(T1p+T2p)(VOC1bLVOC2pL)365106式中:T1p “有项目情况”下,拟建项目得正常交通量(辆/日);T2p “有项目情况”下,拟建项目得总交通量(辆/日);VOC1b “基准情况”下,原有相关公路在正常交通量条件下得各种车型车 辆得平均单位营运成本(元/百车公里);VOC2p “有项目情况”下,拟建项目在总交通量条件下得各种车型车辆得 平均单位营运成本(元/百车公里);L原有相关公路得路段里程(公里);L 拟建项目得路段里程(公里)。B12得计算公式为B12=0、5L (T1p+T2p)(VOC1bVOC2p)365106式中:T1p“有项目情况”下,原有相关公路得正常交通量(辆/日);T2p “有项目情况”下,原有相关公路得总交通量(辆/日);VOC2p “有项目情况”下,原有相关公路在总交通量条件下得各种车型车 辆得平均单位营运成本(元/百车公里);7、3、3、2 旅客节约时间效益2015年六安市地区生产总值1143、4亿元,户籍人口717、7万人,年均劳作时间取2032小时,据此计算2015年人均时间价值为9、79元/人时。未来各特征年人均时间价值近似按地区生产总值增长速度计算。旅客节约时间效益为:B2=B21+B22 式中:B21使用拟建项目旅客节约时间效益(万元);B22使用原有相关公路旅客节约时间效益(万元)。B21得计算公式为:B21=0、5Wk Ek(T1pk+T2pk)(L/S1kL/S2k)365104式中:Wk旅客单位时间价值(元/人小时);Ek客车平均载运系数(人/辆);S1k “基准情况”下原有相关公路在正常交通量条件下得各种车型客车得 平均运行速度(公里/小时);S2k “有项目情况”下,拟建项目在总交通量条件下得各种车型客车得平 均运行速度(公里/小时);T1pk “有项目情况”下,拟建项目得客车正常交通量(自然数,辆/日);T2pk “有项目情况”下,拟建项目得客车总交通量(自然数,辆/日)。B22得计算公式为:B22=0、5Wk EkL (T1pk+T2pk)(1/S1k1/S2k)365104式中:S1k “基准情况”下,原有相关公路在正常交通量条件下得各种车型客车 得平均运行速度(公里/小时);S2k“有项目情况”下,原有相关公路在总交通量条件下得各种车型客车 得平均运行速度(公里/小时);T1pk “有项目情况”下,原有相关公路得客车正常交通量(自然数,辆/日);T2pk “有项目情况”下,原有相关公路得客车总交通量(自然数,辆/日)。7、3、3、3 减少交通事故损失得效益减少交通事故损失得效益(B3)为:B3=B31+B32 式中:B31拟建项目减少交通事故效益(万元);B32原有相关公路减少交通事故效益(万元)。B31得计算公式为:B31=0、5 (T1p+T2p)(r 1bL Cb r 2bL Cp)3651012式中:Cb “基准情况”下,原有相关公路单位事故平均经济损失费(元/次);Cp “有项目情况”下,拟建项目单位事故平均经济损失费(元/次);r 1b “基准情况”下,原有相关公路在正常交通量条件下得事故率(次/ 亿车公里);r 2b “有项目情况”下,拟建项目在总交通量条件下得事故率(次/ 亿车公里)。B32得计算公式为:B32=0、5 (T1p+T2p)(r 1bCb r 2bCp)L3651012式中:Cp “有项目情况”下,原有相关公路单位事故平均经济损失费(元/次);r 2b “有项目情况”下,原有相关公路在总交通量条件下得事故率(次/ 亿车公里)。交通事故率与交通量得关系采用公式: R = 40+0、005*AADT(高速、一级); 7、3、3、4 国民经济总效益根据第三章交通量分析以及有关参数,对效益进行计算。本次效益计算得有关参数取值见表74。经计算,本次项目经济效益见表75。表74 有关参数取值主要指标参数取值所在地形平原微丘乘客人均时间价值2020年14、71元/人时客车平均运载系数9人/车平均事故损失费14000元/起(一级公路、高速公路)表75 国民经济总效益计算表 单位:万元运营年度节约成本效益节约旅客时间效益减少事故效益总效益20202389 748 149 328620212798 907 169 3873 20223216 1079 187 4482 20233735 1296 210 5241 20244385 1572 237 6195 20254987 1847 260 7094 20265766 2205 288 8258 20276739 2658 322 9719 20287826 3183 356 11365 20298820 3698 382 12900 20309607 4149 394 14150 203111348 5047 440 16835 203213097 5994 477 19568 203315893 7484 541 23918 203419398 9394 614 29407 203523755 11827 695 36276 203629177 14929 781 44887 203734556 18165 839 53559 203841008 22140 891 64039 203948937 27126 937 76999 7、3、3、5 国民经济评价结果本项目经济费用效益分析结果见表76。表76 国民经济评价主要指标评价指标内部收益率(EIRR)净现值(万元)(ENPV)效益费用比(EBCR)投资回收期(年)(ETRC,含建设期)推荐方案15、88%722062、5715、50评价结果表明,本项目具有良好得国民经济效益。经济评价得详细计算见附表71。7、3、5 敏感性分析国民经济评价中所采用得数据,多来自于预测与估算,具有一定程度得不确定性,其变动将会影响评价指标。本报告根据未来可能发生变化得不利因素,取建设投资与经济效益浮动10%得情况下,进行项目敏感性分析,结果见表77。表77 国民经济敏感性分析(推荐方案)变 化 因 素EIRRENPV(万元)EBCRETRC(年)费用增加10%15、16%700132、4516、17 效益减少10%14、89%603752、3116、41 费用增加10%、效益减少10%14、20%581821、6417、06 从敏感性分析中可能瞧出,本项目具有很好得国民经济抗风险能力,在费用增加10%、效益减少10%得最不利情况下,内部收益率仍高达14、20%,高于社会折现率8%。7、4评价结论本项目具有较好得经济效益,同时具有较强得经济效益抗风险能力。因此,本项目在经济上就是可行得。附表71 项目投资经济费用效益流量表 单位:万元序号项目建设期运营期201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820391费用流量156962092815696174 188 203 219 237 255 276 298 4183 348 375 405 438 473 511 552 596 8363 695 25410 1、1建设投资1569620928156961、2养护管理费174 188 203 219 237 255 276 298 322 348 375 405 438 473 511 552 596 643 695 750 1、3大修费3862 7719 1、4残值261602效益流量00032863873 4482 5241 6195 7094 8258 9719 11365 12900 14150 16835 19568 23918 29407 36276 44887 53559 64039 76999 2、1降低运营成本效益2389 2798 3216 3735 4385 4987 5766 6739 7826 8820 9607 11348 13097 15893 19398 23755 29177 34556 41008 48937 2、2旅客节约时间效益748 907 1079 1296 1572 1847 2205 2658 3183 3698 4149 5047 5994 7484 9394 11827 14929 18165 22140 27126 2、3减少交通事故效益149 169 187 210 237 260 288 322 356 382 394 440 477 541 614 695 781 839 891 937 3净效益流量15696 20928 15696 3112 3685 4280 5022 5959 6839 7982 9421 7182 12553 13774 16429 19130 23445 28896 35724 44292 45196 63344 102409 4净现值14533 17942 12460 2288 2508 2697 2931 3219 3421 3697 4040 2852 4616 4690 5179 5584 6337 7231 8278 9503 8978 11651 17442 5累计净现值14533 32476 44936 42648 40140 37443 34513 31293 27872 24175 20134 17282 12667 7977 2798 2786 9122 16354 24631 34134 43113 54764 72206